Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
Creator: Titelia

ADVISORS' INNER CIRCLE III ·2781 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 344,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 35,4 %
Finanzen 11,6 %
Kommunikation 11,4 %
Industrie 7,5 %
Zyklischer Konsum 6,0 %
Basiskonsum 4,1 %
Energie 3,0 %
Versorger 2,4 %
Rohstoffe 2,2 %
Gesundheit 2,1 %
Immobilien 1,4 %
Nicht zugeordnet 13,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 99,0 %
IE 0,3 %
NL 0,2 %
BM 0,2 %
KY 0,1 %
SG 0,1 %
GB 0,0 %
JE 0,0 %
LU 0,0 %
CH 0,0 %
MH 0,0 %
CA 0,0 %
Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.675	329,5 Mio. $	98,98 %
2	IE	10	926.630,5 $	0,28 %
3	NL	9	826.701 $	0,25 %
4	BM	23	666.352,6 $	0,20 %
5	KY	12	216.096,5 $	0,06 %
6	SG	2	191.739,5 $	0,06 %
7	GB	5	84.810,1 $	0,03 %
8	JE	5	63.365,9 $	0,02 %
9	LU	3	57.742,7 $	0,02 %
10	CH	4	57.149,1 $	0,02 %
11	MH	6	50.645 $	0,02 %
12	CA	5	50.471 $	0,02 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.401	Acadian Asset Management Inc	147	9900,5 $
1.402	nCino Inc	565	9876,2 $
1.403	Enerpac Tool Group Corp	281	9863,1 $
1.404	Diebold Nixdorf Inc	128	9831,7 $
1.405	EXPRO GROUP HOLDINGS NV	539	9815,2 $
1.406	Horace Mann Educators Corp	216	9815 $
1.407	Quantum Computing Inc	1.086	9795,7 $
1.408	EZCORP Inc	297	9735,7 $
1.409	Omnicell Inc	235	9733,7 $
1.410	Boston Beer Co Inc/The	41	9718,6 $
1.411	National Vision Holdings Inc	418	9706 $
1.412	LiveRamp Holdings Inc	332	9704,4 $
1.413	Stoke Therapeutics Inc	296	9685,1 $
1.414	Magnite Inc	755	9675,3 $
1.415	LTC Properties Inc	252	9631,4 $
1.416	Ziff Davis Inc	210	9609,6 $
1.417	Globant SA	233	9606,6 $
1.418	ProPetro Holding Corp	559	9575,7 $
1.419	Flowers Foods Inc	1.054	9549,2 $
1.420	Alamo Group Inc	55	9539,2 $
1.421	Select Medical Holdings Corp	581	9534,2 $
1.422	Encore Capital Group Inc	115	9518,6 $
1.423	Bitdeer Technologies Group	842	9506,2 $
1.424	Douglas Emmett Inc	877	9480,4 $
1.425	Buckle Inc/The	170	9453,7 $
1.426	Skyward Specialty Insurance Group Inc	208	9453,6 $
1.427	TIC Solutions Inc	1.033	9441,6 $
1.428	Sonos Inc	635	9417,1 $
1.429	Blackbaud Inc	253	9404 $
1.430	Addus HomeCare Corp	97	9398,3 $
1.431	Smartstop Self Storage REIT Inc	298	9381 $
1.432	Vericel Corp	270	9377,1 $
1.433	Recursion Pharmaceuticals Inc	2.699	9338,5 $
1.434	Six Flags Entertainment Corp	496	9314,9 $
1.435	Sable Offshore Corp	647	9284,5 $
1.436	Pharvaris NV	298	9241 $
1.437	Stellar Bancorp Inc	246	9239,8 $
1.438	NETSTREIT Corp	449	9235,9 $
1.439	BigBear.ai Holdings Inc	2.320	9233,6 $
1.440	City Holding Co	75	9222 $
1.441	Nurix Therapeutics Inc	552	9218,4 $
1.442	HCI Group Inc	60	9214,2 $
1.443	Baldwin Insurance Group Inc/The	405	9201,6 $
1.444	Strategic Education Inc	117	9172,8 $
1.445	Kodiak Sciences Inc	210	9130,8 $
1.446	Marqeta Inc	2.103	9127 $
1.447	Dillard's Inc	16	9107,5 $
1.448	Nektar Therapeutics	107	9099,3 $
1.449	BlackLine Inc	291	9093,8 $
1.450	Worthington Enterprises Inc	167	9063,1 $
1.451	Herbalife Ltd	542	8997,2 $
1.452	Sila Realty Trust Inc	295	8976,9 $
1.453	Interparfums Inc	98	8939,6 $
1.454	Greif Inc	137	8937,9 $
1.455	Gorman-Rupp Co/The	118	8937,3 $
1.456	Novocure Ltd	587	8928,3 $
1.457	Yelp Inc	323	8914,8 $
1.458	Walker & Dunlop Inc	177	8912 $
1.459	CorVel Corp	155	8906,3 $
1.460	IMAX Corp	234	8896,7 $
1.461	Central Garden & Pet Co	265	8893,4 $
1.462	Fresh Del Monte Produce Inc	212	8880,7 $
1.463	Albany International Corp	153	8880,1 $
1.464	Agilysys Inc	138	8840,3 $
1.465	Innoviva Inc	384	8828,2 $
1.466	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	563	8816,6 $
1.467	Venture Global Inc	662	8784,7 $
1.468	S&T Bancorp Inc	199	8781,9 $
1.469	Select Water Solutions Inc	524	8766,5 $
1.470	Hycroft Mining Holding Corp	240	8750,4 $
1.471	Artivion Inc	244	8742,5 $
1.472	Hilltop Holdings Inc	232	8739,4 $
1.473	CTS Corp	153	8736,3 $
1.474	Adient PLC	415	8735,8 $
1.475	Inspire Medical Systems Inc	155	8701,7 $
1.476	Agios Pharmaceuticals Inc	310	8680 $
1.477	Ellington Financial Inc	653	8652,3 $
1.478	Napco Security Technologies Inc	184	8602 $
1.479	Amylyx Pharmaceuticals Inc	537	8592 $
1.480	Bank First Corp	59	8573,3 $
1.481	Ecovyst Inc	604	8564,7 $
1.482	ZoomInfo Technologies Inc	1.367	8543,8 $
1.483	Hillman Solutions Corp	1.046	8535,4 $
1.484	Interface Inc	306	8531,3 $
1.485	Federal Agricultural Mortgage Corp	49	8516,2 $
1.486	NextNav Inc	458	8486,7 $
1.487	CBIZ Inc	277	8448,5 $
1.488	DoubleVerify Holdings Inc	764	8419,3 $
1.489	Pebblebrook Hotel Trust	599	8416 $
1.490	Trevi Therapeutics Inc	606	8338,6 $
1.491	AvePoint Inc	855	8336,3 $
1.492	Penguin Solutions Inc	274	8332,3 $
1.493	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	155	8281,7 $
1.494	Intellia Therapeutics Inc	614	8276,7 $
1.495	Inhibrx Biosciences Inc	64	8269,4 $
1.496	Kohl's Corp	583	8261,1 $
1.497	Triumph Financial Inc	122	8257 $
1.498	Flywire Corp	611	8254,6 $
1.499	Ouster Inc	306	8249,8 $
1.500	Dorian LPG Ltd	214	8249,7 $