Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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Nettovermögen: 363,3 Mio. $ davon 352,6 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
Positionen: 2.728 in 21 Ländern
Zehn größte: 34,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.07.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.501	National Energy Services Reunited Corp	331	8923,8 $
1.502	First Advantage Corp	449	8908,2 $
1.503	Forte Biosciences Inc	116	8885,6 $
1.504	Omnicell Inc	251	8877,9 $
1.505	Six Flags Entertainment Corp	512	8873 $
1.506	TriCo Bancshares	154	8861,2 $
1.507	DoubleVerify Holdings Inc	785	8831,3 $
1.508	Arlo Technologies Inc	598	8802,6 $
1.509	Hilltop Holdings Inc	223	8795,1 $
1.510	Mineralys Therapeutics Inc	344	8778,9 $
1.511	Live Oak Bancshares Inc	205	8774 $
1.512	Bitdeer Technologies Group	828	8710,6 $
1.513	Hillman Solutions Corp	1.101	8664,9 $
1.514	Recursion Pharmaceuticals Inc	2.884	8652 $
1.515	Lakeland Financial Corp	138	8645,7 $
1.516	MILLERKNOLL INC	383	8625,2 $
1.517	Globant SA	235	8601 $
1.518	Tennant Co	101	8487 $
1.519	PDF Solutions Inc	184	8480,6 $
1.520	Safety Insurance Group Inc	82	8478 $
1.521	Greenbrier Cos Inc/The	172	8471 $
1.522	Innoviva Inc	403	8450,9 $
1.523	Xencor Inc	415	8387,2 $
1.524	1st Source Corp	93	8345,8 $
1.525	Lindblad Expeditions Holdings Inc	281	8312 $
1.526	GH RESEARCH PLC	296	8308,7 $
1.527	Porch Group Inc	574	8294,3 $
1.528	ICF International Inc	102	8253,8 $
1.529	Peoples Bancorp Inc/OH	198	8248,7 $
1.530	Schneider National Inc	230	8220,2 $
1.531	Shoals Technologies Group Inc	940	8215,6 $
1.532	Sally Beauty Holdings Inc	547	8188,6 $
1.533	BellRing Brands Inc	659	8165 $
1.534	Inspire Medical Systems Inc	162	8134 $
1.535	Westamerica BanCorp	135	8120,3 $
1.536	Alpha Metallurgical Resources Inc	59	8092,4 $
1.537	Zillow Group Inc	233	8082,8 $
1.538	Yelp Inc	305	8061,2 $
1.539	TIC Solutions Inc	1.096	8011,8 $
1.540	Buckle Inc/The	182	7966,1 $
1.541	CONMED Corp	171	7917,3 $
1.542	BJ's Restaurants Inc	117	7910,4 $
1.543	Stepan Co	123	7889,2 $
1.544	Goosehead Insurance Inc	127	7874 $
1.545	Butterfly Network Inc	1.106	7863,7 $
1.546	Flowers Foods Inc	1.118	7848,4 $
1.547	Carter's Inc	203	7829,7 $
1.548	Reynolds Consumer Products Inc	310	7731,4 $
1.549	Sionna Therapeutics Inc	164	7729,3 $
1.550	American Superconductor Corp	263	7724,3 $
1.551	TriMas Corp	193	7706,5 $
1.552	IDT Corp	117	7705,6 $
1.553	Boston Beer Co Inc/The	42	7694,4 $
1.554	Worthington Steel Inc	211	7598,1 $
1.555	Tandem Diabetes Care Inc	389	7585,5 $
1.556	FMC Corp	707	7572 $
1.557	Alaska Air Group Inc	159	7544,6 $
1.558	Monte Rosa Therapeutics Inc	456	7533,1 $
1.559	Allient Inc	86	7521,6 $
