Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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Nettovermögen: 363,3 Mio. $ davon 352,6 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
Positionen: 2.728 in 21 Ländern
Zehn größte: 34,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.07.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.701	Byline Bancorp Inc	149	5851,2 $
1.702	Upbound Group Inc	301	5836,4 $
1.703	CNB Financial Corp/PA	166	5813,4 $
1.704	Utz Brands Inc	411	5803,3 $
1.705	NIQ Global Intelligence Plc	519	5797,2 $
1.706	Mercantile Bank Corp	96	5767,7 $
1.707	Horizon Bancorp Inc/IN	282	5766,9 $
1.708	Chimera Investment Corp	462	5765,8 $
1.709	Pursuit Attractions and Hospitality Inc	114	5760,4 $
1.710	Graham Corp	60	5754 $
1.711	EyePoint Inc	469	5745,3 $
1.712	Hycroft Mining Holding Corp	294	5741,8 $
1.713	Arteris Inc	192	5737 $
1.714	Appian Corp	212	5715,5 $
1.715	Central Pacific Financial Corp	145	5713 $
1.716	Anterix Inc	61	5674,2 $
1.717	ORIC Pharmaceuticals Inc	512	5667,8 $
1.718	Eton Pharmaceuticals Inc	122	5663,2 $
1.719	Douglas Dynamics Inc	128	5648,6 $
1.720	Pacira BioSciences Inc	213	5625,3 $
1.721	Procept Biorobotics Corp	302	5623,2 $
1.722	Willdan Group Inc	82	5619,5 $
1.723	Business First Bancshares Inc	176	5600,3 $
1.724	TETRA Technologies Inc	726	5590,2 $
1.725	Inhibrx Biosciences Inc	68	5579,4 $
1.726	Virtus Investment Partners Inc	35	5577,3 $
1.727	Oil-Dri Corp of America	56	5555,8 $
1.728	MoonLake Immunotherapeutics	301	5550,4 $
1.729	FLEX LNG Ltd	177	5524,2 $
1.730	Kforce Inc	97	5506,7 $
1.731	Corvus Pharmaceuticals Inc	415	5502,9 $
1.732	TFS Financial Corp	298	5486,2 $
1.733	Figs Inc	512	5478,4 $
1.734	TrustCo Bank Corp NY	96	5470,1 $
1.735	Schrodinger Inc/United States	361	5465,5 $
1.736	SERVICE PROPERTIES TRUST	680	5458,8 $
1.737	Unitil Corp	101	5447,9 $
1.738	Camden National Corp	94	5441,7 $
1.739	Esquire Financial Holdings Inc	42	5427,2 $
1.740	NPK International Inc	434	5420,7 $
1.741	Lightwave Logic Inc	836	5400,6 $
1.742	Olema Pharmaceuticals Inc	469	5370,1 $
1.743	Cadre Holdings Inc	174	5364,4 $
1.744	Evolv Technologies Holdings Inc	965	5336,5 $
1.745	Hanmi Financial Corp	167	5324 $
1.746	Borr Drilling Ltd	1.319	5315,6 $
1.747	Papa John's International Inc	177	5292,3 $
1.748	VOR BIOPHARMA INC	250	5288,6 $
1.749	Barrett Business Services Inc	135	5270,4 $
1.750	Employers Holdings Inc	104	5257,2 $
1.751	Vertex Inc	407	5254,4 $
1.752	Genco Shipping & Trading Ltd	205	5235,7 $
1.753	BrightView Holdings Inc	401	5229 $
1.754	CBL & Associates Properties Inc	89	5225,2 $
1.755	Excelerate Energy Inc	133	5222,9 $
1.756	Digital Turbine Inc	648	5222,9 $
1.757	Fluence Energy Inc	374	5209,8 $
1.758	Centerspace	95	5209,8 $
