Zusammensetzung von Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 67,4 Mio. $ davon 67,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 254 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilead Sciences Inc | 37.039 | 5 Mio. $ | 7,39 % |
| 2 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11.104 | 5 Mio. $ | 7,38 % |
| 3 | Amgen Inc | 14.213 | 4,8 Mio. $ | 7,10 % |
| 4 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.570 | 3,4 Mio. $ | 5,08 % |
| 5 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 7.110 | 2,1 Mio. $ | 3,19 % |
| 6 | REVOLUTION MEDICINES INC | 10.624 | 1,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Biogen Inc | 7.868 | 1,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 8 | Illumina Inc | 8.197 | 1,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 9 | United Therapeutics Corp | 2.350 | 1,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | ROYALTY PHARMA PLC | 22.968 | 1,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 11 | Argenx SE | 1.521 | 1,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | Insmed Inc | 11.556 | 1,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 13 | Roivant Sciences Ltd | 38.370 | 1,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 14 | Incyte Corp | 10.669 | 1 Mio. $ | 1,53 % |
| 15 | VIATRIS INC | 61.728 | 1 Mio. $ | 1,49 % |
| 16 | MODERNA INC | 21.173 | 999.153,9 $ | 1,48 % |
| 17 | GUARDANT HEALTH INC | 7.032 | 911.980,1 $ | 1,35 % |
| 18 | Neurocrine Biosciences Inc | 5.381 | 851.812,3 $ | 1,26 % |
| 19 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 3.300 | 780.417 $ | 1,16 % |
| 20 | Ascendis Pharma A/S | 3.301 | 739.787,1 $ | 1,10 % |
| 21 | Summit Therapeutics Inc | 41.569 | 729.120,3 $ | 1,08 % |
| 22 | Exelixis Inc | 13.923 | 702.833 $ | 1,04 % |
| 23 | Bridgebio Pharma Inc | 10.393 | 688.640,2 $ | 1,02 % |
| 24 | Medpace Holdings Inc | 1.522 | 680.501,4 $ | 1,01 % |
| 25 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 8.856 | 677.484 $ | 1,01 % |
| 26 | Axsome Therapeutics Inc | 2.742 | 642.944,2 $ | 0,95 % |
| 27 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.230 | 611.642,1 $ | 0,91 % |
| 28 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 10.311 | 590.717,2 $ | 0,88 % |
| 29 | BioNTech SE | 6.112 | 586.446,4 $ | 0,87 % |
| 30 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 7.507 | 584.870,4 $ | 0,87 % |
| 31 | SANOFI SA | 13.122 | 573.037,7 $ | 0,85 % |
| 32 | Praxis Precision Medicines Inc | 1.493 | 522.505,2 $ | 0,78 % |
| 33 | CYTOKINETICS INC | 6.597 | 506.385,7 $ | 0,75 % |
| 34 | BEONE MEDICINES LTD | 1.714 | 493.494,9 $ | 0,73 % |
| 35 | Krystal Biotech Inc | 1.567 | 484.250 $ | 0,72 % |
| 36 | Tempus AI Inc | 9.314 | 470.077,6 $ | 0,70 % |
| 37 | ABIVAX SA | 3.294 | 436.883,2 $ | 0,65 % |
| 38 | Nuvalent Inc | 3.923 | 433.060 $ | 0,64 % |
| 39 | Halozyme Therapeutics Inc | 6.327 | 420.998,6 $ | 0,62 % |
| 40 | IMMUNITYBIO INC | 55.119 | 414.494,9 $ | 0,62 % |
| 41 | VAXCYTE INC | 7.716 | 396.602,4 $ | 0,59 % |
| 42 | Alkermes PLC | 8.934 | 376.925,5 $ | 0,56 % |
| 43 | IMMUNOVANT INC | 10.912 | 363.369,6 $ | 0,54 % |
| 44 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 4.377 | 356.375,3 $ | 0,53 % |
| 45 | Protagonist Therapeutics Inc | 3.421 | 340.594,8 $ | 0,51 % |
| 46 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 3.235 | 328.352,5 $ | 0,49 % |
| 47 | PTC Therapeutics Inc | 4.433 | 327.377,1 $ | 0,49 % |
| 48 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 3.661 | 323.339,5 $ | 0,48 % |
| 49 | Spyre Therapeutics Inc | 4.207 | 309.214,5 $ | 0,46 % |
| 50 | COGENT BIOSCIENCES INC | 8.702 | 304.221,9 $ | 0,45 % |
| 51 | CRISPR Therapeutics AG | 5.136 | 288.540,5 $ | 0,43 % |
| 52 | CG ONCOLOGY INC | 4.527 | 281.986,8 $ | 0,42 % |
| 53 | Scholar Rock Holding Corp | 5.458 | 269.079,4 $ | 0,40 % |
| 54 | Centessa Pharmaceuticals PLC | 6.401 | 254.503,8 $ | 0,38 % |
| 55 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 15.091 | 252.321,5 $ | 0,37 % |
| 56 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.069 | 247.965,2 $ | 0,37 % |
| 57 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 4.455 | 243.822,2 $ | 0,36 % |
