Zusammensetzung von Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 75,7 Mio. $ davon 75,6 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 261 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 46,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilead Sciences Inc | 48.865 | 7,3 Mio. $ | 9,61 % |
| 2 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 14.178 | 7 Mio. $ | 9,30 % |
| 3 | Amgen Inc | 17.796 | 6,9 Mio. $ | 9,12 % |
| 4 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5.839 | 4,6 Mio. $ | 6,03 % |
| 5 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 7.470 | 2,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 6 | Insmed Inc | 12.065 | 1,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 7 | Biogen Inc | 8.295 | 1,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | Argenx SE | 1.648 | 1,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | United Therapeutics Corp | 2.437 | 1,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | Moderna Inc | 22.109 | 1,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 11 | Illumina Inc | 8.646 | 1,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 12 | Roivant Sciences Ltd | 39.369 | 1,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 13 | Incyte Corp | 11.115 | 1,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 14 | Royalty Pharma PLC | 24.171 | 1,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 15 | Revolution Medicines Inc | 10.938 | 1,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 16 | Viatris Inc | 65.178 | 973.107,5 $ | 1,28 % |
| 17 | Ascendis Pharma A/S | 3.474 | 811.179 $ | 1,07 % |
| 18 | Neurocrine Biosciences Inc | 5.641 | 746.022,3 $ | 0,98 % |
| 19 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 9.163 | 743.577,5 $ | 0,98 % |
| 20 | Sanofi SA | 14.988 | 729.316,1 $ | 0,96 % |
| 21 | Bridgebio Pharma Inc | 10.918 | 725.828,6 $ | 0,96 % |
| 22 | Medpace Holdings Inc | 1.593 | 719.653,7 $ | 0,95 % |
| 23 | Summit Therapeutics Inc | 42.174 | 699.666,7 $ | 0,92 % |
| 24 | Guardant Health Inc | 7.319 | 687.254,1 $ | 0,91 % |
| 25 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 10.885 | 671.931,1 $ | 0,89 % |
| 26 | Exelixis Inc | 15.175 | 668.610,5 $ | 0,88 % |
| 27 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 3.442 | 654.048,8 $ | 0,86 % |
| 28 | BioNTech SE | 5.726 | 631.177 $ | 0,83 % |
| 29 | BEONE MEDICINES LTD | 1.784 | 565.510,2 $ | 0,75 % |
| 30 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.287 | 555.984 $ | 0,73 % |
| 31 | ImmunityBio Inc | 55.881 | 546.516,2 $ | 0,72 % |
| 32 | Tempus AI Inc | 9.809 | 522.329,3 $ | 0,69 % |
| 33 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 7.676 | 485.660,5 $ | 0,64 % |
| 34 | Praxis Precision Medicines Inc | 1.420 | 478.185 $ | 0,63 % |
| 35 | Axsome Therapeutics Inc | 2.849 | 466.922,6 $ | 0,62 % |
| 36 | Halozyme Therapeutics Inc | 6.671 | 463.834,6 $ | 0,61 % |
| 37 | Vaxcyte Inc | 7.425 | 458.419,5 $ | 0,61 % |
| 38 | Krystal Biotech Inc | 1.646 | 453.703,4 $ | 0,60 % |
| 39 | Cytokinetics Inc | 6.884 | 428.322,5 $ | 0,57 % |
| 40 | Nuvalent Inc | 4.101 | 418.097 $ | 0,55 % |
| 41 | Abivax SA | 3.337 | 404.711,4 $ | 0,53 % |
| 42 | Arcellx Inc | 3.276 | 372.776 $ | 0,49 % |
| 43 | Kymera Therapeutics Inc | 4.067 | 371.520,5 $ | 0,49 % |
| 44 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 3.774 | 349.963 $ | 0,46 % |
| 45 | Cogent Biosciences Inc | 8.738 | 339.471,3 $ | 0,45 % |
| 46 | Protagonist Therapeutics Inc | 3.560 | 327.804,8 $ | 0,43 % |
| 47 | CRISPR Therapeutics AG | 5.417 | 325.778,4 $ | 0,43 % |
| 48 | Caris Life Sciences Inc | 15.855 | 319.319,7 $ | 0,42 % |
| 49 | PTC Therapeutics Inc | 4.553 | 310.469,1 $ | 0,41 % |
| 50 | Alkermes PLC | 9.274 | 279.147,4 $ | 0,37 % |
| 51 | Immunovant Inc | 9.812 | 272.086,8 $ | 0,36 % |
| 52 | CG oncology Inc | 4.605 | 270.774 $ | 0,36 % |
| 53 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 2.923 | 269.763,7 $ | 0,36 % |
| 54 | Scholar Rock Holding Corp | 5.710 | 252.781,7 $ | 0,33 % |
| 55 | Amicus Therapeutics Inc | 17.240 | 247.738,8 $ | 0,33 % |
