Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
Creator: Titelia

ADVISORS' INNER CIRCLE III ·2781 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 344,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 35,4 %
Finanzen 11,6 %
Kommunikation 11,4 %
Industrie 7,5 %
Zyklischer Konsum 6,0 %
Basiskonsum 4,1 %
Energie 3,0 %
Versorger 2,4 %
Rohstoffe 2,2 %
Gesundheit 2,1 %
Immobilien 1,4 %
Nicht zugeordnet 13,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 99,0 %
IE 0,3 %
NL 0,2 %
BM 0,2 %
KY 0,1 %
SG 0,1 %
GB 0,0 %
JE 0,0 %
LU 0,0 %
CH 0,0 %
MH 0,0 %
CA 0,0 %
Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.675	329,5 Mio. $	98,98 %
2	IE	10	926.630,5 $	0,28 %
3	NL	9	826.701 $	0,25 %
4	BM	23	666.352,6 $	0,20 %
5	KY	12	216.096,5 $	0,06 %
6	SG	2	191.739,5 $	0,06 %
7	GB	5	84.810,1 $	0,03 %
8	JE	5	63.365,9 $	0,02 %
9	LU	3	57.742,7 $	0,02 %
10	CH	4	57.149,1 $	0,02 %
11	MH	6	50.645 $	0,02 %
12	CA	5	50.471 $	0,02 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.801	National Beverage Corp	128	4380,2 $
1.802	Preformed Line Products Co	13	4319,3 $
1.803	Driven Brands Holdings Inc	318	4315,3 $
1.804	CEVA Inc	141	4306,1 $
1.805	Fluence Energy Inc	353	4299,5 $
1.806	Camden National Corp	89	4287,1 $
1.807	ORIC Pharmaceuticals Inc	433	4278 $
1.808	BJ's Restaurants Inc	111	4262,4 $
1.809	Kopin Corp	955	4259,3 $
1.810	Annexon Inc	724	4249,9 $
1.811	Daktronics Inc	216	4246,6 $
1.812	TFS Financial Corp	282	4241,3 $
1.813	Compass Diversified Holdings	359	4239,8 $
1.814	Farmers National Banc Corp	300	4226,6 $
1.815	SailPoint Inc	370	4225,4 $
1.816	Barrett Business Services Inc	134	4225 $
1.817	Standard Motor Products Inc	113	4222,8 $
1.818	Appian Corp	203	4220,4 $
1.819	AMN Healthcare Services Inc	206	4216,8 $
1.820	LSB Industries Inc	283	4216,7 $
1.821	NB Bancorp Inc	214	4200,8 $
1.822	Empire State Realty Trust Inc	753	4194,2 $
1.823	AMC Entertainment Holdings Inc	2.758	4192,2 $
1.824	Trupanion Inc	174	4174,3 $
1.825	First Watch Restaurant Group Inc	318	4172,2 $
1.826	American Assets Trust Inc	199	4127,3 $
1.827	Tootsie Roll Industries Inc	98	4119,8 $
1.828	Kforce Inc	91	4114,1 $
1.829	Apogee Enterprises Inc	113	4113,2 $
1.830	Shenandoah Telecommunications Co	261	4105,5 $
1.831	Esquire Financial Holdings Inc	39	4099,7 $
1.832	First Community Bankshares Inc	96	4091,5 $
1.833	Koppers Holdings Inc	100	4083 $
1.834	Myers Industries Inc	198	4080,8 $
1.835	Array Digital Infrastructure Inc	82	4074,6 $
1.836	Adamas Trust Inc	452	4059 $
1.837	Schrodinger Inc/United States	339	4054,4 $
1.838	Kura Oncology Inc	459	4053 $
1.839	UWM Holdings Corp	1.139	4032,1 $
1.840	Peakstone Realty Trust	192	4028,2 $
1.841	Grocery Outlet Holding Corp	506	4002,5 $
1.842	MoonLake Immunotherapeutics	244	3996,7 $
1.843	United Fire Group Inc	99	3991,7 $
1.844	Hertz Global Holdings Inc	624	3968,6 $
1.845	BrightSpire Capital Inc	684	3967,2 $
1.846	Strive Inc	258	3966,8 $
1.847	Fox Factory Holding Corp	223	3958,3 $
1.848	Scholastic Corp	98	3955,3 $
1.849	Certara Inc	645	3953,9 $
1.850	Franklin BSP Realty Trust Inc	433	3940,3 $
1.851	John B Sanfilippo & Son Inc	48	3925,9 $
1.852	Amalgamated Financial Corp	96	3924,5 $
1.853	Alto Neuroscience Inc	152	3900,3 $
1.854	Equity Bancshares Inc	86	3899,2 $
1.855	Liquidity Services Inc	109	3885,9 $
1.856	Eagle Bancorp Inc	150	3877,5 $
1.857	CBL & Associates Properties Inc	86	3871,7 $
1.858	Metrocity Bankshares Inc	121	3870,8 $
1.859	Oil-Dri Corp of America	53	3866,4 $
1.860	Teekay Corp Ltd	288	3847,7 $
1.861	Mister Car Wash Inc	543	3844,4 $
1.862	HomeTrust Bancshares Inc	84	3836,3 $
1.863	Carriage Services Inc	78	3829,8 $
1.864	Septerna Inc	161	3825,4 $
1.865	Accelerant Holdings	294	3824,9 $
1.866	Lindblad Expeditions Holdings Inc	206	3817,2 $
1.867	First Financial Corp	58	3808,9 $
1.868	Vishay Precision Group Inc	63	3806,5 $
1.869	Integra LifeSciences Holdings Corp	361	3804,9 $
1.870	LSI Industries Inc	156	3792,4 $
1.871	Sabre Corp	2.068	3784,4 $
1.872	Mechanics Bancorp	256	3779,8 $
1.873	National Presto Industries Inc	27	3775,7 $
1.874	Heartland Express Inc	282	3773,2 $
1.875	PC Connection Inc	59	3760,7 $
1.876	Under Armour Inc	619	3757,3 $
1.877	Ardmore Shipping Corp	212	3756,6 $
1.878	Heritage Insurance Holdings Inc	128	3753 $
1.879	Redwood Trust Inc	674	3747,4 $
1.880	Precigen Inc	900	3744 $
1.881	Phathom Pharmaceuticals Inc	334	3740,8 $
1.882	Transcat Inc	49	3728,9 $
1.883	Mid Penn Bancorp Inc	113	3725,6 $
1.884	Janus International Group Inc	713	3707,6 $
1.885	Cantaloupe Inc	339	3701,9 $
1.886	NioCorp Developments Ltd	620	3701,4 $
1.887	Daily Journal Corp	7	3701,3 $
1.888	Cracker Barrel Old Country Store Inc	118	3695,8 $
1.889	Metallus Inc	192	3694,1 $
1.890	iRadimed Corp	44	3671,4 $
1.891	Montrose Environmental Group Inc	174	3662,7 $
1.892	QuinStreet Inc	286	3649,4 $
1.893	Sweetgreen Inc	530	3646,4 $
1.894	Marcus & Millichap Inc	131	3640,5 $
1.895	Costamare Inc	219	3639,8 $
1.896	Seneca Foods Corp	26	3636,4 $
1.897	Peapack-Gladstone Financial Corp	87	3632,3 $
1.898	Green Dot Corp	289	3627 $
1.899	Amplitude Inc	510	3626,1 $
1.900	Rezolve AI PLC	1.410	3623,7 $