Zusammensetzung von 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 228,3 Mio. $ davon 217,5 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 188 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 20,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fox Corp | 12.000 | 684.240 $ | 0,30 % |
| 102 | Landis+Gyr Group AG | 10.000 | 671.725,3 $ | 0,29 % |
| 103 | Axalta Coating Systems Ltd | 23.000 | 654.120 $ | 0,29 % |
| 104 | Knife River Corp | 7.000 | 647.850 $ | 0,28 % |
| 105 | OPENLANE Inc | 20.000 | 628.800 $ | 0,28 % |
| 106 | Olin Corp | 22.000 | 626.560 $ | 0,27 % |
| 107 | News Corp | 20.000 | 609.600 $ | 0,27 % |
| 108 | Eastern Co/The | 27.000 | 590.220 $ | 0,26 % |
| 109 | SOUTHSTATE BANK CORP | 6.000 | 586.020 $ | 0,26 % |
| 110 | Ollamani SAB | 130.000 | 573.031,5 $ | 0,25 % |
| 111 | Badger Meter Inc | 4.500 | 544.095 $ | 0,24 % |
| 112 | Boeing Co/The | 2.346 | 537.304,4 $ | 0,24 % |
| 113 | Mueller Water Products Inc | 19.000 | 529.910 $ | 0,23 % |
| 114 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5.000 | 525.450 $ | 0,23 % |
| 115 | St Joe Co/The | 8.000 | 516.560 $ | 0,23 % |
| 116 | Janus Henderson Group PLC | 10.000 | 516.100 $ | 0,23 % |
| 117 | Garrett Motion Inc | 20.000 | 512.200 $ | 0,22 % |
| 118 | Ducommun Inc | 3.600 | 510.948 $ | 0,22 % |
| 119 | Snap-on Inc | 1.300 | 498.420 $ | 0,22 % |
| 120 | Manchester United PLC | 26.000 | 490.880 $ | 0,22 % |
| 121 | Liberty Global Ltd. | 40.000 | 463.200 $ | 0,20 % |
| 122 | Flushing Financial Corp | 27.000 | 435.240 $ | 0,19 % |
| 123 | Huntington Bancshares Inc/OH | 24.750 | 414.810 $ | 0,18 % |
| 124 | Option Care Health Inc | 20.000 | 406.600 $ | 0,18 % |
| 125 | Gentherm Inc | 13.500 | 406.350 $ | 0,18 % |
| 126 | Churchill Downs Inc | 4.000 | 403.960 $ | 0,18 % |
| 127 | BellRing Brands Inc | 22.000 | 391.600 $ | 0,17 % |
| 128 | Bunge Global SA | 3.000 | 381.210 $ | 0,17 % |
| 129 | Bassett Furniture Industries Inc | 24.000 | 349.920 $ | 0,15 % |
| 130 | Village Super Market Inc | 8.000 | 344.720 $ | 0,15 % |
| 131 | XPLR Infrastructure LP | 33.000 | 341.550 $ | 0,15 % |
| 132 | EW Scripps Co/The | 70.000 | 335.300 $ | 0,15 % |
| 133 | CNH Industrial NV | 31.000 | 332.010 $ | 0,15 % |
| 134 | Neogen Corp | 35.000 | 329.000 $ | 0,14 % |
| 135 | Avista Corp | 8.000 | 328.800 $ | 0,14 % |
| 136 | Commercial Vehicle Group Inc | 78.000 | 326.040 $ | 0,14 % |
| 137 | A10 Networks Inc | 12.000 | 320.160 $ | 0,14 % |
| 138 | Manitowoc Co Inc/The | 23.500 | 319.365 $ | 0,14 % |
| 139 | Winnebago Industries Inc | 9.500 | 309.795 $ | 0,14 % |
| 140 | AMC Networks Inc | 35.000 | 297.150 $ | 0,13 % |
| 141 | Affiliated Managers Group Inc | 1.000 | 294.670 $ | 0,13 % |
| 142 | Anterix Inc | 6.000 | 289.920 $ | 0,13 % |
| 143 | National Presto Industries Inc | 2.000 | 279.680 $ | 0,12 % |
| 144 | Valvoline Inc | 8.000 | 265.840 $ | 0,12 % |
| 145 | DENTSPLY SIRONA Inc | 22.000 | 258.500 $ | 0,11 % |
| 146 | UniFirst Corp/MA | 1.000 | 255.510 $ | 0,11 % |
| 147 | BAUSCH + LOMB CORP | 15.000 | 238.500 $ | 0,10 % |
| 148 | Ardagh Metal Packaging SA | 60.000 | 231.000 $ | 0,10 % |
| 149 | FMC Corp | 15.000 | 230.700 $ | 0,10 % |
| 150 | Silgan Holdings Inc | 5.000 | 202.750 $ | 0,09 % |
| 151 | Graco Inc | 2.500 | 200.675 $ | 0,09 % |
| 152 | Franklin Electric Co Inc | 2.000 | 200.380 $ | 0,09 % |
| 153 | QuidelOrtho Corp | 16.000 | 196.800 $ | 0,09 % |
