Composition d'Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
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- Actif net
- 67,4 M $ dont 67,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 254 dans 18 pays
- 10 premières
- 40,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilead Sciences Inc | 37 039 | 5 M $ | 7,39 % |
| 2 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11 104 | 5 M $ | 7,38 % |
| 3 | Amgen Inc | 14 213 | 4,8 M $ | 7,10 % |
| 4 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5 570 | 3,4 M $ | 5,08 % |
| 5 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 7 110 | 2,1 M $ | 3,19 % |
| 6 | REVOLUTION MEDICINES INC | 10 624 | 1,7 M $ | 2,48 % |
| 7 | Biogen Inc | 7 868 | 1,5 M $ | 2,29 % |
| 8 | Illumina Inc | 8 197 | 1,3 M $ | 1,98 % |
| 9 | United Therapeutics Corp | 2 350 | 1,3 M $ | 1,94 % |
| 10 | ROYALTY PHARMA PLC | 22 968 | 1,3 M $ | 1,90 % |
| 11 | Argenx SE | 1 521 | 1,3 M $ | 1,89 % |
| 12 | Insmed Inc | 11 556 | 1,2 M $ | 1,83 % |
| 13 | Roivant Sciences Ltd | 38 370 | 1,2 M $ | 1,71 % |
| 14 | Incyte Corp | 10 669 | 1 M $ | 1,53 % |
| 15 | VIATRIS INC | 61 728 | 1 M $ | 1,49 % |
| 16 | MODERNA INC | 21 173 | 999,2 k $ | 1,48 % |
| 17 | GUARDANT HEALTH INC | 7 032 | 912 k $ | 1,35 % |
| 18 | Neurocrine Biosciences Inc | 5 381 | 851,8 k $ | 1,26 % |
| 19 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 3 300 | 780,4 k $ | 1,16 % |
| 20 | Ascendis Pharma A/S | 3 301 | 739,8 k $ | 1,10 % |
| 21 | Summit Therapeutics Inc | 41 569 | 729,1 k $ | 1,08 % |
| 22 | Exelixis Inc | 13 923 | 702,8 k $ | 1,04 % |
| 23 | Bridgebio Pharma Inc | 10 393 | 688,6 k $ | 1,02 % |
| 24 | Medpace Holdings Inc | 1 522 | 680,5 k $ | 1,01 % |
| 25 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 8 856 | 677,5 k $ | 1,01 % |
| 26 | Axsome Therapeutics Inc | 2 742 | 642,9 k $ | 0,95 % |
| 27 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 230 | 611,6 k $ | 0,91 % |
| 28 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 10 311 | 590,7 k $ | 0,88 % |
| 29 | BioNTech SE | 6 112 | 586,4 k $ | 0,87 % |
| 30 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 7 507 | 584,9 k $ | 0,87 % |
| 31 | SANOFI SA | 13 122 | 573 k $ | 0,85 % |
| 32 | Praxis Precision Medicines Inc | 1 493 | 522,5 k $ | 0,78 % |
| 33 | CYTOKINETICS INC | 6 597 | 506,4 k $ | 0,75 % |
| 34 | BEONE MEDICINES LTD | 1 714 | 493,5 k $ | 0,73 % |
| 35 | Krystal Biotech Inc | 1 567 | 484,3 k $ | 0,72 % |
| 36 | Tempus AI Inc | 9 314 | 470,1 k $ | 0,70 % |
| 37 | ABIVAX SA | 3 294 | 436,9 k $ | 0,65 % |
| 38 | Nuvalent Inc | 3 923 | 433,1 k $ | 0,64 % |
| 39 | Halozyme Therapeutics Inc | 6 327 | 421 k $ | 0,62 % |
| 40 | IMMUNITYBIO INC | 55 119 | 414,5 k $ | 0,62 % |
| 41 | VAXCYTE INC | 7 716 | 396,6 k $ | 0,59 % |
| 42 | Alkermes PLC | 8 934 | 376,9 k $ | 0,56 % |
| 43 | IMMUNOVANT INC | 10 912 | 363,4 k $ | 0,54 % |
| 44 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 4 377 | 356,4 k $ | 0,53 % |
| 45 | Protagonist Therapeutics Inc | 3 421 | 340,6 k $ | 0,51 % |
| 46 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 3 235 | 328,4 k $ | 0,49 % |
| 47 | PTC Therapeutics Inc | 4 433 | 327,4 k $ | 0,49 % |
| 48 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 3 661 | 323,3 k $ | 0,48 % |
| 49 | Spyre Therapeutics Inc | 4 207 | 309,2 k $ | 0,46 % |
| 50 | COGENT BIOSCIENCES INC | 8 702 | 304,2 k $ | 0,45 % |
| 51 | CRISPR Therapeutics AG | 5 136 | 288,5 k $ | 0,43 % |
| 52 | CG ONCOLOGY INC | 4 527 | 282 k $ | 0,42 % |
| 53 | Scholar Rock Holding Corp | 5 458 | 269,1 k $ | 0,40 % |
| 54 | Centessa Pharmaceuticals PLC | 6 401 | 254,5 k $ | 0,38 % |
| 55 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 15 091 | 252,3 k $ | 0,37 % |
| 56 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 069 | 248 k $ | 0,37 % |
| 57 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 4 455 | 243,8 k $ | 0,36 % |
