Portefeuille de Venerable US Small Cap Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·854 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 136,5 M $ · Dix premières lignes : 10.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 3,6 %
- Industrie 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Matériaux 1,2 %
- Finance 0,3 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 90,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,5 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- IL 1,1 %
- CA 0,9 %
- GB 0,6 %
- MH 0,3 %
- IE 0,3 %
- CH 0,3 %
- VG 0,2 %
- PR 0,1 %
- FR 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 800 | 127,1 M $ | 93,53 % |
| 2 | KY | 8 | 1,7 M $ | 1,23 % |
| 3 | BM | 11 | 1,6 M $ | 1,17 % |
| 4 | IL | 5 | 1,5 M $ | 1,12 % |
| 5 | CA | 7 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 6 | GB | 4 | 793,7 k $ | 0,58 % |
| 7 | MH | 3 | 424,3 k $ | 0,31 % |
| 8 | IE | 3 | 348,3 k $ | 0,26 % |
| 9 | CH | 3 | 346,1 k $ | 0,25 % |
| 10 | VG | 2 | 248,4 k $ | 0,18 % |
| 11 | PR | 1 | 148,9 k $ | 0,11 % |
| 12 | FR | 1 | 139,2 k $ | 0,10 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 4 838 380 | 4,8 M $ | 3,54 % |
| 2 | Advanced Energy Industries Inc | 4 630 | 1,5 M $ | 1,09 % |
| 3 | Bloom Energy Corp | 9 978 | 1,4 M $ | 0,99 % |
| 4 | Fabrinet | 1 888 | 984,6 k $ | 0,72 % |
| 5 | Nova Ltd | 2 079 | 902,9 k $ | 0,66 % |
| 6 | Ensign Group Inc/The | 4 332 | 872,9 k $ | 0,64 % |
| 7 | Comfort Systems USA Inc | 624 | 860,5 k $ | 0,63 % |
| 8 | Carpenter Technology Corp | 2 074 | 817,5 k $ | 0,60 % |
| 9 | RBC Bearings Inc | 1 449 | 787 k $ | 0,58 % |
| 10 | FormFactor Inc | 7 816 | 758,1 k $ | 0,56 % |
| 11 | VSE Corp | 3 954 | 729,1 k $ | 0,53 % |
| 12 | Archrock Inc | 20 435 | 711,1 k $ | 0,52 % |
| 13 | SPX Technologies Inc | 3 511 | 702 k $ | 0,51 % |
| 14 | Modine Manufacturing Co | 3 190 | 691,3 k $ | 0,51 % |
| 15 | Construction Partners Inc | 5 953 | 661,5 k $ | 0,48 % |
| 16 | Bridgebio Pharma Inc | 8 791 | 652,8 k $ | 0,48 % |
| 17 | Credo Technology Group Holding Ltd | 6 928 | 650,3 k $ | 0,48 % |
| 18 | Dycom Industries Inc | 1 900 | 643,8 k $ | 0,47 % |
| 19 | Installed Building Products Inc | 2 401 | 636,6 k $ | 0,47 % |
| 20 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 8 930 | 629,7 k $ | 0,46 % |
| 21 | IES Holdings Inc | 1 310 | 624,2 k $ | 0,46 % |
| 22 | Axos Financial Inc | 7 087 | 603 k $ | 0,44 % |
| 23 | Nextpower Inc | 4 973 | 599,5 k $ | 0,44 % |
| 24 | Coeur Mining Inc | 31 130 | 584,3 k $ | 0,43 % |
| 25 | DigitalOcean Holdings Inc | 6 741 | 578,2 k $ | 0,42 % |
| 26 | Huron Consulting Group Inc | 4 534 | 578 k $ | 0,42 % |
| 27 | Kodiak Gas Services Inc | 9 897 | 577,2 k $ | 0,42 % |
| 28 | Mercury Systems Inc | 7 882 | 574,7 k $ | 0,42 % |
| 29 | Guardant Health Inc | 5 902 | 545,2 k $ | 0,40 % |
| 30 | Federal Signal Corp | 5 004 | 541,1 k $ | 0,40 % |
| 31 | Axsome Therapeutics Inc | 3 169 | 535,6 k $ | 0,39 % |
| 32 | Covista Inc | 4 566 | 526,2 k $ | 0,39 % |
| 33 | Encompass Health Corp | 5 427 | 525 k $ | 0,38 % |
| 34 | BankUnited Inc | 11 188 | 505,3 k $ | 0,37 % |
| 35 | ACI Worldwide Inc | 12 129 | 497,4 k $ | 0,36 % |
| 36 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 946 | 495,2 k $ | 0,36 % |
| 37 | Liberty Energy Inc | 17 158 | 494,2 k $ | 0,36 % |
| 38 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 8 617 | 486,9 k $ | 0,36 % |
| 39 | Kite Realty Group Trust | 19 247 | 472,5 k $ | 0,35 % |
| 40 | Primoris Services Corp | 3 293 | 471 k $ | 0,35 % |
