Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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- Actif net
- 344,2 M $ dont 332,9 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 2 781 dans 22 pays
- 10 premières
- 34,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Okta Inc | 936 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 502 | Penumbra Inc | 211 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 503 | Pinnacle West Capital Corp. | 664 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 504 | TopBuild Corp | 155 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 505 | Rambus Inc | 595 | 68,5 k $ | 0,02 % |
| 506 | New York Times Co/The | 863 | 68,2 k $ | 0,02 % |
| 507 | Ally Financial Inc | 1 533 | 68 k $ | 0,02 % |
| 508 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 724 | 68 k $ | 0,02 % |
| 509 | Align Technology Inc | 385 | 67,8 k $ | 0,02 % |
| 510 | Globe Life Inc | 439 | 67,7 k $ | 0,02 % |
| 511 | James Hardie Industries PLC | 3 226 | 67,7 k $ | 0,02 % |
| 512 | First Horizon Corp | 2 703 | 67,5 k $ | 0,02 % |
| 513 | SiTime Corp | 120 | 67,5 k $ | 0,02 % |
| 514 | BorgWarner Inc | 1 181 | 67,3 k $ | 0,02 % |
| 515 | Stanley Black & Decker Inc | 859 | 67,1 k $ | 0,02 % |
| 516 | Insulet Corp | 390 | 67,1 k $ | 0,02 % |
| 517 | Equitable Holdings Inc | 1 587 | 67 k $ | 0,02 % |
| 518 | Dycom Industries Inc | 161 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 519 | UDR Inc | 1 831 | 66,5 k $ | 0,02 % |
| 520 | Saia Inc | 148 | 66,4 k $ | 0,02 % |
| 521 | Aramark | 1 449 | 66,2 k $ | 0,02 % |
| 522 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 326 | 66,2 k $ | 0,02 % |
| 523 | TKO Group Holdings Inc | 355 | 66,1 k $ | 0,02 % |
| 524 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 879 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 525 | Best Buy Co Inc | 1 085 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 526 | Assurant Inc | 277 | 65,4 k $ | 0,02 % |
| 527 | Fox Corp | 1 029 | 65,3 k $ | 0,02 % |
| 528 | AGNC Investment Corp | 5 921 | 65,2 k $ | 0,02 % |
| 529 | Clorox Co/The | 675 | 65,1 k $ | 0,02 % |
| 530 | Lamar Advertising Co | 472 | 65,1 k $ | 0,02 % |
| 531 | Guidewire Software Inc | 470 | 65 k $ | 0,02 % |
| 532 | Allegion plc | 472 | 64,9 k $ | 0,02 % |
| 533 | GoDaddy Inc | 747 | 64,8 k $ | 0,02 % |
| 534 | Evercore Inc | 201 | 64,6 k $ | 0,02 % |
| 535 | Webster Financial Corp | 890 | 64,4 k $ | 0,02 % |
| 536 | Viavi Solutions Inc | 1 223 | 64,1 k $ | 0,02 % |
| 537 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 010 | 63,9 k $ | 0,02 % |
| 538 | Invesco Ltd | 2 433 | 63,8 k $ | 0,02 % |
| 539 | HEICO Corp | 236 | 63,7 k $ | 0,02 % |
| 540 | Exelixis Inc | 1 432 | 63,7 k $ | 0,02 % |
| 541 | Sanmina Corp | 292 | 63,6 k $ | 0,02 % |
| 542 | Advanced Drainage Systems Inc | 426 | 63,6 k $ | 0,02 % |
| 543 | Stifel Financial Corp | 804 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 544 | Zebra Technologies Corp | 280 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 545 | Atlassian Corp | 922 | 63,2 k $ | 0,02 % |
| 546 | Hecla Mining Co | 3 502 | 63,1 k $ | 0,02 % |
| 547 | Antero Resources Corp | 1 606 | 63,1 k $ | 0,02 % |
| 548 | Applied Industrial Technologies Inc | 205 | 62,7 k $ | 0,02 % |
| 549 | Crown Holdings Inc | 635 | 62,4 k $ | 0,02 % |
| 550 | HubSpot Inc | 281 | 62,3 k $ | 0,02 % |
| 551 | Delta Air Lines Inc | 909 | 61,8 k $ | 0,02 % |
| 552 | Allison Transmission Holdings Inc | 460 | 61,8 k $ | 0,02 % |
| 553 | Jack Henry & Associates Inc | 400 | 61,5 k $ | 0,02 % |
| 554 | Pinterest Inc | 3 126 | 61,5 k $ | 0,02 % |
| 555 | Camden Property Trust | 584 | 61,3 k $ | 0,02 % |
