Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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Nettovermögen: 363,3 Mio. $ davon 352,6 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
Positionen: 2.728 in 21 Ländern
Zehn größte: 34,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.07.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.301	BancFirst Corp	121	13.651,2 $
1.302	Nurix Therapeutics Inc	588	13.647,5 $
1.303	Avis Budget Group Inc	99	13.606,6 $
1.304	Aehr Test Systems	170	13.596,6 $
1.305	SoundHound AI Inc	2.206	13.522,8 $
1.306	ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC	156	13.492,4 $
1.307	TARSUS PHARMACEUTICALS INC	228	13.461,1 $
1.308	Nektar Therapeutics	190	13.427,3 $
1.309	Prestige Consumer Healthcare Inc	267	13.408,7 $
1.310	Levi Strauss & Co	546	13.387,9 $
1.311	Immunome Inc	587	13.360,1 $
1.312	Ouster Inc	342	13.341,4 $
1.313	MBX BIOSCIENCES INC	202	13.317,9 $
1.314	Skyward Specialty Insurance Group Inc	222	13.308,9 $
1.315	Trevi Therapeutics Inc	729	13.304,3 $
1.316	Enterprise Financial Services Corp	200	13.262 $
1.317	Banner Corp	188	13.237,1 $
1.318	Vericel Corp	288	13.236,5 $
1.319	Uniti Group Inc	1.360	13.216,3 $
1.320	LiveRamp Holdings Inc	348	13.178,8 $
1.321	Andersons Inc/The	186	13.165,1 $
1.322	Blackstone Mortgage Trust Inc	902	13.115,1 $
1.323	GPGI INC	992	13.094,4 $
1.324	Disc Medicine Inc	170	13.090 $
1.325	Upstart Holdings Inc	474	13.006,6 $
1.326	Northwest Bancshares Inc	824	12.969,8 $
1.327	Interparfums Inc	104	12.953,2 $
1.328	Pitney Bowes Inc	737	12.919,6 $
1.329	Cohen & Steers Inc	157	12.916,4 $
1.330	BioCryst Pharmaceuticals Inc	1.427	12.812,7 $
1.331	Sunrun Inc	1.304	12.792,2 $
1.332	OFG Bancorp	240	12.686,4 $
1.333	PennyMac Financial Services Inc	168	12.668,9 $
1.334	Progyny Inc	406	12.638,8 $
1.335	Stock Yards Bancorp Inc	148	12.594,8 $
1.336	Newmark Group Inc	838	12.565,8 $
1.337	Sunstone Hotel Investors Inc	1.066	12.546,8 $
1.338	Axogen Inc	297	12.536,4 $
1.339	Credit Acceptance Corp	22	12.516 $
1.340	Rogers Corp	101	12.470,5 $
1.341	Astronics Corp	179	12.438,7 $
1.342	Northern Oil & Gas Inc	588	12.436,2 $
1.343	Quaker Chemical Corp	77	12.360 $
1.344	Baldwin Insurance Group Inc/The	444	12.316,6 $
1.345	LeMaitre Vascular Inc	121	12.259,7 $
1.346	Cohu Inc	255	12.237,5 $
1.347	Happen Inc	637	12.192,2 $
1.348	Green Brick Partners Inc	172	12.165,6 $
1.349	Werner Enterprises Inc	325	12.161,5 $
1.350	CareDx Inc	278	12.151,4 $
1.351	Braze Inc	487	12.136 $
1.352	First Commonwealth Financial Corp	562	12.099,9 $
1.353	IPG Photonics Corp	142	12.078,5 $
1.354	Pebblebrook Hotel Trust	632	12.071,2 $
1.355	IMAX Corp	252	12.055,7 $
1.356	Innospec Inc	140	12.037,2 $
1.357	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	134	12.034,5 $
1.358	H2O America	196	12.020,7 $
