Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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- Actif net
- 363,3 M $ dont 352,6 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 2 728 dans 21 pays
- 10 premières
- 34,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Oscar Health Inc | 1 388 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 702 | Commercial Metals Co | 627 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 703 | Trade Desk Inc/The | 2 378 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 704 | Spyre Therapeutics Inc | 436 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 705 | Maplebear Inc | 956 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 706 | Terreno Realty Corp | 594 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 707 | Federal Signal Corp | 339 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 708 | OneMain Holdings Inc | 675 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 709 | Axis Capital Holdings Ltd | 400 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 710 | Hanover Insurance Group Inc/The | 180 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 711 | First American Financial Corp | 557 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 712 | Armstrong World Industries Inc | 239 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 713 | STAG Industrial Inc | 1 090 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 714 | MSA Safety Inc | 219 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 715 | Hormel Foods Corp | 1 660 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 716 | Ralliant Corp | 635 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 717 | Etsy Inc | 508 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 718 | StandardAero Inc | 1 407 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 719 | Applied Optoelectronics Inc | 437 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 720 | Healthcare Realty Trust Inc | 1 955 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 721 | Avnet Inc | 462 | 41 k $ | 0,01 % |
| 722 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 1 863 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 723 | Lamb Weston Holdings Inc | 777 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 724 | Paramount Skydance Corp | 5 112 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 725 | Builders FirstSource Inc | 612 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 726 | CHEMED CORP | 76 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 727 | JBT Marel Corp | 292 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 728 | Victoria's Secret & Co | 452 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 729 | Silicon Laboratories Inc | 184 | 40 k $ | 0,01 % |
| 730 | Mosaic Co/The | 1 807 | 40 k $ | 0,01 % |
| 731 | Riot Platforms Inc | 1 981 | 40 k $ | 0,01 % |
| 732 | UL SOLUTIONS INC | 436 | 40 k $ | 0,01 % |
| 733 | Kirby Corp | 304 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 734 | Terex Corp | 634 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 735 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 385 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 736 | Gates Industrial Corp Ltd | 1 422 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 737 | Arcosa Inc | 274 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 738 | PBF Energy Inc | 545 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 739 | NOV Inc | 2 024 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 740 | Conagra Brands Inc | 2 710 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 741 | Applied Digital Corp | 1 428 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 742 | BLUE OWL CAPITAL INC | 3 792 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 743 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 99 | 39 k $ | 0,01 % |
| 744 | Houlihan Lokey Inc | 310 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 745 | AutoNation Inc | 182 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 746 | Terawulf Inc | 2 187 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 747 | Valley National Bancorp | 2 697 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 748 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 388 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 749 | Essential Properties Realty Trust Inc | 1 228 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 750 | EnerSys | 206 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 751 | NewMarket Corp | 45 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 752 | A O Smith Corp | 636 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 753 | Macerich Co/The | 1 479 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 754 | Vornado Realty Trust | 970 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 755 | Paycom Software Inc | 233 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 756 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 821 | 38 k $ | 0,01 % |
| 757 | IES HOLDINGS INC | 51 | 38 k $ | 0,01 % |
| 758 | Plexus Corp | 151 | 38 k $ | 0,01 % |
| 759 | Hyatt Hotels Corp | 218 | 37,9 k $ | 0,01 % |
| 760 | FNB Corp/PA | 1 996 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 761 | United Bankshares Inc/WV | 778 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 762 | Fox Corp | 722 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 763 | Lear Corp | 287 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 764 | GLOBALFOUNDRIES INC | 750 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 765 | Procore Technologies Inc | 683 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 766 | Enpro Inc | 119 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 767 | Cirrus Logic Inc | 288 | 37,3 k $ | 0,01 % |
| 768 | MP MATERIALS CORP | 900 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 769 | Rayonier Inc | 1 703 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 770 | Bruker Corp | 590 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 771 | Cava Group Inc | 568 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 772 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 211 | 37 k $ | 0,01 % |
| 773 | Molson Coors Beverage Co | 885 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 774 | Eagle Materials Inc | 178 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 775 | WEX Inc | 195 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 776 | COGENT BIOSCIENCES INC | 935 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 777 | Glacier Bancorp Inc | 738 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 778 | TXNM Energy Inc | 626 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 779 | Everus Construction Group Inc | 289 | 36,2 k $ | 0,01 % |
| 780 | Lantheus Holdings Inc | 362 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 781 | FIGMA INC | 1 476 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 782 | GATX Corp | 200 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 783 | U-Haul Holding Co | 569 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 784 | MGIC Investment Corp | 1 185 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 785 | Chime Financial Inc | 1 548 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 786 | Core Scientific Inc | 1 714 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 787 | Mohawk Industries Inc | 288 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 788 | Macy's Inc | 1 427 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 789 | Ingredion Inc | 356 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 790 | Life Time Group Holdings Inc | 784 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 791 | SentinelOne Inc | 1 854 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 792 | Weatherford International PLC | 402 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 793 | Portland General Electric Co | 714 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 794 | Floor & Decor Holdings Inc | 610 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 795 | HANCOCK WHITNEY CORP | 454 | 35 k $ | 0,01 % |
| 796 | Erie Indemnity Co | 144 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 797 | Crocs Inc | 272 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 798 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 389 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 799 | Archrock Inc | 971 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 800 | AGCO Corp | 339 | 34,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,4 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,1 %
- Industrie 7,4 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Santé 1,7 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 13,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Israël 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 625 | 348,7 M $ | 98,90 % |
| 2 | Irlande | 12 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 3 | Bermudes | 24 | 800,3 k $ | 0,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 8 | 616,4 k $ | 0,17 % |
| 5 | Îles Caïmans | 10 | 224,2 k $ | 0,06 % |
| 6 | Israël | 9 | 91,1 k $ | 0,03 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 82,2 k $ | 0,02 % |
| 8 | Royaume-Uni | 5 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 9 | Luxembourg | 3 | 60,8 k $ | 0,02 % |
| 10 | Suisse | 4 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 11 | Porto Rico | 3 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 12 | Canada | 4 | 44,6 k $ | 0,01 % |
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