Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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- Actif net
- 363,3 M $ dont 352,6 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 2 728 dans 21 pays
- 10 premières
- 34,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Avery Dennison Corp | 435 | 73,8 k $ | 0,02 % |
| 502 | Exelixis Inc | 1 388 | 73,6 k $ | 0,02 % |
| 503 | McCormick & Co Inc/MD | 1 446 | 73,6 k $ | 0,02 % |
| 504 | Nextpower Inc | 818 | 73,5 k $ | 0,02 % |
| 505 | Guidewire Software Inc | 480 | 72,9 k $ | 0,02 % |
| 506 | ONTO INNOVATION INC | 281 | 72,7 k $ | 0,02 % |
| 507 | INVESCO LTD | 2 438 | 72,2 k $ | 0,02 % |
| 508 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 735 | 71,9 k $ | 0,02 % |
| 509 | Solventum Corp | 841 | 71,9 k $ | 0,02 % |
| 510 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 208 | 71,8 k $ | 0,02 % |
| 511 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 095 | 71,3 k $ | 0,02 % |
| 512 | Samsara Inc | 1 908 | 71,1 k $ | 0,02 % |
| 513 | ICON PLC | 433 | 70,8 k $ | 0,02 % |
| 514 | Webster Financial Corp | 915 | 70,7 k $ | 0,02 % |
| 515 | UDR Inc | 1 849 | 70,6 k $ | 0,02 % |
| 516 | Dick's Sporting Goods Inc | 359 | 70,3 k $ | 0,02 % |
| 517 | Rocket Cos Inc | 5 442 | 70,2 k $ | 0,02 % |
| 518 | Lululemon Athletica Inc | 590 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 519 | IonQ Inc | 1 913 | 69,7 k $ | 0,02 % |
| 520 | Penumbra Inc | 217 | 69,7 k $ | 0,02 % |
| 521 | Unity Software Inc | 2 197 | 69,7 k $ | 0,02 % |
| 522 | Pinnacle West Capital Corp | 688 | 69,5 k $ | 0,02 % |
| 523 | J M Smucker Co/The | 582 | 69,4 k $ | 0,02 % |
| 524 | FIRST HORIZON CORP | 2 684 | 68,8 k $ | 0,02 % |
| 525 | Stifel Financial Corp | 829 | 68,7 k $ | 0,02 % |
| 526 | Carlyle Group Inc/The | 1 479 | 68,1 k $ | 0,02 % |
| 527 | Ally Financial Inc | 1 568 | 67,9 k $ | 0,02 % |
| 528 | AGNC Investment Corp | 6 362 | 67,8 k $ | 0,02 % |
| 529 | ALCOA CORP | 1 498 | 67,8 k $ | 0,02 % |
| 530 | Aptiv PLC | 1 197 | 67,6 k $ | 0,02 % |
| 531 | Rollins Inc | 1 779 | 67,5 k $ | 0,02 % |
| 532 | Dycom Industries Inc | 168 | 67,4 k $ | 0,02 % |
| 533 | Evercore Inc | 210 | 67,3 k $ | 0,02 % |
| 534 | HubSpot Inc | 282 | 66,9 k $ | 0,02 % |
| 535 | Five Below Inc | 308 | 66,9 k $ | 0,02 % |
| 536 | Align Technology Inc | 394 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 537 | TTM Technologies Inc | 577 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 538 | SITIME CORP | 124 | 66,4 k $ | 0,02 % |
| 539 | Tradeweb Markets Inc | 659 | 66,2 k $ | 0,02 % |
| 540 | CoStar Group Inc | 2 300 | 66,1 k $ | 0,02 % |
| 541 | Service Corp International/US | 766 | 66 k $ | 0,02 % |
| 542 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 096 | 65,8 k $ | 0,02 % |
| 543 | Grab Holdings Ltd | 18 727 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 544 | Clorox Co/The | 686 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 545 | Camden Property Trust | 588 | 65,2 k $ | 0,02 % |
| 546 | Insulet Corp | 394 | 65,1 k $ | 0,02 % |
| 547 | Generac Holdings Inc | 330 | 65 k $ | 0,02 % |
| 548 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 768 | 65 k $ | 0,02 % |
| 549 | SEI Investments Co | 631 | 65 k $ | 0,02 % |
| 550 | Charter Communications Inc | 446 | 64,7 k $ | 0,02 % |
| 551 | EchoStar Corp | 766 | 64,4 k $ | 0,02 % |
| 552 | Essential Utilities Inc | 1 607 | 64 k $ | 0,02 % |
| 553 | Manhattan Associates Inc | 332 | 63,5 k $ | 0,02 % |
| 554 | American Homes 4 Rent | 1 901 | 63,5 k $ | 0,02 % |
| 555 | New York Times Co/The | 847 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 556 | EastGroup Properties Inc | 303 | 63,3 k $ | 0,02 % |
