Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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Actif net: 363,3 M $ dont 352,6 M $ en actions, soit 97,1 %
Positions: 2 728 dans 21 pays
10 premières: 34,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 301	BancFirst Corp	121	13,7 k $
1 302	Nurix Therapeutics Inc	588	13,6 k $
1 303	Avis Budget Group Inc	99	13,6 k $
1 304	Aehr Test Systems	170	13,6 k $
1 305	SoundHound AI Inc	2 206	13,5 k $
1 306	ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC	156	13,5 k $
1 307	TARSUS PHARMACEUTICALS INC	228	13,5 k $
1 308	Nektar Therapeutics	190	13,4 k $
1 309	Prestige Consumer Healthcare Inc	267	13,4 k $
1 310	Levi Strauss & Co	546	13,4 k $
1 311	Immunome Inc	587	13,4 k $
1 312	Ouster Inc	342	13,3 k $
1 313	MBX BIOSCIENCES INC	202	13,3 k $
1 314	Skyward Specialty Insurance Group Inc	222	13,3 k $
1 315	Trevi Therapeutics Inc	729	13,3 k $
1 316	Enterprise Financial Services Corp	200	13,3 k $
1 317	Banner Corp	188	13,2 k $
1 318	Vericel Corp	288	13,2 k $
1 319	Uniti Group Inc	1 360	13,2 k $
1 320	LiveRamp Holdings Inc	348	13,2 k $
1 321	Andersons Inc/The	186	13,2 k $
1 322	Blackstone Mortgage Trust Inc	902	13,1 k $
1 323	GPGI INC	992	13,1 k $
1 324	Disc Medicine Inc	170	13,1 k $
1 325	Upstart Holdings Inc	474	13 k $
1 326	Northwest Bancshares Inc	824	13 k $
1 327	Interparfums Inc	104	13 k $
1 328	Pitney Bowes Inc	737	12,9 k $
1 329	Cohen & Steers Inc	157	12,9 k $
1 330	BioCryst Pharmaceuticals Inc	1 427	12,8 k $
1 331	Sunrun Inc	1 304	12,8 k $
1 332	OFG Bancorp	240	12,7 k $
1 333	PennyMac Financial Services Inc	168	12,7 k $
1 334	Progyny Inc	406	12,6 k $
1 335	Stock Yards Bancorp Inc	148	12,6 k $
1 336	Newmark Group Inc	838	12,6 k $
1 337	Sunstone Hotel Investors Inc	1 066	12,5 k $
1 338	Axogen Inc	297	12,5 k $
1 339	Credit Acceptance Corp	22	12,5 k $
1 340	Rogers Corp	101	12,5 k $
1 341	Astronics Corp	179	12,4 k $
1 342	Northern Oil & Gas Inc	588	12,4 k $
1 343	Quaker Chemical Corp	77	12,4 k $
1 344	Baldwin Insurance Group Inc/The	444	12,3 k $
1 345	LeMaitre Vascular Inc	121	12,3 k $
1 346	Cohu Inc	255	12,2 k $
1 347	Happen Inc	637	12,2 k $
1 348	Green Brick Partners Inc	172	12,2 k $
1 349	Werner Enterprises Inc	325	12,2 k $
1 350	CareDx Inc	278	12,2 k $
1 351	Braze Inc	487	12,1 k $
1 352	First Commonwealth Financial Corp	562	12,1 k $
1 353	IPG Photonics Corp	142	12,1 k $
1 354	Pebblebrook Hotel Trust	632	12,1 k $
1 355	IMAX Corp	252	12,1 k $
1 356	Innospec Inc	140	12 k $
1 357	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	134	12 k $
1 358	H2O America	196	12 k $
1 359	Addus HomeCare Corp	104	12 k $
1 360	Venture Global Inc	897	12 k $
1 361	Albany International Corp	161	12 k $
1 362	Olin Corp	648	12 k $
1 363	Select Water Solutions Inc	647	12 k $
1 364	Navitas Semiconductor Corp	1 100	11,9 k $
1 365	Greif Inc	138	11,9 k $
1 366	Hawaiian Electric Industries Inc	924	11,9 k $
1 367	Marzetti Company/The	111	11,9 k $
1 368	NETSTREIT Corp	553	11,9 k $
1 369	A10 Networks Inc	401	11,9 k $
1 370	Calix Inc	330	11,8 k $
1 371	Horace Mann Educators Corp	227	11,8 k $
1 372	NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV	425	11,8 k $
1 373	Kohl's Corp	613	11,7 k $
1 374	Getty Realty Corp	343	11,7 k $
1 375	ARMOUR Residential REIT Inc	708	11,7 k $
1 376	Midera Food Processing Inc	243	11,7 k $
1 377	AvePoint Inc	894	11,6 k $
1 378	AMYLYX PHARMACEUTICALS INC	572	11,6 k $
1 379	Federal Agricultural Mortgage Corp	51	11,6 k $
1 380	Stewart Information Services Corp	171	11,6 k $
1 381	Northwest Natural Holding Co	236	11,5 k $
1 382	City Holding Co	79	11,5 k $
1 383	DXP Enterprises Inc/TX	73	11,5 k $
1 384	Howard Hughes Holdings Inc	177	11,3 k $
1 385	Five9 Inc	411	11,3 k $
1 386	Ziff Davis Inc	212	11,3 k $
1 387	NeoGenomics Inc	733	11,2 k $
1 388	World Kinect Corp	281	11,2 k $
1 389	Western Union Co/The	1 761	11,2 k $
1 390	Spectrum Brands Holdings Inc	126	11,2 k $
1 391	LTC Properties Inc	277	11,1 k $
1 392	Perdoceo Education Corp	350	11,1 k $
1 393	Innodata Inc	177	11,1 k $
1 394	Interface Inc	324	11,1 k $
1 395	PACS Group Inc	241	11,1 k $
1 396	Universal Technical Institute Inc	282	11,1 k $
1 397	Paymentus Holdings Inc	324	11 k $
1 398	HCI Group Inc	63	11 k $
1 399	Encore Capital Group Inc	117	11 k $
1 400	Payoneer Global Inc	1 530	11 k $

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Répartition par secteur

Technologie 37,4 %
Finance 12,1 %
Communication 10,1 %
Industrie 7,4 %
Consommation cyclique 5,6 %
Consommation de base 3,9 %
Énergie 2,9 %
Services publics 2,2 %
Matériaux 2,0 %
Santé 1,7 %
Immobilier 1,4 %
Non attribué 13,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,9 %
Irlande 0,5 %
Bermudes 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Îles Caïmans 0,1 %
Israël 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Royaume-Uni 0,0 %
Luxembourg 0,0 %
Suisse 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Canada 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 625	348,7 M $	98,90 %
2	Irlande	12	1,6 M $	0,47 %
3	Bermudes	24	800,3 k $	0,23 %
4	Pays-Bas	8	616,4 k $	0,17 %
5	Îles Caïmans	10	224,2 k $	0,06 %
6	Israël	9	91,1 k $	0,03 %
7	Îles Marshall	8	82,2 k $	0,02 %
8	Royaume-Uni	5	78,9 k $	0,02 %
9	Luxembourg	3	60,8 k $	0,02 %
10	Suisse	4	54,9 k $	0,02 %
11	Porto Rico	3	48,2 k $	0,01 %
12	Canada	4	44,6 k $	0,01 %

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