Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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- Actif net
- 363,3 M $ dont 352,6 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 2 728 dans 21 pays
- 10 premières
- 34,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Autodesk Inc | 1 202 | 281,5 k $ | 0,08 % |
| 202 | Entergy Corp | 2 604 | 280,2 k $ | 0,08 % |
| 203 | Ameriprise Financial Inc | 512 | 279,5 k $ | 0,08 % |
| 204 | Coherent Corp | 1 062 | 279,2 k $ | 0,08 % |
| 205 | NIKE Inc | 6 692 | 279,1 k $ | 0,08 % |
| 206 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 957 | 278,4 k $ | 0,08 % |
| 207 | Xcel Energy Inc | 3 552 | 277,8 k $ | 0,08 % |
| 208 | Carrier Global Corp | 4 463 | 275,9 k $ | 0,08 % |
| 209 | Garmin Ltd | 934 | 274,4 k $ | 0,08 % |
| 210 | State Street Corp | 1 482 | 272,9 k $ | 0,08 % |
| 211 | Chipotle Mexican Grill Inc | 7 282 | 271 k $ | 0,07 % |
| 212 | Nasdaq Inc | 2 870 | 270,3 k $ | 0,07 % |
| 213 | Astera Labs Inc | 860 | 267,7 k $ | 0,07 % |
| 214 | Exelon Corp | 5 833 | 267,3 k $ | 0,07 % |
| 215 | Ferguson Enterprises Inc | 1 105 | 258,9 k $ | 0,07 % |
| 216 | IDEXX Laboratories Inc | 453 | 253,3 k $ | 0,07 % |
| 217 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 022 | 248,3 k $ | 0,07 % |
| 218 | Block Inc | 3 003 | 244 k $ | 0,07 % |
| 219 | CBRE Group Inc | 1 656 | 243,1 k $ | 0,07 % |
| 220 | Prudential Financial Inc | 1 979 | 241,6 k $ | 0,07 % |
| 221 | Yum! Brands Inc | 1 575 | 241,4 k $ | 0,07 % |
| 222 | Carvana Co | 3 829 | 238,8 k $ | 0,07 % |
| 223 | Republic Services Inc | 1 134 | 238,8 k $ | 0,07 % |
| 224 | American International Group Inc | 3 037 | 238,6 k $ | 0,07 % |
| 225 | Flex Ltd | 2 078 | 236,4 k $ | 0,07 % |
| 226 | Occidental Petroleum Corp | 4 124 | 235,4 k $ | 0,06 % |
| 227 | Sysco Corp | 2 720 | 231,9 k $ | 0,06 % |
| 228 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 091 | 231,4 k $ | 0,06 % |
| 229 | Axon Enterprise Inc | 437 | 230,6 k $ | 0,06 % |
| 230 | Keurig Dr Pepper Inc | 7 396 | 230,2 k $ | 0,06 % |
| 231 | MSCI Inc | 402 | 230 k $ | 0,06 % |
| 232 | Roper Technologies Inc | 583 | 228,5 k $ | 0,06 % |
| 233 | Consolidated Edison Inc | 2 096 | 228,1 k $ | 0,06 % |
| 234 | Diamondback Energy Inc | 1 114 | 226,1 k $ | 0,06 % |
| 235 | Microchip Technology Inc | 3 026 | 224,8 k $ | 0,06 % |
| 236 | IQVIA Holdings Inc | 949 | 223 k $ | 0,06 % |
| 237 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 556 | 220,8 k $ | 0,06 % |
| 238 | PG&E Corp | 12 527 | 217,7 k $ | 0,06 % |
| 239 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 839 | 217,7 k $ | 0,06 % |
| 240 | Interactive Brokers Group Inc | 2 464 | 216,8 k $ | 0,06 % |
| 241 | Archer-Daniels-Midland Co | 2 728 | 216,2 k $ | 0,06 % |
| 242 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1 144 | 214,5 k $ | 0,06 % |
| 243 | Rocket Lab Corp | 3 301 | 214,4 k $ | 0,06 % |
| 244 | Paychex Inc | 1 833 | 214,2 k $ | 0,06 % |
| 245 | DR Horton Inc | 1 451 | 207,6 k $ | 0,06 % |
| 246 | Kenvue Inc | 10 788 | 207,6 k $ | 0,06 % |
| 247 | Kimberly-Clark Corp | 1 888 | 206,4 k $ | 0,06 % |
| 248 | M&T Bank Corp | 827 | 203,7 k $ | 0,06 % |
| 249 | WEC Energy Group Inc | 1 854 | 202,9 k $ | 0,06 % |
| 250 | NetApp Inc | 1 120 | 199,9 k $ | 0,06 % |
| 251 | EMCOR Group Inc | 250 | 199,4 k $ | 0,05 % |
| 252 | Vulcan Materials Co | 739 | 198,5 k $ | 0,05 % |
| 253 | Huntington Bancshares Inc/OH | 11 511 | 196,1 k $ | 0,05 % |
| 254 | Credo Technology Group Holding Ltd | 939 | 194,4 k $ | 0,05 % |
| 255 | Iron Mountain Inc | 1 586 | 194 k $ | 0,05 % |
| 256 | Arch Capital Group Ltd | 1 916 | 192,6 k $ | 0,05 % |
