Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 363,3 Mio. $ davon 352,6 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 2.728 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 34,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Curtiss-Wright Corp | 209 | 151.316 $ | 0,04 % |
| 302 | FirstEnergy Corp | 3.120 | 150.727,2 $ | 0,04 % |
| 303 | MongoDB Inc | 445 | 150.178,6 $ | 0,04 % |
| 304 | Regions Financial Corp | 4.847 | 150.014,7 $ | 0,04 % |
| 305 | Fiserv Inc | 2.777 | 149.791,4 $ | 0,04 % |
| 306 | Cognizant Technology Solutions Corp | 2.693 | 149.057,6 $ | 0,04 % |
| 307 | American Water Works Co Inc | 1.104 | 148.123,7 $ | 0,04 % |
| 308 | AvalonBay Communities Inc | 791 | 146.817,5 $ | 0,04 % |
| 309 | DTE ENERGY COMPANY | 1.032 | 146.409,8 $ | 0,04 % |
| 310 | Copart Inc | 5.026 | 146.357,1 $ | 0,04 % |
| 311 | Quest Diagnostics Inc | 627 | 146.097,3 $ | 0,04 % |
| 312 | Hershey Co/The | 831 | 145.466,6 $ | 0,04 % |
| 313 | Verisk Analytics Inc | 745 | 145.163,3 $ | 0,04 % |
| 314 | Fair Isaac Corp | 129 | 144.863,1 $ | 0,04 % |
| 315 | PPL Corp | 4.102 | 144.431,4 $ | 0,04 % |
| 316 | Synchrony Financial | 1.903 | 144.228,4 $ | 0,04 % |
| 317 | ATI INC | 769 | 144.141,4 $ | 0,04 % |
| 318 | Labcorp Holdings Inc | 466 | 144.087,2 $ | 0,04 % |
| 319 | Carpenter Technology Corp | 277 | 143.945,8 $ | 0,04 % |
| 320 | Hubbell Inc | 301 | 142.237,6 $ | 0,04 % |
| 321 | HP Inc | 5.200 | 141.804 $ | 0,04 % |
| 322 | PPG Industries Inc | 1.275 | 140.913 $ | 0,04 % |
| 323 | nVent Electric PLC | 913 | 140.446,8 $ | 0,04 % |
| 324 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.454 | 139.685,8 $ | 0,04 % |
| 325 | KeyCorp | 6.181 | 139.628,8 $ | 0,04 % |
| 326 | Equity Residential | 2.096 | 139.279,2 $ | 0,04 % |
| 327 | Principal Financial Group Inc | 1.221 | 138.827,7 $ | 0,04 % |
| 328 | Corpay Inc | 363 | 138.705,9 $ | 0,04 % |
| 329 | HALLIBURTON COMPANY | 4.269 | 137.675,3 $ | 0,04 % |
| 330 | Everpure Inc | 1.781 | 137.439,8 $ | 0,04 % |
| 331 | West Pharmaceutical Services Inc | 401 | 136.725 $ | 0,04 % |
| 332 | AerCap Holdings NV | 906 | 136.715,4 $ | 0,04 % |
| 333 | Smurfit Westrock PLC | 2.974 | 136.714,8 $ | 0,04 % |
| 334 | PulteGroup Inc | 1.080 | 136.587,6 $ | 0,04 % |
| 335 | T Rowe Price Group Inc | 1.216 | 135.888 $ | 0,04 % |
| 336 | Okta Inc | 956 | 135.685,1 $ | 0,04 % |
| 337 | Dollar Tree Inc | 1.054 | 134.079,3 $ | 0,04 % |
| 338 | Texas Pacific Land Corp | 333 | 134.059,1 $ | 0,04 % |
| 339 | VeriSign Inc | 462 | 133.989,2 $ | 0,04 % |
| 340 | ROYALTY PHARMA PLC | 2.291 | 133.863,1 $ | 0,04 % |
| 341 | Darden Restaurants Inc | 651 | 132.530,6 $ | 0,04 % |
| 342 | Fidelity National Information Services Inc | 2.944 | 131.802,9 $ | 0,04 % |
| 343 | Burlington Stores Inc | 355 | 130.810,4 $ | 0,04 % |
| 344 | F5 Inc | 321 | 129.225 $ | 0,04 % |
| 345 | Markel Group Inc | 68 | 127.999,1 $ | 0,04 % |
| 346 | EXPAND ENERGY CORP | 1.360 | 127.880,8 $ | 0,04 % |
| 347 | XPO Inc | 635 | 127.616 $ | 0,04 % |
| 348 | ROBLOX Corp | 3.577 | 127.341,2 $ | 0,04 % |
| 349 | STERIS PLC | 557 | 127.218,8 $ | 0,04 % |
| 350 | Omnicom Group Inc | 1.610 | 126.698,2 $ | 0,03 % |
| 351 | Ulta Beauty Inc | 247 | 126.669 $ | 0,03 % |
| 352 | Expeditors International of Washington Inc | 754 | 126.589,1 $ | 0,03 % |
| 353 | Veralto Corp | 1.344 | 126.564,5 $ | 0,03 % |
| 354 | CMS Energy Corp | 1.752 | 126.126,5 $ | 0,03 % |
| 355 | Kraft Heinz Co/The | 4.874 | 125.992,9 $ | 0,03 % |
| 356 | US Foods Holding Corp | 1.247 | 125.435,7 $ | 0,03 % |
| 357 | Dow Inc | 4.099 | 124.158,7 $ | 0,03 % |