| 556 | Service Corp International/US | 756 | 61,3 k $ | 0,02 % |
| 557 | Elanco Animal Health Inc | 2 730 | 61,1 k $ | 0,02 % |
| 558 | Dynatrace Inc | 1 669 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 559 | Nutanix Inc | 1 470 | 60,1 k $ | 0,02 % |
| 560 | Essential Utilities Inc | 1 571 | 60 k $ | 0,02 % |
| 561 | Guardant Health Inc | 689 | 60 k $ | 0,02 % |
| 562 | Gen Digital Inc | 3 106 | 59,9 k $ | 0,02 % |
| 563 | SPX Technologies Inc | 271 | 59,3 k $ | 0,02 % |
| 564 | EastGroup Properties Inc | 294 | 59,2 k $ | 0,02 % |
| 565 | Applied Optoelectronics Inc | 359 | 59 k $ | 0,02 % |
| 566 | HF Sinclair Corp | 877 | 58,9 k $ | 0,02 % |
| 567 | Texas Roadhouse Inc | 366 | 58,9 k $ | 0,02 % |
| 568 | FormFactor Inc | 427 | 58 k $ | 0,02 % |
| 569 | Gartner Inc | 389 | 57,8 k $ | 0,02 % |
| 570 | Skyworks Solutions Inc | 823 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 571 | Domino's Pizza Inc | 170 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 572 | MP Materials Corp | 872 | 57,6 k $ | 0,02 % |
| 573 | Trade Desk Inc/The | 2 433 | 57,4 k $ | 0,02 % |
| 574 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 058 | 57 k $ | 0,02 % |
| 575 | OGE Energy Corp | 1 167 | 56,9 k $ | 0,02 % |
| 576 | AES Corp/The | 3 937 | 56,9 k $ | 0,02 % |
| 577 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 876 | 56,9 k $ | 0,02 % |
| 578 | SEI Investments Co | 626 | 56,8 k $ | 0,02 % |
| 579 | Range Resources Corp | 1 301 | 56,6 k $ | 0,02 % |
| 580 | GameStop Corp | 2 267 | 56,6 k $ | 0,02 % |
| 581 | American Homes 4 Rent | 1 773 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 582 | Element Solutions Inc | 1 322 | 56,3 k $ | 0,02 % |
| 583 | Coeur Mining Inc | 3 129 | 56,2 k $ | 0,02 % |
| 584 | Donaldson Co Inc | 637 | 56,2 k $ | 0,02 % |
| 585 | Globus Medical Inc | 620 | 55,9 k $ | 0,02 % |
| 586 | Murphy USA Inc | 95 | 55,9 k $ | 0,02 % |
| 587 | Darling Ingredients Inc | 869 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 588 | Owens Corning | 452 | 55,7 k $ | 0,02 % |
| 589 | J M Smucker Co/The | 567 | 55,6 k $ | 0,02 % |
| 590 | Littelfuse Inc | 137 | 55,4 k $ | 0,02 % |
| 591 | Solventum Corp | 821 | 55,3 k $ | 0,02 % |
| 592 | Encompass Health Corp | 552 | 55,2 k $ | 0,02 % |
| 593 | Wintrust Financial Corp | 366 | 55,1 k $ | 0,02 % |
| 594 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 745 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 595 | Oshkosh Corp | 350 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 596 | News Corp | 2 078 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 597 | Valmont Industries Inc | 107 | 54,4 k $ | 0,02 % |
| 598 | SharkNinja Inc | 467 | 54 k $ | 0,02 % |
| 599 | Semtech Corp | 513 | 53,9 k $ | 0,02 % |
| 600 | Popular Inc | 358 | 53,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,4 %
- Finance 11,6 %
- Communication 11,4 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Santé 2,1 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 13,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 675 | 329,5 M $ | 98,98 % |
| 2 | Irlande | 10 | 926,6 k $ | 0,28 % |
| 3 | Pays-Bas | 9 | 826,7 k $ | 0,25 % |
| 4 | Bermudes | 23 | 666,4 k $ | 0,20 % |
| 5 | Îles Caïmans | 12 | 216,1 k $ | 0,06 % |
| 6 | Singapour | 2 | 191,7 k $ | 0,06 % |
| 7 | Royaume-Uni | 5 | 84,8 k $ | 0,03 % |
| 8 | Jersey | 5 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 9 | Luxembourg | 3 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | Suisse | 4 | 57,1 k $ | 0,02 % |
| 11 | Îles Marshall | 6 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 12 | Canada | 5 | 50,5 k $ | 0,02 % |
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