Portefeuille de Venerable US Small Cap Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·854 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 136,5 M $ · Dix premières lignes : 10.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 3,6 %
- Industrie 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Matériaux 1,2 %
- Finance 0,3 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 90,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,5 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- IL 1,1 %
- CA 0,9 %
- GB 0,6 %
- MH 0,3 %
- IE 0,3 %
- CH 0,3 %
- VG 0,2 %
- PR 0,1 %
- FR 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 800 | 127,1 M $ | 93,53 % |
| 2 | KY | 8 | 1,7 M $ | 1,23 % |
| 3 | BM | 11 | 1,6 M $ | 1,17 % |
| 4 | IL | 5 | 1,5 M $ | 1,12 % |
| 5 | CA | 7 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 6 | GB | 4 | 793,7 k $ | 0,58 % |
| 7 | MH | 3 | 424,3 k $ | 0,31 % |
| 8 | IE | 3 | 348,3 k $ | 0,26 % |
| 9 | CH | 3 | 346,1 k $ | 0,25 % |
| 10 | VG | 2 | 248,4 k $ | 0,18 % |
| 11 | PR | 1 | 148,9 k $ | 0,11 % |
| 12 | FR | 1 | 139,2 k $ | 0,10 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Orion Group Holdings Inc | 27 819 | 303,2 k $ | 0,22 % |
| 102 | Tandem Diabetes Care Inc | 15 807 | 303 k $ | 0,22 % |
| 103 | NPK International Inc | 20 869 | 302,4 k $ | 0,22 % |
| 104 | Magnolia Oil & Gas Corp | 9 573 | 302,2 k $ | 0,22 % |
| 105 | Universal Technical Institute Inc | 8 353 | 301,5 k $ | 0,22 % |
| 106 | Radian Group Inc | 8 908 | 294,7 k $ | 0,22 % |
| 107 | DNOW Inc | 24 629 | 293,3 k $ | 0,21 % |
| 108 | WSFS Financial Corp | 4 472 | 292,7 k $ | 0,21 % |
| 109 | Aviat Networks Inc | 12 916 | 292 k $ | 0,21 % |
| 110 | JBT Marel Corp | 2 279 | 291,4 k $ | 0,21 % |
| 111 | Knowles Corp | 11 324 | 290,8 k $ | 0,21 % |
| 112 | Colliers International Group Inc | 2 693 | 287,9 k $ | 0,21 % |
| 113 | Merit Medical Systems Inc | 4 137 | 285,2 k $ | 0,21 % |
| 114 | Cavco Industries Inc | 588 | 284,8 k $ | 0,21 % |
| 115 | Kymera Therapeutics Inc | 3 348 | 278,9 k $ | 0,20 % |
| 116 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 4 239 | 278,6 k $ | 0,20 % |
| 117 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 6 177 | 277 k $ | 0,20 % |
| 118 | Helios Technologies Inc | 4 261 | 275,7 k $ | 0,20 % |
| 119 | ATI Inc | 1 877 | 273 k $ | 0,20 % |
| 120 | FTAI Infrastructure Inc | 55 111 | 272,2 k $ | 0,20 % |
| 121 | Business First Bancshares Inc | 10 041 | 271,5 k $ | 0,20 % |
| 122 | FirstCash Holdings Inc | 1 436 | 270 k $ | 0,20 % |
| 123 | Insmed Inc | 1 648 | 269,5 k $ | 0,20 % |
| 124 | Valley National Bancorp | 21 942 | 269,4 k $ | 0,20 % |
| 125 | TETRA Technologies Inc | 31 617 | 269,4 k $ | 0,20 % |
| 126 | Arlo Technologies Inc | 18 843 | 268,1 k $ | 0,20 % |
| 127 | Descartes Systems Group Inc/The | 3 740 | 267,6 k $ | 0,20 % |
| 128 | Bancorp Inc/The | 4 978 | 267,5 k $ | 0,20 % |
| 129 | Alignment Healthcare Inc | 15 125 | 266,5 k $ | 0,20 % |
| 130 | Intrepid Potash Inc | 6 208 | 265,5 k $ | 0,19 % |
| 131 | Navigator Holdings Ltd | 13 713 | 265,1 k $ | 0,19 % |
| 132 | Titan Machinery Inc | 15 837 | 264,8 k $ | 0,19 % |
| 133 | Northern Oil & Gas Inc | 9 031 | 264 k $ | 0,19 % |
| 134 | AngioDynamics Inc | 23 181 | 263,6 k $ | 0,19 % |
| 135 | Amentum Holdings Inc | 10 100 | 263,4 k $ | 0,19 % |
| 136 | Hancock Whitney Corp | 4 109 | 261,3 k $ | 0,19 % |
| 137 | nLight Inc | 4 556 | 259,8 k $ | 0,19 % |
| 138 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 736 | 259,6 k $ | 0,19 % |
| 139 | Independent Bank Corp | 3 447 | 259,2 k $ | 0,19 % |
