Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
Creator: Titelia

ADVISORS' INNER CIRCLE III ·2781 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 344,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 35,4 %
Finanzen 11,6 %
Kommunikation 11,4 %
Industrie 7,5 %
Zyklischer Konsum 6,0 %
Basiskonsum 4,1 %
Energie 3,0 %
Versorger 2,4 %
Rohstoffe 2,2 %
Gesundheit 2,1 %
Immobilien 1,4 %
Nicht zugeordnet 13,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 99,0 %
IE 0,3 %
NL 0,2 %
BM 0,2 %
KY 0,1 %
SG 0,1 %
GB 0,0 %
JE 0,0 %
LU 0,0 %
CH 0,0 %
MH 0,0 %
CA 0,0 %
Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.675	329,5 Mio. $	98,98 %
2	IE	10	926.630,5 $	0,28 %
3	NL	9	826.701 $	0,25 %
4	BM	23	666.352,6 $	0,20 %
5	KY	12	216.096,5 $	0,06 %
6	SG	2	191.739,5 $	0,06 %
7	GB	5	84.810,1 $	0,03 %
8	JE	5	63.365,9 $	0,02 %
9	LU	3	57.742,7 $	0,02 %
10	CH	4	57.149,1 $	0,02 %
11	MH	6	50.645 $	0,02 %
12	CA	5	50.471 $	0,02 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.701	Upbound Group Inc	283	5592,1 $
1.702	MBX Biosciences Inc	185	5590,7 $
1.703	Douglas Dynamics Inc	121	5581,7 $
1.704	Collegium Pharmaceutical Inc	165	5565,5 $
1.705	MFA Financial Inc	541	5545,3 $
1.706	Old Second Bancorp Inc	269	5544,1 $
1.707	Revolve Group Inc	217	5522,7 $
1.708	Piedmont Realty Trust Inc	660	5517,6 $
1.709	IDT Corp	110	5516,5 $
1.710	Easterly Government Properties Inc	234	5482,6 $
1.711	CareDx Inc	263	5473 $
1.712	GigaCloud Technology Inc	123	5472,3 $
1.713	Universal Insurance Holdings Inc	138	5468,9 $
1.714	USA TODAY Co Inc	755	5458,7 $
1.715	UroGen Pharma Ltd	229	5457,1 $
1.716	Community Trust Bancorp Inc	84	5454,1 $
1.717	Savara Inc	1.040	5449,6 $
1.718	First Advantage Corp	427	5448,5 $
1.719	NIQ Global Intelligence Plc	498	5443,1 $
1.720	Tyra Biosciences Inc	156	5421 $
1.721	FLEX LNG Ltd	167	5415,8 $
1.722	Bandwidth Inc	147	5411,1 $
1.723	Omeros Corp	370	5402 $
1.724	CVR Energy Inc	162	5368,7 $
1.725	Graham Corp	56	5331,2 $
1.726	Maze Therapeutics Inc	200	5316 $
1.727	Geron Corp	3.448	5309,9 $
1.728	Global Business Travel Group I	904	5297,4 $
1.729	LGI Homes Inc	108	5288,8 $
1.730	Merchants Bancorp/IN	113	5259 $
1.731	Porch Group Inc	546	5258 $
1.732	XPLR Infrastructure LP	506	5237,1 $
1.733	Coastal Financial Corp/WA	69	5217,8 $
1.734	CRA International Inc	33	5196,5 $
1.735	Weis Markets Inc	73	5123,1 $
1.736	NCR Voyix Corp	743	5119,3 $
1.737	Xeris Biopharma Holdings Inc	833	5102,1 $
1.738	Ameresco Inc	172	5089,5 $
1.739	WaVe Life Sciences Ltd	718	5069,1 $
1.740	Southside Bancshares Inc	153	5053,6 $
1.741	Firstsun Capital Bancorp	143	5039,8 $
1.742	Whitestone REIT	265	5019,1 $
1.743	Employers Holdings Inc	119	5012,3 $
1.744	Redwire Corp	544	4999,4 $
1.745	Middlesex Water Co	98	4986,2 $
1.746	Amerant Bancorp Inc	217	4984,5 $
1.747	Unitil Corp	95	4983,7 $
1.748	Capitol Federal Financial Inc	646	4961,3 $
1.749	Heritage Financial Corp/WA	180	4953,6 $
1.750	Virtus Investment Partners Inc	34	4948,7 $
1.751	United Parks & Resorts Inc	140	4935 $
1.752	NWPX Infrastructure Inc	50	4917 $
1.753	Coty Inc	1.993	4902,8 $
1.754	Quanex Building Products Corp	245	4885,3 $
1.755	NANO Nuclear Energy Inc	208	4863 $
1.756	Gentherm Inc	161	4846,1 $
1.757	Horizon Bancorp Inc/IN	267	4832,7 $
1.758	Bicara Therapeutics Inc	223	4812,3 $
1.759	Arteris Inc	166	4807,4 $
1.760	Safehold Inc	300	4806 $
1.761	STAAR Surgical Co	182	4797,5 $
1.762	Butterfly Network Inc	998	4780,4 $
1.763	JBG SMITH Properties	318	4770 $
1.764	ScanSource Inc	116	4769,9 $
1.765	American Public Education Inc	82	4768,3 $
1.766	Winnebago Industries Inc	146	4761,1 $
1.767	Pursuit Attractions and Hospitality Inc	113	4755 $
1.768	Pagaya Technologies Ltd	342	4750,4 $
1.769	Copa Holdings SA	41	4742,9 $
1.770	CNB Financial Corp/PA	156	4727,9 $
1.771	Hanmi Financial Corp	158	4725,8 $
1.772	Vertex Inc	382	4725,3 $
1.773	Northeast Bank	38	4725,3 $
1.774	Genco Shipping & Trading Ltd	194	4702,6 $
1.775	Marten Transport Ltd	311	4689,9 $
1.776	ASGN Inc	221	4663,1 $
1.777	ACV Auctions Inc	895	4645,1 $
1.778	First Mid Bancshares Inc	110	4629,9 $
1.779	Central Pacific Financial Corp	139	4625,9 $
1.780	Mercantile Bank Corp	90	4617,9 $
1.781	Guardian Pharmacy Services Inc	124	4600,4 $
1.782	MannKind Corp	1.617	4576,1 $
1.783	Matthews International Corp	160	4566,4 $
1.784	Byline Bancorp Inc	142	4565,3 $
1.785	BrightView Holdings Inc	381	4533,9 $
1.786	Xencor Inc	380	4533,4 $
1.787	Business First Bancshares Inc	165	4517,7 $
1.788	Lennar Corp	51	4507,4 $
1.789	Cadre Holdings Inc	152	4506,8 $
1.790	Metropolitan Bank Holding Corp	51	4505,9 $
1.791	Burke & Herbert Financial Services Corp	70	4501,7 $
1.792	Gold.com Inc	99	4473,8 $
1.793	Lucid Group Inc	700	4457,7 $
1.794	RPC Inc	563	4436,4 $
1.795	SkyWest Inc	54	4434,5 $
1.796	Coursera Inc	745	4432,8 $
1.797	TrustCo Bank Corp NY	93	4426,8 $
1.798	Inmode Ltd	305	4413,4 $
1.799	PRA Group Inc	202	4401,6 $
1.800	Excelerate Energy Inc	126	4397,4 $