Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 363,3 Mio. $ davon 352,6 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 2.728 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 34,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 133.252 | 26,8 Mio. $ | 7,36 % |
| 2 | Apple Inc | 82.314 | 25,4 Mio. $ | 7,00 % |
| 3 | Microsoft Corp | 42.375 | 19,7 Mio. $ | 5,42 % |
| 4 | Alphabet Inc | 33.008 | 11,8 Mio. $ | 3,24 % |
| 5 | Broadcom Inc | 26.499 | 10,3 Mio. $ | 2,84 % |
| 6 | Alphabet Inc | 26.690 | 9,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 12.515 | 7 Mio. $ | 1,92 % |
| 8 | Tesla Inc | 19.079 | 5,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 15.103 | 5,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 6.414 | 5,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 9.257 | 4,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 7.904 | 4 Mio. $ | 1,11 % |
| 13 | ExxonMobil Holdings Corp | 23.595 | 3,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 14 | Visa Inc | 9.412 | 3,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 15 | Walmart Inc | 24.745 | 2,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 16 | Mastercard Inc | 4.599 | 2,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 2.524 | 2,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 20.354 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 19 | Bank of America Corp | 37.689 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 4.508 | 2,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 2.649 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 22 | General Electric Co | 5.933 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 23 | Intel Corp | 23.370 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 24 | Lam Research Corp | 7.110 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 25 | Chevron Corp | 10.563 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 13.269 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 5.677 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 20.072 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 29 | Netflix Inc | 23.859 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 30 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.675 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 31 | Palantir Technologies Inc | 12.609 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 32 | Palo Alto Networks Inc | 4.618 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | GE VERNOVA INC | 1.530 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 17.401 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 35 | Texas Instruments Inc | 5.188 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 36 | Morgan Stanley | 6.746 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 37 | KLA Corp | 7.614 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 38 | Citigroup Inc | 9.743 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 39 | Oracle Corp | 9.755 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 40 | Linde PLC | 2.634 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 41 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5.354 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 42 | Amphenol Corp | 6.974 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 43 | McDonald's Corp | 4.053 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 44 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.276 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 7.771 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 46 | Arista Networks Inc | 5.957 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 47 | Crowdstrike Holdings Inc | 5.602 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 48 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.917 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 49 | NextEra Energy Inc | 11.883 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 50 | Analog Devices Inc | 2.778 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 51 | Verizon Communications Inc | 21.694 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 52 | American Express Co | 3.020 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 53 | TJX Cos Inc/The | 6.293 | 990.140,6 $ | 0,27 % |
