Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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- Actif net
- 363,3 M $ dont 352,6 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 2 728 dans 21 pays
- 10 premières
- 34,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | GARRETT MOTION INC | 916 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 902 | PriceSmart Inc | 147 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 903 | Celanese Corp | 635 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 904 | Ryan Specialty Holdings Inc | 643 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 905 | Scholar Rock Holding Corp | 600 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 906 | Gentex Corp | 1 214 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 907 | Victory Capital Holdings Inc | 286 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 908 | Merit Medical Systems Inc | 331 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 909 | ESAB CORP | 325 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 910 | Eastern Bankshares Inc | 1 223 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 911 | Gitlab Inc | 810 | 28 k $ | 0,01 % |
| 912 | Herc Holdings Inc | 186 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 913 | Tempus AI Inc | 635 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 914 | Gap Inc/The | 1 385 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 915 | Moelis & Co | 414 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 916 | Valvoline Inc | 722 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 917 | Dropbox Inc | 850 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 918 | Golar LNG Ltd | 560 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 919 | UFP Industries Inc | 317 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 920 | ONE Gas Inc | 354 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 921 | Brink's Co/The | 232 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 922 | Virtu Financial Inc | 466 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 923 | Enphase Energy Inc | 729 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 924 | Rush Enterprises Inc | 342 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 925 | CNX Resources Corp | 761 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 926 | Belden Inc | 219 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 927 | Rigetti Computing Inc | 1 816 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 928 | elf Beauty Inc | 326 | 27 k $ | 0,01 % |
| 929 | International Seaways Inc | 279 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 930 | Erasca Inc | 1 473 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 931 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1 035 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 932 | Cheesecake Factory Inc/The | 262 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 933 | Definium Therapeutics Inc | 610 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 934 | LAZARD INC | 626 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 935 | Campbell's Company/The | 1 205 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 936 | EPR Properties | 426 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 937 | Fulton Financial Corp | 1 086 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 938 | Uranium Energy Corp | 2 746 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 939 | FTI Consulting Inc | 164 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 940 | JBS NV | 1 862 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 941 | Louisiana-Pacific Corp | 360 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 942 | ServisFirst Bancshares Inc | 291 | 26 k $ | 0,01 % |
| 943 | SLM Corp | 1 001 | 26 k $ | 0,01 % |
| 944 | Perimeter Solutions Inc | 847 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 945 | Kontoor Brands Inc | 309 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 946 | TANGER INC | 636 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 947 | Travel + Leisure Co | 340 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 948 | Meritage Homes Corp | 368 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 949 | Urban Outfitters Inc | 348 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 950 | Cabot Corp | 293 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 951 | Spire Inc | 322 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 952 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 288 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 953 | Zeta Global Holdings Corp | 1 189 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 954 | Vontier Corp | 799 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 955 | Laureate Education Inc | 669 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 956 | Cactus Inc | 394 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 957 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 348 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 958 | RadNet Inc | 400 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 959 | Trex Co Inc | 587 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 960 | Resideo Technologies Inc | 742 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 961 | Kilroy Realty Corp | 653 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 962 | Planet Fitness Inc | 451 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 963 | Boot Barn Holdings Inc | 169 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 964 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 243 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 965 | California Resources Corp | 477 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 966 | Primoris Services Corp | 297 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 967 | Sotera Health Co | 1 403 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 968 | LivaNova PLC | 312 | 25 k $ | 0,01 % |
| 969 | First BanCorp/Puerto Rico | 863 | 25 k $ | 0,01 % |
| 970 | Joby Aviation Inc | 3 482 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 971 | Varonis Systems Inc | 623 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 972 | Abercrombie & Fitch Co | 250 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 973 | Valaris Ltd | 314 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 974 | Mattel Inc | 1 647 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 975 | Itron Inc | 249 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 976 | Asbury Automotive Group Inc | 107 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 977 | Impinj Inc | 163 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 978 | Iridium Communications Inc | 521 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 979 | Envista Holdings Corp | 903 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 980 | Champion Homes Inc | 309 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 981 | Federated Hermes Inc | 410 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 982 | Associated Banc-Corp | 796 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 983 | Globalstar Inc | 294 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 984 | COPT Defense Properties | 646 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 985 | Covista Inc | 196 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 986 | Materion Corp | 116 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 987 | Millrose Properties Inc | 872 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 988 | WillScot Holdings Corp | 1 004 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 989 | UniFirst Corp/MA | 83 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 990 | International Bancshares Corp | 317 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 991 | Chefs' Warehouse Inc/The | 210 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 992 | First Financial Bankshares Inc | 689 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 993 | Texas Capital Bancshares Inc | 244 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 994 | Korn Ferry | 293 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 995 | Cavco Industries Inc | 44 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 996 | Box Inc | 761 | 24 k $ | 0,01 % |
| 997 | United Community Banks Inc/GA | 677 | 24 k $ | 0,01 % |
| 998 | Northwestern Energy Group Inc | 348 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 999 | Atmus Filtration Technologies Inc | 463 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | MARA Holdings Inc | 2 109 | 23,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,4 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,1 %
- Industrie 7,4 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Santé 1,7 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 13,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Israël 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 625 | 348,7 M $ | 98,90 % |
| 2 | Irlande | 12 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 3 | Bermudes | 24 | 800,3 k $ | 0,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 8 | 616,4 k $ | 0,17 % |
| 5 | Îles Caïmans | 10 | 224,2 k $ | 0,06 % |
| 6 | Israël | 9 | 91,1 k $ | 0,03 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 82,2 k $ | 0,02 % |
| 8 | Royaume-Uni | 5 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 9 | Luxembourg | 3 | 60,8 k $ | 0,02 % |
| 10 | Suisse | 4 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 11 | Porto Rico | 3 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 12 | Canada | 4 | 44,6 k $ | 0,01 % |
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