Portfolio von 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund
1290 Funds · 188 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 228,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,8 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,9 %
- EUR 0,8 %
- CAD 0,6 %
- CHF 0,3 %
- MXN 0,3 %
- GBP 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 89,7 %
- CA 4,2 %
- LU 1,5 %
- MX 1,4 %
- FR 0,8 %
- IL 0,5 %
- IE 0,4 %
- CH 0,3 %
- BM 0,3 %
- JE 0,2 %
- KY 0,2 %
- GB 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 167 | 195,1 Mio. $ | 89,71 % |
| CA | 6 | 9,2 Mio. $ | 4,23 % |
| LU | 2 | 3,2 Mio. $ | 1,47 % |
| MX | 2 | 3 Mio. $ | 1,38 % |
| FR | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,82 % |
| IL | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| IE | 1 | 947.200 $ | 0,44 % |
| CH | 1 | 671.725,3 $ | 0,31 % |
| BM | 1 | 654.120 $ | 0,30 % |
| JE | 1 | 516.100 $ | 0,24 % |
| KY | 1 | 490.880 $ | 0,23 % |
| GB | 1 | 463.200 $ | 0,21 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Advance Auto Parts Inc | 100.000 | 6 Mio. $ | 2,61 % |
| TELESAT CORP | 113.200 | 5,6 Mio. $ | 2,43 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 16.000 | 5,5 Mio. $ | 2,40 % |
| Mueller Industries Inc | 37.000 | 5 Mio. $ | 2,19 % |
| Sphere Entertainment Co | 30.000 | 4,3 Mio. $ | 1,87 % |
| Modine Manufacturing Co | 16.400 | 4,2 Mio. $ | 1,83 % |
| Astec Industries Inc | 63.000 | 4,1 Mio. $ | 1,79 % |
| National Fuel Gas Co | 48.500 | 4,1 Mio. $ | 1,79 % |
| Moog, Inc. | 12.800 | 3,9 Mio. $ | 1,69 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 60.000 | 3,8 Mio. $ | 1,65 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 45.000 | 3,7 Mio. $ | 1,63 % |
| Caesars Entertainment Inc | 125.000 | 3,5 Mio. $ | 1,52 % |
| Versant Media Group Inc | 85.000 | 3,4 Mio. $ | 1,50 % |
| Sinclair Inc | 204.000 | 3,2 Mio. $ | 1,39 % |
| Crane Co | 17.500 | 3,1 Mio. $ | 1,36 % |
| Flowserve Corp | 40.900 | 3 Mio. $ | 1,32 % |
| Strattec Security Corp | 40.000 | 3 Mio. $ | 1,32 % |
| Millicom International Cellular SA | 35.000 | 3 Mio. $ | 1,30 % |
| Textron Inc | 30.000 | 2,9 Mio. $ | 1,26 % |
| Moog Inc | 9.500 | 2,9 Mio. $ | 1,25 % |
| Element Solutions Inc | 65.900 | 2,8 Mio. $ | 1,23 % |
| Monro Inc | 150.000 | 2,6 Mio. $ | 1,15 % |
| AZZ Inc | 18.300 | 2,6 Mio. $ | 1,15 % |
| ITT Inc | 12.000 | 2,6 Mio. $ | 1,13 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 48.000 | 2,5 Mio. $ | 1,11 % |
| Johnson Outdoors Inc | 47.000 | 2,5 Mio. $ | 1,08 % |
| Park-Ohio Holdings Corp | 85.000 | 2,5 Mio. $ | 1,08 % |
| GATX Corp | 12.500 | 2,4 Mio. $ | 1,07 % |
| Grupo Televisa S.A.B. | 850.000 | 2,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Herc Holdings Inc | 19.000 | 2,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Nexstar Media Group Inc | 11.000 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Matthews International Corp | 80.000 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 24.000 | 2,3 Mio. $ | 0,99 % |
| AAR Corp | 19.500 | 2,2 Mio. $ | 0,94 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 340.000 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| Energizer Holdings Inc | 108.000 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Trinity Industries Inc | 64.000 | 2,1 Mio. $ | 0,91 % |
| Nathan's Famous Inc | 20.000 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| J M Smucker Co/The | 20.000 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| Twin Disc Inc | 117.000 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 18.853 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| Valmont Industries Inc | 3.600 | 1,8 Mio. $ | 0,80 % |
