Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 363,3 Mio. $ davon 352,6 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 2.728 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 34,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | EAST WEST BANCORP INC | 773 | 101.263 $ | 0,03 % |
| 402 | Ovintiv Inc | 1.608 | 100.435,7 $ | 0,03 % |
| 403 | Constellation Brands Inc | 766 | 99.756,2 $ | 0,03 % |
| 404 | ITT INC | 507 | 99.361,9 $ | 0,03 % |
| 405 | Ball Corp | 1.513 | 98.193,7 $ | 0,03 % |
| 406 | RBC BEARINGS INC | 178 | 98.133,2 $ | 0,03 % |
| 407 | AST SpaceMobile Inc | 1.656 | 97.670,9 $ | 0,03 % |
| 408 | Permian Resources Corp | 4.568 | 97.344,1 $ | 0,03 % |
| 409 | GENUINE PARTS COMPANY | 782 | 97.257,3 $ | 0,03 % |
| 410 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 386 | 97.055,8 $ | 0,03 % |
| 411 | Host Hotels & Resorts Inc | 3.857 | 96.926,4 $ | 0,03 % |
| 412 | CH Robinson Worldwide Inc | 656 | 96.910,9 $ | 0,03 % |
| 413 | IDEX Corp | 420 | 96.789 $ | 0,03 % |
| 414 | Bunge Global SA | 909 | 96.563,1 $ | 0,03 % |
| 415 | Atlassian Corp | 953 | 96.267,3 $ | 0,03 % |
| 416 | First Citizens BancShares Inc/NC | 44 | 96.212,6 $ | 0,03 % |
| 417 | Lennar Corp | 1.166 | 96.020,1 $ | 0,03 % |
| 418 | Lattice Semiconductor Corp | 772 | 95.936,4 $ | 0,03 % |
| 419 | Royal Gold Inc | 483 | 95.803,1 $ | 0,03 % |
| 420 | Kimco Realty Corp | 3.758 | 95.753,8 $ | 0,03 % |
| 421 | Performance Food Group Co | 837 | 95.744,4 $ | 0,03 % |
| 422 | Best Buy Co Inc | 1.108 | 95.576,1 $ | 0,03 % |
| 423 | QXO Inc | 7.157 | 95.188,1 $ | 0,03 % |
| 424 | Invitation Homes Inc | 3.193 | 94.896 $ | 0,03 % |
| 425 | Annaly Capital Management Inc | 4.169 | 94.719,7 $ | 0,03 % |
| 426 | Everest Group Ltd | 253 | 94.660 $ | 0,03 % |
| 427 | Neurocrine Biosciences Inc | 566 | 94.408,8 $ | 0,03 % |
| 428 | Toast Inc | 2.902 | 93.647,5 $ | 0,03 % |
| 429 | WESCO International Inc | 272 | 93.429,3 $ | 0,03 % |
| 430 | Akamai Technologies Inc | 809 | 93.180,6 $ | 0,03 % |
| 431 | PTC Inc | 677 | 92.884,4 $ | 0,03 % |
| 432 | Roivant Sciences Ltd | 2.739 | 92.879,5 $ | 0,03 % |
| 433 | MasTec Inc | 351 | 92.348,1 $ | 0,03 % |
| 434 | NVR Inc | 15 | 92.205,8 $ | 0,03 % |
| 435 | WP Carey Inc | 1.251 | 92.073,6 $ | 0,03 % |
| 436 | Tractor Supply Co | 2.991 | 92.033,1 $ | 0,03 % |
| 437 | Jones Lang LaSalle Inc | 259 | 91.952,8 $ | 0,03 % |
| 438 | Tyson Foods Inc | 1.575 | 91.287 $ | 0,03 % |
| 439 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1.183 | 91.150,2 $ | 0,03 % |
| 440 | LyondellBasell Industries NV | 1.466 | 91.009,3 $ | 0,03 % |
| 441 | Zscaler Inc | 592 | 89.510,4 $ | 0,02 % |
| 442 | Nordson Corp | 300 | 89.334 $ | 0,02 % |
| 443 | Reinsurance Group of America Inc | 371 | 87.871,4 $ | 0,02 % |
| 444 | Fedex Freight Holding Co Inc | 624 | 87.620,5 $ | 0,02 % |
| 445 | Mid-America Apartment Communities Inc | 659 | 87.212,1 $ | 0,02 % |
| 446 | Coeur Mining Inc | 5.845 | 87.149 $ | 0,02 % |
| 447 | Nutanix Inc | 1.475 | 87.039,8 $ | 0,02 % |
| 448 | James Hardie Industries PLC | 3.307 | 86.941 $ | 0,02 % |
| 449 | CLEAN HARBORS INC | 276 | 86.354,9 $ | 0,02 % |
| 450 | TALEN ENERGY CORP | 258 | 86.197,8 $ | 0,02 % |
| 451 | HEICO Corp | 241 | 85.882,8 $ | 0,02 % |
| 452 | TransUnion | 1.092 | 85.853 $ | 0,02 % |
| 453 | Omega Healthcare Investors Inc | 1.695 | 85.817,9 $ | 0,02 % |
| 454 | API GROUP CORP | 2.162 | 85.788,2 $ | 0,02 % |
| 455 | Sun Communities Inc | 694 | 85.695,1 $ | 0,02 % |
| 456 | Gen Digital Inc | 3.120 | 85.644 $ | 0,02 % |
