Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
ADVISORS' INNER CIRCLE III ·2781 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 344,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,4 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 11,4 %
- Industrie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Gesundheit 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,0 %
- IE 0,3 %
- NL 0,2 %
- BM 0,2 %
- KY 0,1 %
- SG 0,1 %
- GB 0,0 %
- JE 0,0 %
- LU 0,0 %
- CH 0,0 %
- MH 0,0 %
- CA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 2.675 | 329,5 Mio. $ | 98,98 % |
| IE | 10 | 926.630,5 $ | 0,28 % |
| NL | 9 | 826.701 $ | 0,25 % |
| BM | 23 | 666.352,6 $ | 0,20 % |
| KY | 12 | 216.096,5 $ | 0,06 % |
| SG | 2 | 191.739,5 $ | 0,06 % |
| GB | 5 | 84.810,1 $ | 0,03 % |
| JE | 5 | 63.365,9 $ | 0,02 % |
| LU | 3 | 57.742,7 $ | 0,02 % |
| CH | 4 | 57.149,1 $ | 0,02 % |
| MH | 6 | 50.645 $ | 0,02 % |
| CA | 5 | 50.471 $ | 0,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Edwards Lifesciences Corp | 3.222 | 269.037 $ | 0,08 % |
| Public Storage | 876 | 264.946,2 $ | 0,08 % |
| Ford Motor Co | 21.712 | 262.281 $ | 0,08 % |
| Nasdaq Inc | 2.832 | 260.289,1 $ | 0,08 % |
| PayPal Holdings Inc | 5.183 | 259.875,6 $ | 0,08 % |
| eBay Inc | 2.508 | 259.527,8 $ | 0,08 % |
| Zoetis Inc | 2.249 | 258.567,5 $ | 0,08 % |
| Exelon Corp | 5.615 | 258.233,9 $ | 0,08 % |
| Rockwell Automation Inc | 625 | 255.568,8 $ | 0,07 % |
| Cardinal Health, Inc. | 1.319 | 254.408,7 $ | 0,07 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 941 | 253.966,5 $ | 0,07 % |
| Fifth Third Bancorp | 4.970 | 252.254,9 $ | 0,07 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 7.304 | 248.263 $ | 0,07 % |
| Yum! Brands Inc | 1.543 | 246.340 $ | 0,07 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 439 | 246.191,2 $ | 0,07 % |
| Ameriprise Financial Inc | 516 | 244.991,6 $ | 0,07 % |
| Rocket Lab Corp | 2.942 | 242.744,4 $ | 0,07 % |
| Snowflake Inc | 1.775 | 242.234,3 $ | 0,07 % |
| Occidental Petroleum Corp | 3.989 | 241.653,6 $ | 0,07 % |
| MSCI Inc | 403 | 238.338,2 $ | 0,07 % |
| Datadog Inc | 1.786 | 236.091,3 $ | 0,07 % |
| CBRE Group Inc | 1.644 | 234.648,1 $ | 0,07 % |
| Republic Services Inc | 1.110 | 232.234,2 $ | 0,07 % |
| Coinbase Global Inc | 1.234 | 231.708,2 $ | 0,07 % |
| Garmin Ltd | 908 | 228.035,1 $ | 0,07 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 732 | 226.546,7 $ | 0,07 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 2.774 | 226.524,8 $ | 0,07 % |
| ON Semiconductor Corp | 2.228 | 224.604,7 $ | 0,07 % |
| American International Group Inc | 2.992 | 223.801,6 $ | 0,07 % |
| Consolidated Edison Inc | 2.004 | 223.426 $ | 0,06 % |
| State Street Corp | 1.461 | 223.299,2 $ | 0,06 % |
| DR Horton Inc | 1.451 | 223.250,9 $ | 0,06 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 1.049 | 222.839,1 $ | 0,06 % |
| Vulcan Materials Co | 735 | 221.778,9 $ | 0,06 % |
| EMCOR Group Inc | 246 | 219.350,8 $ | 0,06 % |
| Kroger Co/The | 3.217 | 218.981,2 $ | 0,06 % |
| Crown Castle Inc | 2.414 | 214.314,9 $ | 0,06 % |
| WEC Energy Group Inc | 1.808 | 213.235,5 $ | 0,06 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 7.396 | 212.782,9 $ | 0,06 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 995 | 212.691,2 $ | 0,06 % |
