Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 363,3 Mio. $ davon 352,6 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 2.728 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 34,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Hilton Grand Vacations Inc | 349 | 16.102,9 $ | 0,00 % |
| 1.202 | Banc of California Inc | 837 | 16.028,6 $ | 0,00 % |
| 1.203 | Choice Hotels International Inc | 143 | 15.943,1 $ | 0,00 % |
| 1.204 | Symbotic Inc | 370 | 15.928,5 $ | 0,00 % |
| 1.205 | Enliven Therapeutics Inc | 290 | 15.894,9 $ | 0,00 % |
| 1.206 | McGrath RentCorp | 138 | 15.890,7 $ | 0,00 % |
| 1.207 | V2X Inc | 176 | 15.882,2 $ | 0,00 % |
| 1.208 | Benchmark Electronics Inc | 199 | 15.874,2 $ | 0,00 % |
| 1.209 | Four Corners Property Trust Inc | 620 | 15.872 $ | 0,00 % |
| 1.210 | Park Hotels & Resorts Inc | 1.051 | 15.828,1 $ | 0,00 % |
| 1.211 | Visteon Corp | 151 | 15.785,5 $ | 0,00 % |
| 1.212 | ABM Industries Inc | 328 | 15.714,5 $ | 0,00 % |
| 1.213 | Acushnet Holdings Corp | 155 | 15.696,9 $ | 0,00 % |
| 1.214 | InvenTrust Properties Corp | 442 | 15.651,2 $ | 0,00 % |
| 1.215 | Pegasystems Inc | 507 | 15.488,9 $ | 0,00 % |
| 1.216 | Artisan Partners Asset Management Inc | 394 | 15.460,6 $ | 0,00 % |
| 1.217 | Boise Cascade Co | 202 | 15.428,8 $ | 0,00 % |
| 1.218 | Warby Parker Inc | 578 | 15.426,8 $ | 0,00 % |
| 1.219 | Magnite Inc | 797 | 15.382,1 $ | 0,00 % |
| 1.220 | Phinia Inc | 209 | 15.380,3 $ | 0,00 % |
| 1.221 | GRAIL Inc | 224 | 15.357,4 $ | 0,00 % |
| 1.222 | Agilysys Inc | 146 | 15.353,4 $ | 0,00 % |
| 1.223 | WisdomTree Inc | 791 | 15.321,7 $ | 0,00 % |
| 1.224 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 647 | 15.314,5 $ | 0,00 % |
| 1.225 | DiamondRock Hospitality Co | 1.155 | 15.292,2 $ | 0,00 % |
| 1.226 | Acadia Healthcare Co Inc | 516 | 15.283,9 $ | 0,00 % |
| 1.227 | WaFd Inc | 415 | 15.259,6 $ | 0,00 % |
| 1.228 | Doximity Inc | 728 | 15.222,5 $ | 0,00 % |
| 1.229 | NBT Bancorp Inc | 289 | 15.215,9 $ | 0,00 % |
| 1.230 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1.138 | 15.215,1 $ | 0,00 % |
| 1.231 | Dynex Capital Inc | 1.196 | 15.201,2 $ | 0,00 % |
| 1.232 | SPS Commerce Inc | 207 | 15.191,7 $ | 0,00 % |
| 1.233 | Harley-Davidson Inc | 619 | 15.190,3 $ | 0,00 % |
| 1.234 | NuScale Power Corp | 1.803 | 15.181,3 $ | 0,00 % |
| 1.235 | Seadrill Ltd | 338 | 15.155,9 $ | 0,00 % |
| 1.236 | IMMUNITYBIO INC | 2.112 | 15.143 $ | 0,00 % |
| 1.237 | BOK Financial Corp | 107 | 15.118 $ | 0,00 % |
| 1.238 | People Inc | 363 | 15.089,9 $ | 0,00 % |
| 1.239 | FB Financial Corp | 250 | 15.082,9 $ | 0,00 % |
| 1.240 | Cargurus Inc | 415 | 15.039,6 $ | 0,00 % |
| 1.241 | Patrick Industries Inc | 182 | 15.024,1 $ | 0,00 % |
| 1.242 | DHT Holdings Inc | 808 | 15.004,6 $ | 0,00 % |
| 1.243 | First Merchants Corp | 347 | 14.969,6 $ | 0,00 % |
| 1.244 | Beacon Financial Corp | 474 | 14.935,7 $ | 0,00 % |
| 1.245 | American Eagle Outfitters Inc | 868 | 14.912,2 $ | 0,00 % |
| 1.246 | Penguin Solutions Inc | 283 | 14.894,3 $ | 0,00 % |
| 1.247 | Bancorp Inc/The | 222 | 14.889,5 $ | 0,00 % |
| 1.248 | Neogen Corp | 1.235 | 14.869,4 $ | 0,00 % |
| 1.249 | Hub Group Inc | 319 | 14.843,1 $ | 0,00 % |
| 1.250 | DNOW Inc | 1.050 | 14.819,4 $ | 0,00 % |
| 1.251 | Trustmark Corp | 312 | 14.804,4 $ | 0,00 % |
| 1.252 | Peloton Interactive Inc | 2.316 | 14.799,2 $ | 0,00 % |
| 1.253 | Freshworks Inc | 1.299 | 14.750,2 $ | 0,00 % |
| 1.254 | Peabody Energy Corp | 691 | 14.732,1 $ | 0,00 % |
| 1.255 | Sezzle Inc | 95 | 14.701,3 $ | 0,00 % |
| 1.256 | Kennametal Inc | 432 | 14.675 $ | 0,00 % |
| 1.257 | Helios Technologies Inc | 188 | 14.647,1 $ | 0,00 % |
