Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 363,3 Mio. $ davon 352,6 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 2.728 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 34,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cadence Design Systems Inc | 1.568 | 533.151,4 $ | 0,15 % |
| 102 | CSX Corp | 10.562 | 532.324,8 $ | 0,15 % |
| 103 | Valero Energy Corp | 1.695 | 530.365,5 $ | 0,15 % |
| 104 | Marathon Petroleum Corp | 1.674 | 529.770,8 $ | 0,15 % |
| 105 | 3M Co | 2.971 | 523.727,9 $ | 0,14 % |
| 106 | Vertiv Holdings Co | 2.157 | 521.066,5 $ | 0,14 % |
| 107 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.745 | 520.699,1 $ | 0,14 % |
| 108 | Waste Management Inc | 2.286 | 517.893,3 $ | 0,14 % |
| 109 | Johnson Controls International plc | 3.482 | 510.670,1 $ | 0,14 % |
| 110 | Freeport-McMoRan Inc | 8.149 | 510.371,9 $ | 0,14 % |
| 111 | Cloudflare Inc | 1.794 | 500.490,1 $ | 0,14 % |
| 112 | Cummins Inc | 787 | 499.115,4 $ | 0,14 % |
| 113 | Datadog Inc | 1.854 | 496.816,4 $ | 0,14 % |
| 114 | Williams Cos Inc/The | 6.939 | 496.416,1 $ | 0,14 % |
| 115 | Intercontinental Exchange Inc | 3.211 | 489.613,3 $ | 0,13 % |
| 116 | Intuit Inc | 1.543 | 487.696 $ | 0,13 % |
| 117 | Comcast Corp | 20.183 | 483.584,7 $ | 0,13 % |
| 118 | Phillips 66 | 2.281 | 482.842,1 $ | 0,13 % |
| 119 | Emerson Electric Co | 3.197 | 478.974,5 $ | 0,13 % |
| 120 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.777 | 466.906,8 $ | 0,13 % |
| 121 | American Tower Corp | 2.653 | 459.924,1 $ | 0,13 % |
| 122 | General Motors Co | 5.128 | 455.674,1 $ | 0,13 % |
| 123 | Mondelez International Inc | 7.299 | 454.800,7 $ | 0,13 % |
| 124 | EOG Resources Inc | 3.046 | 452.909,7 $ | 0,12 % |
| 125 | Travelers Cos Inc/The | 1.205 | 451.103,8 $ | 0,12 % |
| 126 | Illinois Tool Works Inc | 1.572 | 451.085,4 $ | 0,12 % |
| 127 | Ross Stores Inc | 1.796 | 450.921,7 $ | 0,12 % |
| 128 | Marriott International Inc/MD | 1.194 | 445.159 $ | 0,12 % |
| 129 | Sherwin-Williams Co/The | 1.306 | 445.150,1 $ | 0,12 % |
| 130 | United Parcel Service Inc | 4.251 | 443.039,2 $ | 0,12 % |
| 131 | T-Mobile US Inc | 2.528 | 436.610,9 $ | 0,12 % |
| 132 | Spotify Technology SA | 863 | 431.448,2 $ | 0,12 % |
| 133 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.350 | 429.705 $ | 0,12 % |
| 134 | Norfolk Southern Corp | 1.280 | 429.414,4 $ | 0,12 % |
| 135 | Aon PLC | 1.185 | 427.251,8 $ | 0,12 % |
| 136 | O'Reilly Automotive Inc | 4.734 | 422.982,9 $ | 0,12 % |
| 137 | Synopsys Inc | 1.088 | 422.970,9 $ | 0,12 % |
| 138 | SLB Ltd | 8.511 | 422.051,1 $ | 0,12 % |
| 139 | Colgate-Palmolive Co | 4.564 | 416.693,2 $ | 0,11 % |
| 140 | Motorola Solutions Inc | 944 | 411.348 $ | 0,11 % |
| 141 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.274 | 408.304,3 $ | 0,11 % |
| 142 | Simon Property Group Inc | 1.767 | 405.296,8 $ | 0,11 % |
| 143 | DoorDash Inc | 2.047 | 401.539,5 $ | 0,11 % |
| 144 | Moody's Corp | 838 | 400.882,4 $ | 0,11 % |
| 145 | Ecolab Inc | 1.442 | 400.342,5 $ | 0,11 % |
| 146 | Cintas Corp | 1.952 | 399.437,8 $ | 0,11 % |
| 147 | TransDigm Group Inc | 318 | 398.892,8 $ | 0,11 % |
| 148 | KKR & Co Inc | 3.904 | 395.982,7 $ | 0,11 % |
| 149 | Boston Scientific Corp | 8.460 | 395.335,8 $ | 0,11 % |
| 150 | American Electric Power Co Inc | 3.074 | 393.010,9 $ | 0,11 % |
| 151 | PACCAR Inc | 2.945 | 390.742,6 $ | 0,11 % |
| 152 | Robinhood Markets Inc | 4.455 | 385.624,8 $ | 0,11 % |
| 153 | Monster Beverage Corp | 3.987 | 384.267,1 $ | 0,11 % |
| 154 | United Rentals Inc | 356 | 384.216,6 $ | 0,11 % |
| 155 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 269 | 383.602,1 $ | 0,11 % |
