Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 363,3 Mio. $ davon 352,6 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 2.728 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 34,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Silgan Holdings Inc | 501 | 20.030 $ | 0,01 % |
| 1.102 | Signet Jewelers Ltd | 215 | 19.973,5 $ | 0,01 % |
| 1.103 | Adaptive Biotechnologies Corp | 881 | 19.884,2 $ | 0,01 % |
| 1.104 | Tango Therapeutics Inc | 731 | 19.868,6 $ | 0,01 % |
| 1.105 | Assured Guaranty Ltd | 240 | 19.852,8 $ | 0,01 % |
| 1.106 | LEONARDO DRS INC | 431 | 19.847,6 $ | 0,01 % |
| 1.107 | LXP Industrial Trust | 328 | 19.829,6 $ | 0,01 % |
| 1.108 | Apple Hospitality REIT Inc | 1.200 | 19.812 $ | 0,01 % |
| 1.109 | WINGSTOP INC | 153 | 19.812 $ | 0,01 % |
| 1.110 | Palomar Holdings Inc | 148 | 19.800,9 $ | 0,01 % |
| 1.111 | Universal Display Corp | 247 | 19.799,5 $ | 0,01 % |
| 1.112 | StepStone Group Inc | 450 | 19.737 $ | 0,01 % |
| 1.113 | OSI Systems Inc | 89 | 19.703,7 $ | 0,01 % |
| 1.114 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 3.215 | 19.579,4 $ | 0,01 % |
| 1.115 | Scorpio Tankers Inc | 251 | 19.542,9 $ | 0,01 % |
| 1.116 | First Financial Bancorp | 577 | 19.519,9 $ | 0,01 % |
| 1.117 | NCR Atleos Corp | 415 | 19.517,5 $ | 0,01 % |
| 1.118 | BankUnited Inc | 416 | 19.406,4 $ | 0,01 % |
| 1.119 | Cleanspark Inc | 1.407 | 19.360,3 $ | 0,01 % |
| 1.120 | Park National Corp | 93 | 19.358 $ | 0,01 % |
| 1.121 | Community Financial System Inc | 298 | 19.313,4 $ | 0,01 % |
| 1.122 | Simmons First National Corp | 817 | 19.273 $ | 0,01 % |
| 1.123 | First Hawaiian Inc | 690 | 19.175,1 $ | 0,01 % |
| 1.124 | Seacoast Banking Corp of Florida | 548 | 19.037,5 $ | 0,01 % |
| 1.125 | American States Water Co | 222 | 19.012,1 $ | 0,01 % |
| 1.126 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 341 | 18.939,1 $ | 0,01 % |
| 1.127 | Avista Corp | 468 | 18.930,6 $ | 0,01 % |
| 1.128 | Group 1 Automotive Inc | 66 | 18.926,8 $ | 0,01 % |
| 1.129 | Avient Corp | 520 | 18.886,4 $ | 0,01 % |
| 1.130 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 730 | 18.885,1 $ | 0,01 % |
| 1.131 | Power Integrations Inc | 311 | 18.880,8 $ | 0,01 % |
| 1.132 | NMI Holdings Inc | 426 | 18.871,8 $ | 0,01 % |
| 1.133 | Stride Inc | 235 | 18.868,2 $ | 0,01 % |
| 1.134 | Ashland Inc | 259 | 18.806 $ | 0,01 % |
| 1.135 | Steven Madden Ltd | 408 | 18.800,6 $ | 0,01 % |
| 1.136 | KB Home | 342 | 18.799,7 $ | 0,01 % |
| 1.137 | IMMUNOVANT INC | 486 | 18.769,3 $ | 0,01 % |
| 1.138 | Towne Bank/Portsmouth VA | 492 | 18.651,7 $ | 0,01 % |
| 1.139 | LEMONADE INC | 386 | 18.647,7 $ | 0,01 % |
| 1.140 | RXO Inc | 919 | 18.609,8 $ | 0,01 % |
| 1.141 | Fastly Inc | 820 | 18.581,2 $ | 0,01 % |
| 1.142 | Maximus Inc | 306 | 18.436,5 $ | 0,01 % |
| 1.143 | Centrus Energy Corp | 104 | 18.400,7 $ | 0,01 % |
| 1.144 | Vita Coco Co Inc/The | 279 | 18.397,3 $ | 0,01 % |
| 1.145 | Exponent Inc | 275 | 18.383,8 $ | 0,01 % |
| 1.146 | Hayward Holdings Inc | 1.208 | 18.277 $ | 0,01 % |
| 1.147 | Tidewater Inc | 243 | 18.239,6 $ | 0,01 % |
| 1.148 | Nicolet Bankshares Inc | 106 | 18.139,7 $ | 0,01 % |
| 1.149 | First Interstate BancSystem Inc | 476 | 18.097,5 $ | 0,01 % |
| 1.150 | Telephone and Data Systems Inc | 538 | 18.066 $ | 0,01 % |
| 1.151 | ArcBest Corp | 125 | 18.043,8 $ | 0,01 % |
| 1.152 | Denali Therapeutics Inc | 782 | 18.001,6 $ | 0,01 % |
| 1.153 | Bank of Hawaii Corp | 224 | 17.897,6 $ | 0,00 % |
| 1.154 | Graphic Packaging Holding Co | 1.667 | 17.886,9 $ | 0,00 % |
| 1.155 | Provident Financial Services Inc | 722 | 17.819 $ | 0,00 % |
| 1.156 | Chesapeake Utilities Corp | 134 | 17.792,5 $ | 0,00 % |
