Portefeuille de 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund
1290 Funds ·188 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 228,3 M $ · Dix premières lignes : 21.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,3 %
- Finance 0,9 %
- Matériaux 0,5 %
- Consommation de base 0,4 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 94,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,9 %
- EUR 0,8 %
- CAD 0,6 %
- CHF 0,3 %
- MXN 0,3 %
- GBP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 89,7 %
- CA 4,2 %
- LU 1,5 %
- MX 1,4 %
- FR 0,8 %
- IL 0,5 %
- IE 0,4 %
- CH 0,3 %
- BM 0,3 %
- JE 0,2 %
- KY 0,2 %
- GB 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 167 | 195,1 M $ | 89,71 % |
| 2 | CA | 6 | 9,2 M $ | 4,23 % |
| 3 | LU | 2 | 3,2 M $ | 1,47 % |
| 4 | MX | 2 | 3 M $ | 1,38 % |
| 5 | FR | 3 | 1,8 M $ | 0,82 % |
| 6 | IL | 1 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 7 | IE | 1 | 947,2 k $ | 0,44 % |
| 8 | CH | 1 | 671,7 k $ | 0,31 % |
| 9 | BM | 1 | 654,1 k $ | 0,30 % |
| 10 | JE | 1 | 516,1 k $ | 0,24 % |
| 11 | KY | 1 | 490,9 k $ | 0,23 % |
| 12 | GB | 1 | 463,2 k $ | 0,21 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fox Corp | 12 000 | 684,2 k $ | 0,30 % |
| 102 | Landis+Gyr Group AG | 10 000 | 671,7 k $ | 0,29 % |
| 103 | Axalta Coating Systems Ltd | 23 000 | 654,1 k $ | 0,29 % |
| 104 | Knife River Corp | 7 000 | 647,9 k $ | 0,28 % |
| 105 | OPENLANE Inc | 20 000 | 628,8 k $ | 0,28 % |
| 106 | Olin Corp | 22 000 | 626,6 k $ | 0,27 % |
| 107 | News Corp | 20 000 | 609,6 k $ | 0,27 % |
| 108 | Eastern Co/The | 27 000 | 590,2 k $ | 0,26 % |
| 109 | SOUTHSTATE BANK CORP | 6 000 | 586 k $ | 0,26 % |
| 110 | Ollamani SAB | 130 000 | 573 k $ | 0,25 % |
| 111 | Badger Meter Inc | 4 500 | 544,1 k $ | 0,24 % |
| 112 | Boeing Co/The | 2 346 | 537,3 k $ | 0,24 % |
| 113 | Mueller Water Products Inc | 19 000 | 529,9 k $ | 0,23 % |
| 114 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5 000 | 525,5 k $ | 0,23 % |
| 115 | St Joe Co/The | 8 000 | 516,6 k $ | 0,23 % |
| 116 | Janus Henderson Group PLC | 10 000 | 516,1 k $ | 0,23 % |
| 117 | Garrett Motion Inc | 20 000 | 512,2 k $ | 0,22 % |
| 118 | Ducommun Inc | 3 600 | 510,9 k $ | 0,22 % |
| 119 | Snap-on Inc | 1 300 | 498,4 k $ | 0,22 % |
| 120 | Manchester United PLC | 26 000 | 490,9 k $ | 0,22 % |
| 121 | Liberty Global Ltd. | 40 000 | 463,2 k $ | 0,20 % |
| 122 | Flushing Financial Corp | 27 000 | 435,2 k $ | 0,19 % |
| 123 | Huntington Bancshares Inc/OH | 24 750 | 414,8 k $ | 0,18 % |
| 124 | Option Care Health Inc | 20 000 | 406,6 k $ | 0,18 % |
| 125 | Gentherm Inc | 13 500 | 406,4 k $ | 0,18 % |
| 126 | Churchill Downs Inc | 4 000 | 404 k $ | 0,18 % |
| 127 | BellRing Brands Inc | 22 000 | 391,6 k $ | 0,17 % |
| 128 | Bunge Global SA | 3 000 | 381,2 k $ | 0,17 % |
| 129 | Bassett Furniture Industries Inc | 24 000 | 349,9 k $ | 0,15 % |
| 130 | Village Super Market Inc | 8 000 | 344,7 k $ | 0,15 % |
| 131 | XPLR Infrastructure LP | 33 000 | 341,6 k $ | 0,15 % |
| 132 | EW Scripps Co/The | 70 000 | 335,3 k $ | 0,15 % |
| 133 | CNH Industrial NV | 31 000 | 332 k $ | 0,15 % |
| 134 | Neogen Corp | 35 000 | 329 k $ | 0,14 % |
| 135 | Avista Corp | 8 000 | 328,8 k $ | 0,14 % |
| 136 | Commercial Vehicle Group Inc | 78 000 | 326 k $ | 0,14 % |