| 156 | FedEx Corp | 1.245 | 382.713 $ | 0,11 % |
| 157 | Allstate Corp/The | 1.444 | 381.331,5 $ | 0,11 % |
| 158 | Digital Realty Trust Inc | 1.990 | 375.154,8 $ | 0,10 % |
| 159 | Target Corp | 2.582 | 373.073,2 $ | 0,10 % |
| 160 | Air Products and Chemicals Inc | 1.264 | 372.741 $ | 0,10 % |
| 161 | Truist Financial Corp | 7.008 | 363.294,7 $ | 0,10 % |
| 162 | CRH PLC | 3.811 | 362.083,1 $ | 0,10 % |
| 163 | Arthur J Gallagher & Co | 1.450 | 361.659 $ | 0,10 % |
| 164 | Hewlett Packard Enterprise Co | 7.538 | 361.070,2 $ | 0,10 % |
| 165 | Warner Bros Discovery Inc | 13.538 | 356.049,4 $ | 0,10 % |
| 166 | Kinder Morgan Inc | 11.046 | 355.460,3 $ | 0,10 % |
| 167 | WW Grainger Inc | 253 | 349.701,7 $ | 0,10 % |
| 168 | Dominion Energy Inc | 5.006 | 346.265 $ | 0,10 % |
| 169 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 198 | 342.478,6 $ | 0,09 % |
| 170 | Baker Hughes Co | 5.650 | 341.768,5 $ | 0,09 % |
| 171 | TE Connectivity PLC | 1.661 | 341.651,1 $ | 0,09 % |
| 172 | Realty Income Corp | 5.310 | 339.149,7 $ | 0,09 % |
| 173 | Sempra | 3.725 | 329.848,8 $ | 0,09 % |
| 174 | NXP Semiconductors NV | 1.439 | 329.761,2 $ | 0,09 % |
| 175 | Ford Motor Co | 22.384 | 328.597,1 $ | 0,09 % |
| 176 | Teradyne Inc | 890 | 327.244,1 $ | 0,09 % |
| 177 | Targa Resources Corp | 1.206 | 326.066,2 $ | 0,09 % |
| 178 | ONEOK Inc | 3.587 | 325.735,5 $ | 0,09 % |
| 179 | Nucor Corp | 1.253 | 322.384,4 $ | 0,09 % |
| 180 | Airbnb Inc | 2.090 | 316.676,8 $ | 0,09 % |
| 181 | AMETEK Inc | 1.301 | 314.464,7 $ | 0,09 % |
| 182 | Bloom Energy Corp | 1.520 | 312.831,2 $ | 0,09 % |
| 183 | Fastenal Co | 6.536 | 311.832,6 $ | 0,09 % |
| 184 | Keysight Technologies Inc | 971 | 309.826,7 $ | 0,09 % |
| 185 | Public Storage | 955 | 309.666,6 $ | 0,09 % |
| 186 | Cardinal Health Inc | 1.339 | 308.010,2 $ | 0,08 % |
| 187 | CHENIERE ENERGY INC | 1.168 | 307.849,8 $ | 0,08 % |
| 188 | Rockwell Automation Inc | 639 | 306.771,1 $ | 0,08 % |
| 189 | Ciena Corp | 798 | 300.885,9 $ | 0,08 % |
| 190 | Corteva Inc | 3.809 | 299.806,4 $ | 0,08 % |
| 191 | Electronic Arts Inc | 1.426 | 299.260,4 $ | 0,08 % |
| 192 | PayPal Holdings Inc | 5.111 | 292.400,3 $ | 0,08 % |
| 193 | Devon Energy Corp | 6.460 | 291.539,8 $ | 0,08 % |
| 194 | eBay Inc | 2.547 | 290.383,5 $ | 0,08 % |
| 195 | Fifth Third Bancorp | 5.137 | 290.215,7 $ | 0,08 % |
| 196 | Apollo Global Management Inc | 2.292 | 287.852,3 $ | 0,08 % |
| 197 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 399 | 284.862,1 $ | 0,08 % |
| 198 | AutoZone Inc | 94 | 283.527,5 $ | 0,08 % |
| 199 | VISTRA CORP | 1.913 | 283.487,5 $ | 0,08 % |
| 200 | Edwards Lifesciences Corp | 3.280 | 282.309,6 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,4 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Industrie 7,4 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Gesundheit 1,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Israel 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.625 | 348,7 Mio. $ | 98,90 % |
| 2 | Irland | 12 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Bermuda | 24 | 800.267,4 $ | 0,23 % |
| 4 | Niederlande | 8 | 616.418,5 $ | 0,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 224.235,7 $ | 0,06 % |
| 6 | Israel | 9 | 91.104,2 $ | 0,03 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 82.174,5 $ | 0,02 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 5 | 78.906,8 $ | 0,02 % |
| 9 | Luxemburg | 3 | 60.773,6 $ | 0,02 % |
| 10 | Schweiz | 4 | 54.858,3 $ | 0,02 % |
| 11 | Puerto Rico | 3 | 48.154,8 $ | 0,01 % |
| 12 | Kanada | 4 | 44.622,4 $ | 0,01 % |
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