| 56 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 17.835 | 246.301,4 $ | 0,33 % |
| 57 | Structure Therapeutics Inc | 3.736 | 235.293,3 $ | 0,31 % |
| 58 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 9.567 | 234.965,5 $ | 0,31 % |
| 59 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 6.991 | 228.745,5 $ | 0,30 % |
| 60 | Newamsterdam Pharma Co NV | 6.442 | 228.433,3 $ | 0,30 % |
| 61 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 5.407 | 222.227,7 $ | 0,29 % |
| 62 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.101 | 218.339,3 $ | 0,29 % |
| 63 | Erasca Inc | 15.831 | 216.251,5 $ | 0,29 % |
| 64 | Apogee Therapeutics Inc | 3.075 | 215.250 $ | 0,28 % |
| 65 | Terns Pharmaceuticals Inc | 5.023 | 211.568,8 $ | 0,28 % |
| 66 | ADMA Biologics Inc | 13.305 | 207.158,9 $ | 0,27 % |
| 67 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 4.390 | 189.779,7 $ | 0,25 % |
| 68 | Spyre Therapeutics Inc | 4.352 | 187.179,5 $ | 0,25 % |
| 69 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 6.836 | 184.366,9 $ | 0,24 % |
| 70 | Edgewise Therapeutics Inc | 5.934 | 180.631 $ | 0,24 % |
| 71 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 2.367 | 178.755,8 $ | 0,24 % |
| 72 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 3.195 | 174.862,4 $ | 0,23 % |
| 73 | Denali Therapeutics Inc | 8.178 | 173.210 $ | 0,23 % |
| 74 | Veracyte Inc | 4.424 | 161.874,2 $ | 0,21 % |
| 75 | Beam Therapeutics Inc | 5.686 | 161.823,6 $ | 0,21 % |
| 76 | Alumis Inc | 5.443 | 161.602,7 $ | 0,21 % |
| 77 | Twist Bioscience Corp | 3.416 | 160.278,7 $ | 0,21 % |
| 78 | Ideaya Biosciences Inc | 4.907 | 158.005,4 $ | 0,21 % |
| 79 | 10X Genomics Inc | 6.513 | 150.124,7 $ | 0,20 % |
| 80 | Travere Therapeutics Inc | 4.995 | 148.801,1 $ | 0,20 % |
| 81 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 7.068 | 148.145,3 $ | 0,20 % |
| 82 | Vera Therapeutics Inc | 3.585 | 146.232,2 $ | 0,19 % |
| 83 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 5.405 | 145.178,3 $ | 0,19 % |
| 84 | Disc Medicine Inc | 2.105 | 140.235,1 $ | 0,19 % |
| 85 | Adaptive Biotechnologies Corp | 8.546 | 136.906,9 $ | 0,18 % |
| 86 | WaVe Life Sciences Ltd | 9.352 | 130.273,4 $ | 0,17 % |
| 87 | Mineralys Therapeutics Inc | 4.428 | 129.563,3 $ | 0,17 % |
| 88 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 5.405 | 126.423 $ | 0,17 % |
| 89 | Dyne Therapeutics Inc | 7.965 | 124.413,3 $ | 0,16 % |
| 90 | Maze Therapeutics Inc | 2.678 | 122.090 $ | 0,16 % |
| 91 | Stoke Therapeutics Inc | 3.184 | 115.929,4 $ | 0,15 % |
| 92 | GRAIL Inc | 2.176 | 115.828,5 $ | 0,15 % |
| 93 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 2.538 | 112.915,6 $ | 0,15 % |
| 94 | Harrow Inc | 2.072 | 112.261 $ | 0,15 % |
| 95 | Olema Pharmaceuticals Inc | 4.401 | 106.504,2 $ | 0,14 % |
| 96 | Ocular Therapeutix Inc | 11.885 | 106.251,9 $ | 0,14 % |
| 97 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 4.873 | 105.792,8 $ | 0,14 % |
| 98 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 28.735 | 105.457,5 $ | 0,14 % |
| 99 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 7.358 | 104.262,9 $ | 0,14 % |
| 100 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 11.766 | 102.952,5 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 53,0 %
- Nicht zugeordnet 47,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,4 %
- Niederlande 2,2 %
- Bermuda 1,5 %
- Frankreich 1,5 %
- Irland 1,3 %
- Dänemark 1,2 %
- Deutschland 0,8 %
- Kanada 0,6 %
- Schweiz 0,5 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 225 | 67,7 Mio. $ | 89,44 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 1,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 5 | Irland | 4 | 1 Mio. $ | 1,34 % |
| 6 | Dänemark | 2 | 906.711,8 $ | 1,20 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 631.177 $ | 0,83 % |
| 8 | Kanada | 4 | 450.443,6 $ | 0,60 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 342.157,1 $ | 0,45 % |
| 10 | Kaimaninseln | 5 | 193.251,7 $ | 0,26 % |
| 11 | Singapur | 1 | 130.273,4 $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 1 | 85.587,9 $ | 0,11 % |
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