Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 363,3 Mio. $ davon 352,6 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 2.728 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 34,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Autodesk Inc | 1.202 | 281.508,4 $ | 0,08 % |
| 202 | Entergy Corp | 2.604 | 280.242,5 $ | 0,08 % |
| 203 | Ameriprise Financial Inc | 512 | 279.470,1 $ | 0,08 % |
| 204 | Coherent Corp | 1.062 | 279.189,2 $ | 0,08 % |
| 205 | NIKE Inc | 6.692 | 279.123,3 $ | 0,08 % |
| 206 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 957 | 278.353 $ | 0,08 % |
| 207 | Xcel Energy Inc | 3.552 | 277.766,4 $ | 0,08 % |
| 208 | Carrier Global Corp | 4.463 | 275.858 $ | 0,08 % |
| 209 | Garmin Ltd | 934 | 274.390,5 $ | 0,08 % |
| 210 | State Street Corp | 1.482 | 272.925,1 $ | 0,08 % |
| 211 | Chipotle Mexican Grill Inc | 7.282 | 271.036 $ | 0,07 % |
| 212 | Nasdaq Inc | 2.870 | 270.325,3 $ | 0,07 % |
| 213 | Astera Labs Inc | 860 | 267.657,8 $ | 0,07 % |
| 214 | Exelon Corp | 5.833 | 267.268,1 $ | 0,07 % |
| 215 | Ferguson Enterprises Inc | 1.105 | 258.934,7 $ | 0,07 % |
| 216 | IDEXX Laboratories Inc | 453 | 253.258,7 $ | 0,07 % |
| 217 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.022 | 248.264,2 $ | 0,07 % |
| 218 | Block Inc | 3.003 | 243.963,7 $ | 0,07 % |
| 219 | CBRE Group Inc | 1.656 | 243.117,4 $ | 0,07 % |
| 220 | Prudential Financial Inc | 1.979 | 241.596,3 $ | 0,07 % |
| 221 | Yum! Brands Inc | 1.575 | 241.416 $ | 0,07 % |
| 222 | Carvana Co | 3.829 | 238.776,4 $ | 0,07 % |
| 223 | Republic Services Inc | 1.134 | 238.763,7 $ | 0,07 % |
| 224 | American International Group Inc | 3.037 | 238.647,5 $ | 0,07 % |
| 225 | Flex Ltd | 2.078 | 236.372,5 $ | 0,07 % |
| 226 | Occidental Petroleum Corp | 4.124 | 235.356,7 $ | 0,06 % |
| 227 | Sysco Corp | 2.720 | 231.852,8 $ | 0,06 % |
| 228 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.091 | 231.444,7 $ | 0,06 % |
| 229 | Axon Enterprise Inc | 437 | 230.631,1 $ | 0,06 % |
| 230 | Keurig Dr Pepper Inc | 7.396 | 230.163,5 $ | 0,06 % |
| 231 | MSCI Inc | 402 | 230.040,5 $ | 0,06 % |
| 232 | Roper Technologies Inc | 583 | 228.518,5 $ | 0,06 % |
| 233 | Consolidated Edison Inc | 2.096 | 228.149,6 $ | 0,06 % |
| 234 | Diamondback Energy Inc | 1.114 | 226.086,3 $ | 0,06 % |
| 235 | Microchip Technology Inc | 3.026 | 224.801,5 $ | 0,06 % |
| 236 | IQVIA Holdings Inc | 949 | 223.034 $ | 0,06 % |
| 237 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.556 | 220.812 $ | 0,06 % |
| 238 | PG&E Corp | 12.527 | 217.719,3 $ | 0,06 % |
| 239 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.839 | 217.694,5 $ | 0,06 % |
| 240 | Interactive Brokers Group Inc | 2.464 | 216.807,4 $ | 0,06 % |
| 241 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.728 | 216.248,6 $ | 0,06 % |
| 242 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1.144 | 214.534,3 $ | 0,06 % |
| 243 | Rocket Lab Corp | 3.301 | 214.400 $ | 0,06 % |
| 244 | Paychex Inc | 1.833 | 214.167,7 $ | 0,06 % |
| 245 | DR Horton Inc | 1.451 | 207.580,1 $ | 0,06 % |
| 246 | Kenvue Inc | 10.788 | 207.561,1 $ | 0,06 % |
| 247 | Kimberly-Clark Corp | 1.888 | 206.377,3 $ | 0,06 % |
| 248 | M&T Bank Corp | 827 | 203.681,8 $ | 0,06 % |
| 249 | WEC Energy Group Inc | 1.854 | 202.864,7 $ | 0,06 % |
| 250 | NetApp Inc | 1.120 | 199.920 $ | 0,06 % |
| 251 | EMCOR Group Inc | 250 | 199.357,5 $ | 0,05 % |
| 252 | Vulcan Materials Co | 739 | 198.473,2 $ | 0,05 % |
| 253 | Huntington Bancshares Inc/OH | 11.511 | 196.141,5 $ | 0,05 % |
| 254 | Credo Technology Group Holding Ltd | 939 | 194.363,6 $ | 0,05 % |
| 255 | Iron Mountain Inc | 1.586 | 193.999,5 $ | 0,05 % |
