Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
ADVISORS' INNER CIRCLE III ·2781 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 344,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,4 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 11,4 %
- Industrie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Gesundheit 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,0 %
- IE 0,3 %
- NL 0,2 %
- BM 0,2 %
- KY 0,1 %
- SG 0,1 %
- GB 0,0 %
- JE 0,0 %
- LU 0,0 %
- CH 0,0 %
- MH 0,0 %
- CA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.675 | 329,5 Mio. $ | 98,98 % |
| 2 | IE | 10 | 926.630,5 $ | 0,28 % |
| 3 | NL | 9 | 826.701 $ | 0,25 % |
| 4 | BM | 23 | 666.352,6 $ | 0,20 % |
| 5 | KY | 12 | 216.096,5 $ | 0,06 % |
| 6 | SG | 2 | 191.739,5 $ | 0,06 % |
| 7 | GB | 5 | 84.810,1 $ | 0,03 % |
| 8 | JE | 5 | 63.365,9 $ | 0,02 % |
| 9 | LU | 3 | 57.742,7 $ | 0,02 % |
| 10 | CH | 4 | 57.149,1 $ | 0,02 % |
| 11 | MH | 6 | 50.645 $ | 0,02 % |
| 12 | CA | 5 | 50.471 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | TransMedics Group Inc | 178 | 17.940,6 $ | 0,01 % |
| 1.102 | Avista Corp | 436 | 17.919,6 $ | 0,01 % |
| 1.103 | OPENLANE Inc | 569 | 17.889,4 $ | 0,01 % |
| 1.104 | M/I Homes Inc | 136 | 17.882,6 $ | 0,01 % |
| 1.105 | Community Financial System Inc | 282 | 17.867,5 $ | 0,01 % |
| 1.106 | Exponent Inc | 267 | 17.859,6 $ | 0,01 % |
| 1.107 | Century Aluminum Co | 300 | 17.832 $ | 0,01 % |
| 1.108 | QuantumScape Corp | 2.434 | 17.743,9 $ | 0,01 % |
| 1.109 | nLight Inc | 254 | 17.741,9 $ | 0,01 % |
| 1.110 | Option Care Health Inc | 871 | 17.707,4 $ | 0,01 % |
| 1.111 | HB Fuller Co | 292 | 17.671,8 $ | 0,01 % |
| 1.112 | LivaNova PLC | 294 | 17.669,4 $ | 0,01 % |
| 1.113 | Life360 Inc | 409 | 17.623,8 $ | 0,01 % |
| 1.114 | Cal-Maine Foods Inc | 228 | 17.615,3 $ | 0,01 % |
| 1.115 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 624 | 17.553,1 $ | 0,01 % |
| 1.116 | NCR Atleos Corp | 395 | 17.530,1 $ | 0,01 % |
| 1.117 | Centuri Holdings Inc | 466 | 17.521,6 $ | 0,01 % |
| 1.118 | Freshpet Inc | 260 | 17.518,8 $ | 0,01 % |
| 1.119 | Navitas Semiconductor Corp | 1.060 | 17.490 $ | 0,01 % |
| 1.120 | Olin Corp | 614 | 17.486,7 $ | 0,01 % |
| 1.121 | WesBanco Inc | 509 | 17.485,7 $ | 0,01 % |
| 1.122 | Standex International Corp | 64 | 17.472 $ | 0,01 % |
| 1.123 | Peabody Energy Corp | 652 | 17.382,3 $ | 0,01 % |
| 1.124 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 3.317 | 17.381,1 $ | 0,01 % |
| 1.125 | Cushman & Wakefield Ltd | 1.237 | 17.367,5 $ | 0,01 % |
| 1.126 | RXO Inc | 869 | 17.353,9 $ | 0,01 % |
| 1.127 | Doximity Inc | 708 | 17.303,5 $ | 0,01 % |
| 1.128 | Hawkins Inc | 103 | 17.247,4 $ | 0,01 % |
| 1.129 | Dave Inc | 63 | 17.135,4 $ | 0,01 % |
| 1.130 | Vita Coco Co Inc/The | 257 | 16.959,4 $ | 0,00 % |
| 1.131 | Par Pacific Holdings Inc | 258 | 16.942,9 $ | 0,00 % |
| 1.132 | Whirlpool Corp | 301 | 16.874,1 $ | 0,00 % |
| 1.133 | Bank of Hawaii Corp | 212 | 16.856,1 $ | 0,00 % |
| 1.134 | Palomar Holdings Inc | 140 | 16.853,2 $ | 0,00 % |
| 1.135 | Dorman Products Inc | 149 | 16.764 $ | 0,00 % |
| 1.136 | Kyndryl Holdings Inc | 1.211 | 16.736 $ | 0,00 % |
| 1.137 | Hayward Holdings Inc | 1.113 | 16.706,1 $ | 0,00 % |
| 1.138 | Cleanspark Inc | 1.331 | 16.677,4 $ | 0,00 % |
| 1.139 | Hilton Grand Vacations Inc | 355 | 16.674,4 $ | 0,00 % |
| 1.140 | Integer Holdings Corp | 188 | 16.639,9 $ | 0,00 % |
| 1.141 | Avis Budget Group Inc | 92 | 16.621,6 $ | 0,00 % |
| 1.142 | Qualys Inc | 191 | 16.603,6 $ | 0,00 % |
