Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
ADVISORS' INNER CIRCLE III ·2781 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 344,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,4 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 11,4 %
- Industrie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Gesundheit 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,0 %
- IE 0,3 %
- NL 0,2 %
- BM 0,2 %
- KY 0,1 %
- SG 0,1 %
- GB 0,0 %
- JE 0,0 %
- LU 0,0 %
- CH 0,0 %
- MH 0,0 %
- CA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 2.675 | 329,5 Mio. $ | 98,98 % |
| IE | 10 | 926.630,5 $ | 0,28 % |
| NL | 9 | 826.701 $ | 0,25 % |
| BM | 23 | 666.352,6 $ | 0,20 % |
| KY | 12 | 216.096,5 $ | 0,06 % |
| SG | 2 | 191.739,5 $ | 0,06 % |
| GB | 5 | 84.810,1 $ | 0,03 % |
| JE | 5 | 63.365,9 $ | 0,02 % |
| LU | 3 | 57.742,7 $ | 0,02 % |
| CH | 4 | 57.149,1 $ | 0,02 % |
| MH | 6 | 50.645 $ | 0,02 % |
| CA | 5 | 50.471 $ | 0,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Synopsys Inc | 1.060 | 511.556 $ | 0,15 % |
| Blackstone Inc | 4.065 | 510.482,7 $ | 0,15 % |
| ServiceNow Inc | 5.764 | 509.018,8 $ | 0,15 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 3.787 | 508.859,2 $ | 0,15 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 3.154 | 498.615,9 $ | 0,14 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1.510 | 497.680,9 $ | 0,14 % |
| Johnson Controls International plc | 3.398 | 496.209,9 $ | 0,14 % |
| US Bancorp | 8.610 | 487.842,6 $ | 0,14 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 2.167 | 483.241 $ | 0,14 % |
| FedEx Corp | 1.197 | 482.762,1 $ | 0,14 % |
| American Tower Corp | 2.597 | 474.497,9 $ | 0,14 % |
| Boston Scientific Corp | 8.235 | 474.418,4 $ | 0,14 % |
| Automatic Data Processing Inc | 2.233 | 473.262 $ | 0,14 % |
| SLB Ltd | 8.304 | 472.320,7 $ | 0,14 % |
| CSX Corp | 10.331 | 469.337,3 $ | 0,14 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 4.660 | 463.204 $ | 0,13 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 7.943 | 458.946,5 $ | 0,13 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 2.724 | 456.842 $ | 0,13 % |
| United Parcel Service Inc | 4.111 | 447.276,8 $ | 0,13 % |
| CRH PLC | 3.716 | 440.048,7 $ | 0,13 % |
| Mondelez International Inc | 7.162 | 440.033,3 $ | 0,13 % |
| Emerson Electric Co. | 3.121 | 438.313,2 $ | 0,13 % |
| 3M Co | 2.954 | 432.820,1 $ | 0,13 % |
| Marriott International Inc/MD | 1.187 | 429.326 $ | 0,12 % |
| Valero Energy Corp | 1.688 | 426.355 $ | 0,12 % |
| EOG Resources Inc | 3.012 | 423.396,8 $ | 0,12 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1.668 | 414.147,7 $ | 0,12 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 256 | 413.289 $ | 0,12 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 1.281 | 411.982,4 $ | 0,12 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.268 | 410.920,8 $ | 0,12 % |
| NXP Semiconductors NV | 1.399 | 410.732,4 $ | 0,12 % |
| Ciena Corp | 773 | 407.819,3 $ | 0,12 % |
| Motorola Solutions Inc | 923 | 405.224,7 $ | 0,12 % |
| American Electric Power Co Inc | 2.945 | 403.789 $ | 0,12 % |
| Ross Stores Inc | 1.761 | 401.138,2 $ | 0,12 % |
| Phillips 66 | 2.238 | 400.937,7 $ | 0,12 % |
| Illinois Tool Works Inc | 1.543 | 398.109,4 $ | 0,12 % |
| KKR & Co Inc | 3.795 | 395.970,3 $ | 0,12 % |
