Fonds mit Alpha Teknova Inc
ISIN US02080L1026 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 71
- Davon ETFs
- 11 60 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 4,7 Mio. € 5,5 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 3,5 % von 53,7 Mio. Aktien am 05.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 328.043 | 948.044,3 $ | 0,61 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Royce Micro-Cap Fund ROYCE FUND | 308.072 | 890.328,1 $ | 0,28 % | 0,57 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 256.499 | 741.282,1 $ | 0,00 % | 0,48 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 113.836 | 328.986 $ | 0,00 % | 0,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 106.968 | 379.736,4 $ | 0,00 % | 0,20 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Royce Capital Fund - Micro-Cap Portfolio ROYCE CAPITAL FUND | 99.046 | 286.242,9 $ | 0,28 % | 0,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Growth ETF iShares Trust | 84.565 | 244.392,9 $ | 0,00 % | 0,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Biotechnology ETF iShares Trust | 79.636 | 230.148 $ | 0,00 % | 0,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 57.437 | 148.187,5 $ | 0,00 % | 0,11 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 53.564 | 138.195,1 $ | 0,00 % | 0,10 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 50.000 | 144.500 $ | 0,12 % | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| CONESTOGA DISCOVERY FUND Conestoga Funds | 31.806 | 91.919,3 $ | 1,86 % | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 31.452 | 81.146,2 $ | 0,00 % | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 28.846 | 83.364,9 $ | 0,01 % | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund Goldman Sachs Trust | 25.358 | 90.020,9 $ | 0,03 % | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 24.298 | 62.688,8 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 18.795 | 54.317,6 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 18.602 | 47.993,2 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 15.721 | 55.809,6 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 14.158 | 50.260,9 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 12.121 | 35.029,7 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 10.144 | 29.316,2 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund Northern Funds | 9.412 | 27.200,7 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 9.280 | 23.942,4 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 7.729 | 22.336,8 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Venerable US Small Cap Fund Venerable Variable Insurance Trust | 7.557 | 21.839,7 $ | 0,02 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Nanotechnology ETF ProShares Trust | 5.656 | 14.592,5 $ | 0,21 % | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 4.961 | 14.337,3 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 4.773 | 16.944,2 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 4.411 | 11.380,4 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 3.752 | 10.843,3 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 3.200 | 9248 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Nasdaq Biotechnology ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 2.973 | 7670,3 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 2.500 | 7225 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 2.500 | 7225 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ProShares Trust | 2.471 | 6375,2 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 2.304 | 6658,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 2.232 | 6450,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 2.079 | 7380,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 2.070 | 5982,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 2.058 | 5947,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1.800 | 5202 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 1.777 | 5135,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 1.717 | 6095,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ | |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 1.675 | 4840,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 1.623 | 4690,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 1.234 | 4380,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 1.233 | 4377,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 1.229 | 4363 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 1.152 | 3329,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 1.108 | 3202,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 917 | 2365,9 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 899 | 2598,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 672 | 1733,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 670 | 1728,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 607 | 1754,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 598 | 1728,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc | 533 | 1892,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 500 | 1445 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 468 | 1207,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 129 | 458 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ | |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 126 | 447,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 55 | 159 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 36 | 104 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 27 | 78 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 25 | 72,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 20 | 71 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 15 | 43,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 11 | 28,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 3 | 8,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 2 | 5,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| CONESTOGA DISCOVERY FUND Conestoga Funds | 1,86 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Royce Capital Fund - Micro-Cap Portfolio ROYCE CAPITAL FUND | 0,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Royce Micro-Cap Fund ROYCE FUND | 0,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Nanotechnology ETF ProShares Trust | 0,21 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund Goldman Sachs Trust | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Venerable US Small Cap Fund Venerable Variable Insurance Trust | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Nasdaq Biotechnology ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ProShares Trust | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 71 | -4 | 1.871.746 | +15,8 % |
| 2026Q1 | 75 | +3 | 1.615.896 | +5,6 % |
| 2025Q4 | 72 | +7 | 1.530.083 | -5,7 % |
| 2025Q3 | 65 | +39 | 1.623.102 | -12,8 % |
| 2025Q2 | 26 | +6 | 1.862.400 | +95,1 % |
| 2025Q1 | 20 | +3 | 954.774 | +0,7 % |
| 2024Q4 | 17 | +3 | 947.675 | +16,2 % |
| 2024Q3 | 14 | -5 | 815.451 | +20,9 % |
| 2024Q2 | 19 | +3 | 674.746 | +15,0 % |
| 2024Q1 | 16 | -1 | 586.923 | +0,8 % |
| 2023Q4 | 17 | 582.401 |
Institutionelle Verwalter
73 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Roubaix Capital, LLC | 1.882.355 | 5,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 1.069.162 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 716.774 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 447.138 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 325.163 | 939.721 $ | zum 31.03.2026 |
| Conestoga Capital Advisors, LLC | 317.084 | 916.373 $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 307.873 | 889.996 $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 228.286 | 659.747 $ | zum 31.03.2026 |
| Massar Capital Management, LP | 200.000 | 578.000 $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 155.089 | 448.207 $ | zum 31.03.2026 |
| Squarepoint Ops LLC | 124.360 | 359.400 $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 118.439 | 342.289 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 116.990 | 338.101 $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 99.969 | 288.911 $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 95.978 | 277.377 $ | zum 31.03.2026 |
| Divisadero Street Capital Management, LP | 78.872 | 227.940 $ | zum 31.03.2026 |
| Mount Lucas Management LP | 70.000 | 202.300 $ | zum 31.03.2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 66.405 | 191.910 $ | zum 31.03.2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | 65.036 | 187.954 $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 61.499 | 177.732 $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 60.381 | 174.501 $ | zum 31.03.2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 55.900 | 161.551 $ | zum 31.03.2026 |
| NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P | 50.000 | 144.500 $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 45.167 | 130.532 $ | zum 31.03.2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 35.697 | 103.164 $ | zum 31.03.2026 |
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