| 557 | Jack Henry & Associates Inc | 410 | 63,2 k $ | 0,02 % |
| 558 | BXP Inc | 899 | 63 k $ | 0,02 % |
| 559 | Popular Inc | 359 | 62,9 k $ | 0,02 % |
| 560 | Pinterest Inc | 2 615 | 62,8 k $ | 0,02 % |
| 561 | Littelfuse Inc | 142 | 62,8 k $ | 0,02 % |
| 562 | Rubrik Inc | 866 | 62,7 k $ | 0,02 % |
| 563 | Owens Corning | 451 | 62,6 k $ | 0,02 % |
| 564 | Arrow Electronics Inc | 289 | 62,6 k $ | 0,02 % |
| 565 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 899 | 62,5 k $ | 0,02 % |
| 566 | Semtech Corp | 529 | 62,3 k $ | 0,02 % |
| 567 | Encompass Health Corp | 560 | 62,2 k $ | 0,02 % |
| 568 | TKO Group Holdings Inc | 342 | 62,2 k $ | 0,02 % |
| 569 | GoDaddy Inc | 750 | 62,1 k $ | 0,02 % |
| 570 | Cognex Corp | 949 | 61,9 k $ | 0,02 % |
| 571 | Donaldson Co Inc | 656 | 61,8 k $ | 0,02 % |
| 572 | Advanced Energy Industries Inc | 213 | 61,7 k $ | 0,02 % |
| 573 | SPX TECHNOLOGIES INC | 280 | 61,5 k $ | 0,02 % |
| 574 | Watsco Inc | 198 | 61,2 k $ | 0,02 % |
| 575 | Advanced Drainage Systems Inc | 439 | 60,8 k $ | 0,02 % |
| 576 | Federal Realty Investment Trust | 489 | 60,7 k $ | 0,02 % |
| 577 | Coca-Cola Consolidated Inc | 322 | 60,5 k $ | 0,02 % |
| 578 | American Healthcare REIT Inc | 1 086 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 579 | DOCUSIGN INC | 1 097 | 60,1 k $ | 0,02 % |
| 580 | Wintrust Financial Corp | 377 | 60,1 k $ | 0,02 % |
| 581 | Aurora Innovation Inc | 9 274 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 582 | Crane Co | 280 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 583 | Pentair PLC | 913 | 59,7 k $ | 0,02 % |
| 584 | Antero Resources Corp | 1 653 | 59,7 k $ | 0,02 % |
| 585 | Modine Manufacturing Co | 296 | 59,5 k $ | 0,02 % |
| 586 | AES Corp/The | 4 036 | 59,2 k $ | 0,02 % |
| 587 | Fox Corp | 1 017 | 59,2 k $ | 0,02 % |
| 588 | Franklin Resources Inc | 1 743 | 59 k $ | 0,02 % |
| 589 | Domino's Pizza Inc | 169 | 58,7 k $ | 0,02 % |
| 590 | MURPHY USA INC | 96 | 58,3 k $ | 0,02 % |
| 591 | SOUTHSTATE BANK CORP | 551 | 57,9 k $ | 0,02 % |
| 592 | Zions Bancorp NA | 829 | 57,8 k $ | 0,02 % |
| 593 | News Corp | 2 094 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 594 | Primerica Inc | 179 | 57,3 k $ | 0,02 % |
| 595 | ACUITY INC | 172 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 596 | Viasat Inc | 733 | 56,4 k $ | 0,02 % |
| 597 | Cullen/Frost Bankers Inc | 338 | 56,2 k $ | 0,02 % |
| 598 | UMB Financial Corp | 386 | 56,2 k $ | 0,02 % |
| 599 | United Airlines Holdings Inc | 462 | 56,1 k $ | 0,02 % |
| 600 | Gartner Inc | 371 | 56 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,4 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,1 %
- Industrie 7,4 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Santé 1,7 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 13,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Israël 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 625 | 348,7 M $ | 98,90 % |
| 2 | Irlande | 12 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 3 | Bermudes | 24 | 800,3 k $ | 0,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 8 | 616,4 k $ | 0,17 % |
| 5 | Îles Caïmans | 10 | 224,2 k $ | 0,06 % |
| 6 | Israël | 9 | 91,1 k $ | 0,03 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 82,2 k $ | 0,02 % |
| 8 | Royaume-Uni | 5 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 9 | Luxembourg | 3 | 60,8 k $ | 0,02 % |
| 10 | Suisse | 4 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 11 | Porto Rico | 3 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 12 | Canada | 4 | 44,6 k $ | 0,01 % |
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