Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 363,3 Mio. $ davon 352,6 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 2.728 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 34,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Avery Dennison Corp | 435 | 73.832,6 $ | 0,02 % |
| 502 | Exelixis Inc | 1.388 | 73.605,6 $ | 0,02 % |
| 503 | McCormick & Co Inc/MD | 1.446 | 73.601,4 $ | 0,02 % |
| 504 | Nextpower Inc | 818 | 73.513,7 $ | 0,02 % |
| 505 | Guidewire Software Inc | 480 | 72.931,2 $ | 0,02 % |
| 506 | ONTO INNOVATION INC | 281 | 72.661 $ | 0,02 % |
| 507 | INVESCO LTD | 2.438 | 72.164,8 $ | 0,02 % |
| 508 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 735 | 71.868,3 $ | 0,02 % |
| 509 | Solventum Corp | 841 | 71.855 $ | 0,02 % |
| 510 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 208 | 71.803,7 $ | 0,02 % |
| 511 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.095 | 71.251,7 $ | 0,02 % |
| 512 | Samsara Inc | 1.908 | 71.111,2 $ | 0,02 % |
| 513 | ICON PLC | 433 | 70.823,7 $ | 0,02 % |
| 514 | Webster Financial Corp | 915 | 70.656,3 $ | 0,02 % |
| 515 | UDR Inc | 1.849 | 70.557,8 $ | 0,02 % |
| 516 | Dick's Sporting Goods Inc | 359 | 70.331,7 $ | 0,02 % |
| 517 | Rocket Cos Inc | 5.442 | 70.198,7 $ | 0,02 % |
| 518 | Lululemon Athletica Inc | 590 | 70.133,3 $ | 0,02 % |
| 519 | IonQ Inc | 1.913 | 69.709,7 $ | 0,02 % |
| 520 | Penumbra Inc | 217 | 69.698,2 $ | 0,02 % |
| 521 | Unity Software Inc | 2.197 | 69.666,9 $ | 0,02 % |
| 522 | Pinnacle West Capital Corp | 688 | 69.481,1 $ | 0,02 % |
| 523 | J M Smucker Co/The | 582 | 69.409,3 $ | 0,02 % |
| 524 | FIRST HORIZON CORP | 2.684 | 68.817,8 $ | 0,02 % |
| 525 | Stifel Financial Corp | 829 | 68.732,4 $ | 0,02 % |
| 526 | Carlyle Group Inc/The | 1.479 | 68.063,6 $ | 0,02 % |
| 527 | Ally Financial Inc | 1.568 | 67.941,4 $ | 0,02 % |
| 528 | AGNC Investment Corp | 6.362 | 67.818,9 $ | 0,02 % |
| 529 | ALCOA CORP | 1.498 | 67.799,5 $ | 0,02 % |
| 530 | Aptiv PLC | 1.197 | 67.594,6 $ | 0,02 % |
| 531 | Rollins Inc | 1.779 | 67.548,6 $ | 0,02 % |
| 532 | Dycom Industries Inc | 168 | 67.379,8 $ | 0,02 % |
| 533 | Evercore Inc | 210 | 67.317,6 $ | 0,02 % |
| 534 | HubSpot Inc | 282 | 66.935,5 $ | 0,02 % |
| 535 | Five Below Inc | 308 | 66.876 $ | 0,02 % |
| 536 | Align Technology Inc | 394 | 66.649 $ | 0,02 % |
| 537 | TTM Technologies Inc | 577 | 66.608,9 $ | 0,02 % |
| 538 | SITIME CORP | 124 | 66.364,8 $ | 0,02 % |
| 539 | Tradeweb Markets Inc | 659 | 66.229,5 $ | 0,02 % |
| 540 | CoStar Group Inc | 2.300 | 66.138,5 $ | 0,02 % |
| 541 | Service Corp International/US | 766 | 66.021,5 $ | 0,02 % |
| 542 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.096 | 65.781,9 $ | 0,02 % |
| 543 | Grab Holdings Ltd | 18.727 | 65.544,5 $ | 0,02 % |
| 544 | Clorox Co/The | 686 | 65.533,6 $ | 0,02 % |
| 545 | Camden Property Trust | 588 | 65.156,3 $ | 0,02 % |
| 546 | Insulet Corp | 394 | 65.147,9 $ | 0,02 % |
| 547 | Generac Holdings Inc | 330 | 65.046,3 $ | 0,02 % |
| 548 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 768 | 65.011,2 $ | 0,02 % |
| 549 | SEI Investments Co | 631 | 64.980,4 $ | 0,02 % |
| 550 | Charter Communications Inc | 446 | 64.661,1 $ | 0,02 % |
| 551 | EchoStar Corp | 766 | 64.412,9 $ | 0,02 % |
| 552 | Essential Utilities Inc | 1.607 | 64.039 $ | 0,02 % |
| 553 | Manhattan Associates Inc | 332 | 63.531,5 $ | 0,02 % |
| 554 | American Homes 4 Rent | 1.901 | 63.531,4 $ | 0,02 % |
| 555 | New York Times Co/The | 847 | 63.431,8 $ | 0,02 % |
