Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 344,2 Mio. $ davon 332,9 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 2.781 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 34,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Synopsys Inc | 1.060 | 511.556 $ | 0,15 % |
| 102 | Blackstone Inc | 4.065 | 510.482,7 $ | 0,15 % |
| 103 | ServiceNow Inc | 5.764 | 509.018,8 $ | 0,15 % |
| 104 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.787 | 508.859,2 $ | 0,15 % |
| 105 | Intercontinental Exchange Inc | 3.154 | 498.615,9 $ | 0,14 % |
| 106 | Cadence Design Systems Inc | 1.510 | 497.680,9 $ | 0,14 % |
| 107 | Johnson Controls International plc | 3.398 | 496.209,9 $ | 0,14 % |
| 108 | US Bancorp | 8.610 | 487.842,6 $ | 0,14 % |
| 109 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.167 | 483.241 $ | 0,14 % |
| 110 | FedEx Corp | 1.197 | 482.762,1 $ | 0,14 % |
| 111 | American Tower Corp | 2.597 | 474.497,9 $ | 0,14 % |
| 112 | Boston Scientific Corp | 8.235 | 474.418,4 $ | 0,14 % |
| 113 | Automatic Data Processing Inc | 2.233 | 473.262 $ | 0,14 % |
| 114 | SLB Ltd | 8.304 | 472.320,7 $ | 0,14 % |
| 115 | CSX Corp | 10.331 | 469.337,3 $ | 0,14 % |
| 116 | O'Reilly Automotive Inc | 4.660 | 463.204 $ | 0,13 % |
| 117 | Freeport-McMoRan Inc | 7.943 | 458.946,5 $ | 0,13 % |
| 118 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.724 | 456.842 $ | 0,13 % |
| 119 | United Parcel Service Inc | 4.111 | 447.276,8 $ | 0,13 % |
| 120 | CRH PLC | 3.716 | 440.048,7 $ | 0,13 % |
| 121 | Mondelez International Inc | 7.162 | 440.033,3 $ | 0,13 % |
| 122 | Emerson Electric Co. | 3.121 | 438.313,2 $ | 0,13 % |
| 123 | 3M Co | 2.954 | 432.820,1 $ | 0,13 % |
| 124 | Marriott International Inc/MD | 1.187 | 429.326 $ | 0,12 % |
| 125 | Valero Energy Corp | 1.688 | 426.355 $ | 0,12 % |
| 126 | EOG Resources Inc | 3.012 | 423.396,8 $ | 0,12 % |
| 127 | Marathon Petroleum Corp | 1.668 | 414.147,7 $ | 0,12 % |
| 128 | Monolithic Power Systems Inc | 256 | 413.289 $ | 0,12 % |
| 129 | Sherwin-Williams Co/The | 1.281 | 411.982,4 $ | 0,12 % |
| 130 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.268 | 410.920,8 $ | 0,12 % |
| 131 | NXP Semiconductors NV | 1.399 | 410.732,4 $ | 0,12 % |
| 132 | Ciena Corp | 773 | 407.819,3 $ | 0,12 % |
| 133 | Motorola Solutions Inc | 923 | 405.224,7 $ | 0,12 % |
| 134 | American Electric Power Co Inc | 2.945 | 403.789 $ | 0,12 % |
| 135 | Ross Stores Inc | 1.761 | 401.138,2 $ | 0,12 % |
| 136 | Phillips 66 | 2.238 | 400.937,7 $ | 0,12 % |
| 137 | Illinois Tool Works Inc | 1.543 | 398.109,4 $ | 0,12 % |
| 138 | KKR & Co Inc | 3.795 | 395.970,3 $ | 0,12 % |
| 139 | Norfolk Southern Corp | 1.248 | 394.155,8 $ | 0,11 % |
| 140 | Moody's Corp | 839 | 387.492,2 $ | 0,11 % |
| 141 | General Motors Co | 5.024 | 386.295,4 $ | 0,11 % |
| 142 | Digital Realty Trust Inc | 1.909 | 383.594,5 $ | 0,11 % |
| 143 | Baker Hughes Co | 5.485 | 382.140 $ | 0,11 % |
| 144 | Colgate-Palmolive Co | 4.469 | 381.473,8 $ | 0,11 % |
| 145 | Ecolab Inc | 1.412 | 367.967,2 $ | 0,11 % |
| 146 | Travelers Cos Inc/The | 1.203 | 367.083,4 $ | 0,11 % |
| 147 | Truist Financial Corp | 7.050 | 363.075 $ | 0,11 % |
| 148 | Air Products and Chemicals Inc | 1.210 | 363.060,5 $ | 0,11 % |
| 149 | Dell Technologies Inc | 1.726 | 360.647,7 $ | 0,10 % |
| 150 | Aon PLC | 1.157 | 360.579,1 $ | 0,10 % |
| 151 | TransDigm Group Inc | 310 | 359.593,8 $ | 0,10 % |
| 152 | Comfort Systems USA Inc | 193 | 355.168,3 $ | 0,10 % |
| 153 | Simon Property Group Inc | 1.737 | 353.844,3 $ | 0,10 % |