| Norfolk Southern Corp | 1.248 | 394.155,8 $ | 0,11 % |
| Moody's Corp | 839 | 387.492,2 $ | 0,11 % |
| General Motors Co | 5.024 | 386.295,4 $ | 0,11 % |
| Digital Realty Trust Inc | 1.909 | 383.594,5 $ | 0,11 % |
| Baker Hughes Co | 5.485 | 382.140 $ | 0,11 % |
| Colgate-Palmolive Co | 4.469 | 381.473,8 $ | 0,11 % |
| Ecolab Inc | 1.412 | 367.967,2 $ | 0,11 % |
| Travelers Cos Inc/The | 1.203 | 367.083,4 $ | 0,11 % |
| Truist Financial Corp | 7.050 | 363.075 $ | 0,11 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 1.210 | 363.060,5 $ | 0,11 % |
| Dell Technologies Inc | 1.726 | 360.647,7 $ | 0,10 % |
| Aon PLC | 1.157 | 360.579,1 $ | 0,10 % |
| TransDigm Group Inc | 310 | 359.593,8 $ | 0,10 % |
| Comfort Systems USA Inc | 193 | 355.168,3 $ | 0,10 % |
| Simon Property Group Inc | 1.737 | 353.844,3 $ | 0,10 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 10.762 | 353.746,9 $ | 0,10 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 13.026 | 352.353,3 $ | 0,10 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.318 | 347.635,7 $ | 0,10 % |
| Lumentum Holdings Inc | 385 | 347.393,2 $ | 0,10 % |
| Sempra | 3.631 | 345.380,7 $ | 0,10 % |
| TE Connectivity PLC | 1.631 | 345.217,5 $ | 0,10 % |
| Bloom Energy Corp | 1.217 | 344.849,1 $ | 0,10 % |
| AutoZone Inc | 92 | 340.770,8 $ | 0,10 % |
| Spotify Technology SA | 762 | 340.271,1 $ | 0,10 % |
| PACCAR Inc | 2.855 | 339.174 $ | 0,10 % |
| Cloudflare Inc | 1.642 | 336.560,7 $ | 0,10 % |
| United Rentals Inc | 349 | 334.984,2 $ | 0,10 % |
| Cintas Corp | 1.903 | 332.473,1 $ | 0,10 % |
| DoorDash Inc | 1.971 | 332.409,2 $ | 0,10 % |
| Keysight Technologies Inc | 947 | 331.364,8 $ | 0,10 % |
| Realty Income Corp | 5.113 | 328.459,1 $ | 0,10 % |
| Target Corp | 2.513 | 326.061,8 $ | 0,09 % |
| ONEOK Inc | 3.495 | 323.147,7 $ | 0,09 % |
| Cheniere Energy Inc | 1.170 | 321.691,5 $ | 0,09 % |
| Cencora Inc | 1.037 | 319.406,4 $ | 0,09 % |
| Robinhood Markets Inc | 4.321 | 314.957,7 $ | 0,09 % |
| Allstate Corp/The | 1.432 | 311.116,3 $ | 0,09 % |
| Corteva Inc | 3.782 | 306.379,8 $ | 0,09 % |
| Dominion Energy Inc | 4.746 | 306.117 $ | 0,09 % |
| Targa Resources Corp | 1.175 | 305.594 $ | 0,09 % |
| AMETEK Inc | 1.276 | 300.498 $ | 0,09 % |
| Monster Beverage Corp | 3.883 | 299.262,8 $ | 0,09 % |
| Teradyne Inc | 869 | 298.475,4 $ | 0,09 % |
| Vistra Corp | 1.870 | 295.160,8 $ | 0,09 % |
| Carrier Global Corp | 4.392 | 295.010,6 $ | 0,09 % |
| Apollo Global Management Inc | 2.278 | 293.224,2 $ | 0,09 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 1.419 | 292.881,6 $ | 0,09 % |
| Entergy Corp | 2.478 | 292.181 $ | 0,08 % |
| Carvana Co | 737 | 291.704,6 $ | 0,08 % |
| Airbnb Inc | 2.074 | 291.106,6 $ | 0,08 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 1.085 | 290.465,4 $ | 0,08 % |
| NIKE Inc | 6.511 | 288.828 $ | 0,08 % |
| Fortinet Inc | 3.417 | 288.087,3 $ | 0,08 % |
| WW Grainger Inc | 248 | 288.014,8 $ | 0,08 % |
| Strategy Inc | 1.734 | 286.890,3 $ | 0,08 % |
| Fastenal Co | 6.374 | 286.383,8 $ | 0,08 % |
| Electronic Arts Inc | 1.389 | 281.091,9 $ | 0,08 % |
| Autodesk Inc | 1.177 | 278.949 $ | 0,08 % |
| Nucor Corp | 1.230 | 277.106,7 $ | 0,08 % |
| Coherent Corp | 860 | 274.950,6 $ | 0,08 % |
| Microchip Technology Inc | 2.945 | 273.620 $ | 0,08 % |
| Xcel Energy Inc | 3.285 | 272.490,8 $ | 0,08 % |