Composition de 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 238,9 M $ dont 226,9 M $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 188 dans 13 pays
- 10 premières
- 19,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Badger Meter Inc | 5 500 | 738,9 k $ | 0,31 % |
| 102 | Lennar Corp | 9 000 | 726,3 k $ | 0,30 % |
| 103 | VICI Properties Inc | 27 059 | 713 k $ | 0,30 % |
| 104 | Toro Co/The | 7 500 | 689 k $ | 0,29 % |
| 105 | WYNN RESORTS LTD | 6 800 | 675,3 k $ | 0,28 % |
| 106 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5 000 | 668,3 k $ | 0,28 % |
| 107 | Anterix Inc | 7 000 | 651,1 k $ | 0,27 % |
| 108 | Ducommun Inc | 3 600 | 644,5 k $ | 0,27 % |
| 109 | Boston Beer Co Inc/The | 3 500 | 641,2 k $ | 0,27 % |
| 110 | Eastern Co/The | 27 000 | 640,4 k $ | 0,27 % |
| 111 | SOUTHSTATE BANK CORP | 6 000 | 630,5 k $ | 0,26 % |
| 112 | News Corp | 20 000 | 625,4 k $ | 0,26 % |
| 113 | Fox Corp | 12 000 | 623,3 k $ | 0,26 % |
| 114 | GARRETT MOTION INC | 20 000 | 623 k $ | 0,26 % |
| 115 | Mission Produce Inc | 47 971 | 604,9 k $ | 0,25 % |
| 116 | MANCHESTER UNITED PLC | 26 000 | 598,3 k $ | 0,25 % |
| 117 | Huntsman Corp | 60 000 | 585,6 k $ | 0,25 % |
| 118 | RPC Inc | 104 000 | 583,4 k $ | 0,24 % |
| 119 | Ollamani SAB | 130 000 | 574,3 k $ | 0,24 % |
| 120 | Gentherm Inc | 13 500 | 547,8 k $ | 0,23 % |
| 121 | Snap-on Inc | 1 300 | 533,5 k $ | 0,22 % |
| 122 | Boeing Co/The | 2 346 | 507,1 k $ | 0,21 % |
| 123 | St Joe Co/The | 8 000 | 497,9 k $ | 0,21 % |
| 124 | LKQ Corp | 22 000 | 493,9 k $ | 0,21 % |
| 125 | Option Care Health Inc | 20 000 | 460,6 k $ | 0,19 % |
| 126 | Bassett Furniture Industries Inc | 24 000 | 455,3 k $ | 0,19 % |
| 127 | OceanFirst Financial Corp | 22 950 | 443,2 k $ | 0,19 % |
| 128 | Village Super Market Inc | 10 000 | 439,4 k $ | 0,18 % |
| 129 | Liberty Global Ltd. | 40 000 | 424,4 k $ | 0,18 % |
| 130 | Huntington Bancshares Inc/OH | 24 750 | 421,7 k $ | 0,18 % |
| 131 | Neogen Corp | 35 000 | 421,4 k $ | 0,18 % |
| 132 | XPLR Infrastructure LP | 35 000 | 416,5 k $ | 0,17 % |
| 133 | Olin Corp | 22 000 | 407,2 k $ | 0,17 % |
| 134 | AMC Global Media Inc | 35 000 | 392 k $ | 0,16 % |
| 135 | Affiliated Managers Group Inc | 1 000 | 366,7 k $ | 0,15 % |
| 136 | A10 Networks Inc | 12 000 | 354,8 k $ | 0,15 % |
| 137 | Commercial Vehicle Group Inc | 78 000 | 353,3 k $ | 0,15 % |
| 138 | QuidelOrtho Corp | 20 000 | 335,4 k $ | 0,14 % |
| 139 | Manitowoc Co Inc/The | 23 500 | 325,5 k $ | 0,14 % |
| 140 | Bunge Global SA | 3 000 | 318,7 k $ | 0,13 % |
| 141 | MGE Energy Inc | 4 000 | 318,1 k $ | 0,13 % |
| 142 | CNH Industrial NV | 31 000 | 317,8 k $ | 0,13 % |
| 143 | BellRing Brands Inc | 25 000 | 309,8 k $ | 0,13 % |
| 144 | Valvoline Inc | 8 000 | 307,3 k $ | 0,13 % |
| 145 | Sturm Ruger & Co Inc | 8 000 | 297,4 k $ | 0,12 % |
| 146 | DENTSPLY SIRONA Inc | 22 000 | 294,1 k $ | 0,12 % |
| 147 | UniFirst Corp/MA | 1 000 | 293 k $ | 0,12 % |
| 148 | Winnebago Industries Inc | 9 500 | 287,7 k $ | 0,12 % |
| 149 | Ardagh Metal Packaging SA | 60 000 | 283,8 k $ | 0,12 % |
| 150 | FMC Corp | 26 000 | 278,5 k $ | 0,12 % |
| 151 | BAUSCH + LOMB CORP | 15 000 | 253,7 k $ | 0,11 % |
| 152 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 3 500 | 250,3 k $ | 0,10 % |
| 153 | National Presto Industries Inc | 2 000 | 242,8 k $ | 0,10 % |
