Portefeuille de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
ADVISORS' INNER CIRCLE III ·2781 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 344,2 M $ · Dix premières lignes : 35.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 35,4 %
- Finance 11,6 %
- Communication 11,4 %
- Industrie 7,5 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,1 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 13,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,0 %
- IE 0,3 %
- NL 0,2 %
- BM 0,2 %
- KY 0,1 %
- SG 0,1 %
- GB 0,0 %
- JE 0,0 %
- LU 0,0 %
- CH 0,0 %
- MH 0,0 %
- CA 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 675 | 329,5 M $ | 98,98 % |
| 2 | IE | 10 | 926,6 k $ | 0,28 % |
| 3 | NL | 9 | 826,7 k $ | 0,25 % |
| 4 | BM | 23 | 666,4 k $ | 0,20 % |
| 5 | KY | 12 | 216,1 k $ | 0,06 % |
| 6 | SG | 2 | 191,7 k $ | 0,06 % |
| 7 | GB | 5 | 84,8 k $ | 0,03 % |
| 8 | JE | 5 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 9 | LU | 3 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | CH | 4 | 57,1 k $ | 0,02 % |
| 11 | MH | 6 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 12 | CA | 5 | 50,5 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Revolution Medicines Inc | 1 010 | 145,6 k $ | 0,04 % |
| 302 | Citizens Financial Group Inc | 2 235 | 145,4 k $ | 0,04 % |
| 303 | IQVIA Holdings Inc | 916 | 145,1 k $ | 0,04 % |
| 304 | FirstEnergy Corp | 3 047 | 144,8 k $ | 0,04 % |
| 305 | AvalonBay Communities, Inc. | 785 | 143,7 k $ | 0,04 % |
| 306 | Workday Inc | 1 169 | 143,1 k $ | 0,04 % |
| 307 | Verisk Analytics Inc | 773 | 142,6 k $ | 0,04 % |
| 308 | Texas Pacific Land Corp | 321 | 142,4 k $ | 0,04 % |
| 309 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2 677 | 141,6 k $ | 0,04 % |
| 310 | Dollar General Corp | 1 221 | 141,5 k $ | 0,04 % |
| 311 | FTAI Aviation Ltd | 561 | 140,1 k $ | 0,04 % |
| 312 | Live Nation Entertainment Inc | 885 | 139,8 k $ | 0,04 % |
| 313 | Cincinnati Financial Corp | 853 | 139,6 k $ | 0,04 % |
| 314 | Regions Financial Corp | 4 856 | 138,6 k $ | 0,04 % |
| 315 | American Water Works Co Inc | 1 079 | 138,6 k $ | 0,04 % |
| 316 | Zoom Communications Inc | 1 415 | 137,5 k $ | 0,04 % |
| 317 | Ares Management Corp | 1 168 | 137,1 k $ | 0,04 % |
| 318 | XPO Inc | 622 | 136,9 k $ | 0,04 % |
| 319 | MasTec Inc | 347 | 136,7 k $ | 0,04 % |
| 320 | Willis Towers Watson PLC | 530 | 135,8 k $ | 0,04 % |
| 321 | PPG Industries Inc | 1 247 | 135,3 k $ | 0,04 % |
| 322 | KeyCorp | 6 116 | 135,2 k $ | 0,04 % |
| 323 | Expand Energy Corp | 1 322 | 135 k $ | 0,04 % |
| 324 | United Therapeutics Corp | 236 | 134,8 k $ | 0,04 % |
| 325 | Equity Residential | 2 052 | 134,2 k $ | 0,04 % |
| 326 | Fidelity National Information Services Inc | 2 879 | 134 k $ | 0,04 % |
| 327 | Omnicom Group Inc | 1 738 | 133,3 k $ | 0,04 % |
| 328 | Ulta Beauty Inc | 246 | 132,2 k $ | 0,04 % |
| 329 | PulteGroup Inc | 1 078 | 131,9 k $ | 0,04 % |
| 330 | Fair Isaac Corp | 128 | 131,2 k $ | 0,04 % |
| 331 | AerCap Holdings NV | 916 | 130,3 k $ | 0,04 % |
| 332 | Veeva Systems Inc | 833 | 129,9 k $ | 0,04 % |
| 333 | SBA Communications Corp | 587 | 129,8 k $ | 0,04 % |
| 334 | CMS Energy Corp | 1 684 | 129,2 k $ | 0,04 % |
| 335 | Dexcom Inc | 2 160 | 128,6 k $ | 0,04 % |
| 336 | Albemarle Corp | 653 | 128,4 k $ | 0,04 % |
| 337 | Darden Restaurants Inc | 639 | 128,2 k $ | 0,04 % |
| 338 | NiSource Inc | 2 648 | 127,8 k $ | 0,04 % |
| 339 | nVent Electric PLC | 890 | 127,2 k $ | 0,04 % |
