Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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Nettovermögen: 363,3 Mio. $ davon 352,6 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
Positionen: 2.728 in 21 Ländern
Zehn größte: 34,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.07.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.001	AMERISAFE Inc	105	3049,2 $
2.002	Ethan Allen Interiors Inc	136	3046,4 $
2.003	TPG RE Finance Trust Inc	382	3044,5 $
2.004	Relmada Therapeutics Inc	572	3037,3 $
2.005	OneSpan Inc	196	3034,1 $
2.006	Monopar Therapeutics Inc	28	3033,8 $
2.007	Ennis Inc	139	3030,2 $
2.008	Ridgepost Capital Inc	351	3025,6 $
2.009	First Business Financial Services Inc	43	3019 $
2.010	Coastal Financial Corp/WA	73	2992,3 $
2.011	Ooma Inc	137	2979,8 $
2.012	Atlanticus Holdings Corp	28	2953,7 $
2.013	Beta Bionics Inc	230	2950,9 $
2.014	Navient Corp	351	2944,9 $
2.015	Atlanta Braves Holdings Inc	54	2938,1 $
2.016	Daily Journal Corp	5	2935,5 $
2.017	Greif Inc	27	2929 $
2.018	AdvanSix Inc	146	2928,8 $
2.019	Malibu Boats Inc	106	2922,4 $
2.020	Bioventus Inc	221	2910,6 $
2.021	Nextdoor Holdings Inc	1.309	2906 $
2.022	Dakota Gold Corp	640	2905,6 $
2.023	RUM Group Inc	497	2902,5 $
2.024	UWM Holdings Corp	1.593	2899,3 $
2.025	NioCorp Developments Ltd	680	2893,4 $
2.026	Brandywine Realty Trust	947	2878,9 $
2.027	Arvinas Inc	355	2850,7 $
2.028	LEXICON PHARMACEUTICALS INC	1.234	2850,5 $
2.029	York Water Co/The	92	2849,2 $
2.030	Vitesse Energy Inc	182	2839,2 $
2.031	Cooper-Standard Holdings Inc	96	2829,1 $
2.032	Hagerty Inc	245	2824,9 $
2.033	TAT Technologies Ltd	72	2800,8 $
2.034	STRATASYS LTD	356	2783,9 $
2.035	Corsair Gaming Inc	262	2779,8 $
2.036	Wabash National Corp	221	2775,8 $
2.037	Contineum Therapeutics Inc	179	2772,7 $
2.038	Alvotech SA	670	2760,4 $
2.039	Ceribell Inc	156	2759,6 $
2.040	MiMedx Group Inc	668	2758,8 $
2.041	PubMatic Inc	218	2746,8 $
2.042	Sierra Bancorp	67	2730,9 $
2.043	RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC	22	2722,7 $
2.044	ChoiceOne Financial Services Inc	80	2722,4 $
2.045	Industrial Logistics Properties Trust	316	2720,8 $
2.046	AVALO THERAPEUTICS INC	149	2719,3 $
2.047	Cytek Biosciences Inc	644	2717,7 $
2.048	Home Bancorp Inc	38	2710,9 $
2.049	Hallador Energy Co	190	2701,8 $
2.050	Manitowoc Co Inc/The	195	2700,8 $
2.051	Aebi Schmidt Holding AG	209	2694 $
2.052	Magnera Corp	203	2689,8 $
2.053	Methode Electronics Inc	192	2686,1 $
2.054	Global Industrial Co	75	2680,5 $
2.055	Mativ Holdings Inc	307	2680,1 $
2.056	Climb Global Solutions Inc	99	2654,2 $
2.057	Yext Inc	484	2642,6 $
2.058	Varex Imaging Corp	236	2640,8 $
2.059	VERASTEM INC	452	2621,6 $
2.060	Red River Bancshares Inc	26	2614,3 $