| 154 | Mattel Inc | 12.900 | 194.532 $ | 0,09 % |
| 155 | Ingles Markets Inc | 2.000 | 182.940 $ | 0,08 % |
| 156 | NCR Atleos Corp | 4.000 | 177.520 $ | 0,08 % |
| 157 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2.300 | 174.043,3 $ | 0,08 % |
| 158 | Vivendi SE | 70.000 | 163.536,1 $ | 0,07 % |
| 159 | MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 3.000 | 151.860 $ | 0,07 % |
| 160 | Canada Packers Inc | 11.000 | 149.004,3 $ | 0,07 % |
| 161 | Albertsons Cos Inc | 8.000 | 134.800 $ | 0,06 % |
| 162 | Millrose Properties Inc | 4.350 | 133.414,5 $ | 0,06 % |
| 163 | Evolent Health Inc | 35.000 | 131.250 $ | 0,06 % |
| 164 | Sturm Ruger & Co Inc | 3.000 | 130.140 $ | 0,06 % |
| 165 | Embraer SA | 2.000 | 125.400 $ | 0,05 % |
| 166 | Lands' End Inc | 11.088 | 125.183,5 $ | 0,05 % |
| 167 | Farmer Bros Co | 95.000 | 121.600 $ | 0,05 % |
| 168 | Mirion Technologies Inc | 6.000 | 118.500 $ | 0,05 % |
| 169 | Timken Co/The | 1.000 | 110.890 $ | 0,05 % |
| 170 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1.000 | 102.270 $ | 0,04 % |
| 171 | Park Aerospace Corp | 3.000 | 101.580 $ | 0,04 % |
| 172 | Krispy Kreme Inc | 25.000 | 98.500 $ | 0,04 % |
| 173 | Liberty Live Holdings Inc | 1.000 | 91.210 $ | 0,04 % |
| 174 | Everus Construction Group Inc | 600 | 88.458 $ | 0,04 % |
| 175 | Donaldson Co Inc | 1.000 | 88.170 $ | 0,04 % |
| 176 | Bio-Rad Laboratories Inc | 300 | 84.036 $ | 0,04 % |
| 177 | Starz Entertainment Corp | 4.228 | 77.541,5 $ | 0,03 % |
| 178 | NCR Voyix Corp | 10.000 | 68.900 $ | 0,03 % |
| 179 | MDU Resources Group Inc | 2.400 | 54.072 $ | 0,02 % |
| 180 | Gogo Inc | 12.900 | 53.922 $ | 0,02 % |
| 181 | Seritage Growth Properties | 12.000 | 30.960 $ | 0,01 % |
| 182 | Paramount Skydance Corp. | 2.500 | 25.600 $ | 0,01 % |
| 183 | Crane NXT Co | 500 | 22.340 $ | 0,01 % |
| 184 | Align Technology Inc | 100 | 17.601 $ | 0,01 % |
| 185 | DigitalBridge Group Inc | 1.000 | 15.560 $ | 0,01 % |
| 186 | Hain Celestial Group Inc/The | 15.000 | 9798 $ | 0,00 % |
| 187 | Optimum Communications Inc | 3.000 | 4740 $ | 0,00 % |
| 188 | Corus Entertainment Inc | 72.000 | 1590,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,6 %
- Kommunikation 1,0 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Finanzen 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,9 %
- EUR 0,8 %
- CAD 0,6 %
- CHF 0,3 %
- MXN 0,3 %
- GBP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,7 %
- Kanada 4,2 %
- Luxemburg 1,5 %
- Mexiko 1,4 %
- Frankreich 0,8 %
- Israel 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Schweiz 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 167 | 195,1 Mio. $ | 89,71 % |
| 2 | Kanada | 6 | 9,2 Mio. $ | 4,23 % |
| 3 | Luxemburg | 2 | 3,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 4 | Mexiko | 2 | 3 Mio. $ | 1,38 % |
| 5 | Frankreich | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Israel | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Irland | 1 | 947.200 $ | 0,44 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 671.725,3 $ | 0,31 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 654.120 $ | 0,30 % |
| 10 | Jersey | 1 | 516.100 $ | 0,24 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 490.880 $ | 0,23 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 1 | 463.200 $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045910