| 54 | Union Pacific Corp | 3.382 | 987.983,7 $ | 0,27 % |
| 55 | Charles Schwab Corp/The | 9.286 | 977.258,6 $ | 0,27 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 10.099 | 971.422,8 $ | 0,27 % |
| 57 | Sandisk Corp | 794 | 964.575 $ | 0,27 % |
| 58 | Welltower Inc | 4.025 | 943.621 $ | 0,26 % |
| 59 | Marvell Technology Inc | 4.973 | 932.735,9 $ | 0,26 % |
| 60 | Gilead Sciences Inc | 7.073 | 920.975,3 $ | 0,25 % |
| 61 | AT&T Inc | 39.581 | 920.258,3 $ | 0,25 % |
| 62 | Eaton Corp PLC | 2.208 | 916.761,6 $ | 0,25 % |
| 63 | QUALCOMM Inc | 6.079 | 897.321,2 $ | 0,25 % |
| 64 | Blackrock Inc | 787 | 858.136,9 $ | 0,24 % |
| 65 | Booking Holdings Inc | 4.403 | 849.338,7 $ | 0,23 % |
| 66 | Deere & Co | 1.426 | 845.147,4 $ | 0,23 % |
| 67 | ConocoPhillips | 6.957 | 838.179,4 $ | 0,23 % |
| 68 | Salesforce Inc | 4.509 | 829.746,2 $ | 0,23 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 11.596 | 815.894,6 $ | 0,22 % |
| 70 | Prologis Inc | 5.302 | 766.722,2 $ | 0,21 % |
| 71 | Capital One Financial Corp | 3.538 | 739.458,3 $ | 0,20 % |
| 72 | Intuitive Surgical Inc | 2.004 | 708.073,3 $ | 0,19 % |
| 73 | Chubb Ltd | 2.007 | 703.814,8 $ | 0,19 % |
| 74 | Progressive Corp/The | 3.325 | 702.971,5 $ | 0,19 % |
| 75 | Parker-Hannifin Corp | 718 | 701.148,5 $ | 0,19 % |
| 76 | S&P Global Inc | 1.668 | 687.099,2 $ | 0,19 % |
| 77 | Dell Technologies Inc | 1.694 | 686.696,8 $ | 0,19 % |
| 78 | STARBUCKS CORP | 6.490 | 683.072,5 $ | 0,19 % |
| 79 | Stryker Corp | 2.078 | 676.804,6 $ | 0,19 % |
| 80 | Lowe's Cos Inc | 3.190 | 662.913,9 $ | 0,18 % |
| 81 | ServiceNow Inc | 5.855 | 651.251,7 $ | 0,18 % |
| 82 | Howmet Aerospace Inc | 2.267 | 639.883,4 $ | 0,18 % |
| 83 | Medtronic PLC | 7.316 | 624.713,2 $ | 0,17 % |
| 84 | AppLovin Corp | 1.559 | 617.208,1 $ | 0,17 % |
| 85 | Automatic Data Processing Inc | 2.287 | 609.394 $ | 0,17 % |
| 86 | Southern Co/The | 6.397 | 604.772,4 $ | 0,17 % |
| 87 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.864 | 604.059,1 $ | 0,17 % |
| 88 | Accenture PLC | 3.508 | 582.047,4 $ | 0,16 % |
| 89 | Adobe Inc | 2.301 | 576.193,4 $ | 0,16 % |
| 90 | Trane Technologies PLC | 1.260 | 573.237 $ | 0,16 % |
| 91 | Equinix Inc | 561 | 571.816,1 $ | 0,16 % |
| 92 | Newmont Corp | 6.082 | 569.944,2 $ | 0,16 % |
| 93 | Fortinet Inc | 3.519 | 569.902,1 $ | 0,16 % |
| 94 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.277 | 568.954 $ | 0,16 % |
| 95 | Quanta Services Inc | 849 | 566.588,6 $ | 0,16 % |
| 96 | Blackstone Inc | 4.428 | 565.677 $ | 0,16 % |
| 97 | Duke Energy Corp | 4.425 | 555.027,8 $ | 0,15 % |
| 98 | US Bancorp | 8.785 | 553.542,9 $ | 0,15 % |
| 99 | CME Group Inc | 2.060 | 551.647,4 $ | 0,15 % |
| 100 | Snowflake Inc | 1.870 | 548.433,6 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,4 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Industrie 7,4 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Gesundheit 1,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Israel 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.625 | 348,7 Mio. $ | 98,90 % |
| 2 | Irland | 12 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Bermuda | 24 | 800.267,4 $ | 0,23 % |
| 4 | Niederlande | 8 | 616.418,5 $ | 0,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 224.235,7 $ | 0,06 % |
| 6 | Israel | 9 | 91.104,2 $ | 0,03 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 82.174,5 $ | 0,02 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 5 | 78.906,8 $ | 0,02 % |
| 9 | Luxemburg | 3 | 60.773,6 $ | 0,02 % |
| 10 | Schweiz | 4 | 54.858,3 $ | 0,02 % |
| 11 | Puerto Rico | 3 | 48.154,8 $ | 0,01 % |
| 12 | Kanada | 4 | 44.622,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000066639