Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 344,2 Mio. $ davon 332,9 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 2.781 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 34,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Amcor PLC | 2.560 | 97.382,4 $ | 0,03 % |
| 402 | Circle Internet Group Inc | 1.064 | 96.696,3 $ | 0,03 % |
| 403 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.371 | 96.244,2 $ | 0,03 % |
| 404 | East West Bancorp Inc | 759 | 95.990,7 $ | 0,03 % |
| 405 | Nextpower Inc | 797 | 94.946,6 $ | 0,03 % |
| 406 | NVR Inc | 15 | 94.738,1 $ | 0,03 % |
| 407 | TALEN ENERGY CORP | 253 | 94.222,3 $ | 0,03 % |
| 408 | Global Payments Inc | 1.307 | 94.051,7 $ | 0,03 % |
| 409 | Essex Property Trust Inc | 355 | 93.439,6 $ | 0,03 % |
| 410 | First Citizens BancShares Inc/NC | 47 | 93.239,5 $ | 0,03 % |
| 411 | Lennox International Inc | 174 | 93.070,9 $ | 0,03 % |
| 412 | Affirm Holdings Inc | 1.440 | 92.563,2 $ | 0,03 % |
| 413 | WESCO International Inc | 265 | 92.516,8 $ | 0,03 % |
| 414 | Invitation Homes Inc | 3.198 | 92.006,5 $ | 0,03 % |
| 415 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.198 | 91.898,6 $ | 0,03 % |
| 416 | Alcoa Corp | 1.436 | 91.602,4 $ | 0,03 % |
| 417 | Lattice Semiconductor Corp | 748 | 91.465,4 $ | 0,03 % |
| 418 | EchoStar Corp | 742 | 91.369,9 $ | 0,03 % |
| 419 | TD SYNNEX Corp | 399 | 91.043,8 $ | 0,03 % |
| 420 | API Group Corp | 1.990 | 90.982,8 $ | 0,03 % |
| 421 | Ball Corp | 1.487 | 90.826 $ | 0,03 % |
| 422 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.101 | 90.755,4 $ | 0,03 % |
| 423 | AST SpaceMobile Inc | 1.227 | 90.675,3 $ | 0,03 % |
| 424 | IDEX Corp | 416 | 90.625,6 $ | 0,03 % |
| 425 | PTC Inc | 660 | 89.958 $ | 0,03 % |
| 426 | International Paper Co | 2.928 | 89.069,8 $ | 0,03 % |
| 427 | Trimble Inc | 1.319 | 88.795,1 $ | 0,03 % |
| 428 | TTM Technologies Inc | 561 | 88.761,4 $ | 0,03 % |
| 429 | Kimco Realty Corp | 3.696 | 87.373,4 $ | 0,03 % |
| 430 | WP Carey Inc | 1.197 | 87.297,2 $ | 0,03 % |
| 431 | Annaly Capital Management Inc | 3.790 | 86.791 $ | 0,03 % |
| 432 | HEICO Corp | 415 | 86.743,3 $ | 0,03 % |
| 433 | Incyte Corp | 909 | 86.600,4 $ | 0,03 % |
| 434 | Sun Communities Inc | 676 | 86.419,8 $ | 0,03 % |
| 435 | Ovintiv Inc | 1.401 | 86.231,6 $ | 0,03 % |
| 436 | Coca-Cola Consolidated Inc | 420 | 86.129,4 $ | 0,03 % |
| 437 | Sterling Infrastructure Inc | 166 | 85.592,9 $ | 0,02 % |
| 438 | Somnigroup International Inc | 1.124 | 85.266,6 $ | 0,02 % |
| 439 | Watsco Inc | 193 | 84.503,1 $ | 0,02 % |
| 440 | Clean Harbors Inc | 270 | 84.423,6 $ | 0,02 % |
| 441 | Roku Inc | 723 | 84.272,9 $ | 0,02 % |
| 442 | Nordson Corp | 292 | 84.227,4 $ | 0,02 % |
| 443 | Jacobs Solutions Inc | 648 | 83.857,7 $ | 0,02 % |
| 444 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 647 | 83.579,5 $ | 0,02 % |
| 445 | DT Midstream Inc | 564 | 83.466,4 $ | 0,02 % |
| 446 | Generac Holdings Inc | 321 | 83.212,8 $ | 0,02 % |
| 447 | Genuine Parts Co | 771 | 82.674,3 $ | 0,02 % |
| 448 | Masco Corp | 1.151 | 82.664,8 $ | 0,02 % |
| 449 | Viking Holdings Ltd | 1.007 | 82.483,4 $ | 0,02 % |
| 450 | Everest Group Ltd | 231 | 82.411,6 $ | 0,02 % |
| 451 | Deckers Outdoor Corp | 805 | 82.271 $ | 0,02 % |
| 452 | Rivian Automotive Inc | 5.003 | 82.049,2 $ | 0,02 % |
| 453 | Pinnacle Financial Partners Inc | 828 | 81.948,1 $ | 0,02 % |
| 454 | Mueller Industries Inc | 604 | 81.799,7 $ | 0,02 % |
| 455 | Jones Lang LaSalle Inc | 257 | 81.759,4 $ | 0,02 % |
