Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
Creator: Titelia

ADVISORS' INNER CIRCLE III ·2781 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 344,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 35,4 %
Finanzen 11,6 %
Kommunikation 11,4 %
Industrie 7,5 %
Zyklischer Konsum 6,0 %
Basiskonsum 4,1 %
Energie 3,0 %
Versorger 2,4 %
Rohstoffe 2,2 %
Gesundheit 2,1 %
Immobilien 1,4 %
Nicht zugeordnet 13,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 99,0 %
IE 0,3 %
NL 0,2 %
BM 0,2 %
KY 0,1 %
SG 0,1 %
GB 0,0 %
JE 0,0 %
LU 0,0 %
CH 0,0 %
MH 0,0 %
CA 0,0 %
Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.675	329,5 Mio. $	98,98 %
2	IE	10	926.630,5 $	0,28 %
3	NL	9	826.701 $	0,25 %
4	BM	23	666.352,6 $	0,20 %
5	KY	12	216.096,5 $	0,06 %
6	SG	2	191.739,5 $	0,06 %
7	GB	5	84.810,1 $	0,03 %
8	JE	5	63.365,9 $	0,02 %
9	LU	3	57.742,7 $	0,02 %
10	CH	4	57.149,1 $	0,02 %
11	MH	6	50.645 $	0,02 %
12	CA	5	50.471 $	0,02 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.601	NPK International Inc	410	6703,5 $
1.602	Bristow Group Inc	136	6681,7 $
1.603	Iovance Biotherapeutics Inc	1.985	6669,6 $
1.604	Schneider National Inc	214	6653,3 $
1.605	Insperity Inc	187	6651,6 $
1.606	Nuvation Bio Inc	1.490	6630,5 $
1.607	Concentrix Corp	278	6622 $
1.608	1st Source Corp	90	6617,7 $
1.609	Oculis Holding AG	240	6595,2 $
1.610	Ryerson Holding Corp	238	6589,8 $
1.611	Clearway Energy Inc	162	6549,7 $
1.612	Red Cat Holdings Inc	558	6539,8 $
1.613	Enact Holdings Inc	153	6537,7 $
1.614	PureCycle Technologies Inc	874	6537,5 $
1.615	Fidelis Insurance Holdings Ltd	308	6508 $
1.616	Winmark Corp	17	6468,3 $
1.617	Viridian Therapeutics Inc	479	6456,9 $
1.618	Smithfield Foods Inc	245	6438,6 $
1.619	Peoples Bancorp Inc/OH	187	6432,8 $
1.620	GeneDx Holdings Corp	102	6414,8 $
1.621	Under Armour Inc	1.018	6403,2 $
1.622	UMH Properties Inc	411	6391,1 $
1.623	NeoGenomics Inc	690	6389,4 $
1.624	Two Harbors Investment Corp	552	6386,6 $
1.625	Evolv Technologies Holdings Inc	887	6386,4 $
1.626	Green Plains Inc	365	6343,7 $
1.627	Tronox Holdings PLC	632	6313,7 $
1.628	KalVista Pharmaceuticals Inc	236	6291,8 $
1.629	Array Technologies Inc	812	6284,9 $
1.630	Lindsay Corp	56	6270,3 $
1.631	United States Lime & Minerals Inc	58	6244,9 $
1.632	Kennedy-Wilson Holdings Inc	572	6234,8 $
1.633	Ladder Capital Corp	606	6229,7 $
1.634	Progress Software Corp	223	6210,6 $
1.635	Allient Inc	81	6170,6 $
1.636	Centerspace	90	6144,3 $
1.637	XPEL Inc	129	6143 $
1.638	TETRA Technologies Inc	645	6140,4 $
1.639	Alaska Air Group Inc	157	6140,3 $
1.640	Gibraltar Industries Inc	157	6127,7 $
1.641	Reynolds Consumer Products Inc	292	6123,2 $
1.642	Tecnoglass Inc	142	6117,4 $
1.643	LifeStance Health Group Inc	808	6116,6 $
1.644	CONMED Corp	166	6085,6 $
1.645	Vir Biotechnology Inc	595	6077,9 $
1.646	Nordic American Tankers Ltd	1.087	6065,5 $
1.647	Corvus Pharmaceuticals Inc	399	6060,8 $
1.648	Simply Good Foods Co/The	453	6056,6 $
1.649	RLJ Lodging Trust	735	6056,4 $
1.650	G-III Apparel Group Ltd	194	6050,9 $
1.651	Brown-Forman Corp	230	6044,4 $
1.652	Papa John's International Inc	167	6043,7 $
1.653	Masterbrand Inc	672	6034,6 $
1.654	SkyWater Technology Inc	189	6029,1 $
1.655	Eastman Kodak Co	451	6011,8 $
1.656	ArriVent Biopharma Inc	193	6000,4 $
1.657	Sonic Automotive Inc	76	5985 $
1.658	Avanos Medical Inc	243	5982,7 $
1.659	Alphatec Holdings Inc	612	5973,1 $
1.660	Lincoln Educational Services Corp	145	5965,3 $
1.661	Oppenheimer Holdings Inc	52	5953 $
1.662	Safety Insurance Group Inc	79	5937,6 $
1.663	C3.ai Inc	672	5933,8 $
1.664	Compass Minerals International Inc	222	5929,6 $
1.665	Clarivate PLC	2.066	5929,4 $
1.666	Chimera Investment Corp	431	5926,3 $
1.667	Wendy's Co/The	850	5916 $
1.668	BlackSky Technology Inc	165	5854,2 $
1.669	Willdan Group Inc	77	5852 $
1.670	Phibro Animal Health Corp	110	5849,8 $
1.671	Clover Health Investments Corp	2.123	5838,3 $
1.672	JADE BIOSCIENCES INC	239	5831,6 $
1.673	MillerKnoll Inc	362	5821 $
1.674	Tompkins Financial Corp	69	5814,6 $
1.675	Olema Pharmaceuticals Inc	403	5807,2 $
1.676	Stepan Co	116	5803,5 $
1.677	Cogent Communications Holdings Inc	256	5798,4 $
1.678	Preferred Bank/Los Angeles CA	61	5778,5 $
1.679	US Physical Therapy Inc	81	5768,8 $
1.680	Dole PLC	380	5768,4 $
1.681	EyePoint Inc	437	5768,4 $
1.682	Sionna Therapeutics Inc	149	5766,3 $
1.683	Legalzoom.com Inc	892	5753,4 $
1.684	Teladoc Health Inc	949	5750,9 $
1.685	Biohaven Ltd	599	5744,4 $
1.686	Vestis Corp	590	5734,8 $
1.687	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	132	5732,8 $
1.688	OceanFirst Financial Corp	300	5721 $
1.689	Fortrea Holdings Inc	496	5704 $
1.690	Goosehead Insurance Inc	127	5688,3 $
1.691	Limbach Holdings Inc	57	5686,9 $
1.692	Seaboard Corp	1	5685,9 $
1.693	NextDecade Corp	726	5684,6 $
1.694	Pacira BioSciences Inc	223	5684,3 $
1.695	Rapport Therapeutics Inc	171	5665,2 $
1.696	Univest Financial Corp	149	5660,5 $
1.697	F&G Annuities & Life Inc	197	5647,2 $
1.698	PennyMac Mortgage Investment Trust	463	5639,3 $
1.699	Alkami Technology Inc	356	5617,7 $
1.700	Edgewell Personal Care Co	249	5615 $