| 340 | Everpure Inc | 1 743 | 124,5 k $ | 0,04 % |
| 341 | VeriSign Inc | 461 | 123,9 k $ | 0,04 % |
| 342 | T Rowe Price Group Inc | 1 190 | 122,4 k $ | 0,04 % |
| 343 | Principal Financial Group Inc | 1 212 | 122,3 k $ | 0,04 % |
| 344 | Twilio Inc | 824 | 122 k $ | 0,04 % |
| 345 | NetApp Inc | 1 097 | 121,5 k $ | 0,04 % |
| 346 | Markel Group Inc | 68 | 120,5 k $ | 0,04 % |
| 347 | Woodward Inc | 332 | 120,5 k $ | 0,04 % |
| 348 | Quest Diagnostics Inc | 615 | 119,4 k $ | 0,03 % |
| 349 | Williams-Sonoma Inc | 658 | 119,2 k $ | 0,03 % |
| 350 | West Pharmaceutical Services Inc | 398 | 118,4 k $ | 0,03 % |
| 351 | Labcorp Holdings Inc | 460 | 118,1 k $ | 0,03 % |
| 352 | STERIS PLC | 544 | 118 k $ | 0,03 % |
| 353 | Constellation Brands Inc | 750 | 117,4 k $ | 0,03 % |
| 354 | Equifax Inc | 675 | 117,4 k $ | 0,03 % |
| 355 | Veralto Corp | 1 327 | 117 k $ | 0,03 % |
| 356 | CH Robinson Worldwide Inc | 641 | 116,5 k $ | 0,03 % |
| 357 | ATI Inc | 747 | 116,1 k $ | 0,03 % |
| 358 | Carpenter Technology Corp | 270 | 115,6 k $ | 0,03 % |
| 359 | Corpay Inc | 376 | 115,2 k $ | 0,03 % |
| 360 | US Foods Holding Corp | 1 232 | 115,2 k $ | 0,03 % |
| 361 | First Solar Inc | 565 | 114,1 k $ | 0,03 % |
| 362 | Bunge Global SA | 883 | 112,2 k $ | 0,03 % |
| 363 | Burlington Stores Inc | 348 | 111,4 k $ | 0,03 % |
| 364 | Smurfit Westrock PLC | 2 893 | 111,1 k $ | 0,03 % |
| 365 | MongoDB Inc | 439 | 110,1 k $ | 0,03 % |
| 366 | Expeditors International of Washington Inc | 741 | 109,6 k $ | 0,03 % |
| 367 | Royal Gold Inc | 468 | 109,2 k $ | 0,03 % |
| 368 | Snap-on Inc | 283 | 108,5 k $ | 0,03 % |
| 369 | Kraft Heinz Co/The | 4 748 | 107,6 k $ | 0,03 % |
| 370 | SoFi Technologies Inc | 6 657 | 107,2 k $ | 0,03 % |
| 371 | CF Industries Holdings Inc | 860 | 106,8 k $ | 0,03 % |
| 372 | Loews Corp | 944 | 106,3 k $ | 0,03 % |
| 373 | HP Inc | 5 094 | 106,3 k $ | 0,03 % |
| 374 | JB Hunt Transport Services Inc | 422 | 106,1 k $ | 0,03 % |
| 375 | DuPont de Nemours Inc | 2 324 | 106,1 k $ | 0,03 % |
| 376 | LyondellBasell Industries NV | 1 422 | 106,1 k $ | 0,03 % |
| 377 | MKS Inc | 372 | 105,6 k $ | 0,03 % |
| 378 | Royalty Pharma PLC | 2 105 | 105,4 k $ | 0,03 % |
| 379 | Reddit Inc | 716 | 105,4 k $ | 0,03 % |
| 380 | Fortive Corp | 1 759 | 105,2 k $ | 0,03 % |
| 381 | Packaging Corp of America | 492 | 105 k $ | 0,03 % |
| 382 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1 221 | 104,9 k $ | 0,03 % |
| 383 | W R Berkley Corp | 1 570 | 104,9 k $ | 0,03 % |
| 384 | Reliance Inc | 289 | 104,8 k $ | 0,03 % |
| 385 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 372 | 104,8 k $ | 0,03 % |
| 386 | Alliant Energy Corp | 1 426 | 104,7 k $ | 0,03 % |
| 387 | General Mills, Inc. | 2 958 | 104,4 k $ | 0,03 % |
| 388 | RBC Bearings Inc | 173 | 103,6 k $ | 0,03 % |
| 389 | Evergy Inc | 1 246 | 103,2 k $ | 0,03 % |
| 390 | Lennar Corp | 1 139 | 102,9 k $ | 0,03 % |
| 391 | Tractor Supply Co | 2 929 | 102,8 k $ | 0,03 % |
| 392 | ITT Inc | 477 | 102,2 k $ | 0,03 % |
| 393 | F5 Inc | 314 | 101,7 k $ | 0,03 % |
| 394 | Brown & Brown Inc | 1 663 | 100 k $ | 0,03 % |
| 395 | Dollar Tree Inc | 1 028 | 99,8 k $ | 0,03 % |
| 396 | Broadridge Financial Solutions Inc | 646 | 99,5 k $ | 0,03 % |
| 397 | Tyson Foods Inc | 1 550 | 99,3 k $ | 0,03 % |
| 398 | CDW Corp/DE | 722 | 98,8 k $ | 0,03 % |
| 399 | Weyerhaeuser Co | 3 997 | 98 k $ | 0,03 % |
| 400 | Rollins Inc | 1 753 | 97,7 k $ | 0,03 % |