Zusammensetzung von Venerable US Small Cap Fund
Venerable Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 162,6 Mio. $ davon 162,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 840 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 9,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 5.328.166 | 5,3 Mio. $ | 3,28 % |
| 2 | Bloom Energy Corp | 4.929 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | Credo Technology Group Holding Ltd | 5.468 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 4 | Advanced Energy Industries Inc | 3.715 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 5 | Mercury Systems Inc | 9.610 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | DigitalOcean Holdings Inc | 7.079 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 7 | Fabrinet | 1.791 | 1 Mio. $ | 0,62 % |
| 8 | Sterling Infrastructure Inc | 1.098 | 921.617,3 $ | 0,57 % |
| 9 | Ultra Clean Holdings Inc | 6.383 | 910.152 $ | 0,56 % |
| 10 | VSE Corp | 3.944 | 901.204 $ | 0,55 % |
| 11 | Modine Manufacturing Co | 3.304 | 882.234,1 $ | 0,54 % |
| 12 | FormFactor Inc | 5.514 | 881.854 $ | 0,54 % |
| 13 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 12.627 | 880.607 $ | 0,54 % |
| 14 | GUARDANT HEALTH INC | 5.819 | 873.024,6 $ | 0,54 % |
| 15 | RBC BEARINGS INC | 1.355 | 872.701,3 $ | 0,54 % |
| 16 | Nova Ltd | 1.559 | 846.443,5 $ | 0,52 % |
| 17 | Semtech Corp | 5.172 | 837.088,2 $ | 0,51 % |
| 18 | Veeco Instruments Inc | 10.884 | 825.007,2 $ | 0,51 % |
| 19 | Archrock Inc | 19.692 | 801.661,3 $ | 0,49 % |
| 20 | Kodiak Gas Services Inc | 10.653 | 800.359,9 $ | 0,49 % |
| 21 | Axsome Therapeutics Inc | 3.040 | 744.100,8 $ | 0,46 % |
| 22 | EnerSys | 3.164 | 739.806,5 $ | 0,46 % |
| 23 | Moog Inc | 1.701 | 720.951,8 $ | 0,44 % |
| 24 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 8.783 | 706.680,2 $ | 0,43 % |
| 25 | IES HOLDINGS INC | 955 | 701.600,3 $ | 0,43 % |
| 26 | Axos Financial Inc | 6.877 | 669.751 $ | 0,41 % |
| 27 | Ensign Group Inc/The | 4.103 | 657.710,9 $ | 0,40 % |
| 28 | Enova International Inc | 2.714 | 653.341,2 $ | 0,40 % |
| 29 | Varonis Systems Inc | 15.311 | 642.449,6 $ | 0,40 % |
| 30 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 318 | 630.260,1 $ | 0,39 % |
| 31 | Bel Fuse Inc | 1.869 | 622.451,8 $ | 0,38 % |
| 32 | SITIME CORP | 827 | 616.578,1 $ | 0,38 % |
| 33 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 5.161 | 612.972 $ | 0,38 % |
| 34 | Carpenter Technology Corp | 987 | 608.821,1 $ | 0,37 % |
| 35 | CECO Environmental Corp | 6.690 | 607.084 $ | 0,37 % |
| 36 | Marex Group PLC | 9.954 | 606.696,3 $ | 0,37 % |
| 37 | Hut 8 Corp | 5.254 | 606.548 $ | 0,37 % |
| 38 | Argan Inc | 745 | 594.919,8 $ | 0,37 % |
| 39 | Legence Corp | 6.969 | 593.967,9 $ | 0,37 % |
| 40 | Knowles Corp | 14.081 | 584.079,9 $ | 0,36 % |
| 41 | Liberty Energy Inc | 22.037 | 577.149 $ | 0,36 % |
| 42 | Federal Signal Corp | 4.410 | 566.640,9 $ | 0,35 % |
| 43 | Materion Corp | 1.900 | 565.041 $ | 0,35 % |
| 44 | Protagonist Therapeutics Inc | 4.528 | 555.042,2 $ | 0,34 % |
| 45 | First Interstate BancSystem Inc | 14.153 | 545.739,7 $ | 0,34 % |
| 46 | Kite Realty Group Trust | 18.896 | 536.268,5 $ | 0,33 % |
| 47 | MAXLINEAR INC | 4.101 | 525.051 $ | 0,32 % |
| 48 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1.543 | 521.765,5 $ | 0,32 % |
| 49 | AAR Corp | 3.617 | 516.977,8 $ | 0,32 % |
| 50 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 3.859 | 516.179,8 $ | 0,32 % |
| 51 | ONTO INNOVATION INC | 1.361 | 515.070,5 $ | 0,32 % |
| 52 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 4.396 | 504.089,3 $ | 0,31 % |
| 53 | Lionsgate Studios Corp | 31.650 | 484.561,5 $ | 0,30 % |
| 54 | Mayville Engineering Co Inc | 12.816 | 480.087,4 $ | 0,30 % |
| 55 | A10 Networks Inc | 12.826 | 479.179,4 $ | 0,29 % |