| 457 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 338 | 85.466,7 $ | 0,02 % |
| 458 | Aramark | 1.485 | 84.600,5 $ | 0,02 % |
| 459 | Stanley Black & Decker Inc | 885 | 83.703,3 $ | 0,02 % |
| 460 | Super Micro Computer Inc | 2.938 | 83.439,2 $ | 0,02 % |
| 461 | Regency Centers Corp | 1.038 | 83.341 $ | 0,02 % |
| 462 | Carlisle Cos Inc | 229 | 82.421,7 $ | 0,02 % |
| 463 | Mueller Industries Inc | 1.234 | 81.949,9 $ | 0,02 % |
| 464 | Delta Air Lines Inc | 937 | 81.931,3 $ | 0,02 % |
| 465 | Masco Corp | 1.144 | 81.773,1 $ | 0,02 % |
| 466 | Ralph Lauren Corp | 214 | 81.392,8 $ | 0,02 % |
| 467 | Lincoln Electric Holdings Inc | 311 | 81.267,4 $ | 0,02 % |
| 468 | Rivian Automotive Inc | 5.322 | 81.000,8 $ | 0,02 % |
| 469 | Globe Life Inc | 444 | 80.919 $ | 0,02 % |
| 470 | Zebra Technologies Corp | 274 | 80.506,7 $ | 0,02 % |
| 471 | HF Sinclair Corp | 880 | 80.493,6 $ | 0,02 % |
| 472 | DT MIDSTREAM INC | 579 | 79.902 $ | 0,02 % |
| 473 | Albemarle Corp | 669 | 78.701,2 $ | 0,02 % |
| 474 | Assurant Inc | 281 | 78.452,4 $ | 0,02 % |
| 475 | Toll Brothers Inc | 537 | 78.342,9 $ | 0,02 % |
| 476 | Circle Internet Group Inc | 1.244 | 77.886,8 $ | 0,02 % |
| 477 | Lamar Advertising Co | 486 | 77.740,6 $ | 0,02 % |
| 478 | Deckers Outdoor Corp | 802 | 77.697,8 $ | 0,02 % |
| 479 | Regal Rexnord Corp | 378 | 77.576,9 $ | 0,02 % |
| 480 | SharkNinja Inc | 478 | 77.326,1 $ | 0,02 % |
| 481 | Baxter International Inc | 2.939 | 76.884,2 $ | 0,02 % |
| 482 | RPM International Inc | 717 | 76.769,2 $ | 0,02 % |
| 483 | TEXAS ROADHOUSE INC | 373 | 76.629,1 $ | 0,02 % |
| 484 | Allegion plc | 484 | 76.181,6 $ | 0,02 % |
| 485 | Medpace Holdings Inc | 132 | 76.178,5 $ | 0,02 % |
| 486 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 237 | 75.835,3 $ | 0,02 % |
| 487 | Equitable Holdings Inc | 1.589 | 75.715,9 $ | 0,02 % |
| 488 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1.154 | 75.390,8 $ | 0,02 % |
| 489 | Hasbro Inc | 801 | 75.245,9 $ | 0,02 % |
| 490 | Dynatrace Inc | 1.692 | 74.989,4 $ | 0,02 % |
| 491 | APA Corp | 2.003 | 74.752 $ | 0,02 % |
| 492 | Unum Group | 868 | 74.743,5 $ | 0,02 % |
| 493 | CROWN HOLDINGS INC | 634 | 74.716,9 $ | 0,02 % |
| 494 | Fidelity National Financial Inc | 1.447 | 74.650,7 $ | 0,02 % |
| 495 | Trimble Inc | 1.317 | 74.515,9 $ | 0,02 % |
| 496 | Lennox International Inc | 179 | 74.442,5 $ | 0,02 % |
| 497 | Graco Inc | 937 | 74.379,1 $ | 0,02 % |
| 498 | BorgWarner Inc | 1.163 | 74.129,6 $ | 0,02 % |
| 499 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 2.808 | 74.047 $ | 0,02 % |
| 500 | Tyler Technologies Inc | 239 | 73.994,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,4 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Industrie 7,4 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Gesundheit 1,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Israel 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.625 | 348,7 Mio. $ | 98,90 % |
| 2 | Irland | 12 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Bermuda | 24 | 800.267,4 $ | 0,23 % |
| 4 | Niederlande | 8 | 616.418,5 $ | 0,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 224.235,7 $ | 0,06 % |
| 6 | Israel | 9 | 91.104,2 $ | 0,03 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 82.174,5 $ | 0,02 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 5 | 78.906,8 $ | 0,02 % |
| 9 | Luxemburg | 3 | 60.773,6 $ | 0,02 % |
| 10 | Schweiz | 4 | 54.858,3 $ | 0,02 % |
| 11 | Puerto Rico | 3 | 48.154,8 $ | 0,01 % |
| 12 | Kanada | 4 | 44.622,4 $ | 0,01 % |
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