Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 363,3 Mio. $ davon 352,6 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 2.728 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 34,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | GARRETT MOTION INC | 916 | 28.533,4 $ | 0,01 % |
| 902 | PriceSmart Inc | 147 | 28.504,8 $ | 0,01 % |
| 903 | Celanese Corp | 635 | 28.397,2 $ | 0,01 % |
| 904 | Ryan Specialty Holdings Inc | 643 | 28.394,9 $ | 0,01 % |
| 905 | Scholar Rock Holding Corp | 600 | 28.377 $ | 0,01 % |
| 906 | Gentex Corp | 1.214 | 28.359 $ | 0,01 % |
| 907 | Victory Capital Holdings Inc | 286 | 28.322,6 $ | 0,01 % |
| 908 | Merit Medical Systems Inc | 331 | 28.138,3 $ | 0,01 % |
| 909 | ESAB CORP | 325 | 28.122,3 $ | 0,01 % |
| 910 | Eastern Bankshares Inc | 1.223 | 28.080,1 $ | 0,01 % |
| 911 | Gitlab Inc | 810 | 27.953,1 $ | 0,01 % |
| 912 | Herc Holdings Inc | 186 | 27.926 $ | 0,01 % |
| 913 | Tempus AI Inc | 635 | 27.857,5 $ | 0,01 % |
| 914 | Gap Inc/The | 1.385 | 27.824,7 $ | 0,01 % |
| 915 | Moelis & Co | 414 | 27.771,1 $ | 0,01 % |
| 916 | Valvoline Inc | 722 | 27.732 $ | 0,01 % |
| 917 | Dropbox Inc | 850 | 27.676 $ | 0,01 % |
| 918 | Golar LNG Ltd | 560 | 27.524 $ | 0,01 % |
| 919 | UFP Industries Inc | 317 | 27.496,6 $ | 0,01 % |
| 920 | ONE Gas Inc | 354 | 27.488,1 $ | 0,01 % |
| 921 | Brink's Co/The | 232 | 27.480,4 $ | 0,01 % |
| 922 | Virtu Financial Inc | 466 | 27.368,2 $ | 0,01 % |
| 923 | Enphase Energy Inc | 729 | 27.366,7 $ | 0,01 % |
| 924 | Rush Enterprises Inc | 342 | 27.288,2 $ | 0,01 % |
| 925 | CNX Resources Corp | 761 | 27.243,8 $ | 0,01 % |
| 926 | Belden Inc | 219 | 27.167 $ | 0,01 % |
| 927 | Rigetti Computing Inc | 1.816 | 27.149,2 $ | 0,01 % |
| 928 | elf Beauty Inc | 326 | 27.022,1 $ | 0,01 % |
| 929 | International Seaways Inc | 279 | 26.834,2 $ | 0,01 % |
| 930 | Erasca Inc | 1.473 | 26.735 $ | 0,01 % |
| 931 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1.035 | 26.609,9 $ | 0,01 % |
| 932 | Cheesecake Factory Inc/The | 262 | 26.572 $ | 0,01 % |
| 933 | Definium Therapeutics Inc | 610 | 26.547,2 $ | 0,01 % |
| 934 | LAZARD INC | 626 | 26.529,9 $ | 0,01 % |
| 935 | Campbell's Company/The | 1.205 | 26.485,9 $ | 0,01 % |
| 936 | EPR Properties | 426 | 26.441,8 $ | 0,01 % |
| 937 | Fulton Financial Corp | 1.086 | 26.416,3 $ | 0,01 % |
| 938 | Uranium Energy Corp | 2.746 | 26.361,6 $ | 0,01 % |
| 939 | FTI Consulting Inc | 164 | 26.138,3 $ | 0,01 % |
| 940 | JBS NV | 1.862 | 26.105,2 $ | 0,01 % |
| 941 | Louisiana-Pacific Corp | 360 | 26.074,8 $ | 0,01 % |
| 942 | ServisFirst Bancshares Inc | 291 | 26.044,5 $ | 0,01 % |
| 943 | SLM Corp | 1.001 | 26.021 $ | 0,01 % |
| 944 | Perimeter Solutions Inc | 847 | 25.926,7 $ | 0,01 % |
| 945 | Kontoor Brands Inc | 309 | 25.875,7 $ | 0,01 % |
| 946 | TANGER INC | 636 | 25.859,8 $ | 0,01 % |
| 947 | Travel + Leisure Co | 340 | 25.846,8 $ | 0,01 % |
| 948 | Meritage Homes Corp | 368 | 25.833,6 $ | 0,01 % |
| 949 | Urban Outfitters Inc | 348 | 25.814,6 $ | 0,01 % |
| 950 | Cabot Corp | 293 | 25.789,9 $ | 0,01 % |
| 951 | Spire Inc | 322 | 25.714,9 $ | 0,01 % |
| 952 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 288 | 25.689,6 $ | 0,01 % |
| 953 | Zeta Global Holdings Corp | 1.189 | 25.682,4 $ | 0,01 % |
| 954 | Vontier Corp | 799 | 25.671,9 $ | 0,01 % |
| 955 | Laureate Education Inc | 669 | 25.629,4 $ | 0,01 % |
| 956 | Cactus Inc | 394 | 25.613,9 $ | 0,01 % |
| 957 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 348 | 25.567,6 $ | 0,01 % |
