Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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- Actif net
- 344,2 M $ dont 332,9 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 2 781 dans 22 pays
- 10 premières
- 34,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Vaxcyte Inc | 720 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 702 | Hexcel Corp | 438 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 703 | NOV Inc | 2 008 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 704 | Axis Capital Holdings Ltd | 409 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 705 | Celanese Corp | 606 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 706 | United Airlines Holdings Inc | 456 | 41 k $ | 0,01 % |
| 707 | Mosaic Co/The | 1 761 | 41 k $ | 0,01 % |
| 708 | Brown-Forman Corp | 1 586 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 709 | AeroVironment Inc | 209 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 710 | Federal Signal Corp | 330 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 711 | StoneX Group Inc | 383 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 712 | VF Corp | 2 139 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 713 | Matador Resources Co | 637 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 714 | Armstrong World Industries Inc | 237 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 715 | Dutch Bros Inc | 702 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 716 | AutoNation Inc | 190 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 717 | STAG Industrial Inc | 1 037 | 40 k $ | 0,01 % |
| 718 | Antero Midstream Corp | 1 828 | 40 k $ | 0,01 % |
| 719 | Jefferies Financial Group Inc | 824 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 720 | Lincoln National Corp | 1 047 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 721 | Kinsale Capital Group Inc | 122 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 722 | Procore Technologies Inc | 696 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 723 | Timken Co/The | 355 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 724 | Uranium Energy Corp | 2 642 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 725 | Ingredion Inc | 351 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 726 | Molson Coors Beverage Co | 915 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 727 | Silicon Laboratories Inc | 179 | 39 k $ | 0,01 % |
| 728 | Amdocs Ltd | 601 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 729 | A O Smith Corp | 627 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 730 | OneMain Holdings Inc | 659 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 731 | Pool Corp | 181 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 732 | GATX Corp | 197 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 733 | Lithia Motors Inc | 133 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 734 | UL Solutions Inc | 425 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 735 | First American Financial Corp | 544 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 736 | Terex Corp | 612 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 737 | HealthEquity Inc | 464 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 738 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 1 571 | 38 k $ | 0,01 % |
| 739 | Conagra Brands Inc | 2 644 | 37,9 k $ | 0,01 % |
| 740 | Snap Inc | 6 245 | 37,9 k $ | 0,01 % |
| 741 | Transocean Ltd | 5 543 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 742 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 582 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 743 | Hyatt Hotels Corp | 224 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 744 | Krystal Biotech Inc | 143 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 745 | Cipher Digital Inc | 2 106 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 746 | Ormat Technologies Inc | 325 | 37,3 k $ | 0,01 % |
| 747 | Prosperity Bancshares Inc | 531 | 37 k $ | 0,01 % |
| 748 | Eagle Materials Inc | 176 | 37 k $ | 0,01 % |
| 749 | Avnet Inc | 448 | 37 k $ | 0,01 % |
| 750 | Installed Building Products Inc | 128 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 751 | Archrock Inc | 950 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 752 | Terreno Realty Corp | 564 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 753 | Plexus Corp | 146 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 754 | Lear Corp | 287 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 755 | Brinker International Inc | 239 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 756 | Wayfair Inc | 569 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 757 | Gates Industrial Corp PLC | 1 411 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 758 | Middleby Corp/The | 257 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 759 | Healthcare Realty Trust Inc | 1 929 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 760 | Riot Platforms Inc | 2 092 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 761 | Celsius Holdings Inc | 1 074 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 762 | Valley National Bancorp | 2 651 | 36 k $ | 0,01 % |
| 763 | DigitalOcean Holdings Inc | 373 | 36 k $ | 0,01 % |
| 764 | MSA Safety Inc | 216 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 765 | Noble Corp PLC | 701 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 766 | Starwood Property Trust Inc | 1 943 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 767 | GXO Logistics Inc | 624 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 768 | Blue Owl Capital Inc | 3 638 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 769 | TXNM Energy Inc | 600 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 770 | Glacier Bancorp Inc | 719 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 771 | AAON Inc | 378 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 772 | Ryman Hospitality Properties Inc | 335 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 773 | Paycom Software Inc | 277 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 774 | Rayonier Inc | 1 650 | 35 k $ | 0,01 % |
| 775 | Southwest Gas Holdings Inc | 372 | 35 k $ | 0,01 % |
| 776 | FNB Corp/PA | 1 959 | 35 k $ | 0,01 % |
| 777 | Janus Henderson Group PLC | 675 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 778 | Landstar System Inc | 189 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 779 | Hormel Foods Corp | 1 618 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 780 | Essential Properties Realty Trust Inc | 1 096 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 781 | Vicor Corp | 127 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 782 | Gap Inc/The | 1 385 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 783 | MYR Group Inc | 84 | 34 k $ | 0,01 % |
| 784 | Protagonist Therapeutics Inc | 343 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 785 | Arcosa Inc | 268 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 786 | Tempus AI Inc | 610 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 787 | Enpro Inc | 116 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 788 | EPAM Systems Inc | 296 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 789 | JBT Marel Corp | 285 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 790 | Axalta Coating Systems Ltd | 1 182 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 791 | Madison Square Garden Sports Corp | 98 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 792 | Sensata Technologies Holding PLC | 804 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 793 | United Bankshares Inc/WV | 764 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 794 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 411 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 795 | Etsy Inc | 518 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 796 | Lamb Weston Holdings Inc | 765 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 797 | Albertsons Cos Inc | 1 972 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 798 | Hanover Insurance Group Inc/The | 177 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 799 | JBS NV | 2 067 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 800 | Chemed Corp | 78 | 33,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,4 %
- Finance 11,6 %
- Communication 11,4 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Santé 2,1 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 13,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 675 | 329,5 M $ | 98,98 % |
| 2 | Irlande | 10 | 926,6 k $ | 0,28 % |
| 3 | Pays-Bas | 9 | 826,7 k $ | 0,25 % |
| 4 | Bermudes | 23 | 666,4 k $ | 0,20 % |
| 5 | Îles Caïmans | 12 | 216,1 k $ | 0,06 % |
| 6 | Singapour | 2 | 191,7 k $ | 0,06 % |
| 7 | Royaume-Uni | 5 | 84,8 k $ | 0,03 % |
| 8 | Jersey | 5 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 9 | Luxembourg | 3 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | Suisse | 4 | 57,1 k $ | 0,02 % |
| 11 | Îles Marshall | 6 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 12 | Canada | 5 | 50,5 k $ | 0,02 % |
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