Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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- Actif net
- 363,3 M $ dont 352,6 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 2 728 dans 21 pays
- 10 premières
- 34,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 133 252 | 26,8 M $ | 7,36 % |
| 2 | Apple Inc | 82 314 | 25,4 M $ | 7,00 % |
| 3 | Microsoft Corp | 42 375 | 19,7 M $ | 5,42 % |
| 4 | Alphabet Inc | 33 008 | 11,8 M $ | 3,24 % |
| 5 | Broadcom Inc | 26 499 | 10,3 M $ | 2,84 % |
| 6 | Alphabet Inc | 26 690 | 9,5 M $ | 2,62 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 12 515 | 7 M $ | 1,92 % |
| 8 | Tesla Inc | 19 079 | 5,9 M $ | 1,63 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 15 103 | 5,3 M $ | 1,46 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 6 414 | 5,3 M $ | 1,45 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 9 257 | 4,4 M $ | 1,21 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 7 904 | 4 M $ | 1,11 % |
| 13 | ExxonMobil Holdings Corp | 23 595 | 3,7 M $ | 1,01 % |
| 14 | Visa Inc | 9 412 | 3,4 M $ | 0,95 % |
| 15 | Walmart Inc | 24 745 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| 16 | Mastercard Inc | 4 599 | 2,6 M $ | 0,73 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 2 524 | 2,4 M $ | 0,66 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 20 354 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| 19 | Bank of America Corp | 37 689 | 2,3 M $ | 0,64 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 4 508 | 2,3 M $ | 0,63 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 2 649 | 2,2 M $ | 0,59 % |
| 22 | General Electric Co | 5 933 | 2,1 M $ | 0,59 % |
| 23 | Intel Corp | 23 370 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 24 | Lam Research Corp | 7 110 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| 25 | Chevron Corp | 10 563 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 13 269 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 5 677 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 20 072 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 29 | Netflix Inc | 23 859 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 30 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 675 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 31 | Palantir Technologies Inc | 12 609 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 32 | Palo Alto Networks Inc | 4 618 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 33 | GE VERNOVA INC | 1 530 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 17 401 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 35 | Texas Instruments Inc | 5 188 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 36 | Morgan Stanley | 6 746 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 37 | KLA Corp | 7 614 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 38 | Citigroup Inc | 9 743 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 39 | Oracle Corp | 9 755 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 40 | Linde PLC | 2 634 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 41 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5 354 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 42 | Amphenol Corp | 6 974 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 43 | McDonald's Corp | 4 053 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 44 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 276 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 7 771 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 46 | Arista Networks Inc | 5 957 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 47 | Crowdstrike Holdings Inc | 5 602 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 48 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 917 | 1 M $ | 0,29 % |
| 49 | NextEra Energy Inc | 11 883 | 1 M $ | 0,28 % |
| 50 | Analog Devices Inc | 2 778 | 1 M $ | 0,28 % |