| 456 | Carlisle Cos Inc | 230 | 81.709,8 $ | 0,02 % |
| 457 | Tyler Technologies Inc | 239 | 81.532,5 $ | 0,02 % |
| 458 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1.174 | 81.358,2 $ | 0,02 % |
| 459 | IonQ Inc | 1.798 | 81.125,8 $ | 0,02 % |
| 460 | Lululemon Athletica Inc | 589 | 81.105,3 $ | 0,02 % |
| 461 | Dick's Sporting Goods Inc | 357 | 81.010,4 $ | 0,02 % |
| 462 | Onto Innovation Inc | 274 | 80.846,4 $ | 0,02 % |
| 463 | Lincoln Electric Holdings Inc | 305 | 80.825 $ | 0,02 % |
| 464 | Akamai Technologies Inc | 784 | 80.736,3 $ | 0,02 % |
| 465 | CoStar Group Inc | 2.329 | 80.595,3 $ | 0,02 % |
| 466 | APA Corp | 1.964 | 79.993,7 $ | 0,02 % |
| 467 | Advanced Energy Industries Inc | 208 | 79.853,3 $ | 0,02 % |
| 468 | Host Hotels & Resorts Inc | 3.770 | 79.660,1 $ | 0,02 % |
| 469 | Regal Rexnord Corp | 367 | 78.916 $ | 0,02 % |
| 470 | Regency Centers Corp | 1.010 | 78.628,5 $ | 0,02 % |
| 471 | Super Micro Computer Inc | 2.849 | 78.062,6 $ | 0,02 % |
| 472 | Toast Inc | 2.735 | 78.002,2 $ | 0,02 % |
| 473 | Omega Healthcare Investors Inc | 1.641 | 77.077,8 $ | 0,02 % |
| 474 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 251 | 77.049,5 $ | 0,02 % |
| 475 | Reinsurance Group of America Inc | 364 | 76.971,4 $ | 0,02 % |
| 476 | Charter Communications, Inc. | 466 | 76.969,2 $ | 0,02 % |
| 477 | Rocket Cos Inc | 5.242 | 76.634,5 $ | 0,02 % |
| 478 | TransUnion | 1.075 | 76.325 $ | 0,02 % |
| 479 | Stellantis NV | 10.477 | 76.272,6 $ | 0,02 % |
| 480 | QXO Inc | 3.736 | 74.981,5 $ | 0,02 % |
| 481 | Ralph Lauren Corp | 209 | 74.955,8 $ | 0,02 % |
| 482 | Toll Brothers Inc | 525 | 74.623,5 $ | 0,02 % |
| 483 | Zscaler Inc | 570 | 74.487,6 $ | 0,02 % |
| 484 | Fidelity National Financial Inc | 1.423 | 74.422,9 $ | 0,02 % |
| 485 | Hasbro Inc | 776 | 74.371,8 $ | 0,02 % |
| 486 | Performance Food Group Co | 815 | 73.806,4 $ | 0,02 % |
| 487 | Graco Inc | 914 | 73.366,8 $ | 0,02 % |
| 488 | Modine Manufacturing Co | 288 | 73.333,4 $ | 0,02 % |
| 489 | Pentair PLC | 904 | 72.961,8 $ | 0,02 % |
| 490 | Tradeweb Markets Inc | 644 | 72.933 $ | 0,02 % |
| 491 | Carlyle Group Inc/The | 1.442 | 72.200,9 $ | 0,02 % |
| 492 | Neurocrine Biosciences Inc | 548 | 72.155,2 $ | 0,02 % |
| 493 | Roivant Sciences Ltd | 2.524 | 72.009,7 $ | 0,02 % |
| 494 | RPM International Inc | 703 | 71.628,7 $ | 0,02 % |
| 495 | Aptiv PLC | 1.188 | 71.588,9 $ | 0,02 % |
| 496 | McCormick & Co Inc/MD | 1.408 | 71.582,7 $ | 0,02 % |
| 497 | Five Below Inc | 300 | 70.698 $ | 0,02 % |
| 498 | Unum Group | 879 | 70.654 $ | 0,02 % |
| 499 | Grab Holdings Ltd | 18.328 | 70.013 $ | 0,02 % |
| 500 | Avery Dennison Corp | 426 | 69.834,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,4 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 11,4 %
- Industrie 7,6 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Gesundheit 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.675 | 329,5 Mio. $ | 98,98 % |
| 2 | Irland | 10 | 926.630,5 $ | 0,28 % |
| 3 | Niederlande | 9 | 826.701 $ | 0,25 % |
| 4 | Bermuda | 23 | 666.352,6 $ | 0,20 % |
| 5 | Kaimaninseln | 12 | 216.096,5 $ | 0,06 % |
| 6 | Singapur | 2 | 191.739,5 $ | 0,06 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 5 | 84.810,1 $ | 0,03 % |
| 8 | Jersey | 5 | 63.365,9 $ | 0,02 % |
| 9 | Luxemburg | 3 | 57.742,7 $ | 0,02 % |
| 10 | Schweiz | 4 | 57.149,1 $ | 0,02 % |
| 11 | Marshallinseln | 6 | 50.645 $ | 0,02 % |
| 12 | Kanada | 5 | 50.471 $ | 0,02 % |
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