Composition de Venerable US Small Cap Fund
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- Actif net
- 162,6 M $ dont 162,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 840 dans 16 pays
- 10 premières
- 9,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 5 328 166 | 5,3 M $ | 3,28 % |
| 2 | Bloom Energy Corp | 4 929 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| 3 | Credo Technology Group Holding Ltd | 5 468 | 1,5 M $ | 0,91 % |
| 4 | Advanced Energy Industries Inc | 3 715 | 1,4 M $ | 0,85 % |
| 5 | Mercury Systems Inc | 9 610 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 6 | DigitalOcean Holdings Inc | 7 079 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 7 | Fabrinet | 1 791 | 1 M $ | 0,62 % |
| 8 | Sterling Infrastructure Inc | 1 098 | 921,6 k $ | 0,57 % |
| 9 | Ultra Clean Holdings Inc | 6 383 | 910,2 k $ | 0,56 % |
| 10 | VSE Corp | 3 944 | 901,2 k $ | 0,55 % |
| 11 | Modine Manufacturing Co | 3 304 | 882,2 k $ | 0,54 % |
| 12 | FormFactor Inc | 5 514 | 881,9 k $ | 0,54 % |
| 13 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 12 627 | 880,6 k $ | 0,54 % |
| 14 | GUARDANT HEALTH INC | 5 819 | 873 k $ | 0,54 % |
| 15 | RBC BEARINGS INC | 1 355 | 872,7 k $ | 0,54 % |
| 16 | Nova Ltd | 1 559 | 846,4 k $ | 0,52 % |
| 17 | Semtech Corp | 5 172 | 837,1 k $ | 0,51 % |
| 18 | Veeco Instruments Inc | 10 884 | 825 k $ | 0,51 % |
| 19 | Archrock Inc | 19 692 | 801,7 k $ | 0,49 % |
| 20 | Kodiak Gas Services Inc | 10 653 | 800,4 k $ | 0,49 % |
| 21 | Axsome Therapeutics Inc | 3 040 | 744,1 k $ | 0,46 % |
| 22 | EnerSys | 3 164 | 739,8 k $ | 0,46 % |
| 23 | Moog Inc | 1 701 | 721 k $ | 0,44 % |
| 24 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 8 783 | 706,7 k $ | 0,43 % |
| 25 | IES HOLDINGS INC | 955 | 701,6 k $ | 0,43 % |
| 26 | Axos Financial Inc | 6 877 | 669,8 k $ | 0,41 % |
| 27 | Ensign Group Inc/The | 4 103 | 657,7 k $ | 0,40 % |
| 28 | Enova International Inc | 2 714 | 653,3 k $ | 0,40 % |
| 29 | Varonis Systems Inc | 15 311 | 642,4 k $ | 0,40 % |
| 30 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 318 | 630,3 k $ | 0,39 % |
| 31 | Bel Fuse Inc | 1 869 | 622,5 k $ | 0,38 % |
| 32 | SITIME CORP | 827 | 616,6 k $ | 0,38 % |
| 33 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 5 161 | 613 k $ | 0,38 % |
| 34 | Carpenter Technology Corp | 987 | 608,8 k $ | 0,37 % |
| 35 | CECO Environmental Corp | 6 690 | 607,1 k $ | 0,37 % |
| 36 | Marex Group PLC | 9 954 | 606,7 k $ | 0,37 % |
| 37 | Hut 8 Corp | 5 254 | 606,5 k $ | 0,37 % |
| 38 | Argan Inc | 745 | 594,9 k $ | 0,37 % |
| 39 | Legence Corp | 6 969 | 594 k $ | 0,37 % |
| 40 | Knowles Corp | 14 081 | 584,1 k $ | 0,36 % |
| 41 | Liberty Energy Inc | 22 037 | 577,1 k $ | 0,36 % |
| 42 | Federal Signal Corp | 4 410 | 566,6 k $ | 0,35 % |
| 43 | Materion Corp | 1 900 | 565 k $ | 0,35 % |
| 44 | Protagonist Therapeutics Inc | 4 528 | 555 k $ | 0,34 % |
| 45 | First Interstate BancSystem Inc | 14 153 | 545,7 k $ | 0,34 % |
| 46 | Kite Realty Group Trust | 18 896 | 536,3 k $ | 0,33 % |
| 47 | MAXLINEAR INC | 4 101 | 525,1 k $ | 0,32 % |
| 48 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1 543 | 521,8 k $ | 0,32 % |
| 49 | AAR Corp | 3 617 | 517 k $ | 0,32 % |
| 50 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 3 859 | 516,2 k $ | 0,32 % |
| 51 | ONTO INNOVATION INC | 1 361 | 515,1 k $ | 0,32 % |
| 52 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 4 396 | 504,1 k $ | 0,31 % |
| 53 | Lionsgate Studios Corp | 31 650 | 484,6 k $ | 0,30 % |
| 54 | Mayville Engineering Co Inc | 12 816 | 480,1 k $ | 0,30 % |
| 55 | A10 Networks Inc | 12 826 | 479,2 k $ | 0,29 % |
| 56 | MarineMax Inc | 12 954 | 474,4 k $ | 0,29 % |
