Portfolio von Venerable US Small Cap Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·854 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 136,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 10.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,6 %
- Industrie 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Finanzen 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 90,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,5 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- IL 1,1 %
- CA 0,9 %
- GB 0,6 %
- MH 0,3 %
- IE 0,3 %
- CH 0,3 %
- VG 0,2 %
- PR 0,1 %
- FR 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 800 | 127,1 Mio. $ | 93,53 % |
| 2 | KY | 8 | 1,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | BM | 11 | 1,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | IL | 5 | 1,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | CA | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | GB | 4 | 793.715,5 $ | 0,58 % |
| 7 | MH | 3 | 424.339,1 $ | 0,31 % |
| 8 | IE | 3 | 348.318 $ | 0,26 % |
| 9 | CH | 3 | 346.106,2 $ | 0,25 % |
| 10 | VG | 2 | 248.372,1 $ | 0,18 % |
| 11 | PR | 1 | 148.943,3 $ | 0,11 % |
| 12 | FR | 1 | 139.245,7 $ | 0,10 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Orion Group Holdings Inc | 27.819 | 303.227,1 $ | 0,22 % |
| 102 | Tandem Diabetes Care Inc | 15.807 | 303.020,2 $ | 0,22 % |
| 103 | NPK International Inc | 20.869 | 302.391,8 $ | 0,22 % |
| 104 | Magnolia Oil & Gas Corp | 9.573 | 302.219,6 $ | 0,22 % |
| 105 | Universal Technical Institute Inc | 8.353 | 301.543,3 $ | 0,22 % |
| 106 | Radian Group Inc | 8.908 | 294.676,6 $ | 0,22 % |
| 107 | DNOW Inc | 24.629 | 293.331,4 $ | 0,21 % |
| 108 | WSFS Financial Corp | 4.472 | 292.737,1 $ | 0,21 % |
| 109 | Aviat Networks Inc | 12.916 | 292.030,8 $ | 0,21 % |
| 110 | JBT Marel Corp | 2.279 | 291.415,7 $ | 0,21 % |
| 111 | Knowles Corp | 11.324 | 290.800,3 $ | 0,21 % |
| 112 | Colliers International Group Inc | 2.693 | 287.854,8 $ | 0,21 % |
| 113 | Merit Medical Systems Inc | 4.137 | 285.163,4 $ | 0,21 % |
| 114 | Cavco Industries Inc | 588 | 284.762,5 $ | 0,21 % |
| 115 | Kymera Therapeutics Inc | 3.348 | 278.854,9 $ | 0,20 % |
| 116 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 4.239 | 278.587,1 $ | 0,20 % |
| 117 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 6.177 | 276.976,7 $ | 0,20 % |
| 118 | Helios Technologies Inc | 4.261 | 275.729,3 $ | 0,20 % |
| 119 | ATI Inc | 1.877 | 273.028,4 $ | 0,20 % |
| 120 | FTAI Infrastructure Inc | 55.111 | 272.248,3 $ | 0,20 % |
| 121 | Business First Bancshares Inc | 10.041 | 271.508,6 $ | 0,20 % |
| 122 | FirstCash Holdings Inc | 1.436 | 269.968 $ | 0,20 % |
| 123 | Insmed Inc | 1.648 | 269.481 $ | 0,20 % |
| 124 | Valley National Bancorp | 21.942 | 269.447,8 $ | 0,20 % |
| 125 | TETRA Technologies Inc | 31.617 | 269.376,8 $ | 0,20 % |
| 126 | Arlo Technologies Inc | 18.843 | 268.135,9 $ | 0,20 % |
| 127 | Descartes Systems Group Inc/The | 3.740 | 267.634,4 $ | 0,20 % |
| 128 | Bancorp Inc/The | 4.978 | 267.467,9 $ | 0,20 % |
| 129 | Alignment Healthcare Inc | 15.125 | 266.502,5 $ | 0,20 % |
| 130 | Intrepid Potash Inc | 6.208 | 265.516,2 $ | 0,19 % |
| 131 | Navigator Holdings Ltd | 13.713 | 265.072,3 $ | 0,19 % |
| 132 | Titan Machinery Inc | 15.837 | 264.794,6 $ | 0,19 % |
| 133 | Northern Oil & Gas Inc | 9.031 | 263.976,1 $ | 0,19 % |
| 134 | AngioDynamics Inc | 23.181 | 263.568 $ | 0,19 % |
| 135 | Amentum Holdings Inc | 10.100 | 263.408 $ | 0,19 % |
| 136 | Hancock Whitney Corp | 4.109 | 261.291,3 $ | 0,19 % |
| 137 | nLight Inc | 4.556 | 259.783,1 $ | 0,19 % |
| 138 | Texas Capital Bancshares Inc | 2.736 | 259.591,7 $ | 0,19 % |
| 139 | Independent Bank Corp | 3.447 | 259.248,9 $ | 0,19 % |