| Block Inc | 3.006 | 211.953,1 $ | 0,06 % |
| Diamondback Energy Inc | 1.028 | 211.387,6 $ | 0,06 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 1.545 | 211.371,5 $ | 0,06 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 7.184 | 211.209,6 $ | 0,06 % |
| Roper Technologies Inc | 591 | 209.692,7 $ | 0,06 % |
| EQT Corp | 3.449 | 207.215,9 $ | 0,06 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 333 | 206.150,3 $ | 0,06 % |
| PG&E Corp | 12.205 | 202.847,1 $ | 0,06 % |
| Sysco Corp | 2.659 | 198.653,9 $ | 0,06 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 2.655 | 197.903,7 $ | 0,06 % |
| Iron Mountain Inc | 1.537 | 193.646,6 $ | 0,06 % |
| Jabil Inc | 567 | 191.356,8 $ | 0,06 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 2.403 | 191.038,5 $ | 0,06 % |
| Prudential Financial, Inc. | 1.943 | 190.627,7 $ | 0,06 % |
| ROBLOX Corp | 3.434 | 189.762,8 $ | 0,06 % |
| Flex Ltd | 2.039 | 186.670,5 $ | 0,05 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 11.123 | 186.415,6 $ | 0,05 % |
| Fiserv Inc | 2.969 | 186.007,9 $ | 0,05 % |
| M&T Bank Corp | 844 | 184.523,7 $ | 0,05 % |
| Kenvue Inc | 10.510 | 184.240,3 $ | 0,05 % |
| Arch Capital Group Ltd | 1.924 | 181.741 $ | 0,05 % |
| Kimberly-Clark Corp | 1.843 | 181.406,5 $ | 0,05 % |
| Devon Energy Corp | 3.464 | 177.945,7 $ | 0,05 % |
| Halliburton Co | 4.201 | 177.702,3 $ | 0,05 % |
| Ingersoll Rand Inc | 2.193 | 175.133 $ | 0,05 % |
| Cboe Global Markets Inc | 582 | 174.652,4 $ | 0,05 % |
| Steel Dynamics Inc | 759 | 173.552,9 $ | 0,05 % |
| ResMed Inc | 808 | 172.758,5 $ | 0,05 % |
| Dover Corp | 759 | 171.845,2 $ | 0,05 % |
| Ameren Corp | 1.498 | 170.247,7 $ | 0,05 % |
| Atmos Energy Corp | 896 | 170.222,1 $ | 0,05 % |
| Otis Worldwide Corp | 2.166 | 168.688,1 $ | 0,05 % |
| Casey's General Stores Inc | 205 | 168.540,8 $ | 0,05 % |
| Carnival Corp | 6.341 | 168.099,9 $ | 0,05 % |
| Extra Space Storage Inc | 1.169 | 167.552,8 $ | 0,05 % |
| Axon Enterprise Inc | 417 | 167.533,9 $ | 0,05 % |
| Teledyne Technologies Inc | 258 | 166.629,3 $ | 0,05 % |
| Paychex Inc | 1.792 | 165.993 $ | 0,05 % |
| NRG Energy Inc | 1.058 | 164.603,6 $ | 0,05 % |
| Northern Trust Corp | 987 | 164.177,6 $ | 0,05 % |
| Tapestry Inc | 1.130 | 163.895,2 $ | 0,05 % |
| Copart Inc | 4.930 | 163.232,3 $ | 0,05 % |
| Insmed Inc | 1.176 | 160.324,1 $ | 0,05 % |
| Expedia Group Inc | 644 | 159.950,3 $ | 0,05 % |
| Xylem Inc/NY | 1.346 | 159.043,4 $ | 0,05 % |
| Dow Inc | 3.916 | 158.558,8 $ | 0,05 % |
| CenterPoint Energy Inc | 3.615 | 157.794,8 $ | 0,05 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 892 | 155.216,9 $ | 0,05 % |
| Raymond James Financial Inc | 979 | 154.995,3 $ | 0,05 % |
| DTE Energy Co | 1.010 | 153.206,9 $ | 0,04 % |
| Hershey Co/The | 809 | 150.263,7 $ | 0,04 % |
| Hubbell Inc | 294 | 149.402 $ | 0,04 % |
| Edison International | 2.138 | 148.569,6 $ | 0,04 % |
| Coterra Energy Inc | 4.120 | 147.949,2 $ | 0,04 % |
| Astera Labs Inc | 759 | 147.807,7 $ | 0,04 % |
| PPL Corp | 3.938 | 147.438,7 $ | 0,04 % |
| Eversource Energy | 2.084 | 147.338,8 $ | 0,04 % |
| Curtiss-Wright Corp | 204 | 146.920,8 $ | 0,04 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 439 | 146.683,1 $ | 0,04 % |
| Synchrony Financial | 1.913 | 145.770,6 $ | 0,04 % |