| 154 | Campbell's Company/The | 10 000 | 219,8 k $ | 0,09 % |
| 155 | Mirion Technologies Inc | 14 000 | 209,7 k $ | 0,09 % |
| 156 | Silgan Holdings Inc | 5 000 | 199,9 k $ | 0,08 % |
| 157 | Graco Inc | 2 500 | 198,5 k $ | 0,08 % |
| 158 | EW Scripps Co/The | 70 000 | 196,7 k $ | 0,08 % |
| 159 | Mattel Inc | 12 900 | 194,7 k $ | 0,08 % |
| 160 | NCR Atleos Corp | 4 000 | 188,1 k $ | 0,08 % |
| 161 | Ingles Markets Inc | 2 000 | 180 k $ | 0,08 % |
| 162 | McCormick & Co Inc/MD | 3 000 | 152,9 k $ | 0,06 % |
| 163 | Canada Packers Inc | 11 000 | 149,6 k $ | 0,06 % |
| 164 | Timken Co/The | 1 000 | 137,6 k $ | 0,06 % |
| 165 | Embraer SA | 2 000 | 136,7 k $ | 0,06 % |
| 166 | Lands' End Inc | 11 088 | 133,3 k $ | 0,06 % |
| 167 | Vivendi SE | 70 000 | 128,8 k $ | 0,05 % |
| 168 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1 000 | 123,4 k $ | 0,05 % |
| 169 | Millrose Properties Inc | 4 350 | 121,7 k $ | 0,05 % |
| 170 | Starz Entertainment Corp | 4 228 | 110 k $ | 0,05 % |
| 171 | Evolent Health Inc | 35 000 | 108,2 k $ | 0,05 % |
| 172 | Park Aerospace Corp | 3 000 | 101,7 k $ | 0,04 % |
| 173 | Bio-Rad Laboratories Inc | 300 | 97,6 k $ | 0,04 % |
| 174 | Liberty Live Holdings Inc | 1 000 | 94,7 k $ | 0,04 % |
| 175 | Donaldson Co Inc | 1 000 | 94,2 k $ | 0,04 % |
| 176 | Albertsons Cos Inc | 8 000 | 92,6 k $ | 0,04 % |
| 177 | NCR Voyix Corp | 10 000 | 82,7 k $ | 0,03 % |
| 178 | Krispy Kreme Inc | 25 000 | 79,5 k $ | 0,03 % |
| 179 | Everus Construction Group Inc | 600 | 75,3 k $ | 0,03 % |
| 180 | Gogo Inc | 12 900 | 53,9 k $ | 0,02 % |
| 181 | MDU Resources Group Inc | 2 400 | 47,9 k $ | 0,02 % |
| 182 | Seritage Growth Properties | 12 000 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 183 | Crane NXT Co | 500 | 26 k $ | 0,01 % |
| 184 | Paramount Skydance Corp | 2 500 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 185 | Align Technology Inc | 100 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 186 | DigitalBridge Group Inc | 1 000 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 187 | Corus Entertainment Inc | 72 000 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 188 | Optimum Communications Inc | 1 541 | 1,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,3 %
- Communication 0,8 %
- Matériaux 0,5 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Immobilier 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 94,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,8 %
- EUR 0,9 %
- CAD 0,5 %
- CHF 0,5 %
- MXN 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,5 %
- Canada 3,4 %
- Luxembourg 1,6 %
- Mexique 1,3 %
- France 0,9 %
- Israël 0,5 %
- Suisse 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 167 | 205,3 M $ | 90,47 % |
| 2 | Canada | 6 | 7,7 M $ | 3,39 % |
| 3 | Luxembourg | 2 | 3,6 M $ | 1,58 % |
| 4 | Mexique | 2 | 3 M $ | 1,30 % |
| 5 | France | 3 | 2 M $ | 0,90 % |
| 6 | Israël | 1 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 7 | Suisse | 1 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 8 | Irlande | 1 | 859,4 k $ | 0,38 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 823,6 k $ | 0,36 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 598,3 k $ | 0,26 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 424,4 k $ | 0,19 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 317,8 k $ | 0,14 % |
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