| 58 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 6 697 | 241,2 k $ | 0,36 % |
| 59 | Apogee Therapeutics Inc | 2 933 | 240,9 k $ | 0,36 % |
| 60 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 4 947 | 233,4 k $ | 0,35 % |
| 61 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 16 863 | 222,1 k $ | 0,33 % |
| 62 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 3 287 | 219,8 k $ | 0,33 % |
| 63 | Erasca Inc | 16 597 | 213,1 k $ | 0,32 % |
| 64 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 6 171 | 207,8 k $ | 0,31 % |
| 65 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 5 613 | 199,5 k $ | 0,30 % |
| 66 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 9 144 | 198,1 k $ | 0,29 % |
| 67 | Veracyte Inc | 4 260 | 197,4 k $ | 0,29 % |
| 68 | Edgewise Therapeutics Inc | 5 751 | 196,5 k $ | 0,29 % |
| 69 | Beam Therapeutics Inc | 5 461 | 179,8 k $ | 0,27 % |
| 70 | Denali Therapeutics Inc | 8 502 | 178,9 k $ | 0,27 % |
| 71 | 10X Genomics Inc | 6 309 | 178,6 k $ | 0,27 % |
| 72 | DYNE THERAPEUTICS INC | 8 827 | 170,6 k $ | 0,25 % |
| 73 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 4 176 | 164,3 k $ | 0,24 % |
| 74 | Tango Therapeutics Inc | 7 220 | 158,7 k $ | 0,24 % |
| 75 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 2 595 | 151,9 k $ | 0,23 % |
| 76 | GRAIL Inc | 2 094 | 150,1 k $ | 0,22 % |
| 77 | ALUMIS INC | 6 778 | 146,4 k $ | 0,22 % |
| 78 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 6 650 | 142,7 k $ | 0,21 % |
| 79 | Disc Medicine Inc | 2 046 | 142,3 k $ | 0,21 % |
| 80 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 3 074 | 142 k $ | 0,21 % |
| 81 | Ideaya Biosciences Inc | 4 708 | 138,7 k $ | 0,21 % |
| 82 | VERA THERAPEUTICS INC | 3 825 | 135,9 k $ | 0,20 % |
| 83 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 2 282 | 135,6 k $ | 0,20 % |
| 84 | Relay Therapeutics Inc | 9 582 | 134,6 k $ | 0,20 % |
| 85 | Mineralys Therapeutics Inc | 4 243 | 133,7 k $ | 0,20 % |
| 86 | Definium Therapeutics Inc | 5 345 | 129,3 k $ | 0,19 % |
| 87 | Enliven Therapeutics Inc | 3 182 | 125,9 k $ | 0,19 % |
| 88 | Adaptive Biotechnologies Corp | 8 255 | 125,1 k $ | 0,19 % |
| 89 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 5 180 | 124 k $ | 0,18 % |
| 90 | LEGEND BIOTECH CORP | 4 525 | 122,9 k $ | 0,18 % |
| 91 | Kodiak Sciences Inc | 3 273 | 120,2 k $ | 0,18 % |
| 92 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 13 446 | 119,8 k $ | 0,18 % |
| 93 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 2 461 | 119,1 k $ | 0,18 % |
| 94 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 7 129 | 109,3 k $ | 0,16 % |
| 95 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 11 671 | 105,2 k $ | 0,16 % |
| 96 | Pharvaris NV | 3 443 | 103,8 k $ | 0,15 % |
| 97 | Novocure Ltd | 6 072 | 103,5 k $ | 0,15 % |
| 98 | Sionna Therapeutics Inc | 2 393 | 102,5 k $ | 0,15 % |
| 99 | ADMA Biologics Inc | 12 768 | 101,9 k $ | 0,15 % |
| 100 | Rapport Therapeutics Inc | 2 574 | 101,7 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Santé 46,5 %
- Non attribué 53,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Irlande 1,9 %
- Bermudes 1,7 %
- France 1,5 %
- Danemark 1,2 %
- Allemagne 0,9 %
- Canada 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Suisse 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 217 | 59 M $ | 87,65 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 1,7 M $ | 2,49 % |
| 3 | Irlande | 4 | 1,3 M $ | 1,88 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,2 M $ | 1,71 % |
| 5 | France | 2 | 1 M $ | 1,50 % |
| 6 | Danemark | 2 | 830,2 k $ | 1,23 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 586,4 k $ | 0,87 % |
| 8 | Canada | 3 | 453,4 k $ | 0,67 % |
| 9 | Royaume-Uni | 5 | 368,8 k $ | 0,55 % |
| 10 | Suisse | 2 | 302,7 k $ | 0,45 % |
| 11 | Îles Caïmans | 5 | 220,4 k $ | 0,33 % |
| 12 | Jersey | 1 | 103,5 k $ | 0,15 % |
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