| 154 | Kinder Morgan, Inc. | 10.762 | 353.746,9 $ | 0,10 % |
| 155 | Warner Bros Discovery Inc | 13.026 | 352.353,3 $ | 0,10 % |
| 156 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.318 | 347.635,7 $ | 0,10 % |
| 157 | Lumentum Holdings Inc | 385 | 347.393,2 $ | 0,10 % |
| 158 | Sempra | 3.631 | 345.380,7 $ | 0,10 % |
| 159 | TE Connectivity PLC | 1.631 | 345.217,5 $ | 0,10 % |
| 160 | Bloom Energy Corp | 1.217 | 344.849,1 $ | 0,10 % |
| 161 | AutoZone Inc | 92 | 340.770,8 $ | 0,10 % |
| 162 | Spotify Technology SA | 762 | 340.271,1 $ | 0,10 % |
| 163 | PACCAR Inc | 2.855 | 339.174 $ | 0,10 % |
| 164 | Cloudflare Inc | 1.642 | 336.560,7 $ | 0,10 % |
| 165 | United Rentals Inc | 349 | 334.984,2 $ | 0,10 % |
| 166 | Cintas Corp | 1.903 | 332.473,1 $ | 0,10 % |
| 167 | DoorDash Inc | 1.971 | 332.409,2 $ | 0,10 % |
| 168 | Keysight Technologies Inc | 947 | 331.364,8 $ | 0,10 % |
| 169 | Realty Income Corp | 5.113 | 328.459,1 $ | 0,10 % |
| 170 | Target Corp | 2.513 | 326.061,8 $ | 0,09 % |
| 171 | ONEOK Inc | 3.495 | 323.147,7 $ | 0,09 % |
| 172 | Cheniere Energy Inc | 1.170 | 321.691,5 $ | 0,09 % |
| 173 | Cencora Inc | 1.037 | 319.406,4 $ | 0,09 % |
| 174 | Robinhood Markets Inc | 4.321 | 314.957,7 $ | 0,09 % |
| 175 | Allstate Corp/The | 1.432 | 311.116,3 $ | 0,09 % |
| 176 | Corteva Inc | 3.782 | 306.379,8 $ | 0,09 % |
| 177 | Dominion Energy Inc | 4.746 | 306.117 $ | 0,09 % |
| 178 | Targa Resources Corp | 1.175 | 305.594 $ | 0,09 % |
| 179 | AMETEK Inc | 1.276 | 300.498 $ | 0,09 % |
| 180 | Monster Beverage Corp | 3.883 | 299.262,8 $ | 0,09 % |
| 181 | Teradyne Inc | 869 | 298.475,4 $ | 0,09 % |
| 182 | Vistra Corp | 1.870 | 295.160,8 $ | 0,09 % |
| 183 | Carrier Global Corp | 4.392 | 295.010,6 $ | 0,09 % |
| 184 | Apollo Global Management Inc | 2.278 | 293.224,2 $ | 0,09 % |
| 185 | Arthur J Gallagher & Co | 1.419 | 292.881,6 $ | 0,09 % |
| 186 | Entergy Corp | 2.478 | 292.181 $ | 0,08 % |
| 187 | Carvana Co | 737 | 291.704,6 $ | 0,08 % |
| 188 | Airbnb Inc | 2.074 | 291.106,6 $ | 0,08 % |
| 189 | Ferguson Enterprises Inc | 1.085 | 290.465,4 $ | 0,08 % |
| 190 | NIKE Inc | 6.511 | 288.828 $ | 0,08 % |
| 191 | Fortinet Inc | 3.417 | 288.087,3 $ | 0,08 % |
| 192 | WW Grainger Inc | 248 | 288.014,8 $ | 0,08 % |
| 193 | Strategy Inc | 1.734 | 286.890,3 $ | 0,08 % |
| 194 | Fastenal Co | 6.374 | 286.383,8 $ | 0,08 % |
| 195 | Electronic Arts Inc | 1.389 | 281.091,9 $ | 0,08 % |
| 196 | Autodesk Inc | 1.177 | 278.949 $ | 0,08 % |
| 197 | Nucor Corp | 1.230 | 277.106,7 $ | 0,08 % |
| 198 | Coherent Corp | 860 | 274.950,6 $ | 0,08 % |
| 199 | Microchip Technology Inc | 2.945 | 273.620 $ | 0,08 % |
| 200 | Xcel Energy Inc | 3.285 | 272.490,8 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,4 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 11,4 %
- Industrie 7,6 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Gesundheit 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.675 | 329,5 Mio. $ | 98,98 % |
| 2 | Irland | 10 | 926.630,5 $ | 0,28 % |
| 3 | Niederlande | 9 | 826.701 $ | 0,25 % |
| 4 | Bermuda | 23 | 666.352,6 $ | 0,20 % |
| 5 | Kaimaninseln | 12 | 216.096,5 $ | 0,06 % |
| 6 | Singapur | 2 | 191.739,5 $ | 0,06 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 5 | 84.810,1 $ | 0,03 % |
| 8 | Jersey | 5 | 63.365,9 $ | 0,02 % |
| 9 | Luxemburg | 3 | 57.742,7 $ | 0,02 % |
| 10 | Schweiz | 4 | 57.149,1 $ | 0,02 % |
| 11 | Marshallinseln | 6 | 50.645 $ | 0,02 % |
| 12 | Kanada | 5 | 50.471 $ | 0,02 % |
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