2.061	Orthofix Medical Inc	221	2607,8 $
2.062	Powerfleet Inc NJ	661	2591,1 $
2.063	Saul Centers Inc	76	2589,3 $
2.064	ASP Isotopes Inc	646	2584 $
2.065	Oil States International Inc	318	2579 $
2.066	Contango Silver & Gold Inc	167	2571,8 $
2.067	Grid Dynamics Holdings Inc	373	2570 $
2.068	Hyliion Holdings Corp	721	2566,8 $
2.069	Hingham Institution For Savings The	9	2566,6 $
2.070	Natural Gas Services Group Inc	70	2564,8 $
2.071	Design Therapeutics Inc	210	2557,8 $
2.072	Stitch Fix Inc	635	2552,7 $
2.073	Colony Bankcorp Inc	116	2542,7 $
2.074	Sprout Social Inc	296	2539,7 $
2.075	I3 Verticals Inc	120	2527,2 $
2.076	Westrock Coffee Co	311	2525,3 $
2.077	World Acceptance Corp	14	2517,3 $
2.078	Dine Brands Global Inc	70	2515,8 $
2.079	Consolidated Water Co Ltd	86	2511,2 $
2.080	SandRidge Energy Inc	180	2505,6 $
2.081	Titan International Inc	347	2505,3 $
2.082	Energy Recovery Inc	289	2499,9 $
2.083	Vital Farms Inc	195	2482,4 $
2.084	Unity Bancorp Inc	42	2473,4 $
2.085	Astronics Corp	36	2470,9 $
2.086	Arko Corp	309	2468,9 $
2.087	FRONTVIEW REIT INC	121	2461,1 $
2.088	Weave Communications Inc	375	2452,5 $
2.089	MasterCraft Boat Holdings Inc	102	2439,8 $
2.090	Bridgewater Bancshares Inc	119	2437,1 $
2.091	Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH	73	2435,3 $
2.092	Kelly Services Inc	164	2433,8 $
2.093	Bank of Marin Bancorp	83	2420,3 $
2.094	Pacific Biosciences of California Inc	1.725	2415 $
2.095	Citizens & Northern Corp	95	2412,1 $
2.096	First Bank/Hamilton NJ	130	2408,9 $
2.097	Capital Bancorp Inc	64	2389,1 $
2.098	Idaho Strategic Resources Inc	85	2386 $
2.099	BlueLinx Holdings Inc	44	2385,7 $
2.100	Bit Digital Inc	1.818	2381,6 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

Technologie 37,4 %
Finanzen 12,1 %
Kommunikation 10,1 %
Industrie 7,4 %
Zyklischer Konsum 5,6 %
Basiskonsum 3,9 %
Energie 2,9 %
Versorger 2,2 %
Rohstoffe 2,0 %
Gesundheit 1,7 %
Immobilien 1,4 %
Nicht zugeordnet 13,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 98,9 %
Irland 0,5 %
Bermuda 0,2 %
Niederlande 0,2 %
Kaimaninseln 0,1 %
Israel 0,0 %
Marshallinseln 0,0 %
Vereinigtes Königreich 0,0 %
Luxemburg 0,0 %
Schweiz 0,0 %
Puerto Rico 0,0 %
Kanada 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.625	348,7 Mio. $	98,90 %
2	Irland	12	1,6 Mio. $	0,47 %
3	Bermuda	24	800.267,4 $	0,23 %
4	Niederlande	8	616.418,5 $	0,17 %
5	Kaimaninseln	10	224.235,7 $	0,06 %
6	Israel	9	91.104,2 $	0,03 %
7	Marshallinseln	8	82.174,5 $	0,02 %
8	Vereinigtes Königreich	5	78.906,8 $	0,02 %
9	Luxemburg	3	60.773,6 $	0,02 %
10	Schweiz	4	54.858,3 $	0,02 %
11	Puerto Rico	3	48.154,8 $	0,01 %
12	Kanada	4	44.622,4 $	0,01 %

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