Portfolio von Venerable US Small Cap Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·854 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 136,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 10.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,6 %
- Industrie 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Finanzen 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 90,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,5 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- IL 1,1 %
- CA 0,9 %
- GB 0,6 %
- MH 0,3 %
- IE 0,3 %
- CH 0,3 %
- VG 0,2 %
- PR 0,1 %
- FR 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 800 | 127,1 Mio. $ | 93,53 % |
| 2 | KY | 8 | 1,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | BM | 11 | 1,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | IL | 5 | 1,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | CA | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | GB | 4 | 793.715,5 $ | 0,58 % |
| 7 | MH | 3 | 424.339,1 $ | 0,31 % |
| 8 | IE | 3 | 348.318 $ | 0,26 % |
| 9 | CH | 3 | 346.106,2 $ | 0,25 % |
| 10 | VG | 2 | 248.372,1 $ | 0,18 % |
| 11 | PR | 1 | 148.943,3 $ | 0,11 % |
| 12 | FR | 1 | 139.245,7 $ | 0,10 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 4.838.380 | 4,8 Mio. $ | 3,54 % |
| 2 | Advanced Energy Industries Inc | 4.630 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 3 | Bloom Energy Corp | 9.978 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Fabrinet | 1.888 | 984.629,8 $ | 0,72 % |
| 5 | Nova Ltd | 2.079 | 902.868,1 $ | 0,66 % |
| 6 | Ensign Group Inc/The | 4.332 | 872.898 $ | 0,64 % |
| 7 | Comfort Systems USA Inc | 624 | 860.489,8 $ | 0,63 % |
| 8 | Carpenter Technology Corp | 2.074 | 817.467,1 $ | 0,60 % |
| 9 | RBC Bearings Inc | 1.449 | 786.980,9 $ | 0,58 % |
| 10 | FormFactor Inc | 7.816 | 758.073,8 $ | 0,56 % |
| 11 | VSE Corp | 3.954 | 729.117,6 $ | 0,53 % |
| 12 | Archrock Inc | 20.435 | 711.138 $ | 0,52 % |
| 13 | SPX Technologies Inc | 3.511 | 701.989,3 $ | 0,51 % |
| 14 | Modine Manufacturing Co | 3.190 | 691.304,9 $ | 0,51 % |
| 15 | Construction Partners Inc | 5.953 | 661.497,4 $ | 0,48 % |
| 16 | Bridgebio Pharma Inc | 8.791 | 652.819,7 $ | 0,48 % |
| 17 | Credo Technology Group Holding Ltd | 6.928 | 650.331,4 $ | 0,48 % |
| 18 | Dycom Industries Inc | 1.900 | 643.758 $ | 0,47 % |
| 19 | Installed Building Products Inc | 2.401 | 636.625,2 $ | 0,47 % |
| 20 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 8.930 | 629.654,3 $ | 0,46 % |
| 21 | IES Holdings Inc | 1.310 | 624.175,7 $ | 0,46 % |
| 22 | Axos Financial Inc | 7.087 | 603.032,8 $ | 0,44 % |
| 23 | Nextpower Inc | 4.973 | 599.495,2 $ | 0,44 % |
| 24 | Coeur Mining Inc | 31.130 | 584.310,1 $ | 0,43 % |
| 25 | DigitalOcean Holdings Inc | 6.741 | 578.243 $ | 0,42 % |
| 26 | Huron Consulting Group Inc | 4.534 | 578.039,7 $ | 0,42 % |
| 27 | Kodiak Gas Services Inc | 9.897 | 577.193 $ | 0,42 % |
| 28 | Mercury Systems Inc | 7.882 | 574.676,6 $ | 0,42 % |
| 29 | Guardant Health Inc | 5.902 | 545.167,7 $ | 0,40 % |
| 30 | Federal Signal Corp | 5.004 | 541.132,6 $ | 0,40 % |
| 31 | Axsome Therapeutics Inc | 3.169 | 535.624,4 $ | 0,39 % |
| 32 | Covista Inc | 4.566 | 526.231,5 $ | 0,39 % |
| 33 | Encompass Health Corp | 5.427 | 524.953,7 $ | 0,38 % |
| 34 | BankUnited Inc | 11.188 | 505.250,1 $ | 0,37 % |
| 35 | ACI Worldwide Inc | 12.129 | 497.410,3 $ | 0,36 % |
| 36 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 946 | 495.202,6 $ | 0,36 % |
| 37 | Liberty Energy Inc | 17.158 | 494.150,4 $ | 0,36 % |
| 38 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 8.617 | 486.946,7 $ | 0,36 % |
| 39 | Kite Realty Group Trust | 19.247 | 472.513,9 $ | 0,35 % |
