Portfolio von Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FIDELITY COVINGTON TRUST · 63 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 53.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 57,9 %
- Nicht zugeordnet 42,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 63 | 2,5 Mrd. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 3.155.116 | 308,8 Mio. $ | 12,58 % |
| Southern Co/The | 1.687.042 | 163,1 Mio. $ | 6,64 % |
| Duke Energy Corp | 1.191.483 | 154,4 Mio. $ | 6,29 % |
| Constellation Energy Corp. | 471.901 | 147,7 Mio. $ | 6,01 % |
| American Electric Power Co Inc | 818.305 | 112,2 Mio. $ | 4,57 % |
| Sempra | 999.997 | 95,1 Mio. $ | 3,87 % |
| Dominion Energy Inc | 1.308.311 | 84,4 Mio. $ | 3,44 % |
| Vistra Corp | 519.127 | 81,9 Mio. $ | 3,34 % |
| Entergy Corp | 684.247 | 80,7 Mio. $ | 3,29 % |
| Xcel Energy Inc | 906.319 | 75,2 Mio. $ | 3,06 % |
| Exelon Corp | 1.547.902 | 71,2 Mio. $ | 2,90 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 764.772 | 62,5 Mio. $ | 2,54 % |
| Consolidated Edison Inc | 553.002 | 61,7 Mio. $ | 2,51 % |
| WEC Energy Group Inc | 498.395 | 58,8 Mio. $ | 2,39 % |
| PG&E Corp | 3.367.497 | 56 Mio. $ | 2,28 % |
| DTE Energy Co | 318.199 | 48,3 Mio. $ | 1,97 % |
| NRG Energy Inc | 309.120 | 48,1 Mio. $ | 1,96 % |
| Ameren Corp | 414.435 | 47,1 Mio. $ | 1,92 % |
| Atmos Energy Corp | 247.820 | 47,1 Mio. $ | 1,92 % |
| CenterPoint Energy Inc | 1.000.283 | 43,7 Mio. $ | 1,78 % |
| PPL Corp | 1.133.381 | 42,4 Mio. $ | 1,73 % |
| Edison International | 589.546 | 41 Mio. $ | 1,67 % |
| Eversource Energy | 574.841 | 40,6 Mio. $ | 1,65 % |
| FirstEnergy Corp | 840.809 | 40 Mio. $ | 1,63 % |
| American Water Works Co Inc | 299.038 | 38,4 Mio. $ | 1,56 % |
| CMS Energy Corp | 466.259 | 35,8 Mio. $ | 1,46 % |
| NiSource Inc | 731.128 | 35,3 Mio. $ | 1,44 % |
| Evergy Inc | 352.719 | 29,2 Mio. $ | 1,19 % |
| Alliant Energy Corp | 393.841 | 28,9 Mio. $ | 1,18 % |
| TALEN ENERGY CORP | 59.500 | 22,2 Mio. $ | 0,90 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 183.382 | 19 Mio. $ | 0,77 % |
| Essential Utilities Inc | 433.721 | 16,6 Mio. $ | 0,67 % |
| AES Corp/The | 1.091.066 | 15,8 Mio. $ | 0,64 % |
| OGE Energy Corp | 315.843 | 15,4 Mio. $ | 0,63 % |
| Oklo Inc | 169.708 | 12,3 Mio. $ | 0,50 % |
| IDACORP Inc | 82.839 | 12,2 Mio. $ | 0,50 % |
| UGI Corp | 329.243 | 11,9 Mio. $ | 0,48 % |
| National Fuel Gas Co | 138.356 | 11,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Ormat Technologies Inc | 88.542 | 10,2 Mio. $ | 0,41 % |
| Portland General Electric Co | 172.546 | 9 Mio. $ | 0,36 % |
| TXNM Energy Inc | 149.965 | 8,9 Mio. $ | 0,36 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 93.863 | 8,8 Mio. $ | 0,36 % |
| Black Hills Corp | 115.778 | 8,7 Mio. $ | 0,35 % |
| New Jersey Resources Corp | 154.544 | 8,7 Mio. $ | 0,35 % |
| Spire Inc | 90.315 | 8,2 Mio. $ | 0,34 % |
| ONE Gas Inc | 91.779 | 8,2 Mio. $ | 0,33 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 93.932 | 6,8 Mio. $ | 0,28 % |
| MDU Resources Group Inc | 297.025 | 6,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Clearway Energy Inc | 129.789 | 5,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Otter Tail Corp | 57.693 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Avista Corp | 124.479 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 36.307 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| MGE Energy Inc | 55.897 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| American States Water Co | 59.190 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| Hawaiian Electric Industries Inc | 264.834 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| California Water Service Group | 91.161 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| Northwest Natural Holding Co | 63.701 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| H2O America | 56.412 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| Clearway Energy Inc | 53.004 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Unitil Corp | 27.536 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Middlesex Water Co | 28.260 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| XPLR Infrastructure LP | 137.077 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Hallador Energy Co | 54.000 | 838.620 $ | 0,03 % |