Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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Actif net: 363,3 M $ dont 352,6 M $ en actions, soit 97,1 %
Positions: 2 728 dans 21 pays
10 premières: 34,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 901	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	1 551	3,8 k $
1 902	Cogent Communications Holdings Inc	277	3,7 k $
1 903	Allegiant Travel Co	38	3,7 k $
1 904	HealthStream Inc	133	3,7 k $
1 905	Sable Offshore Corp	703	3,7 k $
1 906	Midland States Bancorp Inc	110	3,7 k $
1 907	Consensus Cloud Solutions Inc	101	3,7 k $
1 908	ACNB Corp	57	3,7 k $
1 909	Entravision Communications Corp	327	3,7 k $
1 910	Peoples Financial Services Corp	52	3,7 k $
1 911	Rush Enterprises Inc	47	3,7 k $
1 912	PRA Group Inc	210	3,6 k $
1 913	Heartland Express Inc	298	3,6 k $
1 914	Mechanics Bancorp	217	3,6 k $
1 915	NANO Nuclear Energy Inc	229	3,6 k $
1 916	Groupon Inc	132	3,6 k $
1 917	Forum Energy Technologies Inc	58	3,6 k $
1 918	Teekay Corp Ltd	312	3,6 k $
1 919	BrightSpire Capital Inc	724	3,6 k $
1 920	Cars.com Inc	306	3,6 k $
1 921	Sweetgreen Inc	562	3,6 k $
1 922	CYTOMX THERAPEUTICS INC	1 167	3,6 k $
1 923	U-Haul Holding Co	51	3,6 k $
1 924	Candel Therapeutics Inc	361	3,6 k $
1 925	Ironwood Pharmaceuticals Inc	851	3,6 k $
1 926	Helen of Troy Ltd	130	3,6 k $
1 927	Kopin Corp	1 019	3,6 k $
1 928	Talkspace Inc	687	3,6 k $
1 929	United States Antimony Corp	707	3,6 k $
1 930	Costamare Inc	230	3,6 k $
1 931	Pulse Biosciences Inc	102	3,6 k $
1 932	ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP	456	3,6 k $
1 933	Bar Harbor Bankshares	90	3,6 k $
1 934	Rapid7 Inc	370	3,6 k $
1 935	Invesco Mortgage Capital Inc	481	3,6 k $
1 936	Community West Bancshares	142	3,6 k $
1 937	Bowhead Specialty Holdings Inc	116	3,5 k $
1 938	Columbia Financial Inc	328	3,5 k $
1 939	National Presto Industries Inc	29	3,5 k $
1 940	Root Inc/OH	65	3,5 k $
1 941	Sabre Corp	1 901	3,5 k $
1 942	LSB Industries Inc	323	3,5 k $
1 943	Phreesia Inc	326	3,5 k $
1 944	Tactile Systems Technology Inc	124	3,5 k $
1 945	Park Aerospace Corp	103	3,5 k $
1 946	Custom Truck One Source Inc	343	3,5 k $
1 947	Chatham Lodging Trust	261	3,5 k $
1 948	NETGEAR Inc	144	3,5 k $
1 949	Oculis Holding AG	307	3,5 k $
1 950	Janux Therapeutics Inc	228	3,5 k $
1 951	Marcus Corp/The	118	3,4 k $
1 952	Postal Realty Trust Inc	149	3,4 k $
1 953	Third Coast Bancshares Inc	78	3,4 k $
1 954	Gladstone Commercial Corp	273	3,4 k $
1 955	John B Sanfilippo & Son Inc	41	3,4 k $
1 956	LightPath Technologies Inc	326	3,4 k $
1 957	Target Hospitality Corp	222	3,4 k $
1 958	ThredUp Inc	583	3,4 k $
1 959	REZOLVE AI PLC	1 385	3,4 k $
1 960	Civista Bancshares Inc	115	3,3 k $
1 961	Kimball Electronics Inc	135	3,3 k $
1 962	Shenandoah Telecommunications Co	277	3,3 k $
1 963	Northrim BanCorp Inc	124	3,3 k $
1 964	Rayonier Advanced Materials Inc	367	3,3 k $
1 965	Carriage Services Inc	81	3,3 k $
1 966	Franklin BSP Realty Trust Inc	430	3,3 k $
1 967	Riley Exploration Permian Inc	95	3,3 k $
1 968	Cannae Holdings Inc	223	3,2 k $
1 969	Liberty Broadband Corp	95	3,2 k $
1 970	Sinclair Inc	235	3,2 k $
1 971	Arrow Financial Corp	81	3,2 k $
1 972	HBT Financial Inc	90	3,2 k $
1 973	Navigator Holdings Ltd	144	3,2 k $
1 974	Insteel Industries Inc	105	3,2 k $
1 975	Redwood Trust Inc	704	3,2 k $
1 976	Aeva Technologies Inc	183	3,2 k $
1 977	JetBlue Airways Corp	532	3,2 k $
1 978	California BanCorp	149	3,2 k $
1 979	VAALCO Energy Inc	595	3,2 k $
1 980	Movado Group Inc	83	3,2 k $
1 981	Miller Industries Inc/TN	63	3,2 k $
1 982	Zevra Therapeutics Inc	333	3,2 k $
1 983	CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD	67	3,2 k $
1 984	NexPoint Residential Trust Inc	121	3,2 k $
1 985	Phathom Pharmaceuticals Inc	360	3,2 k $
1 986	Altimmune Inc	1 106	3,1 k $
1 987	NVE Corp	27	3,1 k $
1 988	AH Realty Trust Inc	451	3,1 k $
1 989	Scholastic Corp	77	3,1 k $
1 990	Enviri Corp	141	3,1 k $
1 991	Kearny Financial Corp/MD	326	3,1 k $
1 992	Southern First Bancshares Inc	50	3,1 k $
1 993	Oxford Industries Inc	82	3,1 k $
1 994	AngioDynamics Inc	210	3,1 k $
1 995	Hovnanian Enterprises Inc	25	3,1 k $
1 996	Forestar Group Inc	110	3,1 k $
1 997	CorMedix Inc	408	3,1 k $
1 998	Columbus McKinnon Corp/NY	160	3,1 k $
1 999	Alexander's Inc	12	3,1 k $
2 000	Covenant Logistics Group Inc	86	3,1 k $

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Répartition par secteur

Technologie 37,4 %
Finance 12,1 %
Communication 10,1 %
Industrie 7,4 %
Consommation cyclique 5,6 %
Consommation de base 3,9 %
Énergie 2,9 %
Services publics 2,2 %
Matériaux 2,0 %
Santé 1,7 %
Immobilier 1,4 %
Non attribué 13,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,9 %
Irlande 0,5 %
Bermudes 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Îles Caïmans 0,1 %
Israël 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Royaume-Uni 0,0 %
Luxembourg 0,0 %
Suisse 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Canada 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 625	348,7 M $	98,90 %
2	Irlande	12	1,6 M $	0,47 %
3	Bermudes	24	800,3 k $	0,23 %
4	Pays-Bas	8	616,4 k $	0,17 %
5	Îles Caïmans	10	224,2 k $	0,06 %
6	Israël	9	91,1 k $	0,03 %
7	Îles Marshall	8	82,2 k $	0,02 %
8	Royaume-Uni	5	78,9 k $	0,02 %
9	Luxembourg	3	60,8 k $	0,02 %
10	Suisse	4	54,9 k $	0,02 %
11	Porto Rico	3	48,2 k $	0,01 %
12	Canada	4	44,6 k $	0,01 %

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