Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
ADVISORS' INNER CIRCLE III ·2781 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 344,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,4 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 11,4 %
- Industrie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Gesundheit 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,0 %
- IE 0,3 %
- NL 0,2 %
- BM 0,2 %
- KY 0,1 %
- SG 0,1 %
- GB 0,0 %
- JE 0,0 %
- LU 0,0 %
- CH 0,0 %
- MH 0,0 %
- CA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.675 | 329,5 Mio. $ | 98,98 % |
| 2 | IE | 10 | 926.630,5 $ | 0,28 % |
| 3 | NL | 9 | 826.701 $ | 0,25 % |
| 4 | BM | 23 | 666.352,6 $ | 0,20 % |
| 5 | KY | 12 | 216.096,5 $ | 0,06 % |
| 6 | SG | 2 | 191.739,5 $ | 0,06 % |
| 7 | GB | 5 | 84.810,1 $ | 0,03 % |
| 8 | JE | 5 | 63.365,9 $ | 0,02 % |
| 9 | LU | 3 | 57.742,7 $ | 0,02 % |
| 10 | CH | 4 | 57.149,1 $ | 0,02 % |
| 11 | MH | 6 | 50.645 $ | 0,02 % |
| 12 | CA | 5 | 50.471 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | CSW Industrials Inc | 92 | 26.790,4 $ | 0,01 % |
| 902 | USA Rare Earth Inc | 1.029 | 26.723,1 $ | 0,01 % |
| 903 | Radian Group Inc | 744 | 26.657,5 $ | 0,01 % |
| 904 | Clear Secure Inc | 498 | 26.588,2 $ | 0,01 % |
| 905 | Moelis & Co | 408 | 26.569 $ | 0,01 % |
| 906 | U-Haul Holding Co | 556 | 26.515,6 $ | 0,01 % |
| 907 | Sensient Technologies Corp | 233 | 26.478,1 $ | 0,01 % |
| 908 | MDU Resources Group Inc | 1.175 | 26.472,8 $ | 0,01 % |
| 909 | Outfront Media Inc | 857 | 26.433,6 $ | 0,01 % |
| 910 | Flagstar Bank NA | 1.892 | 26.431,2 $ | 0,01 % |
| 911 | Mirion Technologies Inc | 1.332 | 26.307 $ | 0,01 % |
| 912 | Diodes Inc | 245 | 26.251,8 $ | 0,01 % |
| 913 | Millrose Properties Inc | 851 | 26.100,2 $ | 0,01 % |
| 914 | RLI Corp | 503 | 26.040,3 $ | 0,01 % |
| 915 | Mattel Inc | 1.716 | 25.877,3 $ | 0,01 % |
| 916 | Post Holdings Inc | 247 | 25.873,3 $ | 0,01 % |
| 917 | OSI Systems Inc | 90 | 25.822,8 $ | 0,01 % |
| 918 | JFrog Ltd | 556 | 25.820,6 $ | 0,01 % |
| 919 | SentinelOne Inc | 1.823 | 25.813,7 $ | 0,01 % |
| 920 | Warrior Met Coal Inc | 287 | 25.787 $ | 0,01 % |
| 921 | Grand Canyon Education Inc | 152 | 25.698,6 $ | 0,01 % |
| 922 | Meritage Homes Corp | 381 | 25.656,5 $ | 0,01 % |
| 923 | Novanta Inc | 198 | 25.646,9 $ | 0,01 % |
| 924 | Paylocity Holding Corp | 242 | 25.528,6 $ | 0,01 % |
| 925 | Urban Outfitters Inc | 361 | 25.392,7 $ | 0,01 % |
| 926 | Associated Banc-Corp | 901 | 25.372,2 $ | 0,01 % |
| 927 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 312 | 25.306,3 $ | 0,01 % |
| 928 | Louisiana-Pacific Corp | 350 | 25.266,5 $ | 0,01 % |
| 929 | Vail Resorts Inc | 197 | 25.054,5 $ | 0,01 % |
| 930 | Campbell's Company/The | 1.203 | 25.010,4 $ | 0,01 % |
| 931 | Wingstop Inc | 152 | 24.937,1 $ | 0,01 % |
| 932 | MSC Industrial Direct Co Inc | 243 | 24.851,6 $ | 0,01 % |
| 933 | CG oncology Inc | 372 | 24.827,3 $ | 0,01 % |
| 934 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 606 | 24.815,7 $ | 0,01 % |
| 935 | Liberty Broadband Corp | 643 | 24.749,1 $ | 0,01 % |
| 936 | Rush Enterprises Inc | 333 | 24.652 $ | 0,01 % |
| 937 | Group 1 Automotive Inc | 69 | 24.624 $ | 0,01 % |
| 938 | Northwestern Energy Group Inc | 339 | 24.523,3 $ | 0,01 % |
| 939 | Eastern Bankshares Inc | 1.210 | 24.478,3 $ | 0,01 % |
| 940 | SLM Corp | 1.060 | 24.464,8 $ | 0,01 % |
| 941 | Patterson-UTI Energy Inc | 1.999 | 24.427,8 $ | 0,01 % |