| 1.258 | RH INC | 88 | 14.565,8 $ | 0,00 % |
| 1.259 | Alarm.com Holdings Inc | 266 | 14.563,5 $ | 0,00 % |
| 1.260 | TRANSMEDICS GROUP INC | 190 | 14.536,9 $ | 0,00 % |
| 1.261 | Digi International Inc | 208 | 14.501,8 $ | 0,00 % |
| 1.262 | Crane NXT Co | 279 | 14.494,1 $ | 0,00 % |
| 1.263 | Callaway Golf Co | 785 | 14.491,1 $ | 0,00 % |
| 1.264 | Ingevity Corp | 198 | 14.475,8 $ | 0,00 % |
| 1.265 | First Bancorp/Southern Pines NC | 230 | 14.460,1 $ | 0,00 % |
| 1.266 | Ichor Holdings Ltd | 192 | 14.451,8 $ | 0,00 % |
| 1.267 | First Busey Corp | 468 | 14.446,5 $ | 0,00 % |
| 1.268 | American Airlines Group Inc | 946 | 14.445,4 $ | 0,00 % |
| 1.269 | St Joe Co/The | 232 | 14.439,7 $ | 0,00 % |
| 1.270 | Euronet Worldwide Inc | 202 | 14.375,9 $ | 0,00 % |
| 1.271 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 558 | 14.374,1 $ | 0,00 % |
| 1.272 | Kinetik Holdings Inc | 284 | 14.361,9 $ | 0,00 % |
| 1.273 | Blue Bird Corp | 193 | 14.357,3 $ | 0,00 % |
| 1.274 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 964 | 14.315,4 $ | 0,00 % |
| 1.275 | WAYSTAR HOLDING CORP | 675 | 14.249,3 $ | 0,00 % |
| 1.276 | Westlake Corp | 201 | 14.170,5 $ | 0,00 % |
| 1.277 | Vistance Networks Inc | 1.204 | 14.135 $ | 0,00 % |
| 1.278 | Chemours Co/The | 850 | 14.118,5 $ | 0,00 % |
| 1.279 | Parsons Corp | 319 | 14.103 $ | 0,00 % |
| 1.280 | Hawkins Inc | 110 | 14.083,3 $ | 0,00 % |
| 1.281 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 315 | 14.058,5 $ | 0,00 % |
| 1.282 | Gulfport Energy Corp | 87 | 14.039,2 $ | 0,00 % |
| 1.283 | Trinity Industries Inc | 449 | 14.026,8 $ | 0,00 % |
| 1.284 | Klaviyo Inc | 784 | 13.986,6 $ | 0,00 % |
| 1.285 | Beam Therapeutics Inc | 548 | 13.985 $ | 0,00 % |
| 1.286 | SolarEdge Technologies Inc | 339 | 13.966,8 $ | 0,00 % |
| 1.287 | Huron Consulting Group Inc | 92 | 13.962,8 $ | 0,00 % |
| 1.288 | Customers Bancorp Inc | 177 | 13.926,4 $ | 0,00 % |
| 1.289 | Atkore Inc | 190 | 13.862,4 $ | 0,00 % |
| 1.290 | SiriusPoint Ltd | 585 | 13.835,3 $ | 0,00 % |
| 1.291 | Shake Shack Inc | 220 | 13.805 $ | 0,00 % |
| 1.292 | Whirlpool Corp | 368 | 13.800 $ | 0,00 % |
| 1.293 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 489 | 13.784,9 $ | 0,00 % |
| 1.294 | Atlanta Braves Holdings Inc | 271 | 13.774,9 $ | 0,00 % |
| 1.295 | QuantumScape Corp | 2.633 | 13.744,3 $ | 0,00 % |
| 1.296 | Kaiser Aluminum Corp | 86 | 13.732,5 $ | 0,00 % |
| 1.297 | LCI Industries | 134 | 13.716,2 $ | 0,00 % |
| 1.298 | Centuri Holdings Inc | 492 | 13.697,3 $ | 0,00 % |
| 1.299 | ManpowerGroup Inc | 261 | 13.681,6 $ | 0,00 % |
| 1.300 | ePlus Inc | 148 | 13.676,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,4 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Industrie 7,4 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Gesundheit 1,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Israel 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.625 | 348,7 Mio. $ | 98,90 % |
| 2 | Irland | 12 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Bermuda | 24 | 800.267,4 $ | 0,23 % |
| 4 | Niederlande | 8 | 616.418,5 $ | 0,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 224.235,7 $ | 0,06 % |
| 6 | Israel | 9 | 91.104,2 $ | 0,03 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 82.174,5 $ | 0,02 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 5 | 78.906,8 $ | 0,02 % |
| 9 | Luxemburg | 3 | 60.773,6 $ | 0,02 % |
| 10 | Schweiz | 4 | 54.858,3 $ | 0,02 % |
| 11 | Puerto Rico | 3 | 48.154,8 $ | 0,01 % |
| 12 | Kanada | 4 | 44.622,4 $ | 0,01 % |
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