Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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Actif net: 363,3 M $ dont 352,6 M $ en actions, soit 97,1 %
Positions: 2 728 dans 21 pays
10 premières: 34,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 501	National Energy Services Reunited Corp	331	8,9 k $
1 502	First Advantage Corp	449	8,9 k $
1 503	Forte Biosciences Inc	116	8,9 k $
1 504	Omnicell Inc	251	8,9 k $
1 505	Six Flags Entertainment Corp	512	8,9 k $
1 506	TriCo Bancshares	154	8,9 k $
1 507	DoubleVerify Holdings Inc	785	8,8 k $
1 508	Arlo Technologies Inc	598	8,8 k $
1 509	Hilltop Holdings Inc	223	8,8 k $
1 510	Mineralys Therapeutics Inc	344	8,8 k $
1 511	Live Oak Bancshares Inc	205	8,8 k $
1 512	Bitdeer Technologies Group	828	8,7 k $
1 513	Hillman Solutions Corp	1 101	8,7 k $
1 514	Recursion Pharmaceuticals Inc	2 884	8,7 k $
1 515	Lakeland Financial Corp	138	8,6 k $
1 516	MILLERKNOLL INC	383	8,6 k $
1 517	Globant SA	235	8,6 k $
1 518	Tennant Co	101	8,5 k $
1 519	PDF Solutions Inc	184	8,5 k $
1 520	Safety Insurance Group Inc	82	8,5 k $
1 521	Greenbrier Cos Inc/The	172	8,5 k $
1 522	Innoviva Inc	403	8,5 k $
1 523	Xencor Inc	415	8,4 k $
1 524	1st Source Corp	93	8,3 k $
1 525	Lindblad Expeditions Holdings Inc	281	8,3 k $
1 526	GH RESEARCH PLC	296	8,3 k $
1 527	Porch Group Inc	574	8,3 k $
1 528	ICF International Inc	102	8,3 k $
1 529	Peoples Bancorp Inc/OH	198	8,2 k $
1 530	Schneider National Inc	230	8,2 k $
1 531	Shoals Technologies Group Inc	940	8,2 k $
1 532	Sally Beauty Holdings Inc	547	8,2 k $
1 533	BellRing Brands Inc	659	8,2 k $
1 534	Inspire Medical Systems Inc	162	8,1 k $
1 535	Westamerica BanCorp	135	8,1 k $
1 536	Alpha Metallurgical Resources Inc	59	8,1 k $
1 537	Zillow Group Inc	233	8,1 k $
1 538	Yelp Inc	305	8,1 k $
1 539	TIC Solutions Inc	1 096	8 k $
1 540	Buckle Inc/The	182	8 k $
1 541	CONMED Corp	171	7,9 k $
1 542	BJ's Restaurants Inc	117	7,9 k $
1 543	Stepan Co	123	7,9 k $
1 544	Goosehead Insurance Inc	127	7,9 k $
1 545	Butterfly Network Inc	1 106	7,9 k $
1 546	Flowers Foods Inc	1 118	7,8 k $
1 547	Carter's Inc	203	7,8 k $
1 548	Reynolds Consumer Products Inc	310	7,7 k $
1 549	Sionna Therapeutics Inc	164	7,7 k $
1 550	American Superconductor Corp	263	7,7 k $
1 551	TriMas Corp	193	7,7 k $
1 552	IDT Corp	117	7,7 k $
1 553	Boston Beer Co Inc/The	42	7,7 k $
1 554	Worthington Steel Inc	211	7,6 k $
1 555	Tandem Diabetes Care Inc	389	7,6 k $
1 556	FMC Corp	707	7,6 k $
1 557	Alaska Air Group Inc	159	7,5 k $
1 558	Monte Rosa Therapeutics Inc	456	7,5 k $
1 559	Allient Inc	86	7,5 k $
1 560	BigBear.ai Holdings Inc	2 695	7,5 k $
1 561	RealReal Inc/The	620	7,5 k $
1 562	Nordic American Tankers Ltd	1 147	7,5 k $
1 563	Helix Energy Solutions Group Inc	785	7,5 k $
1 564	G-III Apparel Group Ltd	205	7,5 k $
1 565	Nabors Industries Ltd	87	7,5 k $
1 566	Bicara Therapeutics Inc	275	7,5 k $
1 567	Orchid Island Capital Inc	1 146	7,4 k $
1 568	Xeris Biopharma Holdings Inc	918	7,4 k $
1 569	Rapport Therapeutics Inc	181	7,4 k $
1 570	Ingles Markets Inc	82	7,4 k $
1 571	Leggett & Platt Inc	752	7,4 k $
1 572	Ecovyst Inc	611	7,4 k $
1 573	AMN Healthcare Services Inc	219	7,4 k $
1 574	Dauch Corp	1 302	7,4 k $
1 575	Brown-Forman Corp	251	7,3 k $
1 576	Pathward Financial Inc	83	7,3 k $
1 577	Tompkins Financial Corp	73	7,3 k $
1 578	Napco Security Technologies Inc	196	7,3 k $
1 579	Energizer Holdings Inc	346	7,3 k $
1 580	Columbia Sportswear Co	122	7,2 k $
1 581	Enact Holdings Inc	153	7,2 k $
1 582	GeneDx Holdings Corp	111	7,2 k $
1 583	Pagaya Technologies Ltd	375	7,2 k $
1 584	Legalzoom.com Inc	911	7,2 k $
1 585	Under Armour Inc	1 077	7,2 k $
1 586	CONCENTRIX CORP	291	7,2 k $
1 587	Edgewell Personal Care Co	263	7,2 k $
1 588	Two Harbors Investment Corp	591	7,1 k $
1 589	Herbalife Ltd	575	7,1 k $
1 590	Myers Industries Inc	209	7,1 k $
1 591	First Mid Bancshares Inc	137	7,1 k $
1 592	Voyager Technologies Inc	289	7,1 k $
1 593	ACV Auctions Inc	945	7,1 k $
1 594	Intellia Therapeutics Inc	661	7,1 k $
1 595	REX American Resources Corp	164	7,1 k $
1 596	Gibraltar Industries Inc	167	7,1 k $
1 597	Artivion Inc	263	7,1 k $
1 598	Ryerson Holding Corp	254	7,1 k $
1 599	Cracker Barrel Old Country Store Inc	125	7 k $
1 600	Innovex International Inc	251	7 k $

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Répartition par secteur

Technologie 37,4 %
Finance 12,1 %
Communication 10,1 %
Industrie 7,4 %
Consommation cyclique 5,6 %
Consommation de base 3,9 %
Énergie 2,9 %
Services publics 2,2 %
Matériaux 2,0 %
Santé 1,7 %
Immobilier 1,4 %
Non attribué 13,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,9 %
Irlande 0,5 %
Bermudes 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Îles Caïmans 0,1 %
Israël 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Royaume-Uni 0,0 %
Luxembourg 0,0 %
Suisse 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Canada 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 625	348,7 M $	98,90 %
2	Irlande	12	1,6 M $	0,47 %
3	Bermudes	24	800,3 k $	0,23 %
4	Pays-Bas	8	616,4 k $	0,17 %
5	Îles Caïmans	10	224,2 k $	0,06 %
6	Israël	9	91,1 k $	0,03 %
7	Îles Marshall	8	82,2 k $	0,02 %
8	Royaume-Uni	5	78,9 k $	0,02 %
9	Luxembourg	3	60,8 k $	0,02 %
10	Suisse	4	54,9 k $	0,02 %
11	Porto Rico	3	48,2 k $	0,01 %
12	Canada	4	44,6 k $	0,01 %

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