| 140 | Bioventus Inc | 28 390 | 259,2 k $ | 0,19 % |
| 141 | BayCom Corp | 8 704 | 258,7 k $ | 0,19 % |
| 142 | Essent Group Ltd | 4 413 | 257,9 k $ | 0,19 % |
| 143 | Axcelis Technologies Inc | 2 761 | 257 k $ | 0,19 % |
| 144 | IAC Inc | 6 402 | 256,3 k $ | 0,19 % |
| 145 | Protagonist Therapeutics Inc | 2 425 | 255,6 k $ | 0,19 % |
| 146 | FTAI Aviation Ltd | 1 037 | 254,1 k $ | 0,19 % |
| 147 | Healthcare Services Group Inc | 13 621 | 252,7 k $ | 0,19 % |
| 148 | Privia Health Group Inc | 12 262 | 252,2 k $ | 0,18 % |
| 149 | Hilltop Holdings Inc | 7 034 | 252 k $ | 0,18 % |
| 150 | Sonos Inc | 18 766 | 251,5 k $ | 0,18 % |
| 151 | Energy Fuels Inc/Canada | 13 755 | 251 k $ | 0,18 % |
| 152 | Fulton Financial Corp | 12 322 | 250,6 k $ | 0,18 % |
| 153 | Rush Enterprises Inc | 3 768 | 249,1 k $ | 0,18 % |
| 154 | Portland General Electric Co | 4 700 | 248 k $ | 0,18 % |
| 155 | TTM Technologies Inc | 2 545 | 247,9 k $ | 0,18 % |
| 156 | Gentherm Inc | 8 908 | 247,5 k $ | 0,18 % |
| 157 | Luxfer Holdings PLC | 20 252 | 246,7 k $ | 0,18 % |
| 158 | Winnebago Industries Inc | 7 936 | 245,9 k $ | 0,18 % |
| 159 | Encore Capital Group Inc | 3 496 | 245,1 k $ | 0,18 % |
| 160 | Dime Community Bancshares Inc | 7 220 | 244,2 k $ | 0,18 % |
| 161 | Agilysys Inc | 3 424 | 243,6 k $ | 0,18 % |
| 162 | Mayville Engineering Co Inc | 13 528 | 242,8 k $ | 0,18 % |
| 163 | Ichor Holdings Ltd | 5 175 | 241,2 k $ | 0,18 % |
| 164 | Texas Roadhouse Inc | 1 446 | 238,8 k $ | 0,17 % |
| 165 | Amicus Therapeutics Inc | 16 365 | 236,6 k $ | 0,17 % |
| 166 | AMN Healthcare Services Inc | 12 869 | 236 k $ | 0,17 % |
| 167 | Applied Digital Corp | 9 938 | 235,9 k $ | 0,17 % |
| 168 | Krystal Biotech Inc | 913 | 235,8 k $ | 0,17 % |
| 169 | NCR Atleos Corp | 5 392 | 235 k $ | 0,17 % |
| 170 | Leonardo DRS Inc | 5 265 | 234,4 k $ | 0,17 % |
| 171 | Penguin Solutions Inc | 13 162 | 231,7 k $ | 0,17 % |
| 172 | Gibraltar Industries Inc | 5 796 | 231,1 k $ | 0,17 % |
| 173 | Abacus Global Management Inc | 29 248 | 230,5 k $ | 0,17 % |
| 174 | CTS Corp | 4 814 | 229,9 k $ | 0,17 % |
| 175 | American Superconductor Corp | 6 791 | 229,9 k $ | 0,17 % |
| 176 | Cactus Inc | 4 830 | 228,8 k $ | 0,17 % |
| 177 | Lumentum Holdings Inc | 325 | 228,4 k $ | 0,17 % |
| 178 | Enact Holdings Inc | 5 545 | 226,3 k $ | 0,17 % |
| 179 | Genworth Financial Inc | 27 772 | 225,5 k $ | 0,17 % |
| 180 | inTEST Corp | 16 382 | 223,6 k $ | 0,16 % |
| 181 | Cal-Maine Foods Inc | 2 806 | 222,1 k $ | 0,16 % |
| 182 | ADMA Biologics Inc | 24 598 | 221,6 k $ | 0,16 % |
| 183 | AZZ Inc | 1 771 | 221,6 k $ | 0,16 % |
| 184 | Ranger Energy Services Inc | 12 896 | 221 k $ | 0,16 % |
| 185 | PTC Therapeutics Inc | 3 236 | 220,5 k $ | 0,16 % |
| 186 | Ameresco Inc | 8 562 | 218,3 k $ | 0,16 % |
| 187 | Dillard's Inc | 381 | 218 k $ | 0,16 % |
| 188 | LiveRamp Holdings Inc | 8 200 | 217,5 k $ | 0,16 % |
| 189 | I3 Verticals Inc | 9 677 | 216,4 k $ | 0,16 % |
| 190 | Radiant Logistics Inc | 30 518 | 215,2 k $ | 0,16 % |
| 191 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 5 853 | 214,4 k $ | 0,16 % |
| 192 | Viant Technology Inc | 19 122 | 214,2 k $ | 0,16 % |
| 193 | Shoals Technologies Group Inc | 32 392 | 213,1 k $ | 0,16 % |
| 194 | Alkermes PLC | 6 015 | 212,7 k $ | 0,16 % |
| 195 | QuinStreet Inc | 17 656 | 212 k $ | 0,16 % |
| 196 | IonQ Inc | 7 304 | 210,6 k $ | 0,15 % |
| 197 | Parsons Corp | 3 861 | 209,2 k $ | 0,15 % |
| 198 | Kontoor Brands Inc | 2 955 | 207,7 k $ | 0,15 % |
| 199 | California Resources Corp | 2 995 | 207,3 k $ | 0,15 % |
| 200 | American States Water Co | 2 738 | 207 k $ | 0,15 % |