| 57 | Boot Barn Holdings Inc | 2 876 | 472,4 k $ | 0,29 % |
| 58 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 5 786 | 471,6 k $ | 0,29 % |
| 59 | Covista Inc | 3 733 | 465,4 k $ | 0,29 % |
| 60 | BankUnited Inc | 9 565 | 463,4 k $ | 0,29 % |
| 61 | Astronics Corp | 5 698 | 463 k $ | 0,28 % |
| 62 | TTM Technologies Inc | 2 471 | 462,1 k $ | 0,28 % |
| 63 | Orion Group Holdings Inc | 27 160 | 456,8 k $ | 0,28 % |
| 64 | AMN Healthcare Services Inc | 14 086 | 456 k $ | 0,28 % |
| 65 | PriceSmart Inc | 2 326 | 454,4 k $ | 0,28 % |
| 66 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4 083 | 453,3 k $ | 0,28 % |
| 67 | Watts Water Technologies Inc | 1 157 | 452,9 k $ | 0,28 % |
| 68 | Nextpower Inc | 3 774 | 449,6 k $ | 0,28 % |
| 69 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 7 495 | 446 k $ | 0,27 % |
| 70 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 7 109 | 442,3 k $ | 0,27 % |
| 71 | SPX TECHNOLOGIES INC | 1 770 | 434 k $ | 0,27 % |
| 72 | Halozyme Therapeutics Inc | 5 537 | 433,4 k $ | 0,27 % |
| 73 | Krystal Biotech Inc | 1 146 | 425,9 k $ | 0,26 % |
| 74 | Select Water Solutions Inc | 21 151 | 422,6 k $ | 0,26 % |
| 75 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 17 734 | 422,2 k $ | 0,26 % |
| 76 | Ingevity Corp | 5 640 | 421,1 k $ | 0,26 % |
| 77 | Cohu Inc | 5 677 | 419,6 k $ | 0,26 % |
| 78 | Medpace Holdings Inc | 778 | 412 k $ | 0,25 % |
| 79 | ACI Worldwide Inc | 8 187 | 411,7 k $ | 0,25 % |
| 80 | Victoria's Secret & Co | 4 857 | 405,5 k $ | 0,25 % |
| 81 | American Public Education Inc | 7 546 | 405,2 k $ | 0,25 % |
| 82 | Perimeter Solutions Inc | 11 353 | 404,7 k $ | 0,25 % |
| 83 | ESCO Technologies Inc | 1 147 | 401,5 k $ | 0,25 % |
| 84 | Ducommun Inc | 2 114 | 391,5 k $ | 0,24 % |
| 85 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 3 313 | 387,9 k $ | 0,24 % |
| 86 | Digi International Inc | 5 067 | 379,8 k $ | 0,23 % |
| 87 | Kforce Inc | 8 086 | 379,4 k $ | 0,23 % |
| 88 | IonQ Inc | 7 089 | 377,6 k $ | 0,23 % |
| 89 | Helios Technologies Inc | 4 193 | 374,2 k $ | 0,23 % |
| 90 | Moelis & Co | 5 720 | 374,2 k $ | 0,23 % |
| 91 | WSFS Financial Corp | 4 872 | 373,8 k $ | 0,23 % |
| 92 | Axcelis Technologies Inc | 1 963 | 371,9 k $ | 0,23 % |
| 93 | Piper Sandler Cos | 5 133 | 371,3 k $ | 0,23 % |
| 94 | Encompass Health Corp | 3 659 | 369,9 k $ | 0,23 % |
| 95 | Kaiser Aluminum Corp | 1 879 | 367,6 k $ | 0,23 % |
| 96 | Champion Homes Inc | 4 151 | 365,8 k $ | 0,23 % |
| 97 | StoneX Group Inc | 3 067 | 363,4 k $ | 0,22 % |
| 98 | American States Water Co | 4 393 | 363 k $ | 0,22 % |
| 99 | InterDigital Inc | 1 277 | 361,6 k $ | 0,22 % |
| 100 | Agilysys Inc | 3 453 | 360,8 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,3 %
- Industrie 2,0 %
- Technologie 1,5 %
- Matériaux 0,8 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 92,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Bermudes 1,0 %
- Canada 0,9 %
- Israël 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Danemark 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 782 | 151,9 M $ | 93,63 % |
| 2 | Îles Caïmans | 8 | 1,8 M $ | 1,11 % |
| 3 | Bermudes | 11 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 4 | Canada | 9 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 5 | Israël | 4 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 3 | 571,4 k $ | 0,35 % |
| 8 | Îles Marshall | 4 | 535,9 k $ | 0,33 % |
| 9 | Irlande | 4 | 462,5 k $ | 0,29 % |
| 10 | Suisse | 3 | 430,6 k $ | 0,27 % |
| 11 | Danemark | 1 | 259 k $ | 0,16 % |
| 12 | Porto Rico | 1 | 177,2 k $ | 0,11 % |
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Titelia. « Composition de Venerable US Small Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000090882