Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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Actif net: 363,3 M $ dont 352,6 M $ en actions, soit 97,1 %
Positions: 2 728 dans 21 pays
10 premières: 34,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	Harmonic Inc	610	7 k $
1 602	Sylvamo Corp	188	7 k $
1 603	Old Second Bancorp Inc	277	7 k $
1 604	Community Trust Bancorp Inc	89	7 k $
1 605	Sonic Automotive Inc	76	7 k $
1 606	Compass Minerals International Inc	237	7 k $
1 607	ArriVent Biopharma Inc	233	6,9 k $
1 608	Vir Biotechnology Inc	802	6,9 k $
1 609	C3.ai Inc	756	6,9 k $
1 610	USA TODAY Co Inc	797	6,9 k $
1 611	Harrow Inc	178	6,9 k $
1 612	Gentherm Inc	170	6,9 k $
1 613	Heritage Financial Corp/WA	232	6,9 k $
1 614	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	740	6,9 k $
1 615	Burke & Herbert Financial Services Corp	94	6,9 k $
1 616	Novavax Inc	934	6,8 k $
1 617	Piedmont Realty Trust Inc	705	6,8 k $
1 618	ScanSource Inc	120	6,8 k $
1 619	Preferred Bank/Los Angeles CA	65	6,8 k $
1 620	Teladoc Health Inc	1 010	6,8 k $
1 621	SAILPOINT INC	404	6,8 k $
1 622	Univest Financial Corp	153	6,8 k $
1 623	Maze Therapeutics Inc	250	6,7 k $
1 624	United States Lime & Minerals Inc	61	6,7 k $
1 625	MannKind Corp	1 720	6,7 k $
1 626	Bristow Group Inc	148	6,7 k $
1 627	SkyWater Technology Inc	217	6,7 k $
1 628	Smithfield Foods Inc	257	6,7 k $
1 629	Ardelyx Inc	1 351	6,7 k $
1 630	Merchants Bancorp/IN	121	6,7 k $
1 631	Alkami Technology Inc	366	6,7 k $
1 632	US Physical Therapy Inc	84	6,6 k $
1 633	Coursera Inc	1 249	6,6 k $
1 634	AdaptHealth Corp	613	6,6 k $
1 635	Wendy's Co/The	898	6,6 k $
1 636	Del Monte Corp	222	6,6 k $
1 637	ProPetro Holding Corp	594	6,6 k $
1 638	UMH Properties Inc	435	6,6 k $
1 639	Deluxe Corp	254	6,6 k $
1 640	Pilgrim's Pride Corp	240	6,6 k $
1 641	Perella Weinberg Partners	372	6,6 k $
1 642	Lincoln Educational Services Corp	157	6,6 k $
1 643	Firstsun Capital Bancorp	170	6,6 k $
1 644	Amerant Bancorp Inc	221	6,5 k $
1 645	NCR Voyix Corp	791	6,5 k $
1 646	Lindsay Corp	59	6,5 k $
1 647	Astec Industries Inc	129	6,5 k $
1 648	FuelCell Energy Inc	302	6,5 k $
1 649	Pelagos Insurance Capital Ltd	258	6,5 k $
1 650	NWPX Infrastructure Inc	53	6,5 k $
1 651	Green Plains Inc	387	6,5 k $
1 652	J & J Snack Foods Corp	85	6,5 k $
1 653	Donnelley Financial Solutions Inc	137	6,5 k $
1 654	Bandwidth Inc	165	6,5 k $
1 655	Everforth Inc	227	6,5 k $
1 656	Eos Energy Enterprises Inc	1 905	6,4 k $
1 657	NextNav Inc	491	6,4 k $
1 658	agilon health Inc	70	6,4 k $
1 659	Ivanhoe Electric Inc / US	696	6,4 k $
1 660	XPLR Infrastructure LP	534	6,4 k $
1 661	Alphatec Holdings Inc	667	6,3 k $
1 662	TYRA BIOSCIENCES INC	199	6,3 k $
1 663	Integra LifeSciences Holdings Corp	381	6,3 k $
1 664	Universal Insurance Holdings Inc	145	6,3 k $
1 665	Collegium Pharmaceutical Inc	179	6,3 k $
1 666	Slide Insurance Holdings Inc	317	6,3 k $
1 667	LGI Homes Inc	116	6,3 k $
1 668	United Fire Group Inc	123	6,3 k $
1 669	Zymeworks Inc	285	6,3 k $
1 670	Absci Corp	803	6,2 k $
1 671	Amprius Technologies Inc	647	6,2 k $
1 672	Metropolitan Bank Holding Corp	67	6,2 k $
1 673	American Assets Trust Inc	262	6,2 k $
1 674	Vishay Precision Group Inc	67	6,2 k $
1 675	AnaptysBio Inc	115	6,1 k $
1 676	Upwork Inc	669	6,1 k $
1 677	F&G Annuities & Life Inc	214	6,1 k $
1 678	Precigen Inc	975	6,1 k $
1 679	O-I Glass Inc	854	6,1 k $
1 680	Ladder Capital Corp	638	6,1 k $
1 681	SkyWest Inc	57	6,1 k $
1 682	Easterly Government Properties Inc	250	6,1 k $
1 683	Lucid Group Inc	826	6,1 k $
1 684	CRA International Inc	34	6,1 k $
1 685	Copa Holdings SA	43	6,1 k $
1 686	SAVARA INC	1 107	6 k $
1 687	Capitol Federal Financial Inc	683	6 k $
1 688	Winmark Corp	18	6 k $
1 689	XPEL Inc	135	6 k $
1 690	Oppenheimer Holdings Inc	56	6 k $
1 691	Comstock Resources Inc	450	6 k $
1 692	TECNOGLASS HOLDINGS INC	137	6 k $
1 693	GIGACLOUD TECHNOLOGY INC	136	5,9 k $
1 694	CVR Energy Inc	167	5,9 k $
1 695	Weis Markets Inc	77	5,9 k $
1 696	Middlesex Water Co	103	5,9 k $
1 697	Revolve Group Inc	235	5,9 k $
1 698	PureCycle Technologies Inc	926	5,9 k $
1 699	Septerna Inc	171	5,9 k $
1 700	Coty Inc	2 139	5,9 k $

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Répartition par secteur

Technologie 37,4 %
Finance 12,1 %
Communication 10,1 %
Industrie 7,4 %
Consommation cyclique 5,6 %
Consommation de base 3,9 %
Énergie 2,9 %
Services publics 2,2 %
Matériaux 2,0 %
Santé 1,7 %
Immobilier 1,4 %
Non attribué 13,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,9 %
Irlande 0,5 %
Bermudes 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Îles Caïmans 0,1 %
Israël 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Royaume-Uni 0,0 %
Luxembourg 0,0 %
Suisse 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Canada 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 625	348,7 M $	98,90 %
2	Irlande	12	1,6 M $	0,47 %
3	Bermudes	24	800,3 k $	0,23 %
4	Pays-Bas	8	616,4 k $	0,17 %
5	Îles Caïmans	10	224,2 k $	0,06 %
6	Israël	9	91,1 k $	0,03 %
7	Îles Marshall	8	82,2 k $	0,02 %
8	Royaume-Uni	5	78,9 k $	0,02 %
9	Luxembourg	3	60,8 k $	0,02 %
10	Suisse	4	54,9 k $	0,02 %
11	Porto Rico	3	48,2 k $	0,01 %
12	Canada	4	44,6 k $	0,01 %

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