| 358 | International Paper Co | 3.011 | 122.939,1 $ | 0,03 % |
| 359 | United Therapeutics Corp | 237 | 122.697,3 $ | 0,03 % |
| 360 | Packaging Corp of America | 499 | 122.674,2 $ | 0,03 % |
| 361 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1.250 | 122.662,5 $ | 0,03 % |
| 362 | First Solar Inc | 581 | 122.608,4 $ | 0,03 % |
| 363 | WOODWARD INC | 338 | 121.933,5 $ | 0,03 % |
| 364 | NISOURCE INC | 2.725 | 121.071,8 $ | 0,03 % |
| 365 | Insmed Inc | 1.220 | 120.292 $ | 0,03 % |
| 366 | W R Berkley Corp | 1.646 | 119.400,8 $ | 0,03 % |
| 367 | FTAI Aviation Ltd | 576 | 118.656 $ | 0,03 % |
| 368 | Snap-on Inc | 288 | 118.198,1 $ | 0,03 % |
| 369 | Brown & Brown Inc | 1.678 | 118.131,2 $ | 0,03 % |
| 370 | GUARDANT HEALTH INC | 729 | 118.090,7 $ | 0,03 % |
| 371 | AMCOR PLC | 2.628 | 117.944,6 $ | 0,03 % |
| 372 | Reliance Inc | 289 | 117.362,9 $ | 0,03 % |
| 373 | SoFi Technologies Inc | 7.166 | 116.877,5 $ | 0,03 % |
| 374 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.387 | 116.369,3 $ | 0,03 % |
| 375 | JB Hunt Transport Services Inc | 427 | 116.037,3 $ | 0,03 % |
| 376 | Equifax Inc | 671 | 115.828 $ | 0,03 % |
| 377 | MKS Inc | 382 | 113.625,9 $ | 0,03 % |
| 378 | Incyte Corp | 947 | 113.185,4 $ | 0,03 % |
| 379 | Loews Corp | 964 | 111.833,6 $ | 0,03 % |
| 380 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.403 | 111.145,7 $ | 0,03 % |
| 381 | Viking Holdings Ltd | 1.057 | 110.298 $ | 0,03 % |
| 382 | Global Payments Inc | 1.309 | 110.060,7 $ | 0,03 % |
| 383 | HEICO Corp | 426 | 109.601,3 $ | 0,03 % |
| 384 | CF Industries Holdings Inc | 871 | 109.040,5 $ | 0,03 % |
| 385 | SBA Communications Corp | 599 | 108.407 $ | 0,03 % |
| 386 | General Mills Inc | 3.032 | 108.394 $ | 0,03 % |
| 387 | Roku Inc | 743 | 107.742,4 $ | 0,03 % |
| 388 | CDW Corp/DE | 726 | 107.310,1 $ | 0,03 % |
| 389 | Affirm Holdings Inc | 1.492 | 106.692,9 $ | 0,03 % |
| 390 | DuPont de Nemours Inc | 777 | 106.403,4 $ | 0,03 % |
| 391 | Reddit Inc | 756 | 106.346,5 $ | 0,03 % |
| 392 | Evergy Inc | 1.277 | 106.003,8 $ | 0,03 % |
| 393 | Alliant Energy Corp | 1.467 | 103.834,3 $ | 0,03 % |
| 394 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.103 | 103.604,8 $ | 0,03 % |
| 395 | TD SYNNEX Corp | 405 | 103.558,5 $ | 0,03 % |
| 396 | Essex Property Trust Inc | 364 | 103.427 $ | 0,03 % |
| 397 | Weyerhaeuser Co | 4.099 | 102.598 $ | 0,03 % |
| 398 | Fortive Corp | 1.731 | 102.492,5 $ | 0,03 % |
| 399 | Broadridge Financial Solutions Inc | 663 | 102.068,9 $ | 0,03 % |
| 400 | Sterling Infrastructure Inc | 170 | 101.450,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,4 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Industrie 7,4 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Gesundheit 1,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Israel 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.625 | 348,7 Mio. $ | 98,90 % |
| 2 | Irland | 12 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Bermuda | 24 | 800.267,4 $ | 0,23 % |
| 4 | Niederlande | 8 | 616.418,5 $ | 0,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 224.235,7 $ | 0,06 % |
| 6 | Israel | 9 | 91.104,2 $ | 0,03 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 82.174,5 $ | 0,02 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 5 | 78.906,8 $ | 0,02 % |
| 9 | Luxemburg | 3 | 60.773,6 $ | 0,02 % |
| 10 | Schweiz | 4 | 54.858,3 $ | 0,02 % |
| 11 | Puerto Rico | 3 | 48.154,8 $ | 0,01 % |
| 12 | Kanada | 4 | 44.622,4 $ | 0,01 % |
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