| Core Molding Technologies Inc | 64.500 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| Innovex International Inc | 59.500 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 33.000 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| Tredegar Corp | 169.500 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| Brunswick Corp/DE | 20.000 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| EchoStar Corp | 12.400 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| Array Digital Infrastructure Inc | 30.000 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 210.000 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| Hyster-Yale Inc | 36.500 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| AutoNation Inc | 6.500 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Calavo Growers Inc | 49.000 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Hexcel Corp | 14.500 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 30.000 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| Watts Water Technologies Inc | 4.500 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| Ampco-Pittsburgh Corp | 120.000 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 19.000 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| L B Foster Co | 41.500 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| Greif Inc | 19.000 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Myers Industries Inc | 60.000 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 510.000 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Ingersoll Rand Inc | 15.200 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| Kennametal Inc | 30.000 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 32.500 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Arcosa Inc | 9.000 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Gorman-Rupp Co/The | 15.000 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Dana Inc | 31.000 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Enerpac Tool Group Corp | 32.000 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Maple Leaf Foods Inc | 53.000 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 19.100 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Enpro Inc | 3.700 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 40.000 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Edgewell Personal Care Co | 46.000 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| Albany International Corp | 17.500 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| AES Corp/The | 70.000 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| HB Fuller Co | 16.500 | 998.580 $ | 0,44 % |
| Perrigo Co PLC | 80.000 | 947.200 $ | 0,41 % |
| Viasat Inc | 14.000 | 922.740 $ | 0,40 % |
| Tennant Co | 11.000 | 913.440 $ | 0,40 % |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 11.000 | 899.690 $ | 0,39 % |
| Kyndryl Holdings Inc | 65.000 | 898.300 $ | 0,39 % |
| Graham Holdings Co | 800 | 898.008 $ | 0,39 % |
| Lionsgate Studios Corp | 72.000 | 895.680 $ | 0,39 % |
| National Beverage Corp | 26.000 | 889.720 $ | 0,39 % |
| JCDecaux SE | 40.000 | 889.673,3 $ | 0,39 % |
| Golden Entertainment Inc | 30.000 | 872.652 $ | 0,38 % |
| Griffon Corp | 9.500 | 866.115 $ | 0,38 % |
| Huntsman Corp | 60.000 | 862.200 $ | 0,38 % |
| RPC Inc | 104.000 | 819.520 $ | 0,36 % |
| Gentex Corp | 35.000 | 808.850 $ | 0,35 % |
| Terex Corp | 13.000 | 808.600 $ | 0,35 % |
| Lennar Corp | 9.000 | 795.420 $ | 0,35 % |
| Boston Beer Co Inc/The | 3.300 | 782.232 $ | 0,34 % |
| Henry Schein Inc | 10.000 | 745.900 $ | 0,33 % |
| Remy Cointreau SA | 15.500 | 729.552,3 $ | 0,32 % |
| Wynn Resorts Ltd | 6.800 | 728.348 $ | 0,32 % |
| Chart Industries Inc | 3.500 | 727.650 $ | 0,32 % |
| Toro Co/The | 7.500 | 713.775 $ | 0,31 % |
| LKQ Corp | 22.000 | 694.760 $ | 0,30 % |
| Fox Corp | 12.000 | 684.240 $ | 0,30 % |
| Landis+Gyr Group AG | 10.000 | 671.725,3 $ | 0,29 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 23.000 | 654.120 $ | 0,29 % |
| Knife River Corp | 7.000 | 647.850 $ | 0,28 % |
| OPENLANE Inc | 20.000 | 628.800 $ | 0,28 % |
| Olin Corp | 22.000 | 626.560 $ | 0,27 % |
| News Corp | 20.000 | 609.600 $ | 0,27 % |
| Eastern Co/The | 27.000 | 590.220 $ | 0,26 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 6.000 | 586.020 $ | 0,26 % |
| Ollamani SAB | 130.000 | 573.031,5 $ | 0,25 % |
| Badger Meter Inc | 4.500 | 544.095 $ | 0,24 % |
| Boeing Co/The | 2.346 | 537.304,4 $ | 0,24 % |
| Mueller Water Products Inc | 19.000 | 529.910 $ | 0,23 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 5.000 | 525.450 $ | 0,23 % |
