Fonds mit Alpha Teknova Inc
ISIN US02080L1026 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 77
- Davon ETFs
- 12 65 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 17,4 Mio. € 19,9 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 6,6 % von 53,7 Mio. Aktien am 05.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 1.477.356 | 8,4 Mio. $ | 0,00 % | 2,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Royce Micro-Cap Fund ROYCE FUND | 467.232 | 2,7 Mio. $ | 0,62 % | 0,87 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 305.824 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % | 0,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Royce Capital Fund - Micro-Cap Portfolio ROYCE CAPITAL FUND | 150.230 | 853.306,4 $ | 0,61 % | 0,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 122.765 | 613.825 $ | 0,00 % | 0,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 113.404 | 644.134,7 $ | 0,00 % | 0,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Growth ETF iShares Trust | 96.258 | 546.745,4 $ | 0,00 % | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 79.753 | 452.997 $ | 0,00 % | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Biotechnology ETF iShares Trust | 77.165 | 438.297,2 $ | 0,00 % | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 75.000 | 426.000 $ | 0,29 % | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 67.054 | 362.091,6 $ | 0,00 % | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 55.634 | 300.423,6 $ | 0,00 % | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 42.355 | 240.576,4 $ | 0,00 % | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 37.732 | 214.317,8 $ | 0,01 % | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 34.865 | 188.271 $ | 0,00 % | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 30.642 | 153.210 $ | 0,00 % | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| CONESTOGA DISCOVERY FUND Conestoga Funds | 29.276 | 166.287,7 $ | 2,92 % | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund Goldman Sachs Trust | 25.358 | 126.790 $ | 0,04 % | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 24.298 | 131.209,2 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 20.561 | 116.786,5 $ | 0,05 % | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 18.795 | 106.755,6 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 17.044 | 92.037,6 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 14.158 | 70.790 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 13.847 | 78.651 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 13.393 | 76.072,2 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 12.121 | 68.847,3 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Variable Insurance Trust Small Cap Equity Insights Fund Goldman Sachs Variable Insurance Trust | 10.660 | 60.548,8 $ | 0,03 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 9.892 | 56.186,6 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 9.280 | 50.112 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Venerable US Small Cap Fund Venerable Variable Insurance Trust | 7.335 | 41.662,8 $ | 0,03 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund Northern Funds | 5.808 | 32.989,4 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 5.313 | 26.565 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 5.100 | 28.968 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 4.961 | 28.178,5 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 4.411 | 23.819,4 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 3.752 | 21.311,4 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 3.200 | 18.176 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco Nasdaq Biotechnology ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 2.824 | 15.249,6 $ | 0,02 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 2.742 | 13.710 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 2.574 | 14.620,3 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 2.500 | 14.200 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 2.232 | 12.677,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 2.079 | 10.395 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 2.070 | 11.757,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 2.058 | 11.689,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ProShares Trust | 1.981 | 10.697,4 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1.800 | 10.224 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 1.777 | 10.093,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 1.717 | 8585 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 1.675 | 9514 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 1.459 | 8287,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.284 | 7293,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 1.253 | 6265 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 1.233 | 6165 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 1.152 | 6543,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 1.116 | 6338,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 1.108 | 6293,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 917 | 4951,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 899 | 5106,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 744 | 3720 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc | 533 | 2665 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 512 | 2764,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 500 | 2840 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 403 | 2176,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 399 | 2154,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 399 | 2154,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 144 | 720 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 103 | 585 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 60 | 340,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 46 | 261,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 30 | 170,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 28 | 159 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 17 | 96,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 10 | 54 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 9 | 45 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 3 | 17 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 2 | 10,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| CONESTOGA DISCOVERY FUND Conestoga Funds | 2,92 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Royce Micro-Cap Fund ROYCE FUND | 0,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Royce Capital Fund - Micro-Cap Portfolio ROYCE CAPITAL FUND | 0,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund Goldman Sachs Trust | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Variable Insurance Trust Small Cap Equity Insights Fund Goldman Sachs Variable Insurance Trust | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable US Small Cap Fund Venerable Variable Insurance Trust | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco Nasdaq Biotechnology ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ProShares Trust | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 77 | +6 | 3.534.224 | +88,8 % |
| 2026Q2 | 71 | -4 | 1.871.746 | +15,8 % |
| 2026Q1 | 75 | +3 | 1.615.896 | +5,6 % |
| 2025Q4 | 72 | +7 | 1.530.083 | -5,7 % |
| 2025Q3 | 65 | +39 | 1.623.102 | -12,8 % |
| 2025Q2 | 26 | +6 | 1.862.400 | +95,1 % |
| 2025Q1 | 20 | +3 | 954.774 | +0,7 % |
| 2024Q4 | 17 | +3 | 947.675 | +16,2 % |
| 2024Q3 | 14 | -5 | 815.451 | +20,9 % |
| 2024Q2 | 19 | +3 | 674.746 | +15,0 % |
| 2024Q1 | 16 | -1 | 586.923 | +0,8 % |
| 2023Q4 | 17 | 582.401 |
Institutionelle Verwalter
73 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Roubaix Capital, LLC | 1.882.355 | 5,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 1.069.162 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 716.774 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 447.138 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 325.163 | 939.721 $ | zum 31.03.2026 |
| Conestoga Capital Advisors, LLC | 317.084 | 916.373 $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 307.873 | 889.996 $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 228.286 | 659.747 $ | zum 31.03.2026 |
| Massar Capital Management, LP | 200.000 | 578.000 $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 155.089 | 448.207 $ | zum 31.03.2026 |
| Squarepoint Ops LLC | 124.360 | 359.400 $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 118.439 | 342.289 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 116.990 | 338.101 $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 99.969 | 288.911 $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 95.978 | 277.377 $ | zum 31.03.2026 |
| Divisadero Street Capital Management, LP | 78.872 | 227.940 $ | zum 31.03.2026 |
| Mount Lucas Management LP | 70.000 | 202.300 $ | zum 31.03.2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 66.405 | 191.910 $ | zum 31.03.2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | 65.036 | 187.954 $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 61.499 | 177.732 $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 60.381 | 174.501 $ | zum 31.03.2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 55.900 | 161.551 $ | zum 31.03.2026 |
| NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P | 50.000 | 144.500 $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 45.167 | 130.532 $ | zum 31.03.2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 35.697 | 103.164 $ | zum 31.03.2026 |
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