Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 344,2 Mio. $ davon 332,9 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 2.781 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 34,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Revolution Medicines Inc | 1.010 | 145.561,2 $ | 0,04 % |
| 302 | Citizens Financial Group Inc | 2.235 | 145.386,8 $ | 0,04 % |
| 303 | IQVIA Holdings Inc | 916 | 145.066,9 $ | 0,04 % |
| 304 | FirstEnergy Corp | 3.047 | 144.793,4 $ | 0,04 % |
| 305 | AvalonBay Communities, Inc. | 785 | 143.655 $ | 0,04 % |
| 306 | Workday Inc | 1.169 | 143.085,6 $ | 0,04 % |
| 307 | Verisk Analytics Inc | 773 | 142.610,8 $ | 0,04 % |
| 308 | Texas Pacific Land Corp | 321 | 142.418,1 $ | 0,04 % |
| 309 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2.677 | 141.613,3 $ | 0,04 % |
| 310 | Dollar General Corp | 1.221 | 141.489,5 $ | 0,04 % |
| 311 | FTAI Aviation Ltd | 561 | 140.064,9 $ | 0,04 % |
| 312 | Live Nation Entertainment Inc | 885 | 139.776,9 $ | 0,04 % |
| 313 | Cincinnati Financial Corp | 853 | 139.550,8 $ | 0,04 % |
| 314 | Regions Financial Corp | 4.856 | 138.638,8 $ | 0,04 % |
| 315 | American Water Works Co Inc | 1.079 | 138.565,2 $ | 0,04 % |
| 316 | Zoom Communications Inc | 1.415 | 137.467,3 $ | 0,04 % |
| 317 | Ares Management Corp | 1.168 | 137.123,2 $ | 0,04 % |
| 318 | XPO Inc | 622 | 136.920,9 $ | 0,04 % |
| 319 | MasTec Inc | 347 | 136.735,4 $ | 0,04 % |
| 320 | Willis Towers Watson PLC | 530 | 135.786 $ | 0,04 % |
| 321 | PPG Industries Inc | 1.247 | 135.299,5 $ | 0,04 % |
| 322 | KeyCorp | 6.116 | 135.224,8 $ | 0,04 % |
| 323 | Expand Energy Corp | 1.322 | 135.042,3 $ | 0,04 % |
| 324 | United Therapeutics Corp | 236 | 134.838,6 $ | 0,04 % |
| 325 | Equity Residential | 2.052 | 134.159,8 $ | 0,04 % |
| 326 | Fidelity National Information Services Inc | 2.879 | 133.959,9 $ | 0,04 % |
| 327 | Omnicom Group Inc | 1.738 | 133.330,8 $ | 0,04 % |
| 328 | Ulta Beauty Inc | 246 | 132.220,1 $ | 0,04 % |
| 329 | PulteGroup Inc | 1.078 | 131.904,1 $ | 0,04 % |
| 330 | Fair Isaac Corp | 128 | 131.200 $ | 0,04 % |
| 331 | AerCap Holdings NV | 916 | 130.264,4 $ | 0,04 % |
| 332 | Veeva Systems Inc | 833 | 129.923 $ | 0,04 % |
| 333 | SBA Communications Corp | 587 | 129.844,4 $ | 0,04 % |
| 334 | CMS Energy Corp | 1.684 | 129.230,2 $ | 0,04 % |
| 335 | Dexcom Inc | 2.160 | 128.628 $ | 0,04 % |
| 336 | Albemarle Corp | 653 | 128.445,1 $ | 0,04 % |
| 337 | Darden Restaurants Inc | 639 | 128.157,8 $ | 0,04 % |
| 338 | NiSource Inc | 2.648 | 127.845,4 $ | 0,04 % |
| 339 | nVent Electric PLC | 890 | 127.181 $ | 0,04 % |
| 340 | Everpure Inc | 1.743 | 124.537,4 $ | 0,04 % |
| 341 | VeriSign Inc | 461 | 123.852,3 $ | 0,04 % |
| 342 | T Rowe Price Group Inc | 1.190 | 122.427,2 $ | 0,04 % |
| 343 | Principal Financial Group Inc | 1.212 | 122.302,9 $ | 0,04 % |
| 344 | Twilio Inc | 824 | 122.001,4 $ | 0,04 % |
| 345 | NetApp Inc | 1.097 | 121.514,7 $ | 0,04 % |
| 346 | Markel Group Inc | 68 | 120.528 $ | 0,04 % |
| 347 | Woodward Inc | 332 | 120.512,7 $ | 0,04 % |
| 348 | Quest Diagnostics Inc | 615 | 119.433 $ | 0,03 % |
| 349 | Williams-Sonoma Inc | 658 | 119.236,2 $ | 0,03 % |
| 350 | West Pharmaceutical Services Inc | 398 | 118.440,8 $ | 0,03 % |
| 351 | Labcorp Holdings Inc | 460 | 118.128 $ | 0,03 % |
| 352 | STERIS PLC | 544 | 117.982,7 $ | 0,03 % |
| 353 | Constellation Brands Inc | 750 | 117.435 $ | 0,03 % |
| 354 | Equifax Inc | 675 | 117.409,5 $ | 0,03 % |
| 355 | Veralto Corp | 1.327 | 117.041,4 $ | 0,03 % |
