Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 363,3 M $ dont 352,6 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 2 728 dans 21 pays
- 10 premières
- 34,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Curtiss-Wright Corp | 209 | 151,3 k $ | 0,04 % |
| 302 | FirstEnergy Corp | 3 120 | 150,7 k $ | 0,04 % |
| 303 | MongoDB Inc | 445 | 150,2 k $ | 0,04 % |
| 304 | Regions Financial Corp | 4 847 | 150 k $ | 0,04 % |
| 305 | Fiserv Inc | 2 777 | 149,8 k $ | 0,04 % |
| 306 | Cognizant Technology Solutions Corp | 2 693 | 149,1 k $ | 0,04 % |
| 307 | American Water Works Co Inc | 1 104 | 148,1 k $ | 0,04 % |
| 308 | AvalonBay Communities Inc | 791 | 146,8 k $ | 0,04 % |
| 309 | DTE ENERGY COMPANY | 1 032 | 146,4 k $ | 0,04 % |
| 310 | Copart Inc | 5 026 | 146,4 k $ | 0,04 % |
| 311 | Quest Diagnostics Inc | 627 | 146,1 k $ | 0,04 % |
| 312 | Hershey Co/The | 831 | 145,5 k $ | 0,04 % |
| 313 | Verisk Analytics Inc | 745 | 145,2 k $ | 0,04 % |
| 314 | Fair Isaac Corp | 129 | 144,9 k $ | 0,04 % |
| 315 | PPL Corp | 4 102 | 144,4 k $ | 0,04 % |
| 316 | Synchrony Financial | 1 903 | 144,2 k $ | 0,04 % |
| 317 | ATI INC | 769 | 144,1 k $ | 0,04 % |
| 318 | Labcorp Holdings Inc | 466 | 144,1 k $ | 0,04 % |
| 319 | Carpenter Technology Corp | 277 | 143,9 k $ | 0,04 % |
| 320 | Hubbell Inc | 301 | 142,2 k $ | 0,04 % |
| 321 | HP Inc | 5 200 | 141,8 k $ | 0,04 % |
| 322 | PPG Industries Inc | 1 275 | 140,9 k $ | 0,04 % |
| 323 | nVent Electric PLC | 913 | 140,4 k $ | 0,04 % |
| 324 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1 454 | 139,7 k $ | 0,04 % |
| 325 | KeyCorp | 6 181 | 139,6 k $ | 0,04 % |
| 326 | Equity Residential | 2 096 | 139,3 k $ | 0,04 % |
| 327 | Principal Financial Group Inc | 1 221 | 138,8 k $ | 0,04 % |
| 328 | Corpay Inc | 363 | 138,7 k $ | 0,04 % |
| 329 | HALLIBURTON COMPANY | 4 269 | 137,7 k $ | 0,04 % |
| 330 | Everpure Inc | 1 781 | 137,4 k $ | 0,04 % |
| 331 | West Pharmaceutical Services Inc | 401 | 136,7 k $ | 0,04 % |
| 332 | AerCap Holdings NV | 906 | 136,7 k $ | 0,04 % |
| 333 | Smurfit Westrock PLC | 2 974 | 136,7 k $ | 0,04 % |
| 334 | PulteGroup Inc | 1 080 | 136,6 k $ | 0,04 % |
| 335 | T Rowe Price Group Inc | 1 216 | 135,9 k $ | 0,04 % |
| 336 | Okta Inc | 956 | 135,7 k $ | 0,04 % |
| 337 | Dollar Tree Inc | 1 054 | 134,1 k $ | 0,04 % |
| 338 | Texas Pacific Land Corp | 333 | 134,1 k $ | 0,04 % |
| 339 | VeriSign Inc | 462 | 134 k $ | 0,04 % |
| 340 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 291 | 133,9 k $ | 0,04 % |
| 341 | Darden Restaurants Inc | 651 | 132,5 k $ | 0,04 % |
| 342 | Fidelity National Information Services Inc | 2 944 | 131,8 k $ | 0,04 % |
| 343 | Burlington Stores Inc | 355 | 130,8 k $ | 0,04 % |
| 344 | F5 Inc | 321 | 129,2 k $ | 0,04 % |
| 345 | Markel Group Inc | 68 | 128 k $ | 0,04 % |
| 346 | EXPAND ENERGY CORP | 1 360 | 127,9 k $ | 0,04 % |
| 347 | XPO Inc | 635 | 127,6 k $ | 0,04 % |
| 348 | ROBLOX Corp | 3 577 | 127,3 k $ | 0,04 % |
| 349 | STERIS PLC | 557 | 127,2 k $ | 0,04 % |
| 350 | Omnicom Group Inc | 1 610 | 126,7 k $ | 0,03 % |
| 351 | Ulta Beauty Inc | 247 | 126,7 k $ | 0,03 % |
| 352 | Expeditors International of Washington Inc | 754 | 126,6 k $ | 0,03 % |
| 353 | Veralto Corp | 1 344 | 126,6 k $ | 0,03 % |
| 354 | CMS Energy Corp | 1 752 | 126,1 k $ | 0,03 % |
| 355 | Kraft Heinz Co/The | 4 874 | 126 k $ | 0,03 % |
| 356 | US Foods Holding Corp | 1 247 | 125,4 k $ | 0,03 % |
| 357 | Dow Inc | 4 099 | 124,2 k $ | 0,03 % |
| 358 | International Paper Co | 3 011 | 122,9 k $ | 0,03 % |
