Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 363,3 Mio. $ davon 352,6 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 2.728 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 34,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Life360 Inc | 441 | 23.836,1 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Vishay Intertechnology Inc | 696 | 23.817,1 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Appfolio Inc | 132 | 23.785,1 $ | 0,01 % |
| 1.004 | OPENLANE Inc | 597 | 23.736,7 $ | 0,01 % |
| 1.005 | BGC Group Inc | 2.056 | 23.685,1 $ | 0,01 % |
| 1.006 | ICU Medical Inc | 140 | 23.591,4 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Warrior Met Coal Inc | 296 | 23.505,4 $ | 0,01 % |
| 1.008 | AZZ Inc | 162 | 23.444,6 $ | 0,01 % |
| 1.009 | SiteOne Landscape Supply Inc | 248 | 23.421,1 $ | 0,01 % |
| 1.010 | Integer Holdings Corp | 193 | 23.393,5 $ | 0,01 % |
| 1.011 | ACM Research Inc | 298 | 23.384,1 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Remitly Global Inc | 1.025 | 23.339,3 $ | 0,01 % |
| 1.013 | WSFS Financial Corp | 290 | 23.258 $ | 0,01 % |
| 1.014 | RingCentral Inc | 417 | 23.193,5 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Delek US Holdings Inc | 341 | 23.143,7 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Par Pacific Holdings Inc | 268 | 23.056 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Knife River Corp | 315 | 23.048,6 $ | 0,01 % |
| 1.018 | MDU Resources Group Inc | 1.154 | 23.022,3 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Independent Bank Corp | 274 | 23.003 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Cathay General Bancorp | 364 | 23.001,2 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Bath & Body Works Inc | 1.142 | 22.977 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Synaptics Inc | 214 | 22.966,5 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Broadstone Net Lease Inc | 1.071 | 22.930,1 $ | 0,01 % |
| 1.024 | Americold Realty Trust Inc | 1.625 | 22.896,3 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Extreme Networks Inc | 758 | 22.846,1 $ | 0,01 % |
| 1.026 | Brady Corp | 242 | 22.813,3 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Dave Inc | 61 | 22.734,1 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Renasant Corp | 520 | 22.656,4 $ | 0,01 % |
| 1.029 | BILL Holdings Inc | 502 | 22.655,3 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Galaxy Digital Inc | 1.078 | 22.648,8 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Franklin Electric Co Inc | 216 | 22.619,5 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Liberty Broadband Corp | 662 | 22.534,5 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Axcelis Technologies Inc | 172 | 22.425,4 $ | 0,01 % |
| 1.034 | Haemonetics Corp | 262 | 22.411,5 $ | 0,01 % |
| 1.035 | WesBanco Inc | 539 | 22.287,3 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Mueller Water Products Inc | 883 | 22.286,9 $ | 0,01 % |
| 1.037 | PVH Corp | 257 | 22.271,6 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Independence Realty Trust Inc | 1.337 | 22.234,3 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Patterson-UTI Energy Inc | 2.120 | 22.217,6 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 298 | 22.212,9 $ | 0,01 % |
| 1.041 | GEO Group Inc/The | 716 | 22.117,2 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Albertsons Cos Inc | 1.908 | 22.094,6 $ | 0,01 % |
| 1.043 | Celcuity Inc | 255 | 22.026,9 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Penske Automotive Group Inc | 101 | 21.948,3 $ | 0,01 % |
| 1.045 | ADT Inc | 2.865 | 21.888,6 $ | 0,01 % |
| 1.046 | MONDAY.COM LTD | 251 | 21.874,7 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Insight Enterprises Inc | 169 | 21.789,2 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Sphere Entertainment Co | 152 | 21.774 $ | 0,01 % |
| 1.049 | XOMETRY INC | 254 | 21.772,9 $ | 0,01 % |
| 1.050 | Cinemark Holdings Inc | 595 | 21.771,1 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Clearway Energy Inc | 686 | 21.766,8 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Badger Meter Inc | 162 | 21.764,7 $ | 0,01 % |
| 1.053 | Graham Holdings Co | 18 | 21.663,7 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Grand Canyon Education Inc | 149 | 21.655,7 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Core Natural Resources Inc | 271 | 21.636,6 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Flagstar Bank NA | 1.521 | 21.628,6 $ | 0,01 % |