| 1.157 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 238 | 17.692,9 $ | 0,00 % |
| 1.158 | Loar Holdings Inc | 255 | 17.454,8 $ | 0,00 % |
| 1.159 | Knowles Corp | 477 | 17.453,4 $ | 0,00 % |
| 1.160 | Helmerich & Payne Inc | 504 | 17.423,3 $ | 0,00 % |
| 1.161 | HNI Corp | 387 | 17.418,9 $ | 0,00 % |
| 1.162 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 388 | 17.370,8 $ | 0,00 % |
| 1.163 | Ideaya Biosciences Inc | 489 | 17.359,5 $ | 0,00 % |
| 1.164 | Academy Sports & Outdoors Inc | 364 | 17.271,8 $ | 0,00 % |
| 1.165 | WD-40 Co | 76 | 17.262,6 $ | 0,00 % |
| 1.166 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 177 | 17.259,3 $ | 0,00 % |
| 1.167 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 642 | 17.244,1 $ | 0,00 % |
| 1.168 | Lineage Inc | 405 | 17.159,9 $ | 0,00 % |
| 1.169 | HB Fuller Co | 310 | 17.143 $ | 0,00 % |
| 1.170 | Workiva Inc | 286 | 17.102,8 $ | 0,00 % |
| 1.171 | Kyndryl Holdings Inc | 1.262 | 17.100,1 $ | 0,00 % |
| 1.172 | Acadia Realty Trust | 760 | 17.077,2 $ | 0,00 % |
| 1.173 | Celldex Therapeutics Inc | 448 | 17.050,9 $ | 0,00 % |
| 1.174 | California Water Service Group | 340 | 17.037,4 $ | 0,00 % |
| 1.175 | Opendoor Technologies Inc | 4.491 | 16.931,1 $ | 0,00 % |
| 1.176 | Shift4 Payments Inc | 319 | 16.907 $ | 0,00 % |
| 1.177 | Curbline Properties Corp | 551 | 16.882,6 $ | 0,00 % |
| 1.178 | United Natural Foods Inc | 332 | 16.875,6 $ | 0,00 % |
| 1.179 | Archer Aviation Inc | 3.624 | 16.815,4 $ | 0,00 % |
| 1.180 | Crescent Energy Co | 1.463 | 16.775,5 $ | 0,00 % |
| 1.181 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 217 | 16.765,4 $ | 0,00 % |
| 1.182 | Liberty Energy Inc | 896 | 16.764,2 $ | 0,00 % |
| 1.183 | Veeco Instruments Inc | 335 | 16.750 $ | 0,00 % |
| 1.184 | MGE Energy Inc | 209 | 16.621,8 $ | 0,00 % |
| 1.185 | Dana Inc | 617 | 16.615,8 $ | 0,00 % |
| 1.186 | Freshpet Inc | 277 | 16.492,6 $ | 0,00 % |
| 1.187 | USA Rare Earth Inc | 1.101 | 16.460 $ | 0,00 % |
| 1.188 | CBIZ Inc | 297 | 16.358,8 $ | 0,00 % |
| 1.189 | Plug Power Inc | 7.924 | 16.323,4 $ | 0,00 % |
| 1.190 | Bel Fuse Inc | 60 | 16.318,2 $ | 0,00 % |
| 1.191 | Urban Edge Properties | 720 | 16.315,2 $ | 0,00 % |
| 1.192 | Adeia Inc | 612 | 16.309,8 $ | 0,00 % |
| 1.193 | CoreCivic Inc | 545 | 16.295,5 $ | 0,00 % |
| 1.194 | Mercury General Corp | 152 | 16.282,2 $ | 0,00 % |
| 1.195 | DigitalBridge Group Inc | 1.025 | 16.266,8 $ | 0,00 % |
| 1.196 | ALUMIS INC | 574 | 16.215,5 $ | 0,00 % |
| 1.197 | Teradata Corp | 523 | 16.207,8 $ | 0,00 % |
| 1.198 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 315 | 16.194,2 $ | 0,00 % |
| 1.199 | NetScout Systems Inc | 398 | 16.186,7 $ | 0,00 % |
| 1.200 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 246 | 16.157,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,4 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Industrie 7,4 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Gesundheit 1,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Israel 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.625 | 348,7 Mio. $ | 98,90 % |
| 2 | Irland | 12 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Bermuda | 24 | 800.267,4 $ | 0,23 % |
| 4 | Niederlande | 8 | 616.418,5 $ | 0,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 224.235,7 $ | 0,06 % |
| 6 | Israel | 9 | 91.104,2 $ | 0,03 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 82.174,5 $ | 0,02 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 5 | 78.906,8 $ | 0,02 % |
| 9 | Luxemburg | 3 | 60.773,6 $ | 0,02 % |
| 10 | Schweiz | 4 | 54.858,3 $ | 0,02 % |
| 11 | Puerto Rico | 3 | 48.154,8 $ | 0,01 % |
| 12 | Kanada | 4 | 44.622,4 $ | 0,01 % |
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