1.359	Addus HomeCare Corp	104	12.009,9 $
1.360	Venture Global Inc	897	12.001,9 $
1.361	Albany International Corp	161	11.996,1 $
1.362	Olin Corp	648	11.994,5 $
1.363	Select Water Solutions Inc	647	11.982,4 $
1.364	Navitas Semiconductor Corp	1.100	11.946 $
1.365	Greif Inc	138	11.943,9 $
1.366	Hawaiian Electric Industries Inc	924	11.938,1 $
1.367	Marzetti Company/The	111	11.862,6 $
1.368	NETSTREIT Corp	553	11.861,9 $
1.369	A10 Networks Inc	401	11.857,6 $
1.370	Calix Inc	330	11.847 $
1.371	Horace Mann Educators Corp	227	11.829 $
1.372	NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV	425	11.810,8 $
1.373	Kohl's Corp	613	11.732,8 $
1.374	Getty Realty Corp	343	11.710 $
1.375	ARMOUR Residential REIT Inc	708	11.660,8 $
1.376	Midera Food Processing Inc	243	11.651,9 $
1.377	AvePoint Inc	894	11.648,8 $
1.378	AMYLYX PHARMACEUTICALS INC	572	11.617,3 $
1.379	Federal Agricultural Mortgage Corp	51	11.607,6 $
1.380	Stewart Information Services Corp	171	11.557,9 $
1.381	Northwest Natural Holding Co	236	11.545,1 $
1.382	City Holding Co	79	11.463,7 $
1.383	DXP Enterprises Inc/TX	73	11.462,5 $
1.384	Howard Hughes Holdings Inc	177	11.313,8 $
1.385	Five9 Inc	411	11.306,6 $
1.386	Ziff Davis Inc	212	11.253 $
1.387	NeoGenomics Inc	733	11.207,6 $
1.388	World Kinect Corp	281	11.200,7 $
1.389	Western Union Co/The	1.761	11.200 $
1.390	Spectrum Brands Holdings Inc	126	11.185 $
1.391	LTC Properties Inc	277	11.146,5 $
1.392	Perdoceo Education Corp	350	11.133,5 $
1.393	Innodata Inc	177	11.120,9 $
1.394	Interface Inc	324	11.100,2 $
1.395	PACS Group Inc	241	11.088,4 $
1.396	Universal Technical Institute Inc	282	11.085,4 $
1.397	Paymentus Holdings Inc	324	11.048,4 $
1.398	HCI Group Inc	63	11.025,6 $
1.399	Encore Capital Group Inc	117	11.007,4 $
1.400	Payoneer Global Inc	1.530	10.970,1 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 37,4 %
Finanzen 12,1 %
Kommunikation 10,1 %
Industrie 7,4 %
Zyklischer Konsum 5,6 %
Basiskonsum 3,9 %
Energie 2,9 %
Versorger 2,2 %
Rohstoffe 2,0 %
Gesundheit 1,7 %
Immobilien 1,4 %
Nicht zugeordnet 13,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 98,9 %
Irland 0,5 %
Bermuda 0,2 %
Niederlande 0,2 %
Kaimaninseln 0,1 %
Israel 0,0 %
Marshallinseln 0,0 %
Vereinigtes Königreich 0,0 %
Luxemburg 0,0 %
Schweiz 0,0 %
Puerto Rico 0,0 %
Kanada 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.625	348,7 Mio. $	98,90 %
2	Irland	12	1,6 Mio. $	0,47 %
3	Bermuda	24	800.267,4 $	0,23 %
4	Niederlande	8	616.418,5 $	0,17 %
5	Kaimaninseln	10	224.235,7 $	0,06 %
6	Israel	9	91.104,2 $	0,03 %
7	Marshallinseln	8	82.174,5 $	0,02 %
8	Vereinigtes Königreich	5	78.906,8 $	0,02 %
9	Luxemburg	3	60.773,6 $	0,02 %
10	Schweiz	4	54.858,3 $	0,02 %
11	Puerto Rico	3	48.154,8 $	0,01 %
12	Kanada	4	44.622,4 $	0,01 %

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