| 1.143 | Leonardo DRS Inc | 408 | 16.577 $ | 0,00 % |
| 1.144 | Q2 Holdings Inc | 326 | 16.544,5 $ | 0,00 % |
| 1.145 | First Interstate BancSystem Inc | 466 | 16.538,3 $ | 0,00 % |
| 1.146 | Intuitive Machines Inc | 651 | 16.502,9 $ | 0,00 % |
| 1.147 | Towne Bank/Portsmouth VA | 464 | 16.499,8 $ | 0,00 % |
| 1.148 | First Financial Bancorp | 544 | 16.472,3 $ | 0,00 % |
| 1.149 | Penske Automotive Group Inc | 96 | 16.465,9 $ | 0,00 % |
| 1.150 | YETI Holdings Inc | 417 | 16.454,8 $ | 0,00 % |
| 1.151 | Gitlab Inc | 743 | 16.450 $ | 0,00 % |
| 1.152 | Simmons First National Corp | 772 | 16.412,7 $ | 0,00 % |
| 1.153 | Gulfport Energy Corp | 85 | 16.365,9 $ | 0,00 % |
| 1.154 | Cinemark Holdings Inc | 554 | 16.354,1 $ | 0,00 % |
| 1.155 | SoundHound AI Inc | 2.049 | 16.310 $ | 0,00 % |
| 1.156 | Seacoast Banking Corp of Florida | 518 | 16.301,5 $ | 0,00 % |
| 1.157 | National Storage Affiliates Trust | 383 | 16.300,5 $ | 0,00 % |
| 1.158 | SL Green Realty Corp | 384 | 16.285,4 $ | 0,00 % |
| 1.159 | Archer Aviation Inc | 2.834 | 16.267,2 $ | 0,00 % |
| 1.160 | Visteon Corp | 145 | 16.198 $ | 0,00 % |
| 1.161 | RingCentral Inc | 401 | 16.128,2 $ | 0,00 % |
| 1.162 | Varonis Systems Inc | 611 | 16.069,3 $ | 0,00 % |
| 1.163 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 844 | 16.027,6 $ | 0,00 % |
| 1.164 | Oruka Therapeutics Inc | 234 | 16.007,9 $ | 0,00 % |
| 1.165 | Patrick Industries Inc | 172 | 15.996 $ | 0,00 % |
| 1.166 | Veeco Instruments Inc | 319 | 15.902,2 $ | 0,00 % |
| 1.167 | Aura Minerals Inc | 187 | 15.852 $ | 0,00 % |
| 1.168 | Seadrill Ltd | 319 | 15.851,1 $ | 0,00 % |
| 1.169 | MGE Energy Inc | 197 | 15.803,3 $ | 0,00 % |
| 1.170 | Kennametal Inc | 408 | 15.793,7 $ | 0,00 % |
| 1.171 | Chesapeake Utilities Corp | 125 | 15.765 $ | 0,00 % |
| 1.172 | LXP Industrial Trust | 310 | 15.764,8 $ | 0,00 % |
| 1.173 | United Natural Foods Inc | 315 | 15.756,3 $ | 0,00 % |
| 1.174 | NMI Holdings Inc | 407 | 15.755 $ | 0,00 % |
| 1.175 | ICU Medical Inc | 132 | 15.734,4 $ | 0,00 % |
| 1.176 | IPG Photonics Corp | 132 | 15.697,4 $ | 0,00 % |
| 1.177 | Shift4 Payments Inc | 354 | 15.675,1 $ | 0,00 % |
| 1.178 | StandardAero Inc | 629 | 15.636,9 $ | 0,00 % |
| 1.179 | Boise Cascade Co | 197 | 15.616,2 $ | 0,00 % |
| 1.180 | Cheesecake Factory Inc/The | 248 | 15.591,8 $ | 0,00 % |
| 1.181 | American States Water Co | 207 | 15.585 $ | 0,00 % |
| 1.182 | Provident Financial Services Inc | 684 | 15.513,1 $ | 0,00 % |
| 1.183 | Extreme Networks Inc | 701 | 15.485,1 $ | 0,00 % |
| 1.184 | Monday.com Ltd | 235 | 15.479,5 $ | 0,00 % |
| 1.185 | IAC Inc | 347 | 15.462,3 $ | 0,00 % |
| 1.186 | Western Union Co/The | 1.701 | 15.462,1 $ | 0,00 % |
| 1.187 | Cargurus Inc | 424 | 15.459 $ | 0,00 % |
| 1.188 | Bel Fuse Inc | 56 | 15.447 $ | 0,00 % |
| 1.189 | KB Home | 291 | 15.420,1 $ | 0,00 % |
| 1.190 | BOK Financial Corp | 115 | 15.385,9 $ | 0,00 % |
| 1.191 | Euronet Worldwide Inc | 213 | 15.383,7 $ | 0,00 % |
| 1.192 | Chefs' Warehouse Inc/The | 198 | 15.364,8 $ | 0,00 % |
| 1.193 | Benchmark Electronics Inc | 187 | 15.343,4 $ | 0,00 % |
| 1.194 | Apple Hospitality REIT Inc | 1.138 | 15.328,9 $ | 0,00 % |
| 1.195 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 679 | 15.243,6 $ | 0,00 % |
| 1.196 | Erasca Inc | 1.431 | 15.240,2 $ | 0,00 % |
| 1.197 | Acadia Realty Trust | 704 | 15.220,5 $ | 0,00 % |
| 1.198 | ArcBest Corp | 119 | 15.180,8 $ | 0,00 % |
| 1.199 | Harley-Davidson Inc | 634 | 15.146,3 $ | 0,00 % |
| 1.200 | Uniti Group Inc | 1.280 | 15.138,9 $ | 0,00 % |