| 256 | Arch Capital Group Ltd | 1.916 | 192.615,5 $ | 0,05 % |
| 257 | STEEL DYNAMICS INC | 766 | 192.465,2 $ | 0,05 % |
| 258 | Expedia Group Inc | 645 | 190.107,3 $ | 0,05 % |
| 259 | Crown Castle Inc | 2.480 | 189.224 $ | 0,05 % |
| 260 | Workday Inc | 1.179 | 189.040,9 $ | 0,05 % |
| 261 | EQT Corp | 3.542 | 188.753,2 $ | 0,05 % |
| 262 | Jabil Inc | 590 | 185.879,5 $ | 0,05 % |
| 263 | Ingersoll Rand Inc | 2.227 | 185.687,3 $ | 0,05 % |
| 264 | Cboe Global Markets Inc | 596 | 184.897,1 $ | 0,05 % |
| 265 | Kroger Co/The | 3.180 | 183.613,2 $ | 0,05 % |
| 266 | Northern Trust Corp | 1.006 | 183.283,1 $ | 0,05 % |
| 267 | Dexcom Inc | 2.188 | 182.588,6 $ | 0,05 % |
| 268 | ON Semiconductor Corp | 2.232 | 182.153,5 $ | 0,05 % |
| 269 | Casey's General Stores Inc | 209 | 182.039 $ | 0,05 % |
| 270 | Carnival Corp Ltd | 6.509 | 181.015,3 $ | 0,05 % |
| 271 | Coinbase Global Inc | 1.232 | 180.192,3 $ | 0,05 % |
| 272 | Willis Towers Watson PLC | 534 | 179.381,3 $ | 0,05 % |
| 273 | Martin Marietta Materials Inc | 341 | 179.072,7 $ | 0,05 % |
| 274 | Extra Space Storage Inc | 1.193 | 176.611,7 $ | 0,05 % |
| 275 | ResMed Inc | 827 | 174.480,5 $ | 0,05 % |
| 276 | Tapestry Inc | 1.145 | 174.463,7 $ | 0,05 % |
| 277 | Raymond James Financial Inc | 988 | 173.868,2 $ | 0,05 % |
| 278 | Strategy Inc | 1.863 | 173.780,6 $ | 0,05 % |
| 279 | Veeva Systems Inc | 848 | 172.805,4 $ | 0,05 % |
| 280 | Ameren Corp | 1.570 | 172.087,7 $ | 0,05 % |
| 281 | Teledyne Technologies Inc | 261 | 171.103,8 $ | 0,05 % |
| 282 | Zoetis Inc | 2.182 | 168.646,8 $ | 0,05 % |
| 283 | Twilio Inc | 852 | 168.142,2 $ | 0,05 % |
| 284 | NRG ENERGY INC | 1.216 | 163.296,6 $ | 0,05 % |
| 285 | Atmos Energy Corp | 940 | 162.413,2 $ | 0,04 % |
| 286 | Citizens Financial Group Inc | 2.262 | 162.072,3 $ | 0,04 % |
| 287 | Edison International | 2.190 | 160.680,3 $ | 0,04 % |
| 288 | LPL Financial Holdings Inc | 452 | 159.872,4 $ | 0,04 % |
| 289 | Dollar General Corp | 1.250 | 158.812,5 $ | 0,04 % |
| 290 | Live Nation Entertainment Inc | 909 | 158.284,2 $ | 0,04 % |
| 291 | Xylem Inc/NY | 1.347 | 157.558,6 $ | 0,04 % |
| 292 | Otis Worldwide Corp | 2.185 | 157.210,8 $ | 0,04 % |
| 293 | Qnity Electronics Inc | 1.193 | 156.497,7 $ | 0,04 % |
| 294 | Dover Corp | 761 | 155.715,8 $ | 0,04 % |
| 295 | CENTERPOINT ENERGY INC | 3.701 | 155.590 $ | 0,04 % |
| 296 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 757 | 155.578,6 $ | 0,04 % |
| 297 | Cincinnati Financial Corp | 865 | 153.693,2 $ | 0,04 % |
| 298 | Eversource Energy | 2.140 | 153.202,6 $ | 0,04 % |
| 299 | Williams-Sonoma Inc | 669 | 152.973,5 $ | 0,04 % |
| 300 | Ares Management Corp | 1.182 | 151.402,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,4 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Industrie 7,4 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Gesundheit 1,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Israel 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.625 | 348,7 Mio. $ | 98,90 % |
| 2 | Irland | 12 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Bermuda | 24 | 800.267,4 $ | 0,23 % |
| 4 | Niederlande | 8 | 616.418,5 $ | 0,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 224.235,7 $ | 0,06 % |
| 6 | Israel | 9 | 91.104,2 $ | 0,03 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 82.174,5 $ | 0,02 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 5 | 78.906,8 $ | 0,02 % |
| 9 | Luxemburg | 3 | 60.773,6 $ | 0,02 % |
| 10 | Schweiz | 4 | 54.858,3 $ | 0,02 % |
| 11 | Puerto Rico | 3 | 48.154,8 $ | 0,01 % |
| 12 | Kanada | 4 | 44.622,4 $ | 0,01 % |
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