| 257 | STEEL DYNAMICS INC | 766 | 192,5 k $ | 0,05 % |
| 258 | Expedia Group Inc | 645 | 190,1 k $ | 0,05 % |
| 259 | Crown Castle Inc | 2 480 | 189,2 k $ | 0,05 % |
| 260 | Workday Inc | 1 179 | 189 k $ | 0,05 % |
| 261 | EQT Corp | 3 542 | 188,8 k $ | 0,05 % |
| 262 | Jabil Inc | 590 | 185,9 k $ | 0,05 % |
| 263 | Ingersoll Rand Inc | 2 227 | 185,7 k $ | 0,05 % |
| 264 | Cboe Global Markets Inc | 596 | 184,9 k $ | 0,05 % |
| 265 | Kroger Co/The | 3 180 | 183,6 k $ | 0,05 % |
| 266 | Northern Trust Corp | 1 006 | 183,3 k $ | 0,05 % |
| 267 | Dexcom Inc | 2 188 | 182,6 k $ | 0,05 % |
| 268 | ON Semiconductor Corp | 2 232 | 182,2 k $ | 0,05 % |
| 269 | Casey's General Stores Inc | 209 | 182 k $ | 0,05 % |
| 270 | Carnival Corp Ltd | 6 509 | 181 k $ | 0,05 % |
| 271 | Coinbase Global Inc | 1 232 | 180,2 k $ | 0,05 % |
| 272 | Willis Towers Watson PLC | 534 | 179,4 k $ | 0,05 % |
| 273 | Martin Marietta Materials Inc | 341 | 179,1 k $ | 0,05 % |
| 274 | Extra Space Storage Inc | 1 193 | 176,6 k $ | 0,05 % |
| 275 | ResMed Inc | 827 | 174,5 k $ | 0,05 % |
| 276 | Tapestry Inc | 1 145 | 174,5 k $ | 0,05 % |
| 277 | Raymond James Financial Inc | 988 | 173,9 k $ | 0,05 % |
| 278 | Strategy Inc | 1 863 | 173,8 k $ | 0,05 % |
| 279 | Veeva Systems Inc | 848 | 172,8 k $ | 0,05 % |
| 280 | Ameren Corp | 1 570 | 172,1 k $ | 0,05 % |
| 281 | Teledyne Technologies Inc | 261 | 171,1 k $ | 0,05 % |
| 282 | Zoetis Inc | 2 182 | 168,6 k $ | 0,05 % |
| 283 | Twilio Inc | 852 | 168,1 k $ | 0,05 % |
| 284 | NRG ENERGY INC | 1 216 | 163,3 k $ | 0,05 % |
| 285 | Atmos Energy Corp | 940 | 162,4 k $ | 0,04 % |
| 286 | Citizens Financial Group Inc | 2 262 | 162,1 k $ | 0,04 % |
| 287 | Edison International | 2 190 | 160,7 k $ | 0,04 % |
| 288 | LPL Financial Holdings Inc | 452 | 159,9 k $ | 0,04 % |
| 289 | Dollar General Corp | 1 250 | 158,8 k $ | 0,04 % |
| 290 | Live Nation Entertainment Inc | 909 | 158,3 k $ | 0,04 % |
| 291 | Xylem Inc/NY | 1 347 | 157,6 k $ | 0,04 % |
| 292 | Otis Worldwide Corp | 2 185 | 157,2 k $ | 0,04 % |
| 293 | Qnity Electronics Inc | 1 193 | 156,5 k $ | 0,04 % |
| 294 | Dover Corp | 761 | 155,7 k $ | 0,04 % |
| 295 | CENTERPOINT ENERGY INC | 3 701 | 155,6 k $ | 0,04 % |
| 296 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 757 | 155,6 k $ | 0,04 % |
| 297 | Cincinnati Financial Corp | 865 | 153,7 k $ | 0,04 % |
| 298 | Eversource Energy | 2 140 | 153,2 k $ | 0,04 % |
| 299 | Williams-Sonoma Inc | 669 | 153 k $ | 0,04 % |
| 300 | Ares Management Corp | 1 182 | 151,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,4 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,1 %
- Industrie 7,4 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Santé 1,7 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 13,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Israël 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 625 | 348,7 M $ | 98,90 % |
| 2 | Irlande | 12 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 3 | Bermudes | 24 | 800,3 k $ | 0,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 8 | 616,4 k $ | 0,17 % |
| 5 | Îles Caïmans | 10 | 224,2 k $ | 0,06 % |
| 6 | Israël | 9 | 91,1 k $ | 0,03 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 82,2 k $ | 0,02 % |
| 8 | Royaume-Uni | 5 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 9 | Luxembourg | 3 | 60,8 k $ | 0,02 % |
| 10 | Suisse | 4 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 11 | Porto Rico | 3 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 12 | Canada | 4 | 44,6 k $ | 0,01 % |
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