| 51 | Verizon Communications Inc | 21 694 | 1 M $ | 0,28 % |
| 52 | American Express Co | 3 020 | 1 M $ | 0,28 % |
| 53 | TJX Cos Inc/The | 6 293 | 990,1 k $ | 0,27 % |
| 54 | Union Pacific Corp | 3 382 | 988 k $ | 0,27 % |
| 55 | Charles Schwab Corp/The | 9 286 | 977,3 k $ | 0,27 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 10 099 | 971,4 k $ | 0,27 % |
| 57 | Sandisk Corp | 794 | 964,6 k $ | 0,27 % |
| 58 | Welltower Inc | 4 025 | 943,6 k $ | 0,26 % |
| 59 | Marvell Technology Inc | 4 973 | 932,7 k $ | 0,26 % |
| 60 | Gilead Sciences Inc | 7 073 | 921 k $ | 0,25 % |
| 61 | AT&T Inc | 39 581 | 920,3 k $ | 0,25 % |
| 62 | Eaton Corp PLC | 2 208 | 916,8 k $ | 0,25 % |
| 63 | QUALCOMM Inc | 6 079 | 897,3 k $ | 0,25 % |
| 64 | Blackrock Inc | 787 | 858,1 k $ | 0,24 % |
| 65 | Booking Holdings Inc | 4 403 | 849,3 k $ | 0,23 % |
| 66 | Deere & Co | 1 426 | 845,1 k $ | 0,23 % |
| 67 | ConocoPhillips | 6 957 | 838,2 k $ | 0,23 % |
| 68 | Salesforce Inc | 4 509 | 829,7 k $ | 0,23 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 11 596 | 815,9 k $ | 0,22 % |
| 70 | Prologis Inc | 5 302 | 766,7 k $ | 0,21 % |
| 71 | Capital One Financial Corp | 3 538 | 739,5 k $ | 0,20 % |
| 72 | Intuitive Surgical Inc | 2 004 | 708,1 k $ | 0,19 % |
| 73 | Chubb Ltd | 2 007 | 703,8 k $ | 0,19 % |
| 74 | Progressive Corp/The | 3 325 | 703 k $ | 0,19 % |
| 75 | Parker-Hannifin Corp | 718 | 701,1 k $ | 0,19 % |
| 76 | S&P Global Inc | 1 668 | 687,1 k $ | 0,19 % |
| 77 | Dell Technologies Inc | 1 694 | 686,7 k $ | 0,19 % |
| 78 | STARBUCKS CORP | 6 490 | 683,1 k $ | 0,19 % |
| 79 | Stryker Corp | 2 078 | 676,8 k $ | 0,19 % |
| 80 | Lowe's Cos Inc | 3 190 | 662,9 k $ | 0,18 % |
| 81 | ServiceNow Inc | 5 855 | 651,3 k $ | 0,18 % |
| 82 | Howmet Aerospace Inc | 2 267 | 639,9 k $ | 0,18 % |
| 83 | Medtronic PLC | 7 316 | 624,7 k $ | 0,17 % |
| 84 | AppLovin Corp | 1 559 | 617,2 k $ | 0,17 % |
| 85 | Automatic Data Processing Inc | 2 287 | 609,4 k $ | 0,17 % |
| 86 | Southern Co/The | 6 397 | 604,8 k $ | 0,17 % |
| 87 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 864 | 604,1 k $ | 0,17 % |
| 88 | Accenture PLC | 3 508 | 582 k $ | 0,16 % |
| 89 | Adobe Inc | 2 301 | 576,2 k $ | 0,16 % |
| 90 | Trane Technologies PLC | 1 260 | 573,2 k $ | 0,16 % |
| 91 | Equinix Inc | 561 | 571,8 k $ | 0,16 % |
| 92 | Newmont Corp | 6 082 | 569,9 k $ | 0,16 % |
| 93 | Fortinet Inc | 3 519 | 569,9 k $ | 0,16 % |
| 94 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 277 | 569 k $ | 0,16 % |
| 95 | Quanta Services Inc | 849 | 566,6 k $ | 0,16 % |
| 96 | Blackstone Inc | 4 428 | 565,7 k $ | 0,16 % |
| 97 | Duke Energy Corp | 4 425 | 555 k $ | 0,15 % |
| 98 | US Bancorp | 8 785 | 553,5 k $ | 0,15 % |
| 99 | CME Group Inc | 2 060 | 551,6 k $ | 0,15 % |
| 100 | Snowflake Inc | 1 870 | 548,4 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,4 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,1 %
- Industrie 7,4 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Santé 1,7 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 13,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Israël 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 625 | 348,7 M $ | 98,90 % |
| 2 | Irlande | 12 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 3 | Bermudes | 24 | 800,3 k $ | 0,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 8 | 616,4 k $ | 0,17 % |
| 5 | Îles Caïmans | 10 | 224,2 k $ | 0,06 % |
| 6 | Israël | 9 | 91,1 k $ | 0,03 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 82,2 k $ | 0,02 % |
| 8 | Royaume-Uni | 5 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 9 | Luxembourg | 3 | 60,8 k $ | 0,02 % |
| 10 | Suisse | 4 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 11 | Porto Rico | 3 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 12 | Canada | 4 | 44,6 k $ | 0,01 % |
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