| 359 | United Therapeutics Corp | 237 | 122,7 k $ | 0,03 % |
| 360 | Packaging Corp of America | 499 | 122,7 k $ | 0,03 % |
| 361 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1 250 | 122,7 k $ | 0,03 % |
| 362 | First Solar Inc | 581 | 122,6 k $ | 0,03 % |
| 363 | WOODWARD INC | 338 | 121,9 k $ | 0,03 % |
| 364 | NISOURCE INC | 2 725 | 121,1 k $ | 0,03 % |
| 365 | Insmed Inc | 1 220 | 120,3 k $ | 0,03 % |
| 366 | W R Berkley Corp | 1 646 | 119,4 k $ | 0,03 % |
| 367 | FTAI Aviation Ltd | 576 | 118,7 k $ | 0,03 % |
| 368 | Snap-on Inc | 288 | 118,2 k $ | 0,03 % |
| 369 | Brown & Brown Inc | 1 678 | 118,1 k $ | 0,03 % |
| 370 | GUARDANT HEALTH INC | 729 | 118,1 k $ | 0,03 % |
| 371 | AMCOR PLC | 2 628 | 117,9 k $ | 0,03 % |
| 372 | Reliance Inc | 289 | 117,4 k $ | 0,03 % |
| 373 | SoFi Technologies Inc | 7 166 | 116,9 k $ | 0,03 % |
| 374 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 387 | 116,4 k $ | 0,03 % |
| 375 | JB Hunt Transport Services Inc | 427 | 116 k $ | 0,03 % |
| 376 | Equifax Inc | 671 | 115,8 k $ | 0,03 % |
| 377 | MKS Inc | 382 | 113,6 k $ | 0,03 % |
| 378 | Incyte Corp | 947 | 113,2 k $ | 0,03 % |
| 379 | Loews Corp | 964 | 111,8 k $ | 0,03 % |
| 380 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 403 | 111,1 k $ | 0,03 % |
| 381 | Viking Holdings Ltd | 1 057 | 110,3 k $ | 0,03 % |
| 382 | Global Payments Inc | 1 309 | 110,1 k $ | 0,03 % |
| 383 | HEICO Corp | 426 | 109,6 k $ | 0,03 % |
| 384 | CF Industries Holdings Inc | 871 | 109 k $ | 0,03 % |
| 385 | SBA Communications Corp | 599 | 108,4 k $ | 0,03 % |
| 386 | General Mills Inc | 3 032 | 108,4 k $ | 0,03 % |
| 387 | Roku Inc | 743 | 107,7 k $ | 0,03 % |
| 388 | CDW Corp/DE | 726 | 107,3 k $ | 0,03 % |
| 389 | Affirm Holdings Inc | 1 492 | 106,7 k $ | 0,03 % |
| 390 | DuPont de Nemours Inc | 777 | 106,4 k $ | 0,03 % |
| 391 | Reddit Inc | 756 | 106,3 k $ | 0,03 % |
| 392 | Evergy Inc | 1 277 | 106 k $ | 0,03 % |
| 393 | Alliant Energy Corp | 1 467 | 103,8 k $ | 0,03 % |
| 394 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 103 | 103,6 k $ | 0,03 % |
| 395 | TD SYNNEX Corp | 405 | 103,6 k $ | 0,03 % |
| 396 | Essex Property Trust Inc | 364 | 103,4 k $ | 0,03 % |
| 397 | Weyerhaeuser Co | 4 099 | 102,6 k $ | 0,03 % |
| 398 | Fortive Corp | 1 731 | 102,5 k $ | 0,03 % |
| 399 | Broadridge Financial Solutions Inc | 663 | 102,1 k $ | 0,03 % |
| 400 | Sterling Infrastructure Inc | 170 | 101,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,4 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,1 %
- Industrie 7,4 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Santé 1,7 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 13,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Israël 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 625 | 348,7 M $ | 98,90 % |
| 2 | Irlande | 12 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 3 | Bermudes | 24 | 800,3 k $ | 0,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 8 | 616,4 k $ | 0,17 % |
| 5 | Îles Caïmans | 10 | 224,2 k $ | 0,06 % |
| 6 | Israël | 9 | 91,1 k $ | 0,03 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 82,2 k $ | 0,02 % |
| 8 | Royaume-Uni | 5 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 9 | Luxembourg | 3 | 60,8 k $ | 0,02 % |
| 10 | Suisse | 4 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 11 | Porto Rico | 3 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 12 | Canada | 4 | 44,6 k $ | 0,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000066639