Fonds actionnaires de Pharvaris NV
ISIN NL00150005Y4 · Pays-Bas · LEI 9845003BE146D3B75D32
- Fonds actionnaires
- 56
- Dont ETF
- 16 40 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 197,3 M € 227,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Growth Company Fund Fidelity Mt. Vernon Street Trust | 1 374 890 | 41,5 M $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD HEALTH CARE FUND VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 1 165 414 | 38 M $ | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Select Health Care Portfolio Fidelity Select Portfolios | 800 000 | 24,1 M $ | 0,42 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Growth Fund Fidelity Securities Fund | 644 591 | 21 M $ | 0,24 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Health Care Fund Fidelity Advisor Series VII | 400 000 | 13 M $ | 0,42 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Growth Company K6 Fund Fidelity Mt. Vernon Street Trust | 397 782 | 12 M $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Series Growth Company Fund Fidelity Mt. Vernon Street Trust | 338 639 | 10,2 M $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Growth K6 Fund Fidelity Securities Fund | 326 356 | 10,6 M $ | 0,23 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Health Sciences Fund, Inc. T. ROWE PRICE HEALTH SCIENCES FUND, INC. | 281 824 | 9,7 M $ | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Biotechnology ETF iShares Trust | 207 302 | 7,2 M $ | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Select Biotechnology Portfolio Fidelity Select Portfolios | 147 914 | 4,5 M $ | 0,08 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 132 852 | 4,3 M $ | 0,28 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VIP Health Care Portfolio Variable Insurance Products Fund IV | 128 000 | 4,4 M $ | 0,38 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 127 815 | 4,2 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE HARTFORD HEALTHCARE FUND HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 123 487 | 4 M $ | 0,52 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 79 447 | 2,6 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ALPS Medical Breakthroughs ETF ALPS ETF TRUST | 66 026 | 2 M $ | 1,23 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| THE HARTFORD SMALL COMPANY FUND HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 42 941 | 1,4 M $ | 0,21 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 40 106 | 1,2 M $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares MSCI Netherlands ETF iShares, Inc. | 39 113 | 1,2 M $ | 0,21 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Nationwide International Small Cap Fund Nationwide Mutual Funds | 38 406 | 1,3 M $ | 0,43 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| HARTFORD SMALL COMPANY HLS FUND HARTFORD SERIES FUND INC | 27 889 | 964,4 k $ | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index ETF Fidelity Commonwealth Trust | 26 840 | 809,5 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 23 720 | 820,2 k $ | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Health Sciences Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 20 584 | 711,8 k $ | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| International Opportunities Fund VALIC Co I | 18 837 | 568,1 k $ | 0,19 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| HARTFORD HEALTHCARE HLS FUND HARTFORD SERIES FUND INC | 17 554 | 607 k $ | 0,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Small Cap Stock Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 17 545 | 606,7 k $ | 0,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 13 366 | 436 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 12 654 | 437,6 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MassMutual Small Cap Growth Equity Fund MASSMUTUAL SELECT FUNDS | 12 071 | 417,4 k $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Biotech Clinical Trials Etf ETFis Series Trust I | 10 118 | 330 k $ | 0,71 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Lazard US Small Cap Equity Select Portfolio LAZARD FUNDS INC | 8 477 | 293,1 k $ | 0,77 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Multi-Asset Fund | 7 692 | 266 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Lazard Global Small Cap Equity Portfolio LAZARD FUNDS INC | 6 862 | 237,3 k $ | 1,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Health Sciences Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 6 668 | 230,6 k $ | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 5 751 | 187,6 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 5 020 | 173,6 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| EQ/T.Rowe Price Health Sciences Portfolio EQ Advisors Trust | 4 824 | 166,8 k $ | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Wellington Small Cap Growth Equity Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 4 718 | 163,1 k $ | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco Nasdaq Biotechnology ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 3 443 | 103,8 k $ | 0,15 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 3 300 | 114,1 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 3 200 | 104,4 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 2 957 | 96,5 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ProShares Trust | 2 367 | 71,4 k $ | 0,10 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares MSCI Europe Small-Cap ETF iShares Trust | 2 247 | 73,3 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Victory Science & Technology Fund Victory Portfolios III | 1 659 | 54,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 1 399 | 42,2 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Virtus AlphaSimplex Global Alternatives Fund Virtus Alternative Solutions Trust | 752 | 26 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thrivent International Small Cap ETF Thrivent ETF Trust | 700 | 24,2 k $ | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund II | 428 | 14,8 k $ | 0,28 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 329 | 10,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 300 | 10,4 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Innovation Leaders ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 280 | 9,7 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 166 | 5 k $ | 0,01 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF Goldman Sachs ETF Trust | 55 | 1,7 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| ALPS Medical Breakthroughs ETF ALPS ETF TRUST | 1,23 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Lazard Global Small Cap Equity Portfolio LAZARD FUNDS INC | 1,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Lazard US Small Cap Equity Select Portfolio LAZARD FUNDS INC | 0,77 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Biotech Clinical Trials Etf ETFis Series Trust I | 0,71 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| HARTFORD HEALTHCARE HLS FUND HARTFORD SERIES FUND INC | 0,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| THE HARTFORD HEALTHCARE FUND HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 0,52 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Nationwide International Small Cap Fund Nationwide Mutual Funds | 0,43 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Health Care Fund Fidelity Advisor Series VII | 0,42 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Select Health Care Portfolio Fidelity Select Portfolios | 0,42 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VIP Health Care Portfolio Variable Insurance Products Fund IV | 0,38 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 56 | +6 | 7 177 677 | +18,5 % |
| 2026Q2 | 50 | +8 | 6 054 947 | -6,1 % |
| 2026Q1 | 42 | +6 | 6 448 100 | +6,6 % |
| 2025Q4 | 36 | +6 | 6 051 679 | +18,5 % |
| 2025Q3 | 30 | +2 | 5 105 251 | +8,2 % |
| 2025Q2 | 28 | +1 | 4 717 356 | +2,7 % |
| 2025Q1 | 27 | +5 | 4 592 040 | +10,6 % |
| 2024Q4 | 22 | +7 | 4 150 791 | +3,5 % |
| 2024Q3 | 15 | -3 | 4 008 837 | +0,6 % |
| 2024Q2 | 18 | -2 | 3 986 076 | +25,3 % |
| 2024Q1 | 20 | +5 | 3 180 725 | +4,6 % |
| 2023Q4 | 15 | 3 041 268 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds actionnaires de Pharvaris NV ». https://titelia.com/fr/actions/pharvaris-nv-NL00150005Y4