| 41 | Sterling Infrastructure Inc | 1 149 | 468 k $ | 0,34 % |
| 42 | Enova International Inc | 3 401 | 462 k $ | 0,34 % |
| 43 | American Public Education Inc | 7 971 | 453,4 k $ | 0,33 % |
| 44 | Boot Barn Holdings Inc | 3 072 | 449,6 k $ | 0,33 % |
| 45 | Piper Sandler Cos | 5 821 | 445,6 k $ | 0,33 % |
| 46 | Applied Industrial Technologies Inc | 1 659 | 440,2 k $ | 0,32 % |
| 47 | Select Water Solutions Inc | 28 592 | 437,5 k $ | 0,32 % |
| 48 | InterDigital Inc | 1 437 | 434 k $ | 0,32 % |
| 49 | Rambus Inc | 4 986 | 428,9 k $ | 0,31 % |
| 50 | BrightSpring Health Services Inc | 10 034 | 427,5 k $ | 0,31 % |
| 51 | A10 Networks Inc | 18 335 | 423,9 k $ | 0,31 % |
| 52 | Perella Weinberg Partners | 22 906 | 416 k $ | 0,30 % |
| 53 | CECO Environmental Corp | 6 817 | 406,2 k $ | 0,30 % |
| 54 | Ingevity Corp | 5 687 | 405,1 k $ | 0,30 % |
| 55 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 7 651 | 401,5 k $ | 0,29 % |
| 56 | Medpace Holdings Inc | 832 | 399,5 k $ | 0,29 % |
| 57 | Viavi Solutions Inc | 11 877 | 395,3 k $ | 0,29 % |
| 58 | SiTime Corp | 1 144 | 395,1 k $ | 0,29 % |
| 59 | AAR Corp | 3 567 | 390,4 k $ | 0,29 % |
| 60 | Patrick Industries Inc | 3 513 | 390,2 k $ | 0,29 % |
| 61 | Nuvalent Inc | 3 791 | 388,4 k $ | 0,28 % |
| 62 | RadNet Inc | 6 899 | 385,6 k $ | 0,28 % |
| 63 | Astronics Corp | 5 749 | 383,6 k $ | 0,28 % |
| 64 | Ultra Clean Holdings Inc | 6 140 | 381,8 k $ | 0,28 % |
| 65 | Materion Corp | 2 620 | 379 k $ | 0,28 % |
| 66 | EchoStar Corp | 3 231 | 378,3 k $ | 0,28 % |
| 67 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4 274 | 371,7 k $ | 0,27 % |
| 68 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 5 856 | 367,2 k $ | 0,27 % |
| 69 | Halozyme Therapeutics Inc | 5 573 | 360,2 k $ | 0,26 % |
| 70 | Advance Auto Parts Inc | 6 800 | 358,7 k $ | 0,26 % |
| 71 | EnerSys | 2 060 | 357,9 k $ | 0,26 % |
| 72 | Mistras Group Inc | 24 192 | 357,6 k $ | 0,26 % |
| 73 | Legence Corp | 6 315 | 356,5 k $ | 0,26 % |
| 74 | StepStone Group Inc | 7 469 | 356,4 k $ | 0,26 % |
| 75 | SandRidge Energy Inc | 21 740 | 354,6 k $ | 0,26 % |
| 76 | Crane Co | 2 073 | 354,5 k $ | 0,26 % |
| 77 | ADTRAN Holdings Inc | 28 098 | 353,5 k $ | 0,26 % |
| 78 | Camtek Ltd/Israel | 2 292 | 347,5 k $ | 0,25 % |
| 79 | Cohu Inc | 11 347 | 347,4 k $ | 0,25 % |
| 80 | Watts Water Technologies Inc | 1 190 | 345,4 k $ | 0,25 % |
| 81 | Abercrombie & Fitch Co | 3 643 | 332,9 k $ | 0,24 % |
| 82 | Digi International Inc | 6 884 | 331,8 k $ | 0,24 % |
| 83 | Marex Group PLC | 7 425 | 331 k $ | 0,24 % |
| 84 | Hecla Mining Co | 17 441 | 324,9 k $ | 0,24 % |
| 85 | Innoviva Inc | 13 878 | 323,4 k $ | 0,24 % |
| 86 | Moog Inc | 1 092 | 319,6 k $ | 0,23 % |
| 87 | Ducommun Inc | 2 619 | 319,5 k $ | 0,23 % |
| 88 | MarineMax Inc | 11 781 | 318,8 k $ | 0,23 % |
| 89 | Moelis & Co | 5 571 | 317,5 k $ | 0,23 % |
| 90 | Resideo Technologies Inc | 9 335 | 314,7 k $ | 0,23 % |
| 91 | Applied Optoelectronics Inc | 3 689 | 312,1 k $ | 0,23 % |
| 92 | Artisan Partners Asset Management Inc | 8 536 | 310,6 k $ | 0,23 % |
| 93 | Veeco Instruments Inc | 9 139 | 309,4 k $ | 0,23 % |
| 94 | Champion Homes Inc | 4 158 | 309,2 k $ | 0,23 % |
| 95 | Commercial Metals Co | 5 013 | 307,9 k $ | 0,23 % |
| 96 | Lionsgate Studios Corp | 32 096 | 307,8 k $ | 0,23 % |
| 97 | NWPX Infrastructure Inc | 3 936 | 306,5 k $ | 0,22 % |
| 98 | Semtech Corp | 3 979 | 305,9 k $ | 0,22 % |
| 99 | Seacoast Banking Corp of Florida | 10 090 | 305,6 k $ | 0,22 % |
| 100 | Victoria's Secret & Co | 6 571 | 304,6 k $ | 0,22 % |