Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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Nettovermögen: 363,3 Mio. $ davon 352,6 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
Positionen: 2.728 in 21 Ländern
Zehn größte: 34,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.07.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.601	Harmonic Inc	610	7045,5 $
1.602	Sylvamo Corp	188	7033,1 $
1.603	Old Second Bancorp Inc	277	7005,3 $
1.604	Community Trust Bancorp Inc	89	6982,1 $
1.605	Sonic Automotive Inc	76	6960,1 $
1.606	Compass Minerals International Inc	237	6953,6 $
1.607	ArriVent Biopharma Inc	233	6948,1 $
1.608	Vir Biotechnology Inc	802	6945,3 $
1.609	C3.ai Inc	756	6940,1 $
1.610	USA TODAY Co Inc	797	6925,9 $
1.611	Harrow Inc	178	6901,1 $
1.612	Gentherm Inc	170	6898,6 $
1.613	Heritage Financial Corp/WA	232	6897,4 $
1.614	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	740	6896,8 $
1.615	Burke & Herbert Financial Services Corp	94	6882,2 $
1.616	Novavax Inc	934	6836,9 $
1.617	Piedmont Realty Trust Inc	705	6831,5 $
1.618	ScanSource Inc	120	6794,4 $
1.619	Preferred Bank/Los Angeles CA	65	6788,6 $
1.620	Teladoc Health Inc	1.010	6777,1 $
1.621	SAILPOINT INC	404	6775,1 $
1.622	Univest Financial Corp	153	6768,7 $
1.623	Maze Therapeutics Inc	250	6730 $
1.624	United States Lime & Minerals Inc	61	6728,3 $
1.625	MannKind Corp	1.720	6725,2 $
1.626	Bristow Group Inc	148	6707,4 $
1.627	SkyWater Technology Inc	217	6694,5 $
1.628	Smithfield Foods Inc	257	6692,3 $
1.629	Ardelyx Inc	1.351	6687,5 $
1.630	Merchants Bancorp/IN	121	6676,8 $
1.631	Alkami Technology Inc	366	6650,2 $
1.632	US Physical Therapy Inc	84	6641 $
1.633	Coursera Inc	1.249	6630,1 $
1.634	AdaptHealth Corp	613	6620,4 $
1.635	Wendy's Co/The	898	6609,3 $
1.636	Del Monte Corp	222	6595,6 $
1.637	ProPetro Holding Corp	594	6593,4 $
1.638	UMH Properties Inc	435	6572,9 $
1.639	Deluxe Corp	254	6571 $
1.640	Pilgrim's Pride Corp	240	6566,4 $
1.641	Perella Weinberg Partners	372	6565,8 $
1.642	Lincoln Educational Services Corp	157	6565,7 $
1.643	Firstsun Capital Bancorp	170	6557,3 $
1.644	Amerant Bancorp Inc	221	6541,6 $
1.645	NCR Voyix Corp	791	6541,6 $
1.646	Lindsay Corp	59	6538,4 $
1.647	Astec Industries Inc	129	6535,1 $
1.648	FuelCell Energy Inc	302	6526,2 $
1.649	Pelagos Insurance Capital Ltd	258	6524,8 $
1.650	NWPX Infrastructure Inc	53	6523,2 $
1.651	Green Plains Inc	387	6521 $
1.652	J & J Snack Foods Corp	85	6502,5 $
1.653	Donnelley Financial Solutions Inc	137	6480,1 $
1.654	Bandwidth Inc	165	6458,1 $
1.655	Everforth Inc	227	6455,9 $
1.656	Eos Energy Enterprises Inc	1.905	6438,9 $
1.657	NextNav Inc	491	6437 $
1.658	agilon health Inc	70	6394,4 $
