Portefeuille de Venerable US Small Cap Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·854 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 136,5 M $ · Dix premières lignes : 10.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 3,6 %
- Industrie 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Matériaux 1,2 %
- Finance 0,3 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 90,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,5 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- IL 1,1 %
- CA 0,9 %
- GB 0,6 %
- MH 0,3 %
- IE 0,3 %
- CH 0,3 %
- VG 0,2 %
- PR 0,1 %
- FR 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 800 | 127,1 M $ | 93,53 % |
| 2 | KY | 8 | 1,7 M $ | 1,23 % |
| 3 | BM | 11 | 1,6 M $ | 1,17 % |
| 4 | IL | 5 | 1,5 M $ | 1,12 % |
| 5 | CA | 7 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 6 | GB | 4 | 793,7 k $ | 0,58 % |
| 7 | MH | 3 | 424,3 k $ | 0,31 % |
| 8 | IE | 3 | 348,3 k $ | 0,26 % |
| 9 | CH | 3 | 346,1 k $ | 0,25 % |
| 10 | VG | 2 | 248,4 k $ | 0,18 % |
| 11 | PR | 1 | 148,9 k $ | 0,11 % |
| 12 | FR | 1 | 139,2 k $ | 0,10 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Gilat Satellite Networks Ltd | 13 706 | 205,9 k $ | 0,15 % |
| 202 | Talos Energy Inc | 12 926 | 203,7 k $ | 0,15 % |
| 203 | Argan Inc | 374 | 203,7 k $ | 0,15 % |
| 204 | Limbach Holdings Inc | 2 604 | 203,2 k $ | 0,15 % |
| 205 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 3 495 | 203,2 k $ | 0,15 % |
| 206 | First Interstate BancSystem Inc | 6 072 | 202,8 k $ | 0,15 % |
| 207 | United Community Banks Inc/GA | 6 437 | 202,7 k $ | 0,15 % |
| 208 | Silicon Laboratories Inc | 959 | 199,6 k $ | 0,15 % |
| 209 | SkyWest Inc | 2 164 | 198,7 k $ | 0,15 % |
| 210 | CG oncology Inc | 2 926 | 198 k $ | 0,15 % |
| 211 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1 482 | 197,3 k $ | 0,14 % |
| 212 | Farmland Partners Inc | 17 559 | 197,2 k $ | 0,14 % |
| 213 | Amkor Technology Inc | 4 351 | 195,9 k $ | 0,14 % |
| 214 | Polaris Inc | 3 578 | 195 k $ | 0,14 % |
| 215 | Hub Group Inc | 5 410 | 195 k $ | 0,14 % |
| 216 | Acadian Asset Management Inc | 3 581 | 194,9 k $ | 0,14 % |
| 217 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 7 841 | 194,1 k $ | 0,14 % |
| 218 | Varex Imaging Corp | 18 219 | 193,3 k $ | 0,14 % |
| 219 | Carter's Inc | 5 384 | 192,5 k $ | 0,14 % |
| 220 | Cathay General Bancorp | 3 803 | 189,6 k $ | 0,14 % |
| 221 | IPG Photonics Corp | 1 648 | 188,8 k $ | 0,14 % |
| 222 | Euronet Worldwide Inc | 2 837 | 188,3 k $ | 0,14 % |
| 223 | WESCO International Inc | 688 | 188,3 k $ | 0,14 % |
| 224 | Almonty Industries Inc | 12 932 | 187,3 k $ | 0,14 % |
| 225 | RXO Inc | 12 758 | 186,5 k $ | 0,14 % |
| 226 | LSI Industries Inc | 10 005 | 186,1 k $ | 0,14 % |
| 227 | Theravance Biopharma Inc | 11 404 | 185,1 k $ | 0,14 % |
| 228 | Robert Half Inc | 7 237 | 183,8 k $ | 0,13 % |
| 229 | Kopin Corp | 81 654 | 183,7 k $ | 0,13 % |
| 230 | Mirion Technologies Inc | 9 874 | 183,6 k $ | 0,13 % |
| 231 | Transcat Inc | 2 492 | 183 k $ | 0,13 % |
| 232 | Montrose Environmental Group Inc | 8 254 | 180,7 k $ | 0,13 % |
| 233 | Astrana Health Inc | 7 368 | 180,7 k $ | 0,13 % |
| 234 | Westamerica BanCorp | 3 452 | 180 k $ | 0,13 % |
| 235 | IRhythm Holdings Inc | 1 513 | 178,6 k $ | 0,13 % |
| 236 | Matador Resources Co | 2 823 | 178,4 k $ | 0,13 % |
| 237 | Cytokinetics Inc | 2 702 | 178,1 k $ | 0,13 % |
| 238 | Planet Labs PBC | 6 358 | 177,7 k $ | 0,13 % |
| 239 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 12 094 | 177,7 k $ | 0,13 % |
| 240 | Brinker International Inc | 1 241 | 177,2 k $ | 0,13 % |