| 942 | ACI Worldwide Inc | 564 | 24.376,1 $ | 0,01 % |
| 943 | Texas Capital Bancshares Inc | 242 | 24.369,4 $ | 0,01 % |
| 944 | Brink's Co/The | 228 | 24.339 $ | 0,01 % |
| 945 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 106 | 24.321,7 $ | 0,01 % |
| 946 | Belden Inc | 215 | 24.183,2 $ | 0,01 % |
| 947 | Federated Hermes Inc | 416 | 24.165,4 $ | 0,01 % |
| 948 | MARA Holdings Inc | 2.003 | 24.016 $ | 0,01 % |
| 949 | Telephone and Data Systems Inc | 532 | 23.971,9 $ | 0,01 % |
| 950 | Core Natural Resources Inc | 267 | 23.960,6 $ | 0,01 % |
| 951 | Mueller Water Products Inc | 859 | 23.957,5 $ | 0,01 % |
| 952 | Mercury Systems Inc | 301 | 23.751,9 $ | 0,01 % |
| 953 | Elastic NV | 509 | 23.632,9 $ | 0,01 % |
| 954 | AAR Corp | 214 | 23.619,2 $ | 0,01 % |
| 955 | Envista Holdings Corp | 908 | 23.553,5 $ | 0,01 % |
| 956 | Constellium SE | 750 | 23.460 $ | 0,01 % |
| 957 | Plug Power Inc | 7.477 | 23.403 $ | 0,01 % |
| 958 | Dana Inc | 642 | 23.400,9 $ | 0,01 % |
| 959 | Valvoline Inc | 704 | 23.393,9 $ | 0,01 % |
| 960 | Apogee Therapeutics Inc | 282 | 23.375 $ | 0,01 % |
| 961 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 273 | 23.341,5 $ | 0,01 % |
| 962 | UiPath Inc | 2.265 | 23.329,5 $ | 0,01 % |
| 963 | Champion Homes Inc | 306 | 23.326,4 $ | 0,01 % |
| 964 | Trex Co Inc | 593 | 23.245,6 $ | 0,01 % |
| 965 | Commvault Systems Inc | 235 | 23.236,8 $ | 0,01 % |
| 966 | Duolingo Inc | 211 | 23.231,1 $ | 0,01 % |
| 967 | Enphase Energy Inc | 704 | 23.203,8 $ | 0,01 % |
| 968 | Tanger Inc | 625 | 23.175 $ | 0,01 % |
| 969 | EPR Properties | 415 | 23.161,2 $ | 0,01 % |
| 970 | Victory Capital Holdings Inc | 294 | 23.081,9 $ | 0,01 % |
| 971 | Cousins Properties Inc | 900 | 23.049 $ | 0,01 % |
| 972 | Perimeter Solutions Inc | 760 | 23.028 $ | 0,01 % |
| 973 | Opendoor Technologies Inc | 4.263 | 22.934,9 $ | 0,01 % |
| 974 | Scholar Rock Holding Corp | 492 | 22.932,1 $ | 0,01 % |
| 975 | PVH Corp | 250 | 22.860 $ | 0,01 % |
| 976 | Axcelis Technologies Inc | 164 | 22.814 $ | 0,01 % |
| 977 | Garrett Motion Inc | 890 | 22.792,9 $ | 0,01 % |
| 978 | Victoria's Secret & Co | 439 | 22.753,4 $ | 0,01 % |
| 979 | Fulton Financial Corp | 1.053 | 22.728,9 $ | 0,01 % |
| 980 | Westlake Corp | 197 | 22.710,2 $ | 0,01 % |
| 981 | Figma Inc | 1.279 | 22.638,3 $ | 0,01 % |
| 982 | ServisFirst Bancshares Inc | 284 | 22.612,1 $ | 0,01 % |
| 983 | International Bancshares Corp | 315 | 22.598,1 $ | 0,01 % |
| 984 | Tutor Perini Corp | 243 | 22.579,6 $ | 0,01 % |
| 985 | AZZ Inc | 157 | 22.457,3 $ | 0,01 % |
| 986 | Kontoor Brands Inc | 305 | 22.374,8 $ | 0,01 % |
| 987 | United Community Banks Inc/GA | 671 | 22.364,4 $ | 0,01 % |
| 988 | Herc Holdings Inc | 176 | 22.337,9 $ | 0,01 % |
| 989 | StepStone Group Inc | 422 | 22.323,8 $ | 0,01 % |
| 990 | PriceSmart Inc | 142 | 22.282,6 $ | 0,01 % |
| 991 | Dropbox Inc | 917 | 22.273,9 $ | 0,01 % |
| 992 | Travel + Leisure Co | 344 | 22.243 $ | 0,01 % |
| 993 | Warner Music Group Corp | 785 | 22.192 $ | 0,01 % |
| 994 | AXT Inc | 280 | 22.181,6 $ | 0,01 % |
| 995 | Thor Industries Inc | 280 | 22.131,2 $ | 0,01 % |
| 996 | IRhythm Holdings Inc | 171 | 22.086,4 $ | 0,01 % |
| 997 | Virtu Financial Inc | 444 | 22.049 $ | 0,01 % |
| 998 | Impinj Inc | 152 | 22.027,8 $ | 0,01 % |
| 999 | H&R Block Inc | 693 | 21.988,9 $ | 0,01 % |
| 1.000 | Merit Medical Systems Inc | 322 | 21.954 $ | 0,01 % |