Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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Actif net: 344,2 M $ dont 332,9 M $ en actions, soit 96,7 %
Positions: 2 781 dans 22 pays
10 premières: 34,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	NPK International Inc	410	6,7 k $
1 602	Bristow Group Inc	136	6,7 k $
1 603	Iovance Biotherapeutics Inc	1 985	6,7 k $
1 604	Schneider National Inc	214	6,7 k $
1 605	Insperity Inc	187	6,7 k $
1 606	Nuvation Bio Inc	1 490	6,6 k $
1 607	Concentrix Corp	278	6,6 k $
1 608	1st Source Corp	90	6,6 k $
1 609	Oculis Holding AG	240	6,6 k $
1 610	Ryerson Holding Corp	238	6,6 k $
1 611	Clearway Energy Inc	162	6,5 k $
1 612	Red Cat Holdings Inc	558	6,5 k $
1 613	Enact Holdings Inc	153	6,5 k $
1 614	PureCycle Technologies Inc	874	6,5 k $
1 615	Fidelis Insurance Holdings Ltd	308	6,5 k $
1 616	Winmark Corp	17	6,5 k $
1 617	Viridian Therapeutics Inc	479	6,5 k $
1 618	Smithfield Foods Inc	245	6,4 k $
1 619	Peoples Bancorp Inc/OH	187	6,4 k $
1 620	GeneDx Holdings Corp	102	6,4 k $
1 621	Under Armour Inc	1 018	6,4 k $
1 622	UMH Properties Inc	411	6,4 k $
1 623	NeoGenomics Inc	690	6,4 k $
1 624	Two Harbors Investment Corp	552	6,4 k $
1 625	Evolv Technologies Holdings Inc	887	6,4 k $
1 626	Green Plains Inc	365	6,3 k $
1 627	Tronox Holdings PLC	632	6,3 k $
1 628	KalVista Pharmaceuticals Inc	236	6,3 k $
1 629	Array Technologies Inc	812	6,3 k $
1 630	Lindsay Corp	56	6,3 k $
1 631	United States Lime & Minerals Inc	58	6,2 k $
1 632	Kennedy-Wilson Holdings Inc	572	6,2 k $
1 633	Ladder Capital Corp	606	6,2 k $
1 634	Progress Software Corp	223	6,2 k $
1 635	Allient Inc	81	6,2 k $
1 636	Centerspace	90	6,1 k $
1 637	XPEL Inc	129	6,1 k $
1 638	TETRA Technologies Inc	645	6,1 k $
1 639	Alaska Air Group Inc	157	6,1 k $
1 640	Gibraltar Industries Inc	157	6,1 k $
1 641	Reynolds Consumer Products Inc	292	6,1 k $
1 642	Tecnoglass Inc	142	6,1 k $
1 643	LifeStance Health Group Inc	808	6,1 k $
1 644	CONMED Corp	166	6,1 k $
1 645	Vir Biotechnology Inc	595	6,1 k $
1 646	Nordic American Tankers Ltd	1 087	6,1 k $
1 647	Corvus Pharmaceuticals Inc	399	6,1 k $
1 648	Simply Good Foods Co/The	453	6,1 k $
1 649	RLJ Lodging Trust	735	6,1 k $
1 650	G-III Apparel Group Ltd	194	6,1 k $
1 651	Brown-Forman Corp	230	6 k $
1 652	Papa John's International Inc	167	6 k $
1 653	Masterbrand Inc	672	6 k $
1 654	SkyWater Technology Inc	189	6 k $
1 655	Eastman Kodak Co	451	6 k $
1 656	ArriVent Biopharma Inc	193	6 k $
1 657	Sonic Automotive Inc	76	6 k $
1 658	Avanos Medical Inc	243	6 k $
1 659	Alphatec Holdings Inc	612	6 k $
1 660	Lincoln Educational Services Corp	145	6 k $
1 661	Oppenheimer Holdings Inc	52	6 k $
1 662	Safety Insurance Group Inc	79	5,9 k $
1 663	C3.ai Inc	672	5,9 k $
1 664	Compass Minerals International Inc	222	5,9 k $
1 665	Clarivate PLC	2 066	5,9 k $
1 666	Chimera Investment Corp	431	5,9 k $
1 667	Wendy's Co/The	850	5,9 k $
1 668	BlackSky Technology Inc	165	5,9 k $
1 669	Willdan Group Inc	77	5,9 k $
1 670	Phibro Animal Health Corp	110	5,8 k $
1 671	Clover Health Investments Corp	2 123	5,8 k $
1 672	JADE BIOSCIENCES INC	239	5,8 k $
1 673	MillerKnoll Inc	362	5,8 k $
1 674	Tompkins Financial Corp	69	5,8 k $
1 675	Olema Pharmaceuticals Inc	403	5,8 k $
1 676	Stepan Co	116	5,8 k $
1 677	Cogent Communications Holdings Inc	256	5,8 k $
1 678	Preferred Bank/Los Angeles CA	61	5,8 k $
1 679	US Physical Therapy Inc	81	5,8 k $
1 680	Dole PLC	380	5,8 k $
1 681	EyePoint Inc	437	5,8 k $
1 682	Sionna Therapeutics Inc	149	5,8 k $
1 683	Legalzoom.com Inc	892	5,8 k $
1 684	Teladoc Health Inc	949	5,8 k $
1 685	Biohaven Ltd	599	5,7 k $
1 686	Vestis Corp	590	5,7 k $
1 687	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	132	5,7 k $
1 688	OceanFirst Financial Corp	300	5,7 k $
1 689	Fortrea Holdings Inc	496	5,7 k $
1 690	Goosehead Insurance Inc	127	5,7 k $
1 691	Limbach Holdings Inc	57	5,7 k $
1 692	Seaboard Corp	1	5,7 k $
1 693	NextDecade Corp	726	5,7 k $
1 694	Pacira BioSciences Inc	223	5,7 k $
1 695	Rapport Therapeutics Inc	171	5,7 k $
1 696	Univest Financial Corp	149	5,7 k $
1 697	F&G Annuities & Life Inc	197	5,6 k $
1 698	PennyMac Mortgage Investment Trust	463	5,6 k $
1 699	Alkami Technology Inc	356	5,6 k $
1 700	Edgewell Personal Care Co	249	5,6 k $

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Répartition par secteur

Technologie 35,4 %
Finance 11,6 %
Communication 11,4 %
Industrie 7,6 %
Consommation cyclique 5,9 %
Consommation de base 4,1 %
Énergie 3,0 %
Services publics 2,4 %
Matériaux 2,1 %
Santé 2,1 %
Immobilier 1,5 %
Non attribué 13,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,0 %
Irlande 0,3 %
Pays-Bas 0,2 %
Bermudes 0,2 %
Îles Caïmans 0,1 %
Singapour 0,1 %
Royaume-Uni 0,0 %
Jersey 0,0 %
Luxembourg 0,0 %
Suisse 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Canada 0,0 %
Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 675	329,5 M $	98,98 %
2	Irlande	10	926,6 k $	0,28 %
3	Pays-Bas	9	826,7 k $	0,25 %
4	Bermudes	23	666,4 k $	0,20 %
5	Îles Caïmans	12	216,1 k $	0,06 %
6	Singapour	2	191,7 k $	0,06 %
7	Royaume-Uni	5	84,8 k $	0,03 %
8	Jersey	5	63,4 k $	0,02 %
9	Luxembourg	3	57,7 k $	0,02 %
10	Suisse	4	57,1 k $	0,02 %
11	Îles Marshall	6	50,6 k $	0,02 %
12	Canada	5	50,5 k $	0,02 %

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