Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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- Actif net
- 344,2 M $ dont 332,9 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 2 781 dans 22 pays
- 10 premières
- 34,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | CSW Industrials Inc | 92 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 902 | USA Rare Earth Inc | 1 029 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 903 | Radian Group Inc | 744 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 904 | Clear Secure Inc | 498 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 905 | Moelis & Co | 408 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 906 | U-Haul Holding Co | 556 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 907 | Sensient Technologies Corp | 233 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 908 | MDU Resources Group Inc | 1 175 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 909 | Outfront Media Inc | 857 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 910 | Flagstar Bank NA | 1 892 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 911 | Mirion Technologies Inc | 1 332 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 912 | Diodes Inc | 245 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 913 | Millrose Properties Inc | 851 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 914 | RLI Corp | 503 | 26 k $ | 0,01 % |
| 915 | Mattel Inc | 1 716 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 916 | Post Holdings Inc | 247 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 917 | OSI Systems Inc | 90 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 918 | JFrog Ltd | 556 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 919 | SentinelOne Inc | 1 823 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 920 | Warrior Met Coal Inc | 287 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 921 | Grand Canyon Education Inc | 152 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 922 | Meritage Homes Corp | 381 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 923 | Novanta Inc | 198 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 924 | Paylocity Holding Corp | 242 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 925 | Urban Outfitters Inc | 361 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 926 | Associated Banc-Corp | 901 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 927 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 312 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 928 | Louisiana-Pacific Corp | 350 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 929 | Vail Resorts Inc | 197 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 930 | Campbell's Company/The | 1 203 | 25 k $ | 0,01 % |
| 931 | Wingstop Inc | 152 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 932 | MSC Industrial Direct Co Inc | 243 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 933 | CG oncology Inc | 372 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 934 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 606 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 935 | Liberty Broadband Corp | 643 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 936 | Rush Enterprises Inc | 333 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 937 | Group 1 Automotive Inc | 69 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 938 | Northwestern Energy Group Inc | 339 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 939 | Eastern Bankshares Inc | 1 210 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 940 | SLM Corp | 1 060 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 941 | Patterson-UTI Energy Inc | 1 999 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 942 | ACI Worldwide Inc | 564 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 943 | Texas Capital Bancshares Inc | 242 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 944 | Brink's Co/The | 228 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 945 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 106 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 946 | Belden Inc | 215 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 947 | Federated Hermes Inc | 416 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 948 | MARA Holdings Inc | 2 003 | 24 k $ | 0,01 % |
| 949 | Telephone and Data Systems Inc | 532 | 24 k $ | 0,01 % |
| 950 | Core Natural Resources Inc | 267 | 24 k $ | 0,01 % |
| 951 | Mueller Water Products Inc | 859 | 24 k $ | 0,01 % |
| 952 | Mercury Systems Inc | 301 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 953 | Elastic NV | 509 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 954 | AAR Corp | 214 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 955 | Envista Holdings Corp | 908 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 956 | Constellium SE | 750 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 957 | Plug Power Inc | 7 477 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 958 | Dana Inc | 642 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 959 | Valvoline Inc | 704 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 960 | Apogee Therapeutics Inc | 282 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 961 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 273 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 962 | UiPath Inc | 2 265 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 963 | Champion Homes Inc | 306 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 964 | Trex Co Inc | 593 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 965 | Commvault Systems Inc | 235 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 966 | Duolingo Inc | 211 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 967 | Enphase Energy Inc | 704 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 968 | Tanger Inc | 625 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 969 | EPR Properties | 415 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 970 | Victory Capital Holdings Inc | 294 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 971 | Cousins Properties Inc | 900 | 23 k $ | 0,01 % |
| 972 | Perimeter Solutions Inc | 760 | 23 k $ | 0,01 % |
| 973 | Opendoor Technologies Inc | 4 263 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 974 | Scholar Rock Holding Corp | 492 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 975 | PVH Corp | 250 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 976 | Axcelis Technologies Inc | 164 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 977 | Garrett Motion Inc | 890 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 978 | Victoria's Secret & Co | 439 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 979 | Fulton Financial Corp | 1 053 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 980 | Westlake Corp | 197 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 981 | Figma Inc | 1 279 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 982 | ServisFirst Bancshares Inc | 284 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 983 | International Bancshares Corp | 315 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 984 | Tutor Perini Corp | 243 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 985 | AZZ Inc | 157 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 986 | Kontoor Brands Inc | 305 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 987 | United Community Banks Inc/GA | 671 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 988 | Herc Holdings Inc | 176 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 989 | StepStone Group Inc | 422 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 990 | PriceSmart Inc | 142 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 991 | Dropbox Inc | 917 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 992 | Travel + Leisure Co | 344 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 993 | Warner Music Group Corp | 785 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 994 | AXT Inc | 280 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 995 | Thor Industries Inc | 280 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 996 | IRhythm Holdings Inc | 171 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 997 | Virtu Financial Inc | 444 | 22 k $ | 0,01 % |
| 998 | Impinj Inc | 152 | 22 k $ | 0,01 % |
| 999 | H&R Block Inc | 693 | 22 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | Merit Medical Systems Inc | 322 | 22 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,4 %
- Finance 11,6 %
- Communication 11,4 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Santé 2,1 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 13,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 675 | 329,5 M $ | 98,98 % |
| 2 | Irlande | 10 | 926,6 k $ | 0,28 % |
| 3 | Pays-Bas | 9 | 826,7 k $ | 0,25 % |
| 4 | Bermudes | 23 | 666,4 k $ | 0,20 % |
| 5 | Îles Caïmans | 12 | 216,1 k $ | 0,06 % |
| 6 | Singapour | 2 | 191,7 k $ | 0,06 % |
| 7 | Royaume-Uni | 5 | 84,8 k $ | 0,03 % |
| 8 | Jersey | 5 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 9 | Luxembourg | 3 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | Suisse | 4 | 57,1 k $ | 0,02 % |
| 11 | Îles Marshall | 6 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 12 | Canada | 5 | 50,5 k $ | 0,02 % |
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