Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
Creator: Titelia

ADVISORS' INNER CIRCLE III ·2781 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 344,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 35,4 %
Finanzen 11,6 %
Kommunikation 11,4 %
Industrie 7,5 %
Zyklischer Konsum 6,0 %
Basiskonsum 4,1 %
Energie 3,0 %
Versorger 2,4 %
Rohstoffe 2,2 %
Gesundheit 2,1 %
Immobilien 1,4 %
Nicht zugeordnet 13,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 99,0 %
IE 0,3 %
NL 0,2 %
BM 0,2 %
KY 0,1 %
SG 0,1 %
GB 0,0 %
JE 0,0 %
LU 0,0 %
CH 0,0 %
MH 0,0 %
CA 0,0 %
Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.675	329,5 Mio. $	98,98 %
2	IE	10	926.630,5 $	0,28 %
3	NL	9	826.701 $	0,25 %
4	BM	23	666.352,6 $	0,20 %
5	KY	12	216.096,5 $	0,06 %
6	SG	2	191.739,5 $	0,06 %
7	GB	5	84.810,1 $	0,03 %
8	JE	5	63.365,9 $	0,02 %
9	LU	3	57.742,7 $	0,02 %
10	CH	4	57.149,1 $	0,02 %
11	MH	6	50.645 $	0,02 %
12	CA	5	50.471 $	0,02 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.901	Theravance Biopharma Inc	216	3615,8 $
1.902	NETGEAR Inc	143	3613,6 $
1.903	Orrstown Financial Services Inc	98	3600,5 $
1.904	Enhabit Inc	262	3599,9 $
1.905	Absci Corp	723	3596,9 $
1.906	VAALCO Energy Inc	547	3593,8 $
1.907	Independent Bank Corp/MI	108	3586,7 $
1.908	Forum Energy Technologies Inc	57	3583,6 $
1.909	Financial Institutions Inc	105	3577,4 $
1.910	Rumble Inc	473	3561,7 $
1.911	CytomX Therapeutics Inc	843	3557,5 $
1.912	Republic Bancorp Inc/KY	46	3483,6 $
1.913	Southern Missouri Bancorp Inc	51	3480,2 $
1.914	Castle Biosciences Inc	142	3477,6 $
1.915	iHeartMedia Inc	580	3462,6 $
1.916	Liberty Broadband Corp	90	3458,7 $
1.917	Kimball Electronics Inc	128	3457,3 $
1.918	FTAI Infrastructure Inc	562	3453,5 $
1.919	LightPath Technologies Inc	269	3445,9 $
1.920	AdvanSix Inc	139	3427,7 $
1.921	Oil States International Inc	298	3421 $
1.922	Dauch Corporation	599	3420,3 $
1.923	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	1.421	3410,4 $
1.924	Arbutus Biopharma Corp	810	3402 $
1.925	SmartFinancial Inc	81	3397,1 $
1.926	Cars.com Inc	308	3384,9 $
1.927	CTO Realty Growth Inc	167	3381,8 $
1.928	Idaho Strategic Resources Inc	80	3372 $
1.929	Power Solutions International Inc	46	3370,4 $
1.930	Capital City Bank Group Inc	73	3370,4 $
1.931	American Woodmark Corp	77	3363,4 $
1.932	Serve Robotics Inc	355	3347,7 $
1.933	FuelCell Energy Inc	257	3341 $
1.934	Nutex Health Inc	28	3337,6 $
1.935	Arvinas Inc	336	3326,4 $
1.936	Forward Air Corp	157	3306,4 $
1.937	Oxford Industries Inc	77	3298,7 $
1.938	Ramaco Resources Inc	222	3296,7 $
1.939	Talkspace Inc	633	3285,3 $
1.940	Park Aerospace Corp	97	3284,4 $
1.941	Rush Enterprises Inc	45	3278,7 $
1.942	Great Southern Bancorp Inc	48	3274,6 $
1.943	Rayonier Advanced Materials Inc	345	3274,1 $
1.944	Root Inc/OH	60	3268,8 $
1.945	Resolute Holdings Management Inc	24	3266,2 $
1.946	NexPoint Residential Trust Inc	113	3264,6 $
1.947	Gladstone Commercial Corp	258	3253,4 $
1.948	Sinclair Inc	206	3203,3 $
1.949	Beazer Homes USA Inc	148	3195,3 $
1.950	Mitek Systems Inc	228	3182,9 $
1.951	ASP Isotopes Inc	605	3182,3 $
1.952	Custom Truck One Source Inc	323	3181,6 $
1.953	Washington Trust Bancorp Inc	101	3174,4 $
1.954	Navient Corp	343	3169,3 $
1.955	Cass Information Systems Inc	67	3168,4 $
1.956	Shore Bancshares Inc	164	3165,2 $
1.957	Five Star Bancorp	78	3155,1 $
1.958	Kestra Medical Technologies Ltd	152	3149,4 $
1.959	Ironwood Pharmaceuticals Inc	762	3143,3 $
1.960	Stagwell Inc	498	3122,5 $
1.961	Flowco Holdings Inc	125	3103,8 $
1.962	PagerDuty Inc	465	3092,3 $
1.963	eXp World Holdings Inc	497	3091,3 $
1.964	Sprinklr Inc	627	3084,8 $
1.965	SunCoke Energy Inc	452	3082,6 $
1.966	Apartment Investment and Management Co	725	3081,3 $
1.967	Cannae Holdings Inc	228	3080,3 $
1.968	Utz Brands Inc	386	3072,6 $
1.969	Zevra Therapeutics Inc	301	3061,2 $
1.970	Janux Therapeutics Inc	213	3060,8 $
1.971	AMERISAFE Inc	101	3060,3 $
1.972	Energy Recovery Inc	276	3055,3 $
1.973	Stratasys Ltd	343	3042,4 $
1.974	Alerus Financial Corp	112	3017,3 $
1.975	GCM Grosvenor Inc	276	3013,9 $
1.976	Invesco Mortgage Capital Inc	369	3000 $
1.977	Northfield Bancorp Inc	215	2999,3 $
1.978	MarineMax Inc	104	2989 $
1.979	Anteris Technologies Global Corp	486	2988,9 $
1.980	Solid Power Inc	866	2987,7 $
1.981	TPG RE Finance Trust Inc	353	2986,4 $
1.982	Ardagh Metal Packaging SA	774	2979,9 $
1.983	LendingTree Inc	60	2975,4 $
1.984	Ferroglobe PLC	639	2965 $
1.985	CorMedix Inc	389	2952,5 $
1.986	BioAge Labs Inc	175	2948,8 $
1.987	Vitesse Energy Inc	157	2945,3 $
1.988	Carter Bankshares Inc	115	2944 $
1.989	Ceribell Inc	146	2943,4 $
1.990	Navigator Holdings Ltd	135	2943 $
1.991	Forestar Group Inc	104	2939 $
1.992	Asana Inc	465	2938,8 $
1.993	PAR Technology Corp	217	2916,5 $
1.994	Bar Harbor Bankshares	85	2911,3 $
1.995	Postal Realty Trust Inc	133	2910 $
1.996	Energy Vault Holdings Inc	631	2908,9 $
1.997	Miller Industries Inc/TN	60	2879,4 $
1.998	Northrim BanCorp Inc	117	2870 $
1.999	Riley Exploration Permian Inc	79	2857,4 $
2.000	Embecta Corp	310	2836,5 $