Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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- Actif net
- 363,3 M $ dont 352,6 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 2 728 dans 21 pays
- 10 premières
- 34,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | TPG Inc | 792 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 802 | AAON Inc | 386 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 803 | Teleflex Inc | 251 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 804 | Lumen Technologies Inc | 5 375 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 805 | Pool Corp | 184 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 806 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 322 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 807 | Enova International Inc | 134 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 808 | Essent Group Ltd | 516 | 34 k $ | 0,01 % |
| 809 | Matson Inc | 168 | 34 k $ | 0,01 % |
| 810 | POWELL INDUSTRIES INC | 163 | 34 k $ | 0,01 % |
| 811 | Mobility Global Inc | 1 668 | 34 k $ | 0,01 % |
| 812 | Atlantic Union Bankshares Corp | 798 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 813 | Paylocity Holding Corp | 245 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 814 | Amdocs Ltd | 606 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 815 | Elastic NV | 511 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 816 | Genpact Ltd | 955 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 817 | Landstar System Inc | 192 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 818 | Home BancShares Inc/AR | 1 078 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 819 | Fortune Brands Innovations Inc | 679 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 820 | Liberty Live Holdings Inc | 338 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 821 | Ormat Technologies Inc | 339 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 822 | New Jersey Resources Corp | 571 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 823 | Hims & Hers Health Inc | 1 188 | 33 k $ | 0,01 % |
| 824 | Lyft Inc | 2 075 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 825 | CELSIUS HOLDINGS INC | 1 126 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 826 | Liquidia Corp | 391 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 827 | Kite Realty Group Trust | 1 148 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 828 | Matador Resources Co | 654 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 829 | ACI Worldwide Inc | 567 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 830 | LKQ Corp | 1 445 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 831 | Oklo Inc | 835 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 832 | AeroVironment Inc | 217 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 833 | Middleby Corp/The | 242 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 834 | GXO Logistics Inc | 642 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 835 | Ameris Bancorp | 367 | 32 k $ | 0,01 % |
| 836 | Selective Insurance Group Inc | 337 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 837 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 996 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 838 | Casella Waste Systems Inc | 355 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 839 | MarketAxess Holdings Inc | 196 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 840 | MAXLINEAR INC | 476 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 841 | Planet Labs PBC | 1 549 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 842 | PTC Therapeutics Inc | 466 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 843 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 110 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 844 | RLI Corp | 516 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 845 | Sonoco Products Co | 557 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 846 | VF Corp | 2 192 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 847 | H&R Block Inc | 712 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 848 | Southwest Airlines Co | 697 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 849 | Axos Financial Inc | 309 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 850 | Zillow Group Inc | 920 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 851 | Primo Brands Corp | 1 379 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 852 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 417 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 853 | RITHM CAPITAL CORP | 3 158 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 854 | Dianthus Therapeutics Inc | 290 | 31 k $ | 0,01 % |
| 855 | AAR Corp | 220 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 856 | Black Hills Corp | 432 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 857 | MSC Industrial Direct Co Inc | 249 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 858 | Balchem Corp | 183 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 859 | Sirius XM Holdings Inc | 1 035 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 860 | Noble Corp PLC | 722 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 861 | EPAM Systems Inc | 290 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 862 | Karman Holdings Inc | 635 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 863 | Murphy Oil Corp | 768 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 864 | Nexstar Media Group Inc | 160 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 865 | Bank OZK | 593 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 866 | Transocean Ltd | 5 703 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 867 | Phillips Edison & Co Inc | 714 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 868 | Mercury Systems Inc | 312 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 869 | Bentley Systems Inc | 849 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 870 | Duolingo Inc | 223 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 871 | Chewy Inc | 1 328 | 30 k $ | 0,01 % |
| 872 | CG ONCOLOGY INC | 421 | 30 k $ | 0,01 % |
| 873 | Hess Midstream LP | 734 | 30 k $ | 0,01 % |
| 874 | Vail Resorts Inc | 200 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 875 | Sabra Health Care REIT Inc | 1 410 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 876 | Granite Construction Inc | 246 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 877 | CSW INDUSTRIALS INC | 93 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 878 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 133 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 879 | Outfront Media Inc | 929 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 880 | Piper Sandler Cos | 390 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 881 | Sensient Technologies Corp | 239 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 882 | Radian Group Inc | 757 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 883 | Clear Secure Inc | 534 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 884 | UiPath Inc | 2 305 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 885 | White Mountains Insurance Group Ltd | 14 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 886 | VSE Corp | 151 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 887 | Cousins Properties Inc | 928 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 888 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 303 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 889 | Kodiak Gas Services Inc | 498 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 890 | Snap Inc | 6 216 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 891 | Commvault Systems Inc | 247 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 892 | MYR Group Inc | 87 | 29 k $ | 0,01 % |
| 893 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 518 | 29 k $ | 0,01 % |
| 894 | ServiceTitan Inc | 348 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 895 | Brunswick Corp/DE | 365 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 896 | Frontdoor Inc | 397 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 897 | Vicor Corp | 139 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 898 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 845 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 899 | Qualys Inc | 198 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 900 | Novanta Inc | 201 | 28,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,4 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,1 %
- Industrie 7,4 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Santé 1,7 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 13,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Israël 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 625 | 348,7 M $ | 98,90 % |
| 2 | Irlande | 12 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 3 | Bermudes | 24 | 800,3 k $ | 0,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 8 | 616,4 k $ | 0,17 % |
| 5 | Îles Caïmans | 10 | 224,2 k $ | 0,06 % |
| 6 | Israël | 9 | 91,1 k $ | 0,03 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 82,2 k $ | 0,02 % |
| 8 | Royaume-Uni | 5 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 9 | Luxembourg | 3 | 60,8 k $ | 0,02 % |
| 10 | Suisse | 4 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 11 | Porto Rico | 3 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 12 | Canada | 4 | 44,6 k $ | 0,01 % |
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