1.759	Southside Bancshares Inc	160	5201,6 $
1.760	PC Connection Inc	62	5190,6 $
1.761	MFA Financial Inc	569	5183,6 $
1.762	Arbor Realty Trust Inc	1.033	5175,3 $
1.763	NextDecade Corp	768	5161 $
1.764	Certara Inc	637	5159,7 $
1.765	ZENAS BIOPHARMA INC	164	5156,2 $
1.766	Farmers National Banc Corp	324	5145 $
1.767	NB Bancorp Inc	223	5131,2 $
1.768	Safehold Inc	317	5129,1 $
1.769	Equity Bancshares Inc	101	5118,7 $
1.770	Koppers Holdings Inc	104	5098,1 $
1.771	Mid Penn Bancorp Inc	132	5060,9 $
1.772	United Parks & Resorts Inc	113	5043,2 $
1.773	Beazer Homes USA Inc	157	5039,7 $
1.774	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	755	4998,1 $
1.775	Preformed Line Products Co	14	4997,7 $
1.776	CEVA Inc	153	4995,5 $
1.777	Amalgamated Financial Corp	101	4987,4 $
1.778	JADE BIOSCIENCES INC	252	4977 $
1.779	Northeast Bank	40	4966,8 $
1.780	First Community Bankshares Inc	104	4962,9 $
1.781	Personalis Inc	392	4962,7 $
1.782	Alto Neuroscience Inc	183	4953,8 $
1.783	Atlas Energy Solutions Inc	458	4941,8 $
1.784	First Financial Corp	61	4913,6 $
1.785	Grocery Outlet Holding Corp	530	4870,7 $
1.786	Marten Transport Ltd	329	4865,9 $
1.787	Inmode Ltd	319	4829,7 $
1.788	Driven Brands Holdings Inc	336	4794,7 $
1.789	PagerDuty Inc	451	4771,6 $
1.790	Simply Good Foods Co/The	467	4754,1 $
1.791	QuinStreet Inc	304	4712 $
1.792	Geron Corp	3.650	4708,5 $
1.793	Matthews International Corp	169	4689,8 $
1.794	OMEROS CORP	396	4688,6 $
1.795	Republic Bancorp Inc/KY	47	4678,4 $
1.796	Apogee Enterprises Inc	118	4672,8 $
1.797	Winnebago Industries Inc	154	4663,1 $
1.798	Aveanna Healthcare Holdings Inc	495	4648,1 $
1.799	Gold.com Inc	112	4632,3 $
1.800	PennyMac Mortgage Investment Trust	491	4630,1 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 37,4 %
Finanzen 12,1 %
Kommunikation 10,1 %
Industrie 7,4 %
Zyklischer Konsum 5,6 %
Basiskonsum 3,9 %
Energie 2,9 %
Versorger 2,2 %
Rohstoffe 2,0 %
Gesundheit 1,7 %
Immobilien 1,4 %
Nicht zugeordnet 13,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 98,9 %
Irland 0,5 %
Bermuda 0,2 %
Niederlande 0,2 %
Kaimaninseln 0,1 %
Israel 0,0 %
Marshallinseln 0,0 %
Vereinigtes Königreich 0,0 %
Luxemburg 0,0 %
Schweiz 0,0 %
Puerto Rico 0,0 %
Kanada 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.625	348,7 Mio. $	98,90 %
2	Irland	12	1,6 Mio. $	0,47 %
3	Bermuda	24	800.267,4 $	0,23 %
4	Niederlande	8	616.418,5 $	0,17 %
5	Kaimaninseln	10	224.235,7 $	0,06 %
6	Israel	9	91.104,2 $	0,03 %
7	Marshallinseln	8	82.174,5 $	0,02 %
8	Vereinigtes Königreich	5	78.906,8 $	0,02 %
9	Luxemburg	3	60.773,6 $	0,02 %
10	Schweiz	4	54.858,3 $	0,02 %
11	Puerto Rico	3	48.154,8 $	0,01 %
12	Kanada	4	44.622,4 $	0,01 %

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