Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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Actif net: 363,3 M $ dont 352,6 M $ en actions, soit 97,1 %
Positions: 2 728 dans 21 pays
10 premières: 34,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	Byline Bancorp Inc	149	5,9 k $
1 702	Upbound Group Inc	301	5,8 k $
1 703	CNB Financial Corp/PA	166	5,8 k $
1 704	Utz Brands Inc	411	5,8 k $
1 705	NIQ Global Intelligence Plc	519	5,8 k $
1 706	Mercantile Bank Corp	96	5,8 k $
1 707	Horizon Bancorp Inc/IN	282	5,8 k $
1 708	Chimera Investment Corp	462	5,8 k $
1 709	Pursuit Attractions and Hospitality Inc	114	5,8 k $
1 710	Graham Corp	60	5,8 k $
1 711	EyePoint Inc	469	5,7 k $
1 712	Hycroft Mining Holding Corp	294	5,7 k $
1 713	Arteris Inc	192	5,7 k $
1 714	Appian Corp	212	5,7 k $
1 715	Central Pacific Financial Corp	145	5,7 k $
1 716	Anterix Inc	61	5,7 k $
1 717	ORIC Pharmaceuticals Inc	512	5,7 k $
1 718	Eton Pharmaceuticals Inc	122	5,7 k $
1 719	Douglas Dynamics Inc	128	5,6 k $
1 720	Pacira BioSciences Inc	213	5,6 k $
1 721	Procept Biorobotics Corp	302	5,6 k $
1 722	Willdan Group Inc	82	5,6 k $
1 723	Business First Bancshares Inc	176	5,6 k $
1 724	TETRA Technologies Inc	726	5,6 k $
1 725	Inhibrx Biosciences Inc	68	5,6 k $
1 726	Virtus Investment Partners Inc	35	5,6 k $
1 727	Oil-Dri Corp of America	56	5,6 k $
1 728	MoonLake Immunotherapeutics	301	5,6 k $
1 729	FLEX LNG Ltd	177	5,5 k $
1 730	Kforce Inc	97	5,5 k $
1 731	Corvus Pharmaceuticals Inc	415	5,5 k $
1 732	TFS Financial Corp	298	5,5 k $
1 733	Figs Inc	512	5,5 k $
1 734	TrustCo Bank Corp NY	96	5,5 k $
1 735	Schrodinger Inc/United States	361	5,5 k $
1 736	SERVICE PROPERTIES TRUST	680	5,5 k $
1 737	Unitil Corp	101	5,4 k $
1 738	Camden National Corp	94	5,4 k $
1 739	Esquire Financial Holdings Inc	42	5,4 k $
1 740	NPK International Inc	434	5,4 k $
1 741	Lightwave Logic Inc	836	5,4 k $
1 742	Olema Pharmaceuticals Inc	469	5,4 k $
1 743	Cadre Holdings Inc	174	5,4 k $
1 744	Evolv Technologies Holdings Inc	965	5,3 k $
1 745	Hanmi Financial Corp	167	5,3 k $
1 746	Borr Drilling Ltd	1 319	5,3 k $
1 747	Papa John's International Inc	177	5,3 k $
1 748	VOR BIOPHARMA INC	250	5,3 k $
1 749	Barrett Business Services Inc	135	5,3 k $
1 750	Employers Holdings Inc	104	5,3 k $
1 751	Vertex Inc	407	5,3 k $
1 752	Genco Shipping & Trading Ltd	205	5,2 k $
1 753	BrightView Holdings Inc	401	5,2 k $
1 754	CBL & Associates Properties Inc	89	5,2 k $
1 755	Excelerate Energy Inc	133	5,2 k $
1 756	Digital Turbine Inc	648	5,2 k $
1 757	Fluence Energy Inc	374	5,2 k $
1 758	Centerspace	95	5,2 k $
1 759	Southside Bancshares Inc	160	5,2 k $
1 760	PC Connection Inc	62	5,2 k $
1 761	MFA Financial Inc	569	5,2 k $
1 762	Arbor Realty Trust Inc	1 033	5,2 k $
1 763	NextDecade Corp	768	5,2 k $
1 764	Certara Inc	637	5,2 k $
1 765	ZENAS BIOPHARMA INC	164	5,2 k $
1 766	Farmers National Banc Corp	324	5,1 k $
1 767	NB Bancorp Inc	223	5,1 k $
1 768	Safehold Inc	317	5,1 k $
1 769	Equity Bancshares Inc	101	5,1 k $
1 770	Koppers Holdings Inc	104	5,1 k $
1 771	Mid Penn Bancorp Inc	132	5,1 k $
1 772	United Parks & Resorts Inc	113	5 k $
1 773	Beazer Homes USA Inc	157	5 k $
1 774	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	755	5 k $
1 775	Preformed Line Products Co	14	5 k $
1 776	CEVA Inc	153	5 k $
1 777	Amalgamated Financial Corp	101	5 k $
1 778	JADE BIOSCIENCES INC	252	5 k $
1 779	Northeast Bank	40	5 k $
1 780	First Community Bankshares Inc	104	5 k $
1 781	Personalis Inc	392	5 k $
1 782	Alto Neuroscience Inc	183	5 k $
1 783	Atlas Energy Solutions Inc	458	4,9 k $
1 784	First Financial Corp	61	4,9 k $
1 785	Grocery Outlet Holding Corp	530	4,9 k $
1 786	Marten Transport Ltd	329	4,9 k $
1 787	Inmode Ltd	319	4,8 k $
1 788	Driven Brands Holdings Inc	336	4,8 k $
1 789	PagerDuty Inc	451	4,8 k $
1 790	Simply Good Foods Co/The	467	4,8 k $
1 791	QuinStreet Inc	304	4,7 k $
1 792	Geron Corp	3 650	4,7 k $
1 793	Matthews International Corp	169	4,7 k $
1 794	OMEROS CORP	396	4,7 k $
1 795	Republic Bancorp Inc/KY	47	4,7 k $
1 796	Apogee Enterprises Inc	118	4,7 k $
1 797	Winnebago Industries Inc	154	4,7 k $
1 798	Aveanna Healthcare Holdings Inc	495	4,6 k $
1 799	Gold.com Inc	112	4,6 k $
1 800	PennyMac Mortgage Investment Trust	491	4,6 k $

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Répartition par secteur

Technologie 37,4 %
Finance 12,1 %
Communication 10,1 %
Industrie 7,4 %
Consommation cyclique 5,6 %
Consommation de base 3,9 %
Énergie 2,9 %
Services publics 2,2 %
Matériaux 2,0 %
Santé 1,7 %
Immobilier 1,4 %
Non attribué 13,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,9 %
Irlande 0,5 %
Bermudes 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Îles Caïmans 0,1 %
Israël 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Royaume-Uni 0,0 %
Luxembourg 0,0 %
Suisse 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Canada 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 625	348,7 M $	98,90 %
2	Irlande	12	1,6 M $	0,47 %
3	Bermudes	24	800,3 k $	0,23 %
4	Pays-Bas	8	616,4 k $	0,17 %
5	Îles Caïmans	10	224,2 k $	0,06 %
6	Israël	9	91,1 k $	0,03 %
7	Îles Marshall	8	82,2 k $	0,02 %
8	Royaume-Uni	5	78,9 k $	0,02 %
9	Luxembourg	3	60,8 k $	0,02 %
10	Suisse	4	54,9 k $	0,02 %
11	Porto Rico	3	48,2 k $	0,01 %
12	Canada	4	44,6 k $	0,01 %

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