Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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- Actif net
- 363,3 M $ dont 352,6 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 2 728 dans 21 pays
- 10 premières
- 34,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | BitMine Immersion Technologies Inc | 3 227 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 602 | Rambus Inc | 612 | 55,7 k $ | 0,02 % |
| 603 | OGE ENERGY CORP | 1 173 | 55,5 k $ | 0,02 % |
| 604 | Old Republic International Corp | 1 283 | 55,4 k $ | 0,02 % |
| 605 | Flowserve Corp | 725 | 55,1 k $ | 0,02 % |
| 606 | American Financial Group Inc/OH | 386 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 607 | Brixmor Property Group Inc | 1 736 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 608 | Sanmina Corp | 294 | 54,6 k $ | 0,02 % |
| 609 | Stellantis NV | 9 457 | 54,5 k $ | 0,02 % |
| 610 | CYTOKINETICS INC | 703 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 611 | FactSet Research Systems Inc | 206 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 612 | Darling Ingredients Inc | 892 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 613 | Allison Transmission Holdings Inc | 470 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 614 | Watts Water Technologies Inc | 155 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 615 | Glaukos Corp | 321 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 616 | CubeSmart | 1 289 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 617 | DigitalOcean Holdings Inc | 453 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 618 | Range Resources Corp | 1 326 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 619 | Axsome Therapeutics Inc | 244 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 620 | Skyworks Solutions Inc | 854 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 621 | Affiliated Managers Group Inc | 145 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 622 | CareTrust REIT Inc | 1 263 | 53 k $ | 0,01 % |
| 623 | SAIA INC | 151 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 624 | Agree Realty Corp | 672 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 625 | Voya Financial Inc | 524 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 626 | Ryder System Inc | 203 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 627 | Valmont Industries Inc | 108 | 52 k $ | 0,01 % |
| 628 | Old National Bancorp/IN | 1 951 | 52 k $ | 0,01 % |
| 629 | Match Group Inc | 1 317 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 630 | Brinker International Inc | 241 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 631 | Columbia Banking System Inc | 1 639 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 632 | Krystal Biotech Inc | 150 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 633 | NNN REIT INC | 1 073 | 51 k $ | 0,01 % |
| 634 | Hecla Mining Co | 3 594 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 635 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 848 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 636 | GameStop Corp | 2 326 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 637 | Globus Medical Inc | 641 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 638 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 108 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 639 | Oshkosh Corp | 354 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 640 | Wayfair Inc | 593 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 641 | Toro Co/The | 548 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 642 | Timken Co/The | 365 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 643 | First Industrial Realty Trust Inc | 754 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 644 | Cipher Digital Inc | 2 218 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 645 | Lithia Motors Inc | 128 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 646 | Protagonist Therapeutics Inc | 361 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 647 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 590 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 648 | Lincoln National Corp | 1 077 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 649 | Tetra Tech Inc | 1 480 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 650 | Prosperity Bancshares Inc | 655 | 49 k $ | 0,01 % |
| 651 | Rexford Industrial Realty Inc | 1 282 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 652 | Praxis Precision Medicines Inc | 157 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 653 | Millicom International Cellular SA | 506 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 654 | APTARGROUP INC | 360 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 655 | Viavi Solutions Inc | 1 303 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 656 | Commerce Bancshares Inc/MO | 812 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 657 | On Holding AG | 1 325 | 48 k $ | 0,01 % |
| 658 | Jackson Financial Inc | 392 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 659 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 302 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 660 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 2 575 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 661 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 918 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 662 | Henry Schein Inc | 554 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 663 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 680 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 664 | Dutch Bros Inc | 720 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 665 | HealthEquity Inc | 470 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 666 | Western Alliance Bancorp | 587 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 667 | Compass Inc | 4 135 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 668 | Core & Main Inc | 1 070 | 47 k $ | 0,01 % |
| 669 | FormFactor Inc | 441 | 46,8 k $ | 0,01 % |
| 670 | ESCO Technologies Inc | 148 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 671 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 923 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 672 | Sprouts Farmers Market Inc | 533 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 673 | Corebridge Financial Inc | 1 485 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 674 | CNH Industrial NV | 4 500 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 675 | Viper Energy Inc | 1 032 | 46 k $ | 0,01 % |
| 676 | CarMax Inc | 804 | 46 k $ | 0,01 % |
| 677 | Brown-Forman Corp | 1 601 | 46 k $ | 0,01 % |
| 678 | Ryman Hospitality Properties Inc | 343 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 679 | Alkermes PLC | 933 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 680 | JFrog Ltd | 571 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 681 | Jefferies Financial Group Inc | 830 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 682 | Eastman Chemical Co | 646 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 683 | StoneX Group Inc | 589 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 684 | Chord Energy Corp | 320 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 685 | IDACORP Inc | 314 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 686 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 537 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 687 | InterDigital Inc | 145 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 688 | Kinsale Capital Group Inc | 124 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 689 | DaVita Inc | 184 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 690 | Apogee Therapeutics Inc | 329 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 691 | UGI Corp | 1 221 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 692 | SM Energy Co | 1 355 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 693 | TG THERAPEUTICS INC | 845 | 44 k $ | 0,01 % |
| 694 | Amkor Technology Inc | 881 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 695 | Simpson Manufacturing Co Inc | 234 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 696 | Argan Inc | 77 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 697 | VAXCYTE INC | 812 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 698 | Hexcel Corp | 426 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 699 | Qorvo Inc | 482 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 700 | Axalta Coating Systems Ltd | 1 214 | 43,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,4 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,1 %
- Industrie 7,4 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Santé 1,7 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 13,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Israël 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 625 | 348,7 M $ | 98,90 % |
| 2 | Irlande | 12 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 3 | Bermudes | 24 | 800,3 k $ | 0,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 8 | 616,4 k $ | 0,17 % |
| 5 | Îles Caïmans | 10 | 224,2 k $ | 0,06 % |
| 6 | Israël | 9 | 91,1 k $ | 0,03 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 82,2 k $ | 0,02 % |
| 8 | Royaume-Uni | 5 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 9 | Luxembourg | 3 | 60,8 k $ | 0,02 % |
| 10 | Suisse | 4 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 11 | Porto Rico | 3 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 12 | Canada | 4 | 44,6 k $ | 0,01 % |
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