1.659	Ivanhoe Electric Inc / US	696	6368,4 $
1.660	XPLR Infrastructure LP	534	6354,6 $
1.661	Alphatec Holdings Inc	667	6349,8 $
1.662	TYRA BIOSCIENCES INC	199	6344,1 $
1.663	Integra LifeSciences Holdings Corp	381	6343,7 $
1.664	Universal Insurance Holdings Inc	145	6338 $
1.665	Collegium Pharmaceutical Inc	179	6334,8 $
1.666	Slide Insurance Holdings Inc	317	6330,5 $
1.667	LGI Homes Inc	116	6330,1 $
1.668	United Fire Group Inc	123	6317,3 $
1.669	Zymeworks Inc	285	6252,9 $
1.670	Absci Corp	803	6247,3 $
1.671	Amprius Technologies Inc	647	6211,2 $
1.672	Metropolitan Bank Holding Corp	67	6196,2 $
1.673	American Assets Trust Inc	262	6180,6 $
1.674	Vishay Precision Group Inc	67	6167,4 $
1.675	AnaptysBio Inc	115	6136,4 $
1.676	Upwork Inc	669	6128 $
1.677	F&G Annuities & Life Inc	214	6119,1 $
1.678	Precigen Inc	975	6113,3 $
1.679	O-I Glass Inc	854	6106,1 $
1.680	Ladder Capital Corp	638	6099,3 $
1.681	SkyWest Inc	57	6097,3 $
1.682	Easterly Government Properties Inc	250	6094,9 $
1.683	Lucid Group Inc	826	6094,4 $
1.684	CRA International Inc	34	6087 $
1.685	Copa Holdings SA	43	6072,5 $
1.686	SAVARA INC	1.107	6044,2 $
1.687	Capitol Federal Financial Inc	683	6037,7 $
1.688	Winmark Corp	18	6003 $
1.689	XPEL Inc	135	5990 $
1.690	Oppenheimer Holdings Inc	56	5971,8 $
1.691	Comstock Resources Inc	450	5967 $
1.692	TECNOGLASS HOLDINGS INC	137	5951,3 $
1.693	GIGACLOUD TECHNOLOGY INC	136	5948,6 $
1.694	CVR Energy Inc	167	5948,5 $
1.695	Weis Markets Inc	77	5932,9 $
1.696	Middlesex Water Co	103	5901,9 $
1.697	Revolve Group Inc	235	5900,9 $
1.698	PureCycle Technologies Inc	926	5898,6 $
1.699	Septerna Inc	171	5891 $
1.700	Coty Inc	2.139	5882,3 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 37,4 %
Finanzen 12,1 %
Kommunikation 10,1 %
Industrie 7,4 %
Zyklischer Konsum 5,6 %
Basiskonsum 3,9 %
Energie 2,9 %
Versorger 2,2 %
Rohstoffe 2,0 %
Gesundheit 1,7 %
Immobilien 1,4 %
Nicht zugeordnet 13,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 98,9 %
Irland 0,5 %
Bermuda 0,2 %
Niederlande 0,2 %
Kaimaninseln 0,1 %
Israel 0,0 %
Marshallinseln 0,0 %
Vereinigtes Königreich 0,0 %
Luxemburg 0,0 %
Schweiz 0,0 %
Puerto Rico 0,0 %
Kanada 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.625	348,7 Mio. $	98,90 %
2	Irland	12	1,6 Mio. $	0,47 %
3	Bermuda	24	800.267,4 $	0,23 %
4	Niederlande	8	616.418,5 $	0,17 %
5	Kaimaninseln	10	224.235,7 $	0,06 %
6	Israel	9	91.104,2 $	0,03 %
7	Marshallinseln	8	82.174,5 $	0,02 %
8	Vereinigtes Königreich	5	78.906,8 $	0,02 %
9	Luxemburg	3	60.773,6 $	0,02 %
10	Schweiz	4	54.858,3 $	0,02 %
11	Puerto Rico	3	48.154,8 $	0,01 %
12	Kanada	4	44.622,4 $	0,01 %

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