Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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Actif net: 363,3 M $ dont 352,6 M $ en actions, soit 97,1 %
Positions: 2 728 dans 21 pays
10 premières: 34,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 001	AMERISAFE Inc	105	3 k $
2 002	Ethan Allen Interiors Inc	136	3 k $
2 003	TPG RE Finance Trust Inc	382	3 k $
2 004	Relmada Therapeutics Inc	572	3 k $
2 005	OneSpan Inc	196	3 k $
2 006	Monopar Therapeutics Inc	28	3 k $
2 007	Ennis Inc	139	3 k $
2 008	Ridgepost Capital Inc	351	3 k $
2 009	First Business Financial Services Inc	43	3 k $
2 010	Coastal Financial Corp/WA	73	3 k $
2 011	Ooma Inc	137	3 k $
2 012	Atlanticus Holdings Corp	28	3 k $
2 013	Beta Bionics Inc	230	3 k $
2 014	Navient Corp	351	2,9 k $
2 015	Atlanta Braves Holdings Inc	54	2,9 k $
2 016	Daily Journal Corp	5	2,9 k $
2 017	Greif Inc	27	2,9 k $
2 018	AdvanSix Inc	146	2,9 k $
2 019	Malibu Boats Inc	106	2,9 k $
2 020	Bioventus Inc	221	2,9 k $
2 021	Nextdoor Holdings Inc	1 309	2,9 k $
2 022	Dakota Gold Corp	640	2,9 k $
2 023	RUM Group Inc	497	2,9 k $
2 024	UWM Holdings Corp	1 593	2,9 k $
2 025	NioCorp Developments Ltd	680	2,9 k $
2 026	Brandywine Realty Trust	947	2,9 k $
2 027	Arvinas Inc	355	2,9 k $
2 028	LEXICON PHARMACEUTICALS INC	1 234	2,9 k $
2 029	York Water Co/The	92	2,8 k $
2 030	Vitesse Energy Inc	182	2,8 k $
2 031	Cooper-Standard Holdings Inc	96	2,8 k $
2 032	Hagerty Inc	245	2,8 k $
2 033	TAT Technologies Ltd	72	2,8 k $
2 034	STRATASYS LTD	356	2,8 k $
2 035	Corsair Gaming Inc	262	2,8 k $
2 036	Wabash National Corp	221	2,8 k $
2 037	Contineum Therapeutics Inc	179	2,8 k $
2 038	Alvotech SA	670	2,8 k $
2 039	Ceribell Inc	156	2,8 k $
2 040	MiMedx Group Inc	668	2,8 k $
2 041	PubMatic Inc	218	2,7 k $
2 042	Sierra Bancorp	67	2,7 k $
2 043	RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC	22	2,7 k $
2 044	ChoiceOne Financial Services Inc	80	2,7 k $
2 045	Industrial Logistics Properties Trust	316	2,7 k $
2 046	AVALO THERAPEUTICS INC	149	2,7 k $
2 047	Cytek Biosciences Inc	644	2,7 k $
2 048	Home Bancorp Inc	38	2,7 k $
2 049	Hallador Energy Co	190	2,7 k $
2 050	Manitowoc Co Inc/The	195	2,7 k $
2 051	Aebi Schmidt Holding AG	209	2,7 k $
2 052	Magnera Corp	203	2,7 k $
2 053	Methode Electronics Inc	192	2,7 k $
2 054	Global Industrial Co	75	2,7 k $
2 055	Mativ Holdings Inc	307	2,7 k $
2 056	Climb Global Solutions Inc	99	2,7 k $
2 057	Yext Inc	484	2,6 k $
2 058	Varex Imaging Corp	236	2,6 k $
2 059	VERASTEM INC	452	2,6 k $
2 060	Red River Bancshares Inc	26	2,6 k $
2 061	Orthofix Medical Inc	221	2,6 k $
2 062	Powerfleet Inc NJ	661	2,6 k $
2 063	Saul Centers Inc	76	2,6 k $
2 064	ASP Isotopes Inc	646	2,6 k $
2 065	Oil States International Inc	318	2,6 k $
2 066	Contango Silver & Gold Inc	167	2,6 k $
2 067	Grid Dynamics Holdings Inc	373	2,6 k $
2 068	Hyliion Holdings Corp	721	2,6 k $
2 069	Hingham Institution For Savings The	9	2,6 k $
2 070	Natural Gas Services Group Inc	70	2,6 k $
2 071	Design Therapeutics Inc	210	2,6 k $
2 072	Stitch Fix Inc	635	2,6 k $
2 073	Colony Bankcorp Inc	116	2,5 k $
2 074	Sprout Social Inc	296	2,5 k $
2 075	I3 Verticals Inc	120	2,5 k $
2 076	Westrock Coffee Co	311	2,5 k $
2 077	World Acceptance Corp	14	2,5 k $
2 078	Dine Brands Global Inc	70	2,5 k $
2 079	Consolidated Water Co Ltd	86	2,5 k $
2 080	SandRidge Energy Inc	180	2,5 k $
2 081	Titan International Inc	347	2,5 k $
2 082	Energy Recovery Inc	289	2,5 k $
2 083	Vital Farms Inc	195	2,5 k $
2 084	Unity Bancorp Inc	42	2,5 k $
2 085	Astronics Corp	36	2,5 k $
2 086	Arko Corp	309	2,5 k $
2 087	FRONTVIEW REIT INC	121	2,5 k $
2 088	Weave Communications Inc	375	2,5 k $
2 089	MasterCraft Boat Holdings Inc	102	2,4 k $
2 090	Bridgewater Bancshares Inc	119	2,4 k $
2 091	Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH	73	2,4 k $
2 092	Kelly Services Inc	164	2,4 k $
2 093	Bank of Marin Bancorp	83	2,4 k $
2 094	Pacific Biosciences of California Inc	1 725	2,4 k $
2 095	Citizens & Northern Corp	95	2,4 k $
2 096	First Bank/Hamilton NJ	130	2,4 k $
2 097	Capital Bancorp Inc	64	2,4 k $
2 098	Idaho Strategic Resources Inc	85	2,4 k $
2 099	BlueLinx Holdings Inc	44	2,4 k $
2 100	Bit Digital Inc	1 818	2,4 k $

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Répartition par secteur

Technologie 37,4 %
Finance 12,1 %
Communication 10,1 %
Industrie 7,4 %
Consommation cyclique 5,6 %
Consommation de base 3,9 %
Énergie 2,9 %
Services publics 2,2 %
Matériaux 2,0 %
Santé 1,7 %
Immobilier 1,4 %
Non attribué 13,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,9 %
Irlande 0,5 %
Bermudes 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Îles Caïmans 0,1 %
Israël 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Royaume-Uni 0,0 %
Luxembourg 0,0 %
Suisse 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Canada 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 625	348,7 M $	98,90 %
2	Irlande	12	1,6 M $	0,47 %
3	Bermudes	24	800,3 k $	0,23 %
4	Pays-Bas	8	616,4 k $	0,17 %
5	Îles Caïmans	10	224,2 k $	0,06 %
6	Israël	9	91,1 k $	0,03 %
7	Îles Marshall	8	82,2 k $	0,02 %
8	Royaume-Uni	5	78,9 k $	0,02 %
9	Luxembourg	3	60,8 k $	0,02 %
10	Suisse	4	54,9 k $	0,02 %
11	Porto Rico	3	48,2 k $	0,01 %
12	Canada	4	44,6 k $	0,01 %

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