| 241 | Veris Residential Inc | 9 348 | 176,4 k $ | 0,13 % |
| 242 | GeneDx Holdings Corp | 2 745 | 176,3 k $ | 0,13 % |
| 243 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 1 902 | 175,1 k $ | 0,13 % |
| 244 | Ceribell Inc | 9 512 | 174,4 k $ | 0,13 % |
| 245 | Sanmina Corp | 1 341 | 173,8 k $ | 0,13 % |
| 246 | Jackson Financial Inc | 1 639 | 173,3 k $ | 0,13 % |
| 247 | Cohen & Steers Inc | 2 768 | 173,1 k $ | 0,13 % |
| 248 | Dave Inc | 992 | 172,7 k $ | 0,13 % |
| 249 | LivaNova PLC | 2 708 | 172,1 k $ | 0,13 % |
| 250 | Comstock Resources Inc | 8 150 | 171,8 k $ | 0,13 % |
| 251 | Vaxcyte Inc | 2 951 | 171,5 k $ | 0,13 % |
| 252 | SSR Mining Inc | 5 802 | 170,6 k $ | 0,13 % |
| 253 | UFP Technologies Inc | 878 | 170 k $ | 0,12 % |
| 254 | Werner Enterprises Inc | 5 737 | 168,7 k $ | 0,12 % |
| 255 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 7 828 | 167,9 k $ | 0,12 % |
| 256 | IMAX Corp | 4 409 | 167,6 k $ | 0,12 % |
| 257 | Box Inc | 7 088 | 167,6 k $ | 0,12 % |
| 258 | Lumen Technologies Inc | 24 095 | 167,5 k $ | 0,12 % |
| 259 | Metallus Inc | 10 244 | 167,4 k $ | 0,12 % |
| 260 | Towne Bank/Portsmouth VA | 4 950 | 166,7 k $ | 0,12 % |
| 261 | Inseego Corp | 14 960 | 166,4 k $ | 0,12 % |
| 262 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 2 369 | 166,2 k $ | 0,12 % |
| 263 | Capri Holdings Ltd | 9 388 | 165,4 k $ | 0,12 % |
| 264 | Flowco Holdings Inc | 7 983 | 164,4 k $ | 0,12 % |
| 265 | Powell Industries Inc | 303 | 163,9 k $ | 0,12 % |
| 266 | Praxis Precision Medicines Inc | 508 | 163,7 k $ | 0,12 % |
| 267 | ESCO Technologies Inc | 579 | 162,9 k $ | 0,12 % |
| 268 | CNO Financial Group Inc | 3 934 | 161,5 k $ | 0,12 % |
| 269 | Trex Co Inc | 4 376 | 159,4 k $ | 0,12 % |
| 270 | Aebi Schmidt Holding AG | 16 392 | 159,2 k $ | 0,12 % |
| 271 | Marten Transport Ltd | 12 033 | 158 k $ | 0,12 % |
| 272 | Terreno Realty Corp | 2 564 | 157,5 k $ | 0,12 % |
| 273 | SL Green Realty Corp | 4 258 | 157,3 k $ | 0,12 % |
| 274 | Customers Bancorp Inc | 2 261 | 156,9 k $ | 0,12 % |
| 275 | Tutor Perini Corp | 2 032 | 156,9 k $ | 0,11 % |
| 276 | Redwood Trust Inc | 27 957 | 156,8 k $ | 0,11 % |
| 277 | HealthEquity Inc | 1 876 | 156,8 k $ | 0,11 % |
| 278 | Par Pacific Holdings Inc | 2 495 | 156,3 k $ | 0,11 % |
| 279 | Patterson-UTI Energy Inc | 14 320 | 155,1 k $ | 0,11 % |
| 280 | Evercore Inc | 519 | 154,9 k $ | 0,11 % |
| 281 | Lantheus Holdings Inc | 2 033 | 154,2 k $ | 0,11 % |
| 282 | Washington Trust Bancorp Inc | 4 605 | 154,1 k $ | 0,11 % |
| 283 | Public Policy Holding Co Inc | 11 727 | 153,4 k $ | 0,11 % |
| 284 | Uranium Energy Corp | 11 312 | 152,7 k $ | 0,11 % |
| 285 | TrustCo Bank Corp NY | 3 458 | 151,4 k $ | 0,11 % |
| 286 | ServisFirst Bancshares Inc | 2 075 | 151,1 k $ | 0,11 % |
| 287 | Magnite Inc | 12 676 | 150,6 k $ | 0,11 % |
| 288 | Ameris Bancorp | 1 925 | 150,1 k $ | 0,11 % |
| 289 | Glaukos Corp | 1 394 | 150,1 k $ | 0,11 % |
| 290 | RH INC | 1 071 | 149,7 k $ | 0,11 % |
| 291 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 6 743 | 149,4 k $ | 0,11 % |
| 292 | First BanCorp/Puerto Rico | 6 973 | 148,9 k $ | 0,11 % |
| 293 | elf Beauty Inc | 2 450 | 148,5 k $ | 0,11 % |
| 294 | Atmus Filtration Technologies Inc | 2 605 | 147,9 k $ | 0,11 % |
| 295 | Vicor Corp | 918 | 147,8 k $ | 0,11 % |
| 296 | Apple Hospitality REIT Inc | 12 790 | 147,2 k $ | 0,11 % |
| 297 | Avanos Medical Inc | 10 445 | 146,3 k $ | 0,11 % |
| 298 | Clear Secure Inc | 3 022 | 146,3 k $ | 0,11 % |
| 299 | World Kinect Corp | 6 337 | 146,2 k $ | 0,11 % |
| 300 | JBG SMITH Properties | 10 004 | 146,2 k $ | 0,11 % |