| 58 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 6.697 | 241.225,9 $ | 0,36 % |
| 59 | Apogee Therapeutics Inc | 2.933 | 240.916,6 $ | 0,36 % |
| 60 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 4.947 | 233.399,5 $ | 0,35 % |
| 61 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 16.863 | 222.085,7 $ | 0,33 % |
| 62 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 3.287 | 219.801,7 $ | 0,33 % |
| 63 | Erasca Inc | 16.597 | 213.105,5 $ | 0,32 % |
| 64 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 6.171 | 207.839,3 $ | 0,31 % |
| 65 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 5.613 | 199.542,2 $ | 0,30 % |
| 66 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 9.144 | 198.059 $ | 0,29 % |
| 67 | Veracyte Inc | 4.260 | 197.408,4 $ | 0,29 % |
| 68 | Edgewise Therapeutics Inc | 5.751 | 196.454,2 $ | 0,29 % |
| 69 | Beam Therapeutics Inc | 5.461 | 179.830,7 $ | 0,27 % |
| 70 | Denali Therapeutics Inc | 8.502 | 178.882,1 $ | 0,27 % |
| 71 | 10X Genomics Inc | 6.309 | 178.576,3 $ | 0,27 % |
| 72 | DYNE THERAPEUTICS INC | 8.827 | 170.625,9 $ | 0,25 % |
| 73 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 4.176 | 164.283,8 $ | 0,24 % |
| 74 | Tango Therapeutics Inc | 7.220 | 158.695,6 $ | 0,24 % |
| 75 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 2.595 | 151.885,4 $ | 0,23 % |
| 76 | GRAIL Inc | 2.094 | 150.097,9 $ | 0,22 % |
| 77 | ALUMIS INC | 6.778 | 146.404,8 $ | 0,22 % |
| 78 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 6.650 | 142.709 $ | 0,21 % |
| 79 | Disc Medicine Inc | 2.046 | 142.340,2 $ | 0,21 % |
| 80 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 3.074 | 141.957,3 $ | 0,21 % |
| 81 | Ideaya Biosciences Inc | 4.708 | 138.744,8 $ | 0,21 % |
| 82 | VERA THERAPEUTICS INC | 3.825 | 135.864 $ | 0,20 % |
| 83 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 2.282 | 135.550,8 $ | 0,20 % |
| 84 | Relay Therapeutics Inc | 9.582 | 134.627,1 $ | 0,20 % |
| 85 | Mineralys Therapeutics Inc | 4.243 | 133.654,5 $ | 0,20 % |
| 86 | Definium Therapeutics Inc | 5.345 | 129.295,6 $ | 0,19 % |
| 87 | Enliven Therapeutics Inc | 3.182 | 125.911,7 $ | 0,19 % |
| 88 | Adaptive Biotechnologies Corp | 8.255 | 125.063,3 $ | 0,19 % |
| 89 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 5.180 | 124.009,2 $ | 0,18 % |
| 90 | LEGEND BIOTECH CORP | 4.525 | 122.899 $ | 0,18 % |
| 91 | Kodiak Sciences Inc | 3.273 | 120.151,8 $ | 0,18 % |
| 92 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 13.446 | 119.803,9 $ | 0,18 % |
| 93 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 2.461 | 119.063,2 $ | 0,18 % |
| 94 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 7.129 | 109.287,6 $ | 0,16 % |
| 95 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 11.671 | 105.155,7 $ | 0,16 % |
| 96 | Pharvaris NV | 3.443 | 103.840,9 $ | 0,15 % |
| 97 | Novocure Ltd | 6.072 | 103.466,9 $ | 0,15 % |
| 98 | Sionna Therapeutics Inc | 2.393 | 102.468,3 $ | 0,15 % |
| 99 | ADMA Biologics Inc | 12.768 | 101.888,6 $ | 0,15 % |
| 100 | Rapport Therapeutics Inc | 2.574 | 101.673 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 46,5 %
- Nicht zugeordnet 53,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,7 %
- Niederlande 2,5 %
- Irland 1,9 %
- Bermuda 1,7 %
- Frankreich 1,5 %
- Dänemark 1,2 %
- Deutschland 0,9 %
- Kanada 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Schweiz 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 217 | 59 Mio. $ | 87,65 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 1,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 3 | Irland | 4 | 1,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 1 Mio. $ | 1,50 % |
| 6 | Dänemark | 2 | 830.178 $ | 1,23 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 586.446,4 $ | 0,87 % |
| 8 | Kanada | 3 | 453.390,7 $ | 0,67 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 5 | 368.833,7 $ | 0,55 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 302.670,4 $ | 0,45 % |
| 11 | Kaimaninseln | 5 | 220.389,8 $ | 0,33 % |
| 12 | Jersey | 1 | 103.466,9 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Nasdaq Biotechnology ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072469