Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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Actif net: 344,2 M $ dont 332,9 M $ en actions, soit 96,7 %
Positions: 2 781 dans 22 pays
10 premières: 34,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	National Beverage Corp	128	4,4 k $
1 802	Preformed Line Products Co	13	4,3 k $
1 803	Driven Brands Holdings Inc	318	4,3 k $
1 804	CEVA Inc	141	4,3 k $
1 805	Fluence Energy Inc	353	4,3 k $
1 806	Camden National Corp	89	4,3 k $
1 807	ORIC Pharmaceuticals Inc	433	4,3 k $
1 808	BJ's Restaurants Inc	111	4,3 k $
1 809	Kopin Corp	955	4,3 k $
1 810	Annexon Inc	724	4,2 k $
1 811	Daktronics Inc	216	4,2 k $
1 812	TFS Financial Corp	282	4,2 k $
1 813	Compass Diversified Holdings	359	4,2 k $
1 814	Farmers National Banc Corp	300	4,2 k $
1 815	SailPoint Inc	370	4,2 k $
1 816	Barrett Business Services Inc	134	4,2 k $
1 817	Standard Motor Products Inc	113	4,2 k $
1 818	Appian Corp	203	4,2 k $
1 819	AMN Healthcare Services Inc	206	4,2 k $
1 820	LSB Industries Inc	283	4,2 k $
1 821	NB Bancorp Inc	214	4,2 k $
1 822	Empire State Realty Trust Inc	753	4,2 k $
1 823	AMC Entertainment Holdings Inc	2 758	4,2 k $
1 824	Trupanion Inc	174	4,2 k $
1 825	First Watch Restaurant Group Inc	318	4,2 k $
1 826	American Assets Trust Inc	199	4,1 k $
1 827	Tootsie Roll Industries Inc	98	4,1 k $
1 828	Kforce Inc	91	4,1 k $
1 829	Apogee Enterprises Inc	113	4,1 k $
1 830	Shenandoah Telecommunications Co	261	4,1 k $
1 831	Esquire Financial Holdings Inc	39	4,1 k $
1 832	First Community Bankshares Inc	96	4,1 k $
1 833	Koppers Holdings Inc	100	4,1 k $
1 834	Myers Industries Inc	198	4,1 k $
1 835	Array Digital Infrastructure Inc	82	4,1 k $
1 836	Adamas Trust Inc	452	4,1 k $
1 837	Schrodinger Inc/United States	339	4,1 k $
1 838	Kura Oncology Inc	459	4,1 k $
1 839	UWM Holdings Corp	1 139	4 k $
1 840	Peakstone Realty Trust	192	4 k $
1 841	Grocery Outlet Holding Corp	506	4 k $
1 842	MoonLake Immunotherapeutics	244	4 k $
1 843	United Fire Group Inc	99	4 k $
1 844	Hertz Global Holdings Inc	624	4 k $
1 845	BrightSpire Capital Inc	684	4 k $
1 846	Strive Inc	258	4 k $
1 847	Fox Factory Holding Corp	223	4 k $
1 848	Scholastic Corp	98	4 k $
1 849	Certara Inc	645	4 k $
1 850	Franklin BSP Realty Trust Inc	433	3,9 k $
1 851	John B Sanfilippo & Son Inc	48	3,9 k $
1 852	Amalgamated Financial Corp	96	3,9 k $
1 853	Alto Neuroscience Inc	152	3,9 k $
1 854	Equity Bancshares Inc	86	3,9 k $
1 855	Liquidity Services Inc	109	3,9 k $
1 856	Eagle Bancorp Inc	150	3,9 k $
1 857	CBL & Associates Properties Inc	86	3,9 k $
1 858	Metrocity Bankshares Inc	121	3,9 k $
1 859	Oil-Dri Corp of America	53	3,9 k $
1 860	Teekay Corp Ltd	288	3,8 k $
1 861	Mister Car Wash Inc	543	3,8 k $
1 862	HomeTrust Bancshares Inc	84	3,8 k $
1 863	Carriage Services Inc	78	3,8 k $
1 864	Septerna Inc	161	3,8 k $
1 865	Accelerant Holdings	294	3,8 k $
1 866	Lindblad Expeditions Holdings Inc	206	3,8 k $
1 867	First Financial Corp	58	3,8 k $
1 868	Vishay Precision Group Inc	63	3,8 k $
1 869	Integra LifeSciences Holdings Corp	361	3,8 k $
1 870	LSI Industries Inc	156	3,8 k $
1 871	Sabre Corp	2 068	3,8 k $
1 872	Mechanics Bancorp	256	3,8 k $
1 873	National Presto Industries Inc	27	3,8 k $
1 874	Heartland Express Inc	282	3,8 k $
1 875	PC Connection Inc	59	3,8 k $
1 876	Under Armour Inc	619	3,8 k $
1 877	Ardmore Shipping Corp	212	3,8 k $
1 878	Heritage Insurance Holdings Inc	128	3,8 k $
1 879	Redwood Trust Inc	674	3,7 k $
1 880	Precigen Inc	900	3,7 k $
1 881	Phathom Pharmaceuticals Inc	334	3,7 k $
1 882	Transcat Inc	49	3,7 k $
1 883	Mid Penn Bancorp Inc	113	3,7 k $
1 884	Janus International Group Inc	713	3,7 k $
1 885	Cantaloupe Inc	339	3,7 k $
1 886	NioCorp Developments Ltd	620	3,7 k $
1 887	Daily Journal Corp	7	3,7 k $
1 888	Cracker Barrel Old Country Store Inc	118	3,7 k $
1 889	Metallus Inc	192	3,7 k $
1 890	iRadimed Corp	44	3,7 k $
1 891	Montrose Environmental Group Inc	174	3,7 k $
1 892	QuinStreet Inc	286	3,6 k $
1 893	Sweetgreen Inc	530	3,6 k $
1 894	Marcus & Millichap Inc	131	3,6 k $
1 895	Costamare Inc	219	3,6 k $
1 896	Seneca Foods Corp	26	3,6 k $
1 897	Peapack-Gladstone Financial Corp	87	3,6 k $
1 898	Green Dot Corp	289	3,6 k $
1 899	Amplitude Inc	510	3,6 k $
1 900	Rezolve AI PLC	1 410	3,6 k $

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Répartition par secteur

Technologie 35,4 %
Finance 11,6 %
Communication 11,4 %
Industrie 7,6 %
Consommation cyclique 5,9 %
Consommation de base 4,1 %
Énergie 3,0 %
Services publics 2,4 %
Matériaux 2,1 %
Santé 2,1 %
Immobilier 1,5 %
Non attribué 13,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,0 %
Irlande 0,3 %
Pays-Bas 0,2 %
Bermudes 0,2 %
Îles Caïmans 0,1 %
Singapour 0,1 %
Royaume-Uni 0,0 %
Jersey 0,0 %
Luxembourg 0,0 %
Suisse 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Canada 0,0 %
Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 675	329,5 M $	98,98 %
2	Irlande	10	926,6 k $	0,28 %
3	Pays-Bas	9	826,7 k $	0,25 %
4	Bermudes	23	666,4 k $	0,20 %
5	Îles Caïmans	12	216,1 k $	0,06 %
6	Singapour	2	191,7 k $	0,06 %
7	Royaume-Uni	5	84,8 k $	0,03 %
8	Jersey	5	63,4 k $	0,02 %
9	Luxembourg	3	57,7 k $	0,02 %
10	Suisse	4	57,1 k $	0,02 %
11	Îles Marshall	6	50,6 k $	0,02 %
12	Canada	5	50,5 k $	0,02 %

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