| 356 | CH Robinson Worldwide Inc | 641 | 116.540,2 $ | 0,03 % |
| 357 | ATI Inc | 747 | 116.128,6 $ | 0,03 % |
| 358 | Carpenter Technology Corp | 270 | 115.614 $ | 0,03 % |
| 359 | Corpay Inc | 376 | 115.232,7 $ | 0,03 % |
| 360 | US Foods Holding Corp | 1.232 | 115.179,7 $ | 0,03 % |
| 361 | First Solar Inc | 565 | 114.067,9 $ | 0,03 % |
| 362 | Bunge Global SA | 883 | 112.202,8 $ | 0,03 % |
| 363 | Burlington Stores Inc | 348 | 111.363,5 $ | 0,03 % |
| 364 | Smurfit Westrock PLC | 2.893 | 111.062,3 $ | 0,03 % |
| 365 | MongoDB Inc | 439 | 110.114,4 $ | 0,03 % |
| 366 | Expeditors International of Washington Inc | 741 | 109.586,5 $ | 0,03 % |
| 367 | Royal Gold Inc | 468 | 109.221,8 $ | 0,03 % |
| 368 | Snap-on Inc | 283 | 108.502,2 $ | 0,03 % |
| 369 | Kraft Heinz Co/The | 4.748 | 107.589,7 $ | 0,03 % |
| 370 | SoFi Technologies Inc | 6.657 | 107.177,7 $ | 0,03 % |
| 371 | CF Industries Holdings Inc | 860 | 106.812 $ | 0,03 % |
| 372 | Loews Corp | 944 | 106.303,8 $ | 0,03 % |
| 373 | HP Inc | 5.094 | 106.260,8 $ | 0,03 % |
| 374 | JB Hunt Transport Services Inc | 422 | 106.145,7 $ | 0,03 % |
| 375 | DuPont de Nemours Inc | 2.324 | 106.113,8 $ | 0,03 % |
| 376 | LyondellBasell Industries NV | 1.422 | 106.081,2 $ | 0,03 % |
| 377 | MKS Inc | 372 | 105.555 $ | 0,03 % |
| 378 | Royalty Pharma PLC | 2.105 | 105.439,5 $ | 0,03 % |
| 379 | Reddit Inc | 716 | 105.416,7 $ | 0,03 % |
| 380 | Fortive Corp | 1.759 | 105.170,6 $ | 0,03 % |
| 381 | Packaging Corp of America | 492 | 105.017,4 $ | 0,03 % |
| 382 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1.221 | 104.945 $ | 0,03 % |
| 383 | W R Berkley Corp | 1.570 | 104.923,1 $ | 0,03 % |
| 384 | Reliance Inc | 289 | 104.762,5 $ | 0,03 % |
| 385 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 372 | 104.758,9 $ | 0,03 % |
| 386 | Alliant Energy Corp | 1.426 | 104.711,2 $ | 0,03 % |
| 387 | General Mills, Inc. | 2.958 | 104.447 $ | 0,03 % |
| 388 | RBC Bearings Inc | 173 | 103.642,6 $ | 0,03 % |
| 389 | Evergy Inc | 1.246 | 103.218,6 $ | 0,03 % |
| 390 | Lennar Corp | 1.139 | 102.851,7 $ | 0,03 % |
| 391 | Tractor Supply Co | 2.929 | 102.807,9 $ | 0,03 % |
| 392 | ITT Inc | 477 | 102.240,2 $ | 0,03 % |
| 393 | F5 Inc | 314 | 101.704,6 $ | 0,03 % |
| 394 | Brown & Brown Inc | 1.663 | 100.029,5 $ | 0,03 % |
| 395 | Dollar Tree Inc | 1.028 | 99.829,1 $ | 0,03 % |
| 396 | Broadridge Financial Solutions Inc | 646 | 99.471,1 $ | 0,03 % |
| 397 | Tyson Foods Inc | 1.550 | 99.308,5 $ | 0,03 % |
| 398 | CDW Corp/DE | 722 | 98.849 $ | 0,03 % |
| 399 | Weyerhaeuser Co | 3.997 | 98.006,4 $ | 0,03 % |
| 400 | Rollins Inc | 1.753 | 97.694,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,4 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 11,4 %
- Industrie 7,6 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Gesundheit 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.675 | 329,5 Mio. $ | 98,98 % |
| 2 | Irland | 10 | 926.630,5 $ | 0,28 % |
| 3 | Niederlande | 9 | 826.701 $ | 0,25 % |
| 4 | Bermuda | 23 | 666.352,6 $ | 0,20 % |
| 5 | Kaimaninseln | 12 | 216.096,5 $ | 0,06 % |
| 6 | Singapur | 2 | 191.739,5 $ | 0,06 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 5 | 84.810,1 $ | 0,03 % |
| 8 | Jersey | 5 | 63.365,9 $ | 0,02 % |
| 9 | Luxemburg | 3 | 57.742,7 $ | 0,02 % |
| 10 | Schweiz | 4 | 57.149,1 $ | 0,02 % |
| 11 | Marshallinseln | 6 | 50.645 $ | 0,02 % |
| 12 | Kanada | 5 | 50.471 $ | 0,02 % |
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