| 556 | EastGroup Properties Inc | 303 | 63.330 $ | 0,02 % |
| 557 | Jack Henry & Associates Inc | 410 | 63.156,4 $ | 0,02 % |
| 558 | BXP Inc | 899 | 63.037,9 $ | 0,02 % |
| 559 | Popular Inc | 359 | 62.900,4 $ | 0,02 % |
| 560 | Pinterest Inc | 2.615 | 62.786,2 $ | 0,02 % |
| 561 | Littelfuse Inc | 142 | 62.782,5 $ | 0,02 % |
| 562 | Rubrik Inc | 866 | 62.663,8 $ | 0,02 % |
| 563 | Owens Corning | 451 | 62.643,9 $ | 0,02 % |
| 564 | Arrow Electronics Inc | 289 | 62.588,7 $ | 0,02 % |
| 565 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 899 | 62.507,5 $ | 0,02 % |
| 566 | Semtech Corp | 529 | 62.326,8 $ | 0,02 % |
| 567 | Encompass Health Corp | 560 | 62.199,2 $ | 0,02 % |
| 568 | TKO Group Holdings Inc | 342 | 62.179 $ | 0,02 % |
| 569 | GoDaddy Inc | 750 | 62.055 $ | 0,02 % |
| 570 | Cognex Corp | 949 | 61.912,8 $ | 0,02 % |
| 571 | Donaldson Co Inc | 656 | 61.821,4 $ | 0,02 % |
| 572 | Advanced Energy Industries Inc | 213 | 61.667,8 $ | 0,02 % |
| 573 | SPX TECHNOLOGIES INC | 280 | 61.493,6 $ | 0,02 % |
| 574 | Watsco Inc | 198 | 61.241,4 $ | 0,02 % |
| 575 | Advanced Drainage Systems Inc | 439 | 60.792,7 $ | 0,02 % |
| 576 | Federal Realty Investment Trust | 489 | 60.680 $ | 0,02 % |
| 577 | Coca-Cola Consolidated Inc | 322 | 60.503,8 $ | 0,02 % |
| 578 | American Healthcare REIT Inc | 1.086 | 60.381,6 $ | 0,02 % |
| 579 | DOCUSIGN INC | 1.097 | 60.148,5 $ | 0,02 % |
| 580 | Wintrust Financial Corp | 377 | 60.146,6 $ | 0,02 % |
| 581 | Aurora Innovation Inc | 9.274 | 59.817,3 $ | 0,02 % |
| 582 | Crane Co | 280 | 59.768,8 $ | 0,02 % |
| 583 | Pentair PLC | 913 | 59.746,7 $ | 0,02 % |
| 584 | Antero Resources Corp | 1.653 | 59.739,4 $ | 0,02 % |
| 585 | Modine Manufacturing Co | 296 | 59.513,8 $ | 0,02 % |
| 586 | AES Corp/The | 4.036 | 59.248,5 $ | 0,02 % |
| 587 | Fox Corp | 1.017 | 59.219,9 $ | 0,02 % |
| 588 | Franklin Resources Inc | 1.743 | 59.018 $ | 0,02 % |
| 589 | Domino's Pizza Inc | 169 | 58.717,4 $ | 0,02 % |
| 590 | MURPHY USA INC | 96 | 58.345 $ | 0,02 % |
| 591 | SOUTHSTATE BANK CORP | 551 | 57.904,6 $ | 0,02 % |
| 592 | Zions Bancorp NA | 829 | 57.781,3 $ | 0,02 % |
| 593 | News Corp | 2.094 | 57.710,6 $ | 0,02 % |
| 594 | Primerica Inc | 179 | 57.272,8 $ | 0,02 % |
| 595 | ACUITY INC | 172 | 56.483,1 $ | 0,02 % |
| 596 | Viasat Inc | 733 | 56.389,7 $ | 0,02 % |
| 597 | Cullen/Frost Bankers Inc | 338 | 56.222,9 $ | 0,02 % |
| 598 | UMB Financial Corp | 386 | 56.178,9 $ | 0,02 % |
| 599 | United Airlines Holdings Inc | 462 | 56.054,5 $ | 0,02 % |
| 600 | Gartner Inc | 371 | 56.028,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,4 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Industrie 7,4 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Gesundheit 1,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Israel 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.625 | 348,7 Mio. $ | 98,90 % |
| 2 | Irland | 12 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Bermuda | 24 | 800.267,4 $ | 0,23 % |
| 4 | Niederlande | 8 | 616.418,5 $ | 0,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 224.235,7 $ | 0,06 % |
| 6 | Israel | 9 | 91.104,2 $ | 0,03 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 82.174,5 $ | 0,02 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 5 | 78.906,8 $ | 0,02 % |
| 9 | Luxemburg | 3 | 60.773,6 $ | 0,02 % |
| 10 | Schweiz | 4 | 54.858,3 $ | 0,02 % |
| 11 | Puerto Rico | 3 | 48.154,8 $ | 0,01 % |
| 12 | Kanada | 4 | 44.622,4 $ | 0,01 % |
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