1.560	BigBear.ai Holdings Inc	2.695	7519,1 $
1.561	RealReal Inc/The	620	7495,8 $
1.562	Nordic American Tankers Ltd	1.147	7489,9 $
1.563	Helix Energy Solutions Group Inc	785	7465,4 $
1.564	G-III Apparel Group Ltd	205	7464,1 $
1.565	Nabors Industries Ltd	87	7453,3 $
1.566	Bicara Therapeutics Inc	275	7452,5 $
1.567	Orchid Island Capital Inc	1.146	7437,5 $
1.568	Xeris Biopharma Holdings Inc	918	7417,4 $
1.569	Rapport Therapeutics Inc	181	7417,4 $
1.570	Ingles Markets Inc	82	7380,8 $
1.571	Leggett & Platt Inc	752	7369,6 $
1.572	Ecovyst Inc	611	7368,7 $
1.573	AMN Healthcare Services Inc	219	7365 $
1.574	Dauch Corp	1.302	7356,3 $
1.575	Brown-Forman Corp	251	7334,2 $
1.576	Pathward Financial Inc	83	7323,9 $
1.577	Tompkins Financial Corp	73	7288,3 $
1.578	Napco Security Technologies Inc	196	7267,7 $
1.579	Energizer Holdings Inc	346	7255,6 $
1.580	Columbia Sportswear Co	122	7244,4 $
1.581	Enact Holdings Inc	153	7240 $
1.582	GeneDx Holdings Corp	111	7227,2 $
1.583	Pagaya Technologies Ltd	375	7226,3 $
1.584	Legalzoom.com Inc	911	7169,6 $
1.585	Under Armour Inc	1.077	7162,1 $
1.586	CONCENTRIX CORP	291	7158,6 $
1.587	Edgewell Personal Care Co	263	7151 $
1.588	Two Harbors Investment Corp	591	7145,2 $
1.589	Herbalife Ltd	575	7141,5 $
1.590	Myers Industries Inc	209	7139,4 $
1.591	First Mid Bancshares Inc	137	7136,3 $
1.592	Voyager Technologies Inc	289	7089,2 $
1.593	ACV Auctions Inc	945	7078,1 $
1.594	Intellia Therapeutics Inc	661	7059,5 $
1.595	REX American Resources Corp	164	7058,6 $
1.596	Gibraltar Industries Inc	167	7057,4 $
1.597	Artivion Inc	263	7056,3 $
1.598	Ryerson Holding Corp	254	7053,5 $
1.599	Cracker Barrel Old Country Store Inc	125	7048,8 $
1.600	Innovex International Inc	251	7048,1 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 37,4 %
Finanzen 12,1 %
Kommunikation 10,1 %
Industrie 7,4 %
Zyklischer Konsum 5,6 %
Basiskonsum 3,9 %
Energie 2,9 %
Versorger 2,2 %
Rohstoffe 2,0 %
Gesundheit 1,7 %
Immobilien 1,4 %
Nicht zugeordnet 13,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 98,9 %
Irland 0,5 %
Bermuda 0,2 %
Niederlande 0,2 %
Kaimaninseln 0,1 %
Israel 0,0 %
Marshallinseln 0,0 %
Vereinigtes Königreich 0,0 %
Luxemburg 0,0 %
Schweiz 0,0 %
Puerto Rico 0,0 %
Kanada 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.625	348,7 Mio. $	98,90 %
2	Irland	12	1,6 Mio. $	0,47 %
3	Bermuda	24	800.267,4 $	0,23 %
4	Niederlande	8	616.418,5 $	0,17 %
5	Kaimaninseln	10	224.235,7 $	0,06 %
6	Israel	9	91.104,2 $	0,03 %
7	Marshallinseln	8	82.174,5 $	0,02 %
8	Vereinigtes Königreich	5	78.906,8 $	0,02 %
9	Luxemburg	3	60.773,6 $	0,02 %
10	Schweiz	4	54.858,3 $	0,02 %
11	Puerto Rico	3	48.154,8 $	0,01 %
12	Kanada	4	44.622,4 $	0,01 %

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