Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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Actif net: 363,3 M $ dont 352,6 M $ en actions, soit 97,1 %
Positions: 2 728 dans 21 pays
10 premières: 34,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	Standard Motor Products Inc	121	4,6 k $
1 802	Quanex Building Products Corp	259	4,6 k $
1 803	Amplitude Inc	517	4,6 k $
1 804	Asana Inc	549	4,6 k $
1 805	Liquidity Services Inc	117	4,6 k $
1 806	Array Technologies Inc	870	4,5 k $
1 807	Financial Institutions Inc	109	4,5 k $
1 808	Red Cat Holdings Inc	600	4,5 k $
1 809	LSI Industries Inc	193	4,5 k $
1 810	Stagwell Inc	534	4,5 k $
1 811	SmartFinancial Inc	86	4,5 k $
1 812	Metrocity Bankshares Inc	127	4,5 k $
1 813	Seneca Foods Corp	27	4,5 k $
1 814	Daktronics Inc	226	4,5 k $
1 815	Kura Oncology Inc	495	4,5 k $
1 816	Trupanion Inc	182	4,5 k $
1 817	Orrstown Financial Services Inc	104	4,4 k $
1 818	Transcat Inc	52	4,4 k $
1 819	Annexon Inc	867	4,4 k $
1 820	Enovix Corp	1 080	4,4 k $
1 821	Seaboard Corp	1	4,4 k $
1 822	Eagle Bancorp Inc	159	4,4 k $
1 823	HomeTrust Bancshares Inc	86	4,4 k $
1 824	Castle Biosciences Inc	157	4,4 k $
1 825	Independent Bank Corp/MI	115	4,4 k $
1 826	JBG SMITH Properties	312	4,4 k $
1 827	LIMBACH HOLDINGS INC	61	4,4 k $
1 828	Red Violet Inc	63	4,4 k $
1 829	Verra Mobility Corp	826	4,4 k $
1 830	American Public Education Inc	90	4,4 k $
1 831	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	137	4,3 k $
1 832	First Watch Restaurant Group Inc	338	4,3 k $
1 833	Adamas Trust Inc	475	4,3 k $
1 834	National Beverage Corp	136	4,3 k $
1 835	WAVE LIFE SCIENCES LTD	777	4,3 k $
1 836	Willis Lease Finance Corp	60	4,3 k $
1 837	iRadimed Corp	47	4,3 k $
1 838	Backblaze Inc	311	4,3 k $
1 839	Fox Factory Holding Corp	237	4,3 k $
1 840	Under Armour Inc	657	4,3 k $
1 841	Shore Bancshares Inc	174	4,3 k $
1 842	SI-BONE Inc	240	4,3 k $
1 843	ZoomInfo Technologies Inc	1 291	4,3 k $
1 844	Phibro Animal Health Corp	117	4,3 k $
1 845	Hudson Pacific Properties Inc	308	4,2 k $
1 846	Peapack-Gladstone Financial Corp	92	4,2 k $
1 847	Clarivate PLC	2 134	4,2 k $
1 848	Lennar Corp	52	4,2 k $
1 849	Guardian Pharmacy Services Inc	106	4,2 k $
1 850	Carter Bankshares Inc	121	4,2 k $
1 851	Washington Trust Bancorp Inc	107	4,2 k $
1 852	Flowco Holdings Inc	203	4,2 k $
1 853	STAAR Surgical Co	170	4,1 k $
1 854	Sprinklr Inc	651	4,1 k $
1 855	GCM Grosvenor Inc	331	4,1 k $
1 856	BlackSky Technology Inc	179	4,1 k $
1 857	Marcus & Millichap Inc	134	4,1 k $
1 858	CryoPort Inc	273	4,1 k $
1 859	Southern Missouri Bancorp Inc	53	4,1 k $
1 860	Metallus Inc	203	4,1 k $
1 861	Summit Hotel Properties Inc	593	4,1 k $
1 862	SunCoke Energy Inc	479	4,1 k $
1 863	Eastman Kodak Co	483	4,1 k $
1 864	Empire State Realty Trust Inc	801	4,1 k $
1 865	CTO Realty Growth Inc	184	4 k $
1 866	Aclaris Therapeutics Inc	776	4 k $
1 867	Replimune Group Inc	360	4 k $
1 868	Green Dot Corp	307	4 k $
1 869	Great Southern Bancorp Inc	50	4 k $
1 870	Mitek Systems Inc	240	4 k $
1 871	Heritage Insurance Holdings Inc	136	4 k $
1 872	Capital City Bank Group Inc	77	4 k $
1 873	Alerus Financial Corp	120	4 k $
1 874	Ameresco Inc	189	4 k $
1 875	Nutex Health Inc	27	4 k $
1 876	Cass Information Systems Inc	71	4 k $
1 877	Onterris Inc	189	4 k $
1 878	Tootsie Roll Industries Inc	102	4 k $
1 879	PAR Technology Corp	232	3,9 k $
1 880	Theravance Biopharma Inc	233	3,9 k $
1 881	Kestra Medical Technologies Ltd	172	3,9 k $
1 882	Tronox Holdings PLC	672	3,9 k $
1 883	Mission Produce Inc	311	3,9 k $
1 884	Five Star Bancorp	82	3,9 k $
1 885	Ardmore Shipping Corp	222	3,9 k $
1 886	Ardagh Metal Packaging SA	816	3,9 k $
1 887	ADTRAN Holdings Inc	451	3,8 k $
1 888	EverQuote Inc	152	3,8 k $
1 889	Arbutus Biopharma Corp	883	3,8 k $
1 890	MarineMax Inc	111	3,8 k $
1 891	Compass Diversified Holdings	379	3,8 k $
1 892	Mama's Creations Inc	207	3,8 k $
1 893	Hippo Holdings Inc	121	3,8 k $
1 894	Accelerant Holdings	320	3,8 k $
1 895	Strive Inc	341	3,8 k $
1 896	Janus International Group Inc	738	3,8 k $
1 897	RPC Inc	672	3,8 k $
1 898	Bloomin' Brands Inc	435	3,8 k $
1 899	South Plains Financial Inc	84	3,8 k $
1 900	Rigel Pharmaceuticals Inc	102	3,8 k $

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Répartition par secteur

Technologie 37,4 %
Finance 12,1 %
Communication 10,1 %
Industrie 7,4 %
Consommation cyclique 5,6 %
Consommation de base 3,9 %
Énergie 2,9 %
Services publics 2,2 %
Matériaux 2,0 %
Santé 1,7 %
Immobilier 1,4 %
Non attribué 13,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,9 %
Irlande 0,5 %
Bermudes 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Îles Caïmans 0,1 %
Israël 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Royaume-Uni 0,0 %
Luxembourg 0,0 %
Suisse 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Canada 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 625	348,7 M $	98,90 %
2	Irlande	12	1,6 M $	0,47 %
3	Bermudes	24	800,3 k $	0,23 %
4	Pays-Bas	8	616,4 k $	0,17 %
5	Îles Caïmans	10	224,2 k $	0,06 %
6	Israël	9	91,1 k $	0,03 %
7	Îles Marshall	8	82,2 k $	0,02 %
8	Royaume-Uni	5	78,9 k $	0,02 %
9	Luxembourg	3	60,8 k $	0,02 %
10	Suisse	4	54,9 k $	0,02 %
11	Porto Rico	3	48,2 k $	0,01 %
12	Canada	4	44,6 k $	0,01 %

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