| 140 | Bioventus Inc | 28.390 | 259.200,7 $ | 0,19 % |
| 141 | BayCom Corp | 8.704 | 258.726,4 $ | 0,19 % |
| 142 | Essent Group Ltd | 4.413 | 257.895,7 $ | 0,19 % |
| 143 | Axcelis Technologies Inc | 2.761 | 256.993,9 $ | 0,19 % |
| 144 | IAC Inc | 6.402 | 256.272,1 $ | 0,19 % |
| 145 | Protagonist Therapeutics Inc | 2.425 | 255.595 $ | 0,19 % |
| 146 | FTAI Aviation Ltd | 1.037 | 254.065 $ | 0,19 % |
| 147 | Healthcare Services Group Inc | 13.621 | 252.669,6 $ | 0,19 % |
| 148 | Privia Health Group Inc | 12.262 | 252.229,3 $ | 0,18 % |
| 149 | Hilltop Holdings Inc | 7.034 | 251.957,9 $ | 0,18 % |
| 150 | Sonos Inc | 18.766 | 251.464,4 $ | 0,18 % |
| 151 | Energy Fuels Inc/Canada | 13.755 | 251.028,8 $ | 0,18 % |
| 152 | Fulton Financial Corp | 12.322 | 250.629,5 $ | 0,18 % |
| 153 | Rush Enterprises Inc | 3.768 | 249.102,5 $ | 0,18 % |
| 154 | Portland General Electric Co | 4.700 | 248.019 $ | 0,18 % |
| 155 | TTM Technologies Inc | 2.545 | 247.933,9 $ | 0,18 % |
| 156 | Gentherm Inc | 8.908 | 247.464,2 $ | 0,18 % |
| 157 | Luxfer Holdings PLC | 20.252 | 246.669,4 $ | 0,18 % |
| 158 | Winnebago Industries Inc | 7.936 | 245.936,6 $ | 0,18 % |
| 159 | Encore Capital Group Inc | 3.496 | 245.139,5 $ | 0,18 % |
| 160 | Dime Community Bancshares Inc | 7.220 | 244.180,4 $ | 0,18 % |
| 161 | Agilysys Inc | 3.424 | 243.583,4 $ | 0,18 % |
| 162 | Mayville Engineering Co Inc | 13.528 | 242.827,6 $ | 0,18 % |
| 163 | Ichor Holdings Ltd | 5.175 | 241.206,8 $ | 0,18 % |
| 164 | Texas Roadhouse Inc | 1.446 | 238.792,4 $ | 0,17 % |
| 165 | Amicus Therapeutics Inc | 16.365 | 236.637,9 $ | 0,17 % |
| 166 | AMN Healthcare Services Inc | 12.869 | 236.017,5 $ | 0,17 % |
| 167 | Applied Digital Corp | 9.938 | 235.928,1 $ | 0,17 % |
| 168 | Krystal Biotech Inc | 913 | 235.846,2 $ | 0,17 % |
| 169 | NCR Atleos Corp | 5.392 | 234.983,4 $ | 0,17 % |
| 170 | Leonardo DRS Inc | 5.265 | 234.397,8 $ | 0,17 % |
| 171 | Penguin Solutions Inc | 13.162 | 231.651,2 $ | 0,17 % |
| 172 | Gibraltar Industries Inc | 5.796 | 231.086,5 $ | 0,17 % |
| 173 | Abacus Global Management Inc | 29.248 | 230.474,2 $ | 0,17 % |
| 174 | CTS Corp | 4.814 | 229.916,6 $ | 0,17 % |
| 175 | American Superconductor Corp | 6.791 | 229.875,4 $ | 0,17 % |
| 176 | Cactus Inc | 4.830 | 228.797,1 $ | 0,17 % |
| 177 | Lumentum Holdings Inc | 325 | 228.397 $ | 0,17 % |
| 178 | Enact Holdings Inc | 5.545 | 226.291,5 $ | 0,17 % |
| 179 | Genworth Financial Inc | 27.772 | 225.508,6 $ | 0,17 % |
| 180 | inTEST Corp | 16.382 | 223.614,3 $ | 0,16 % |
| 181 | Cal-Maine Foods Inc | 2.806 | 222.094,9 $ | 0,16 % |
| 182 | ADMA Biologics Inc | 24.598 | 221.628 $ | 0,16 % |
| 183 | AZZ Inc | 1.771 | 221.605,2 $ | 0,16 % |
| 184 | Ranger Energy Services Inc | 12.896 | 221.037,4 $ | 0,16 % |
| 185 | PTC Therapeutics Inc | 3.236 | 220.468,7 $ | 0,16 % |
| 186 | Ameresco Inc | 8.562 | 218.331 $ | 0,16 % |
| 187 | Dillard's Inc | 381 | 217.973,9 $ | 0,16 % |
| 188 | LiveRamp Holdings Inc | 8.200 | 217.464 $ | 0,16 % |
| 189 | I3 Verticals Inc | 9.677 | 216.377,7 $ | 0,16 % |
| 190 | Radiant Logistics Inc | 30.518 | 215.151,9 $ | 0,16 % |
| 191 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 5.853 | 214.395,4 $ | 0,16 % |
| 192 | Viant Technology Inc | 19.122 | 214.166,4 $ | 0,16 % |
| 193 | Shoals Technologies Group Inc | 32.392 | 213.139,4 $ | 0,16 % |
| 194 | Alkermes PLC | 6.015 | 212.690,4 $ | 0,16 % |
| 195 | QuinStreet Inc | 17.656 | 212.048,6 $ | 0,16 % |
| 196 | IonQ Inc | 7.304 | 210.574,3 $ | 0,15 % |
| 197 | Parsons Corp | 3.861 | 209.150,4 $ | 0,15 % |
| 198 | Kontoor Brands Inc | 2.955 | 207.707 $ | 0,15 % |
| 199 | California Resources Corp | 2.995 | 207.313,9 $ | 0,15 % |
| 200 | American States Water Co | 2.738 | 207.047,6 $ | 0,15 % |