Fonds mit XPLR Infrastructure LP
ISIN US65341B1061 · Vereinigte Staaten · LEI 5493008F4ZOQFNG3WN54
- Haltende Fonds
- 39
- Davon ETFs
- 15 24 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 56,3 Mio. € 65,1 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 5,6 % von 94,3 Mio. Aktien am 30.06.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantis U.S. Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 1.956.625 | 24,4 Mio. $ | 0,09 % | 2,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD UTILITIES INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND | 621.304 | 7,8 Mio. $ | 0,07 % | 0,66 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| New Alternatives Fund New Alternatives Fund | 500.000 | 5,9 Mio. $ | 1,88 % | 0,53 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NORTH SQUARE DYNAMIC SMALL CAP FUND Exchange Place Advisors Trust | 277.391 | 3,5 Mio. $ | 0,44 % | 0,29 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 233.495 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % | 0,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Gabelli Focused Growth and Income Fund Gabelli Equity Series Funds Inc | 172.500 | 2 Mio. $ | 4,60 % | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT GAMCO Small Company Value Portfolio EQ Advisors Trust | 158.000 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 152.963 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % | 0,16 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ALPS Clean Energy ETF ALPS ETF TRUST | 148.704 | 1,9 Mio. $ | 1,28 % | 0,16 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 147.909 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % | 0,16 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SMALL CAP EQUITY FUND GuideStone Funds | 132.748 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity MSCI Utilities Index ETF FIDELITY COVINGTON TRUST | 128.142 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % | 0,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Calvert Global Energy Solutions Fund Calvert Impact Fund, Inc. | 89.956 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD STRATEGIC SMALL-CAP EQUITY FUND VANGUARD HORIZON FUNDS | 87.016 | 1 Mio. $ | 0,03 % | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Gabelli Utilities Fund Gabelli Utilities Fund | 83.500 | 986.135 $ | 0,06 % | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Gabelli Small Cap Growth Fund Gabelli Equity Series Funds Inc | 60.000 | 708.600 $ | 0,04 % | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF Amplify ETF Trust | 51.286 | 605.687,7 $ | 0,32 % | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small-Cap Value Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 47.348 | 559.179,9 $ | 0,13 % | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| abrdn Global Infrastructure Fund abrdn Funds | 35.400 | 421.260 $ | 0,90 % | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund 1290 Funds | 35.000 | 416.500 $ | 0,17 % | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Fund Sterling Capital Funds | 25.550 | 301.745,5 $ | 0,37 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Gabelli Love Our Planet & People ETF Gabelli ETFs Trust | 21.259 | 251.068,8 $ | 1,54 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 20.822 | 259.858,6 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 17.400 | 205.494 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X Renewable Energy Producers ETF GLOBAL X FUNDS | 17.342 | 206.369,8 $ | 0,79 % | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco MSCI Sustainable Future ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 16.625 | 197.837,5 $ | 0,15 % | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF Harbor ETF Trust | 13.983 | 166.397,7 $ | 0,10 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| First Sentier American Listed Infrastructure Fund Datum One Series Trust | 12.733 | 150.376,7 $ | 3,30 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF DBX ETF Trust | 12.081 | 150.770,9 $ | 2,30 % | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Column Small Cap Fund Trust for Professional Managers | 9.897 | 123.514,6 $ | 0,02 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Eventide Small Cap ETF Strategy Shares | 7.752 | 92.248,8 $ | 0,26 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 6.854 | 85.537,9 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Equity Fund American Century ETF Trust | 6.834 | 85.288,3 $ | 0,06 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF Tidal Trust II | 4.015 | 47.778,5 $ | 0,10 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF Innovator ETFs Trust | 3.707 | 44.113,3 $ | 0,05 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 1.363 | 16.097 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Equity Fund American Century ETF Trust | 921 | 11.494,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 534 | 6354,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| E*TRADE No Fee Total Market Index Fund E Trade Trust | 533 | 6342,7 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| The Gabelli Focused Growth and Income Fund Gabelli Equity Series Funds Inc | 4,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Sentier American Listed Infrastructure Fund Datum One Series Trust | 3,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF DBX ETF Trust | 2,30 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| New Alternatives Fund New Alternatives Fund | 1,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Gabelli Love Our Planet & People ETF Gabelli ETFs Trust | 1,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ALPS Clean Energy ETF ALPS ETF TRUST | 1,28 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| abrdn Global Infrastructure Fund abrdn Funds | 0,90 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global X Renewable Energy Producers ETF GLOBAL X FUNDS | 0,79 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Calvert Global Energy Solutions Fund Calvert Impact Fund, Inc. | 0,56 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NORTH SQUARE DYNAMIC SMALL CAP FUND Exchange Place Advisors Trust | 0,44 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 39 | -9 | 5.319.492 | +15,9 % |
| 2026Q2 | 48 | +3 | 4.588.870 | +19,7 % |
| 2026Q1 | 45 | -6 | 3.835.040 | +7,9 % |
| 2025Q4 | 51 | -2 | 3.555.487 | -4,3 % |
| 2025Q3 | 53 | +6 | 3.713.480 | +3,9 % |
| 2025Q2 | 47 | -11 | 3.573.794 | -36,8 % |
| 2025Q1 | 58 | -22 | 5.655.328 | -37,8 % |
| 2024Q4 | 80 | +10 | 9.087.235 | +0,3 % |
| 2024Q3 | 70 | -6 | 9.056.953 | +31,6 % |
| 2024Q2 | 76 | -11 | 6.881.108 | -16,9 % |
| 2024Q1 | 87 | -30 | 8.282.859 | -46,2 % |
| 2023Q4 | 117 | 15.385.004 |
Institutionelle Verwalter
219 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Anchorage Capital Advisors, L.P. | 7.753.653 | 82,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 6.599.997 | 70,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 4.500.000 | 47,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2.550.238 | 27,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Ripple Effect Asset Management LP | 2.538.720 | 27 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Yaupon Capital Management LP | 2.133.787 | 22,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 2.090.559 | 22,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Prescott Group Capital Management, L.L.C. | 1.331.085 | 14,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Greenland Capital Management LP | 1.143.532 | 12,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Endure Capital Management, LLC | 1.135.043 | 12,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1.093.633 | 11,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ALGERT GLOBAL LLC | 1.054.945 | 11.204 $ | zum 31.03.2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 971.240 | 10,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | 960.355 | 10,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | 916.170 | 9,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 848.764 | 9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 838.414 | 8,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CBRE INVESTMENT MANAGEMENT LISTED REAL ASSETS LLC | 794.852 | 8,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 773.792 | 7,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 768.078 | 8,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Aberdeen Group plc | 616.037 | 6,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 611.598 | 6,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 587.547 | 6,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FLAX POND CAPITAL, LLC | 583.084 | 6,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | 571.500 | 6,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von XPLR Infrastructure LP
2 Beteiligungsmeldungen liegen bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Anchorage Capital Advisors, L.P. und 5 weitere | 8,60 % | 8.142.853 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
| Adage Capital Management, L.P. und 2 weitere | 6,63 % | 6.254.155 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
Fonds, die Anleihen von XPLR Infrastructure LP halten
2 Fonds melden 2 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| Columbia Strategic Income Fund | 1 | 7,4 Mio. $ | zum 31.05.2026 |
| Columbia High Yield Bond Fund | 1 | 7 Mio. $ | zum 31.05.2026 |
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Titelia. „Fonds mit XPLR Infrastructure LP“. https://titelia.com/de/aktien/xplr-infrastructure-lp-US65341B1061