| St Joe Co/The | 8.000 | 516.560 $ | 0,23 % |
| Janus Henderson Group PLC | 10.000 | 516.100 $ | 0,23 % |
| Garrett Motion Inc | 20.000 | 512.200 $ | 0,22 % |
| Ducommun Inc | 3.600 | 510.948 $ | 0,22 % |
| Snap-on Inc | 1.300 | 498.420 $ | 0,22 % |
| Manchester United PLC | 26.000 | 490.880 $ | 0,22 % |
| Liberty Global Ltd. | 40.000 | 463.200 $ | 0,20 % |
| Flushing Financial Corp | 27.000 | 435.240 $ | 0,19 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 24.750 | 414.810 $ | 0,18 % |
| Option Care Health Inc | 20.000 | 406.600 $ | 0,18 % |
| Gentherm Inc | 13.500 | 406.350 $ | 0,18 % |
| Churchill Downs Inc | 4.000 | 403.960 $ | 0,18 % |
| BellRing Brands Inc | 22.000 | 391.600 $ | 0,17 % |
| Bunge Global SA | 3.000 | 381.210 $ | 0,17 % |
| Bassett Furniture Industries Inc | 24.000 | 349.920 $ | 0,15 % |
| Village Super Market Inc | 8.000 | 344.720 $ | 0,15 % |
| XPLR Infrastructure LP | 33.000 | 341.550 $ | 0,15 % |
| EW Scripps Co/The | 70.000 | 335.300 $ | 0,15 % |
| CNH Industrial NV | 31.000 | 332.010 $ | 0,15 % |
| Neogen Corp | 35.000 | 329.000 $ | 0,14 % |
| Avista Corp | 8.000 | 328.800 $ | 0,14 % |
| Commercial Vehicle Group Inc | 78.000 | 326.040 $ | 0,14 % |
| A10 Networks Inc | 12.000 | 320.160 $ | 0,14 % |
| Manitowoc Co Inc/The | 23.500 | 319.365 $ | 0,14 % |
| Winnebago Industries Inc | 9.500 | 309.795 $ | 0,14 % |
| AMC Networks Inc | 35.000 | 297.150 $ | 0,13 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 1.000 | 294.670 $ | 0,13 % |
| Anterix Inc | 6.000 | 289.920 $ | 0,13 % |
| National Presto Industries Inc | 2.000 | 279.680 $ | 0,12 % |
| Valvoline Inc | 8.000 | 265.840 $ | 0,12 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 22.000 | 258.500 $ | 0,11 % |
| UniFirst Corp/MA | 1.000 | 255.510 $ | 0,11 % |
| BAUSCH + LOMB CORP | 15.000 | 238.500 $ | 0,10 % |
| Ardagh Metal Packaging SA | 60.000 | 231.000 $ | 0,10 % |
| FMC Corp | 15.000 | 230.700 $ | 0,10 % |
| Silgan Holdings Inc | 5.000 | 202.750 $ | 0,09 % |
| Graco Inc | 2.500 | 200.675 $ | 0,09 % |
| Franklin Electric Co Inc | 2.000 | 200.380 $ | 0,09 % |
| QuidelOrtho Corp | 16.000 | 196.800 $ | 0,09 % |
| Mattel Inc | 12.900 | 194.532 $ | 0,09 % |
| Ingles Markets Inc | 2.000 | 182.940 $ | 0,08 % |
| NCR Atleos Corp | 4.000 | 177.520 $ | 0,08 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2.300 | 174.043,3 $ | 0,08 % |
| Vivendi SE | 70.000 | 163.536,1 $ | 0,07 % |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 3.000 | 151.860 $ | 0,07 % |
| Canada Packers Inc | 11.000 | 149.004,3 $ | 0,07 % |
| Albertsons Cos Inc | 8.000 | 134.800 $ | 0,06 % |
| Millrose Properties Inc | 4.350 | 133.414,5 $ | 0,06 % |
| Evolent Health Inc | 35.000 | 131.250 $ | 0,06 % |
| Sturm Ruger & Co Inc | 3.000 | 130.140 $ | 0,06 % |
| Embraer SA | 2.000 | 125.400 $ | 0,05 % |
| Lands' End Inc | 11.088 | 125.183,5 $ | 0,05 % |
| Farmer Bros Co | 95.000 | 121.600 $ | 0,05 % |
| Mirion Technologies Inc | 6.000 | 118.500 $ | 0,05 % |
| Timken Co/The | 1.000 | 110.890 $ | 0,05 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 1.000 | 102.270 $ | 0,04 % |
| Park Aerospace Corp | 3.000 | 101.580 $ | 0,04 % |
| Krispy Kreme Inc | 25.000 | 98.500 $ | 0,04 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 1.000 | 91.210 $ | 0,04 % |
| Everus Construction Group Inc | 600 | 88.458 $ | 0,04 % |
| Donaldson Co Inc | 1.000 | 88.170 $ | 0,04 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 300 | 84.036 $ | 0,04 % |
| Starz Entertainment Corp | 4.228 | 77.541,5 $ | 0,03 % |
| NCR Voyix Corp | 10.000 | 68.900 $ | 0,03 % |
| MDU Resources Group Inc | 2.400 | 54.072 $ | 0,02 % |
| Gogo Inc | 12.900 | 53.922 $ | 0,02 % |
| Seritage Growth Properties | 12.000 | 30.960 $ | 0,01 % |
| Paramount Skydance Corp. | 2.500 | 25.600 $ | 0,01 % |
| Crane NXT Co | 500 | 22.340 $ | 0,01 % |
| Align Technology Inc | 100 | 17.601 $ | 0,01 % |
| DigitalBridge Group Inc | 1.000 | 15.560 $ | 0,01 % |
| Hain Celestial Group Inc/The | 15.000 | 9798 $ | 0,00 % |
| Optimum Communications Inc | 3.000 | 4740 $ | 0,00 % |
| Corus Entertainment Inc | 72.000 | 1590,2 $ | 0,00 % |