| 56 | MarineMax Inc | 12.954 | 474.375,5 $ | 0,29 % |
| 57 | Boot Barn Holdings Inc | 2.876 | 472.440,5 $ | 0,29 % |
| 58 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 5.786 | 471.616,9 $ | 0,29 % |
| 59 | Covista Inc | 3.733 | 465.355,8 $ | 0,29 % |
| 60 | BankUnited Inc | 9.565 | 463.424,3 $ | 0,29 % |
| 61 | Astronics Corp | 5.698 | 463.019,5 $ | 0,28 % |
| 62 | TTM Technologies Inc | 2.471 | 462.126,4 $ | 0,28 % |
| 63 | Orion Group Holdings Inc | 27.160 | 456.831,2 $ | 0,28 % |
| 64 | AMN Healthcare Services Inc | 14.086 | 455.963,8 $ | 0,28 % |
| 65 | PriceSmart Inc | 2.326 | 454.360,8 $ | 0,28 % |
| 66 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4.083 | 453.335,5 $ | 0,28 % |
| 67 | Watts Water Technologies Inc | 1.157 | 452.907,7 $ | 0,28 % |
| 68 | Nextpower Inc | 3.774 | 449.634,4 $ | 0,28 % |
| 69 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 7.495 | 445.952,5 $ | 0,27 % |
| 70 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 7.109 | 442.322 $ | 0,27 % |
| 71 | SPX TECHNOLOGIES INC | 1.770 | 433.950,9 $ | 0,27 % |
| 72 | Halozyme Therapeutics Inc | 5.537 | 433.381 $ | 0,27 % |
| 73 | Krystal Biotech Inc | 1.146 | 425.933,8 $ | 0,26 % |
| 74 | Select Water Solutions Inc | 21.151 | 422.597 $ | 0,26 % |
| 75 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 17.734 | 422.246,5 $ | 0,26 % |
| 76 | Ingevity Corp | 5.640 | 421.138,8 $ | 0,26 % |
| 77 | Cohu Inc | 5.677 | 419.587,1 $ | 0,26 % |
| 78 | Medpace Holdings Inc | 778 | 412.021 $ | 0,25 % |
| 79 | ACI Worldwide Inc | 8.187 | 411.724,2 $ | 0,25 % |
| 80 | Victoria's Secret & Co | 4.857 | 405.462,4 $ | 0,25 % |
| 81 | American Public Education Inc | 7.546 | 405.220,2 $ | 0,25 % |
| 82 | Perimeter Solutions Inc | 11.353 | 404.734,5 $ | 0,25 % |
| 83 | ESCO Technologies Inc | 1.147 | 401.495,9 $ | 0,25 % |
| 84 | Ducommun Inc | 2.114 | 391.533,9 $ | 0,24 % |
| 85 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 3.313 | 387.852,9 $ | 0,24 % |
| 86 | Digi International Inc | 5.067 | 379.771,7 $ | 0,23 % |
| 87 | Kforce Inc | 8.086 | 379.395,1 $ | 0,23 % |
| 88 | IonQ Inc | 7.089 | 377.560,1 $ | 0,23 % |
| 89 | Helios Technologies Inc | 4.193 | 374.225,3 $ | 0,23 % |
| 90 | Moelis & Co | 5.720 | 374.202,4 $ | 0,23 % |
| 91 | WSFS Financial Corp | 4.872 | 373.828,6 $ | 0,23 % |
| 92 | Axcelis Technologies Inc | 1.963 | 371.890,4 $ | 0,23 % |
| 93 | Piper Sandler Cos | 5.133 | 371.321,2 $ | 0,23 % |
| 94 | Encompass Health Corp | 3.659 | 369.851,7 $ | 0,23 % |
| 95 | Kaiser Aluminum Corp | 1.879 | 367.588,8 $ | 0,23 % |
| 96 | Champion Homes Inc | 4.151 | 365.786,1 $ | 0,23 % |
| 97 | StoneX Group Inc | 3.067 | 363.439,5 $ | 0,22 % |
| 98 | American States Water Co | 4.393 | 362.993,6 $ | 0,22 % |
| 99 | InterDigital Inc | 1.277 | 361.557 $ | 0,22 % |
| 100 | Agilysys Inc | 3.453 | 360.838,5 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,3 %
- Industrie 2,0 %
- Technologie 1,5 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 92,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
- Kanada 0,9 %
- Israel 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 782 | 151,9 Mio. $ | 93,63 % |
| 2 | Kaimaninseln | 8 | 1,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 3 | Bermuda | 11 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 4 | Kanada | 9 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Israel | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 3 | 571.367,3 $ | 0,35 % |
| 8 | Marshallinseln | 4 | 535.891 $ | 0,33 % |
| 9 | Irland | 4 | 462.470,5 $ | 0,29 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 430.566 $ | 0,27 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 258.985,1 $ | 0,16 % |
| 12 | Puerto Rico | 1 | 177.249,9 $ | 0,11 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Venerable US Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090882