| 958 | RadNet Inc | 400 | 25.512 $ | 0,01 % |
| 959 | Trex Co Inc | 587 | 25.452,3 $ | 0,01 % |
| 960 | Resideo Technologies Inc | 742 | 25.450,6 $ | 0,01 % |
| 961 | Kilroy Realty Corp | 653 | 25.349,5 $ | 0,01 % |
| 962 | Planet Fitness Inc | 451 | 25.215,4 $ | 0,01 % |
| 963 | Boot Barn Holdings Inc | 169 | 25.179,3 $ | 0,01 % |
| 964 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 243 | 25.114,1 $ | 0,01 % |
| 965 | California Resources Corp | 477 | 25.094,2 $ | 0,01 % |
| 966 | Primoris Services Corp | 297 | 25.069,8 $ | 0,01 % |
| 967 | Sotera Health Co | 1.403 | 25.057,6 $ | 0,01 % |
| 968 | LivaNova PLC | 312 | 25.003,7 $ | 0,01 % |
| 969 | First BanCorp/Puerto Rico | 863 | 24.966,6 $ | 0,01 % |
| 970 | Joby Aviation Inc | 3.482 | 24.896,3 $ | 0,01 % |
| 971 | Varonis Systems Inc | 623 | 24.888,9 $ | 0,01 % |
| 972 | Abercrombie & Fitch Co | 250 | 24.885 $ | 0,01 % |
| 973 | Valaris Ltd | 314 | 24.865,7 $ | 0,01 % |
| 974 | Mattel Inc | 1.647 | 24.853,2 $ | 0,01 % |
| 975 | Itron Inc | 249 | 24.815,3 $ | 0,01 % |
| 976 | Asbury Automotive Group Inc | 107 | 24.791,9 $ | 0,01 % |
| 977 | Impinj Inc | 163 | 24.671,7 $ | 0,01 % |
| 978 | Iridium Communications Inc | 521 | 24.664,1 $ | 0,01 % |
| 979 | Envista Holdings Corp | 903 | 24.660,9 $ | 0,01 % |
| 980 | Champion Homes Inc | 309 | 24.599,5 $ | 0,01 % |
| 981 | Federated Hermes Inc | 410 | 24.583,6 $ | 0,01 % |
| 982 | Associated Banc-Corp | 796 | 24.580,5 $ | 0,01 % |
| 983 | Globalstar Inc | 294 | 24.552,6 $ | 0,01 % |
| 984 | COPT Defense Properties | 646 | 24.522,2 $ | 0,01 % |
| 985 | Covista Inc | 196 | 24.470,6 $ | 0,01 % |
| 986 | Materion Corp | 116 | 24.457,4 $ | 0,01 % |
| 987 | Millrose Properties Inc | 872 | 24.398,6 $ | 0,01 % |
| 988 | WillScot Holdings Corp | 1.004 | 24.377,1 $ | 0,01 % |
| 989 | UniFirst Corp/MA | 83 | 24.317,3 $ | 0,01 % |
| 990 | International Bancshares Corp | 317 | 24.263,2 $ | 0,01 % |
| 991 | Chefs' Warehouse Inc/The | 210 | 24.223,5 $ | 0,01 % |
| 992 | First Financial Bankshares Inc | 689 | 24.211,5 $ | 0,01 % |
| 993 | Texas Capital Bancshares Inc | 244 | 24.119,4 $ | 0,01 % |
| 994 | Korn Ferry | 293 | 24.105,1 $ | 0,01 % |
| 995 | Cavco Industries Inc | 44 | 24.069,3 $ | 0,01 % |
| 996 | Box Inc | 761 | 24.009,6 $ | 0,01 % |
| 997 | United Community Banks Inc/GA | 677 | 23.992,9 $ | 0,01 % |
| 998 | Northwestern Energy Group Inc | 348 | 23.921,5 $ | 0,01 % |
| 999 | Atmus Filtration Technologies Inc | 463 | 23.904,7 $ | 0,01 % |
| 1.000 | MARA Holdings Inc | 2.109 | 23.873,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,4 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Industrie 7,4 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Gesundheit 1,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Israel 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.625 | 348,7 Mio. $ | 98,90 % |
| 2 | Irland | 12 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Bermuda | 24 | 800.267,4 $ | 0,23 % |
| 4 | Niederlande | 8 | 616.418,5 $ | 0,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 224.235,7 $ | 0,06 % |
| 6 | Israel | 9 | 91.104,2 $ | 0,03 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 82.174,5 $ | 0,02 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 5 | 78.906,8 $ | 0,02 % |
| 9 | Luxemburg | 3 | 60.773,6 $ | 0,02 % |
| 10 | Schweiz | 4 | 54.858,3 $ | 0,02 % |
| 11 | Puerto Rico | 3 | 48.154,8 $ | 0,01 % |
| 12 | Kanada | 4 | 44.622,4 $ | 0,01 % |
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