| 1.057 | News Corp | 691 | 21.607,6 $ | 0,01 % |
| 1.058 | AXT Inc | 357 | 21.573,5 $ | 0,01 % |
| 1.059 | PJT Partners Inc | 128 | 21.543,7 $ | 0,01 % |
| 1.060 | SL Green Realty Corp | 406 | 21.489,6 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Hinge Health Inc | 287 | 21.441,8 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Thor Industries Inc | 286 | 21.441,4 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Tutor Perini Corp | 256 | 21.440 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 676 | 21.395,4 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Post Holdings Inc | 234 | 21.389,9 $ | 0,01 % |
| 1.066 | CVB Financial Corp | 954 | 21.341 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Robert Half Inc | 564 | 21.319,2 $ | 0,01 % |
| 1.068 | Griffon Corp | 247 | 21.284 $ | 0,01 % |
| 1.069 | IRhythm Holdings Inc | 181 | 21.207,8 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Ultra Clean Holdings Inc | 254 | 21.160,7 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Cal-Maine Foods Inc | 241 | 21.155 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Calumet Inc | 478 | 21.122,8 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Genworth Financial Inc | 2.147 | 21.105 $ | 0,01 % |
| 1.074 | Constellium SE | 758 | 21.057,2 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Diodes Inc | 255 | 20.991,6 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Warner Music Group Corp | 808 | 20.975,7 $ | 0,01 % |
| 1.077 | YETI Holdings Inc | 427 | 20.897,4 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Q2 Holdings Inc | 343 | 20.878,4 $ | 0,01 % |
| 1.079 | DYNE THERAPEUTICS INC | 829 | 20.874,2 $ | 0,01 % |
| 1.080 | TENABLE HOLDINGS INC | 639 | 20.857 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Viking Therapeutics Inc | 657 | 20.853,2 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Otter Tail Corp | 235 | 20.778,7 $ | 0,01 % |
| 1.083 | nLight Inc | 302 | 20.777,6 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Dorman Products Inc | 156 | 20.773 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Veracyte Inc | 447 | 20.705 $ | 0,01 % |
| 1.086 | Highwoods Properties Inc | 623 | 20.640 $ | 0,01 % |
| 1.087 | M/I Homes Inc | 141 | 20.604,3 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Kadant Inc | 67 | 20.602,5 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Edgewise Therapeutics Inc | 533 | 20.483,2 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Polaris Inc | 304 | 20.392,3 $ | 0,01 % |
| 1.091 | Option Care Health Inc | 885 | 20.381,6 $ | 0,01 % |
| 1.092 | National Health Investors Inc | 265 | 20.312,3 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Ambarella Inc | 236 | 20.296 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Hamilton Lane Inc | 228 | 20.271,5 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Mirion Technologies Inc | 1.350 | 20.223 $ | 0,01 % |
| 1.096 | Ondas Inc | 2.699 | 20.215,5 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Standex International Corp | 68 | 20.162 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Dolby Laboratories Inc | 342 | 20.113 $ | 0,01 % |
| 1.099 | CECO Environmental Corp | 305 | 20.111,2 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Brighthouse Financial Inc | 324 | 20.058,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,4 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Industrie 7,4 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Gesundheit 1,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Israel 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.625 | 348,7 Mio. $ | 98,90 % |
| 2 | Irland | 12 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Bermuda | 24 | 800.267,4 $ | 0,23 % |
| 4 | Niederlande | 8 | 616.418,5 $ | 0,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 224.235,7 $ | 0,06 % |
| 6 | Israel | 9 | 91.104,2 $ | 0,03 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 82.174,5 $ | 0,02 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 5 | 78.906,8 $ | 0,02 % |
| 9 | Luxemburg | 3 | 60.773,6 $ | 0,02 % |
| 10 | Schweiz | 4 | 54.858,3 $ | 0,02 % |
| 11 | Puerto Rico | 3 | 48.154,8 $ | 0,01 % |
| 12 | Kanada | 4 | 44.622,4 $ | 0,01 % |
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