| 40 | Primoris Services Corp | 3.293 | 471.030,7 $ | 0,35 % |
| 41 | Sterling Infrastructure Inc | 1.149 | 467.953,2 $ | 0,34 % |
| 42 | Enova International Inc | 3.401 | 461.957,8 $ | 0,34 % |
| 43 | American Public Education Inc | 7.971 | 453.390,5 $ | 0,33 % |
| 44 | Boot Barn Holdings Inc | 3.072 | 449.617,9 $ | 0,33 % |
| 45 | Piper Sandler Cos | 5.821 | 445.597,6 $ | 0,33 % |
| 46 | Applied Industrial Technologies Inc | 1.659 | 440.165,9 $ | 0,32 % |
| 47 | Select Water Solutions Inc | 28.592 | 437.457,6 $ | 0,32 % |
| 48 | InterDigital Inc | 1.437 | 433.974 $ | 0,32 % |
| 49 | Rambus Inc | 4.986 | 428.945,6 $ | 0,31 % |
| 50 | BrightSpring Health Services Inc | 10.034 | 427.548,7 $ | 0,31 % |
| 51 | A10 Networks Inc | 18.335 | 423.905,2 $ | 0,31 % |
| 52 | Perella Weinberg Partners | 22.906 | 415.973 $ | 0,30 % |
| 53 | CECO Environmental Corp | 6.817 | 406.156,9 $ | 0,30 % |
| 54 | Ingevity Corp | 5.687 | 405.085 $ | 0,30 % |
| 55 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 7.651 | 401.524,5 $ | 0,29 % |
| 56 | Medpace Holdings Inc | 832 | 399.518,1 $ | 0,29 % |
| 57 | Viavi Solutions Inc | 11.877 | 395.266,6 $ | 0,29 % |
| 58 | SiTime Corp | 1.144 | 395.080,4 $ | 0,29 % |
| 59 | AAR Corp | 3.567 | 390.443,8 $ | 0,29 % |
| 60 | Patrick Industries Inc | 3.513 | 390.188,9 $ | 0,29 % |
| 61 | Nuvalent Inc | 3.791 | 388.388 $ | 0,28 % |
| 62 | RadNet Inc | 6.899 | 385.585,1 $ | 0,28 % |
| 63 | Astronics Corp | 5.749 | 383.630,8 $ | 0,28 % |
| 64 | Ultra Clean Holdings Inc | 6.140 | 381.785,2 $ | 0,28 % |
| 65 | Materion Corp | 2.620 | 378.983 $ | 0,28 % |
| 66 | EchoStar Corp | 3.231 | 378.253,2 $ | 0,28 % |
| 67 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4.274 | 371.709,8 $ | 0,27 % |
| 68 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 5.856 | 367.171,2 $ | 0,27 % |
| 69 | Halozyme Therapeutics Inc | 5.573 | 360.183 $ | 0,26 % |
| 70 | Advance Auto Parts Inc | 6.800 | 358.700 $ | 0,26 % |
| 71 | EnerSys | 2.060 | 357.863,2 $ | 0,26 % |
| 72 | Mistras Group Inc | 24.192 | 357.557,8 $ | 0,26 % |
| 73 | Legence Corp | 6.315 | 356.544,9 $ | 0,26 % |
| 74 | StepStone Group Inc | 7.469 | 356.420,7 $ | 0,26 % |
| 75 | SandRidge Energy Inc | 21.740 | 354.579,4 $ | 0,26 % |
| 76 | Crane Co | 2.073 | 354.483 $ | 0,26 % |
| 77 | ADTRAN Holdings Inc | 28.098 | 353.472,8 $ | 0,26 % |
| 78 | Camtek Ltd/Israel | 2.292 | 347.490,1 $ | 0,25 % |
| 79 | Cohu Inc | 11.347 | 347.445,1 $ | 0,25 % |
| 80 | Watts Water Technologies Inc | 1.190 | 345.445,1 $ | 0,25 % |
| 81 | Abercrombie & Fitch Co | 3.643 | 332.860,9 $ | 0,24 % |
| 82 | Digi International Inc | 6.884 | 331.808,8 $ | 0,24 % |
| 83 | Marex Group PLC | 7.425 | 331.006,5 $ | 0,24 % |
| 84 | Hecla Mining Co | 17.441 | 324.925,8 $ | 0,24 % |
| 85 | Innoviva Inc | 13.878 | 323.357,4 $ | 0,24 % |
| 86 | Moog Inc | 1.092 | 319.562,9 $ | 0,23 % |
| 87 | Ducommun Inc | 2.619 | 319.518 $ | 0,23 % |
| 88 | MarineMax Inc | 11.781 | 318.793,9 $ | 0,23 % |
| 89 | Moelis & Co | 5.571 | 317.547 $ | 0,23 % |
| 90 | Resideo Technologies Inc | 9.335 | 314.682,9 $ | 0,23 % |
| 91 | Applied Optoelectronics Inc | 3.689 | 312.052,5 $ | 0,23 % |
| 92 | Artisan Partners Asset Management Inc | 8.536 | 310.625 $ | 0,23 % |
| 93 | Veeco Instruments Inc | 9.139 | 309.446,5 $ | 0,23 % |
| 94 | Champion Homes Inc | 4.158 | 309.230,5 $ | 0,23 % |
| 95 | Commercial Metals Co | 5.013 | 307.948,6 $ | 0,23 % |
| 96 | Lionsgate Studios Corp | 32.096 | 307.800,6 $ | 0,23 % |
| 97 | NWPX Infrastructure Inc | 3.936 | 306.457 $ | 0,22 % |
| 98 | Semtech Corp | 3.979 | 305.945,3 $ | 0,22 % |
| 99 | Seacoast Banking Corp of Florida | 10.090 | 305.626,1 $ | 0,22 % |
| 100 | Victoria's Secret & Co | 6.571 | 304.631,6 $ | 0,22 % |