Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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Actif net: 363,3 M $ dont 352,6 M $ en actions, soit 97,1 %
Positions: 2 728 dans 21 pays
10 premières: 34,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 201	Hilton Grand Vacations Inc	349	16,1 k $
1 202	Banc of California Inc	837	16 k $
1 203	Choice Hotels International Inc	143	15,9 k $
1 204	Symbotic Inc	370	15,9 k $
1 205	Enliven Therapeutics Inc	290	15,9 k $
1 206	McGrath RentCorp	138	15,9 k $
1 207	V2X Inc	176	15,9 k $
1 208	Benchmark Electronics Inc	199	15,9 k $
1 209	Four Corners Property Trust Inc	620	15,9 k $
1 210	Park Hotels & Resorts Inc	1 051	15,8 k $
1 211	Visteon Corp	151	15,8 k $
1 212	ABM Industries Inc	328	15,7 k $
1 213	Acushnet Holdings Corp	155	15,7 k $
1 214	InvenTrust Properties Corp	442	15,7 k $
1 215	Pegasystems Inc	507	15,5 k $
1 216	Artisan Partners Asset Management Inc	394	15,5 k $
1 217	Boise Cascade Co	202	15,4 k $
1 218	Warby Parker Inc	578	15,4 k $
1 219	Magnite Inc	797	15,4 k $
1 220	Phinia Inc	209	15,4 k $
1 221	GRAIL Inc	224	15,4 k $
1 222	Agilysys Inc	146	15,4 k $
1 223	WisdomTree Inc	791	15,3 k $
1 224	PRIVIA HEALTH GROUP INC	647	15,3 k $
1 225	DiamondRock Hospitality Co	1 155	15,3 k $
1 226	Acadia Healthcare Co Inc	516	15,3 k $
1 227	WaFd Inc	415	15,3 k $
1 228	Doximity Inc	728	15,2 k $
1 229	NBT Bancorp Inc	289	15,2 k $
1 230	DENTSPLY SIRONA Inc	1 138	15,2 k $
1 231	Dynex Capital Inc	1 196	15,2 k $
1 232	SPS Commerce Inc	207	15,2 k $
1 233	Harley-Davidson Inc	619	15,2 k $
1 234	NuScale Power Corp	1 803	15,2 k $
1 235	Seadrill Ltd	338	15,2 k $
1 236	IMMUNITYBIO INC	2 112	15,1 k $
1 237	BOK Financial Corp	107	15,1 k $
1 238	People Inc	363	15,1 k $
1 239	FB Financial Corp	250	15,1 k $
1 240	Cargurus Inc	415	15 k $
1 241	Patrick Industries Inc	182	15 k $
1 242	DHT Holdings Inc	808	15 k $
1 243	First Merchants Corp	347	15 k $
1 244	Beacon Financial Corp	474	14,9 k $
1 245	American Eagle Outfitters Inc	868	14,9 k $
1 246	Penguin Solutions Inc	283	14,9 k $
1 247	Bancorp Inc/The	222	14,9 k $
1 248	Neogen Corp	1 235	14,9 k $
1 249	Hub Group Inc	319	14,8 k $
1 250	DNOW Inc	1 050	14,8 k $
1 251	Trustmark Corp	312	14,8 k $
1 252	Peloton Interactive Inc	2 316	14,8 k $
1 253	Freshworks Inc	1 299	14,8 k $
1 254	Peabody Energy Corp	691	14,7 k $
1 255	Sezzle Inc	95	14,7 k $
1 256	Kennametal Inc	432	14,7 k $
1 257	Helios Technologies Inc	188	14,6 k $
1 258	RH INC	88	14,6 k $
1 259	Alarm.com Holdings Inc	266	14,6 k $
1 260	TRANSMEDICS GROUP INC	190	14,5 k $
1 261	Digi International Inc	208	14,5 k $
1 262	Crane NXT Co	279	14,5 k $
1 263	Callaway Golf Co	785	14,5 k $
1 264	Ingevity Corp	198	14,5 k $
1 265	First Bancorp/Southern Pines NC	230	14,5 k $
1 266	Ichor Holdings Ltd	192	14,5 k $
1 267	First Busey Corp	468	14,4 k $
1 268	American Airlines Group Inc	946	14,4 k $
1 269	St Joe Co/The	232	14,4 k $
1 270	Euronet Worldwide Inc	202	14,4 k $
1 271	OneSpaWorld Holdings Ltd	558	14,4 k $
1 272	Kinetik Holdings Inc	284	14,4 k $
1 273	Blue Bird Corp	193	14,4 k $
1 274	ALIGNMENT HEALTHCARE INC	964	14,3 k $
1 275	WAYSTAR HOLDING CORP	675	14,2 k $
1 276	Westlake Corp	201	14,2 k $
1 277	Vistance Networks Inc	1 204	14,1 k $
1 278	Chemours Co/The	850	14,1 k $
1 279	Parsons Corp	319	14,1 k $
1 280	Hawkins Inc	110	14,1 k $
1 281	Supernus Pharmaceuticals Inc	315	14,1 k $
1 282	Gulfport Energy Corp	87	14 k $
1 283	Trinity Industries Inc	449	14 k $
1 284	Klaviyo Inc	784	14 k $
1 285	Beam Therapeutics Inc	548	14 k $
1 286	SolarEdge Technologies Inc	339	14 k $
1 287	Huron Consulting Group Inc	92	14 k $
1 288	Customers Bancorp Inc	177	13,9 k $
1 289	Atkore Inc	190	13,9 k $
1 290	SiriusPoint Ltd	585	13,8 k $
1 291	Shake Shack Inc	220	13,8 k $
1 292	Whirlpool Corp	368	13,8 k $
1 293	ARCUS BIOSCIENCES INC	489	13,8 k $
1 294	Atlanta Braves Holdings Inc	271	13,8 k $
1 295	QuantumScape Corp	2 633	13,7 k $
1 296	Kaiser Aluminum Corp	86	13,7 k $
1 297	LCI Industries	134	13,7 k $
1 298	Centuri Holdings Inc	492	13,7 k $
1 299	ManpowerGroup Inc	261	13,7 k $
1 300	ePlus Inc	148	13,7 k $

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Répartition par secteur

Technologie 37,4 %
Finance 12,1 %
Communication 10,1 %
Industrie 7,4 %
Consommation cyclique 5,6 %
Consommation de base 3,9 %
Énergie 2,9 %
Services publics 2,2 %
Matériaux 2,0 %
Santé 1,7 %
Immobilier 1,4 %
Non attribué 13,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,9 %
Irlande 0,5 %
Bermudes 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Îles Caïmans 0,1 %
Israël 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Royaume-Uni 0,0 %
Luxembourg 0,0 %
Suisse 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Canada 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 625	348,7 M $	98,90 %
2	Irlande	12	1,6 M $	0,47 %
3	Bermudes	24	800,3 k $	0,23 %
4	Pays-Bas	8	616,4 k $	0,17 %
5	Îles Caïmans	10	224,2 k $	0,06 %
6	Israël	9	91,1 k $	0,03 %
7	Îles Marshall	8	82,2 k $	0,02 %
8	Royaume-Uni	5	78,9 k $	0,02 %
9	Luxembourg	3	60,8 k $	0,02 %
10	Suisse	4	54,9 k $	0,02 %
11	Porto Rico	3	48,2 k $	0,01 %
12	Canada	4	44,6 k $	0,01 %

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