| 137 | A10 Networks Inc | 12 000 | 320,2 k $ | 0,14 % |
| 138 | Manitowoc Co Inc/The | 23 500 | 319,4 k $ | 0,14 % |
| 139 | Winnebago Industries Inc | 9 500 | 309,8 k $ | 0,14 % |
| 140 | AMC Networks Inc | 35 000 | 297,2 k $ | 0,13 % |
| 141 | Affiliated Managers Group Inc | 1 000 | 294,7 k $ | 0,13 % |
| 142 | Anterix Inc | 6 000 | 289,9 k $ | 0,13 % |
| 143 | National Presto Industries Inc | 2 000 | 279,7 k $ | 0,12 % |
| 144 | Valvoline Inc | 8 000 | 265,8 k $ | 0,12 % |
| 145 | DENTSPLY SIRONA Inc | 22 000 | 258,5 k $ | 0,11 % |
| 146 | UniFirst Corp/MA | 1 000 | 255,5 k $ | 0,11 % |
| 147 | BAUSCH + LOMB CORP | 15 000 | 238,5 k $ | 0,10 % |
| 148 | Ardagh Metal Packaging SA | 60 000 | 231 k $ | 0,10 % |
| 149 | FMC Corp | 15 000 | 230,7 k $ | 0,10 % |
| 150 | Silgan Holdings Inc | 5 000 | 202,8 k $ | 0,09 % |
| 151 | Graco Inc | 2 500 | 200,7 k $ | 0,09 % |
| 152 | Franklin Electric Co Inc | 2 000 | 200,4 k $ | 0,09 % |
| 153 | QuidelOrtho Corp | 16 000 | 196,8 k $ | 0,09 % |
| 154 | Mattel Inc | 12 900 | 194,5 k $ | 0,09 % |
| 155 | Ingles Markets Inc | 2 000 | 182,9 k $ | 0,08 % |
| 156 | NCR Atleos Corp | 4 000 | 177,5 k $ | 0,08 % |
| 157 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2 300 | 174 k $ | 0,08 % |
| 158 | Vivendi SE | 70 000 | 163,5 k $ | 0,07 % |
| 159 | MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 3 000 | 151,9 k $ | 0,07 % |
| 160 | Canada Packers Inc | 11 000 | 149 k $ | 0,07 % |
| 161 | Albertsons Cos Inc | 8 000 | 134,8 k $ | 0,06 % |
| 162 | Millrose Properties Inc | 4 350 | 133,4 k $ | 0,06 % |
| 163 | Evolent Health Inc | 35 000 | 131,3 k $ | 0,06 % |
| 164 | Sturm Ruger & Co Inc | 3 000 | 130,1 k $ | 0,06 % |
| 165 | Embraer SA | 2 000 | 125,4 k $ | 0,05 % |
| 166 | Lands' End Inc | 11 088 | 125,2 k $ | 0,05 % |
| 167 | Farmer Bros Co | 95 000 | 121,6 k $ | 0,05 % |
| 168 | Mirion Technologies Inc | 6 000 | 118,5 k $ | 0,05 % |
| 169 | Timken Co/The | 1 000 | 110,9 k $ | 0,05 % |
| 170 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1 000 | 102,3 k $ | 0,04 % |
| 171 | Park Aerospace Corp | 3 000 | 101,6 k $ | 0,04 % |
| 172 | Krispy Kreme Inc | 25 000 | 98,5 k $ | 0,04 % |
| 173 | Liberty Live Holdings Inc | 1 000 | 91,2 k $ | 0,04 % |
| 174 | Everus Construction Group Inc | 600 | 88,5 k $ | 0,04 % |
| 175 | Donaldson Co Inc | 1 000 | 88,2 k $ | 0,04 % |
| 176 | Bio-Rad Laboratories Inc | 300 | 84 k $ | 0,04 % |
| 177 | Starz Entertainment Corp | 4 228 | 77,5 k $ | 0,03 % |
| 178 | NCR Voyix Corp | 10 000 | 68,9 k $ | 0,03 % |
| 179 | MDU Resources Group Inc | 2 400 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 180 | Gogo Inc | 12 900 | 53,9 k $ | 0,02 % |
| 181 | Seritage Growth Properties | 12 000 | 31 k $ | 0,01 % |
| 182 | Paramount Skydance Corp. | 2 500 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 183 | Crane NXT Co | 500 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 184 | Align Technology Inc | 100 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 185 | DigitalBridge Group Inc | 1 000 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 186 | Hain Celestial Group Inc/The | 15 000 | 9,8 k $ | 0,00 % |
| 187 | Optimum Communications Inc | 3 000 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 188 | Corus Entertainment Inc | 72 000 | 1,6 k $ | 0,00 % |